Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 637.029.304
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 637.029.304 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class Cs største beholdninger er Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class Cs nye stillinger omfatter Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,34 34,20 5,3681 4,8641
3,05 26,69 4,1891 4,1891
0,30 41,57 6,5241 2,0452
0,29 38,02 5,9669 1,9090
0,28 44,16 6,9303 1,4425
0,07 6,37 0,9995 0,4934
8,16 124,94 19,6092 0,4784
1,67 1,67 0,2628 0,2628
0,10 12,83 2,0132 0,0316
0,03 9,48 1,4881 0,0095
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,05 39,20 6,1525 -3,3893
4,55 73,47 11,5304 -3,0741
3,45 43,74 6,8654 -3,0311
0,45 87,74 13,7710 -1,8715
0,24 15,43 2,4210 -1,0771
2,02 18,77 2,9453 -1,0407
0,33 3,10 0,4865 -1,0248
0,03 3,17 0,4974 -0,5300
0,11 6,35 0,9967 -0,4965
0,11 6,13 0,9613 -0,0637
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 8,16 -4,79 124,94 8,77 19,6092 0,4784
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,45 -9,50 87,74 -6,58 13,7710 -1,8715
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 4,55 -29,29 73,47 -16,22 11,5304 -3,0741
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,28 28,25 44,16 34,01 6,9303 1,4425
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3,45 -33,41 43,74 -26,39 6,8654 -3,0311
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,30 30,95 41,57 54,57 6,5241 2,0452
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,05 -31,86 39,20 -31,58 6,1525 -3,3893
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,29 48,75 38,02 56,04 5,9669 1,9090
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 3,34 1.024,86 34,20 1.030,68 5,3681 4,8641
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,05 26,69 4,1891 4,1891
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2,02 -23,36 18,77 -21,59 2,9453 -1,0407
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,24 -31,81 15,43 -26,56 2,4210 -1,0771
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,10 -7,27 12,83 7,81 2,0132 0,0316
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 -4,54 9,48 6,79 1,4881 0,0095
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,07 104,98 6,37 109,61 0,9995 0,4934
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 -36,32 6,35 -29,18 0,9967 -0,4965
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,11 1,35 6,13 -0,47 0,9613 -0,0637
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 -48,14 3,17 -48,63 0,4974 -0,5300
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 -66,03 3,10 -65,85 0,4865 -1,0248
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,67 1,67 0,2628 0,2628