Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 124.889.662
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.889.662 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class Cs største beholdninger er Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class Cs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,61 22,80 18,2197 10,0991
1,26 11,73 9,3718 2,9401
0,06 5,75 4,5929 2,5944
0,01 1,27 1,0155 1,0155
0,19 2,47 1,9707 0,9904
0,02 2,53 2,0220 0,5444
0,53 8,08 6,4521 0,2319
0,23 0,23 0,1820 0,1820
0,02 2,57 2,0499 0,0846
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,53 34,15 27,2880 -12,5055
0,04 2,48 1,9778 -1,4758
1,14 11,65 9,3057 -1,2003
0,33 3,06 2,4437 -1,0577
0,03 3,18 2,5396 -1,0107
0,03 6,15 4,9114 -0,9619
0,30 4,91 3,9209 -0,8081
0,01 1,29 1,0280 -0,4393
0,01 0,61 0,4908 -0,0151
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 3,53 -33,24 34,15 -32,97 27,2880 -12,5055
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 2,61 118,57 22,80 119,33 18,2197 10,0991
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,26 39,23 11,73 42,45 9,3718 2,9401
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,14 -13,84 11,65 -13,41 9,3057 -1,2003
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 0,53 -11,24 8,08 1,39 6,4521 0,2319
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -20,81 6,15 -18,26 4,9114 -0,9619
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 119,73 5,75 124,71 4,5929 2,5944
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,30 -31,60 4,91 -18,95 3,9209 -0,8081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 -29,41 3,18 -30,08 2,5396 -1,0107
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 -32,14 3,06 -31,79 2,4437 -1,0577
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -13,62 2,57 1,95 2,0499 0,0846
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 28,02 2,53 33,79 2,0220 0,5444
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 -48,02 2,48 -44,02 1,9778 -1,4758
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,19 66,53 2,47 91,16 1,9707 0,9904
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -41,09 1,29 -31,52 1,0280 -0,4393
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,27 1,0155 1,0155
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 -3,42 0,61 -5,10 0,4908 -0,0151
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,23 0,23 0,1820 0,1820