Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 274.199.440
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

POCEX - Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Class C har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 274.199.440 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). POCEX - Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Class Cs største beholdninger er Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 27,11 9,8926 3,4114
0,12 16,34 5,9623 1,4003
0,15 20,62 7,5219 1,0568
0,52 5,33 1,9461 0,9067
0,09 5,46 1,9919 0,4997
0,03 2,74 0,9987 0,4930
4,16 63,79 23,2720 0,3962
0,68 0,68 0,2483 0,2483
0,03 9,51 3,4695 0,0217
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 30,00 10,9445 -2,8213
0,04 2,65 0,9676 -2,5281
2,49 40,29 14,6993 -2,1164
0,12 6,58 2,4014 -0,6714
0,58 5,37 1,9586 -0,5451
0,05 6,89 2,5146 -0,4559
2,33 29,51 10,7648 -0,1801
0,14 1,33 0,4854 -0,0209
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 4,16 -4,15 63,79 9,50 23,2720 0,3962
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 2,49 -20,59 40,29 -5,91 14,6993 -2,1164
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,15 -17,10 30,00 -14,42 10,9445 -2,8213
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 2,33 -4,23 29,51 5,87 10,7648 -0,1801
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,17 57,23 27,11 64,30 9,8926 3,4114
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,15 6,10 20,62 25,23 7,5219 1,0568
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,12 34,11 16,34 40,69 5,9623 1,4003
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 -3,18 9,51 8,32 3,4695 0,0217
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 -21,62 6,89 -8,88 2,5146 -0,4559
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,12 -14,34 6,58 -15,87 2,4014 -0,6714
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,09 29,18 5,46 43,70 1,9919 0,4997
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 0,58 -17,70 5,37 -15,80 1,9586 -0,5451
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 0,52 87,98 5,33 89,69 1,9461 0,9067
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 107,91 2,74 112,67 0,9987 0,4930
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 -72,34 2,65 -70,21 0,9676 -2,5281
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,14 2,65 1,33 3,18 0,4854 -0,0209
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,68 0,68 0,2483 0,2483