Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.741.516
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APXIX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series I har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.741.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APXIX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series Is største beholdninger er Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F (US:US63941XAA54) , Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D (US:US63941HAA05) , SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX (US:US78471CAB54) , SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.37 10/15/2058 (US:US78454XAA28) , and Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B (US:US80287DAD93) . APXIX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series Is nye stillinger omfatter Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F (US:US63941XAA54) , Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D (US:US63941HAA05) , SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX (US:US78471CAB54) , SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.37 10/15/2058 (US:US78454XAA28) , and Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B (US:US80287DAD93) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,47 1,47 49,0723 49,0723
0,25 8,3288 8,3288
0,25 8,3288 8,3288
0,20 6,6804 6,6804
0,15 5,0178 5,0178
0,15 4,9959 4,9959
0,14 4,5291 4,5291
0,11 3,7097 3,7097
0,10 3,4792 3,4792
0,10 3,4561 3,4561
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,47 1,47 49,0723 49,0723
Elmwood CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US29003JAN46) 0,25 8,3288 8,3288
Dryden 53 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26243EAP60) 0,25 8,3288 8,3288
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US10569LAA35) 0,20 6,6804 6,6804
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) 0,15 5,0178 5,0178
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM6 / ABS-MBS (US10570MAC47) 0,15 4,9959 4,9959
Angel Oak Mortgage Trust 2025-4 / ABS-MBS (US034935AA49) 0,14 4,5291 4,5291
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-11 / ABS-O (US69544AAA34) 0,11 3,7097 3,7097
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) 0,10 3,4792 3,4792
Bank of America Corp / EP (US06055HAH66) 0,10 3,4561 3,4561
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 3,4465 3,4465
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAC57) 0,10 3,3399 3,3399
OBX 2025-NQM11 Trust / ABS-MBS (US67449BAA17) 0,10 3,3374 3,3374
US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 0,08 2,6871 2,6871
US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D 0,07 2,3688 2,3688
US78471CAB54 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX 0,07 2,1782 2,1782
US78454XAA28 / SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.37 10/15/2058 0,06 2,0490 2,0490
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,7369 1,7369
US80287DAD93 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B 0,05 1,6863 1,6863
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,6840 1,6840
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AF58) 0,05 1,6697 1,6697
US47800AAC45 / John Deere Owner Trust 0,01 0,4389 0,4389
Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust / ABS-O (US437918AD75) 0,01 0,3361 0,3361