Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 559.444.322
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 559.444.322 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 43,18 7,7221 1,6499
9,06 9,06 1,6207 1,6207
0,08 22,53 4,0295 1,2243
0,09 45,68 8,1694 1,0935
0,07 14,78 2,6426 0,7044
0,04 27,12 4,8499 0,5063
0,01 11,27 2,0159 0,4059
0,04 12,71 2,2731 0,2801
0,07 6,55 1,1712 0,2790
0,49 5,71 1,0204 0,2740
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 25,04 4,4782 -1,0825
0,16 7,36 1,3160 -0,8307
0,04 6,33 1,1325 -0,5948
0,01 6,32 1,1298 -0,5189
0,25 5,09 0,9098 -0,3883
0,09 8,39 1,5004 -0,3231
0,04 13,45 2,4045 -0,3177
0,01 6,77 1,2106 -0,2605
0,01 14,36 2,5673 -0,2458
0,03 9,37 1,6759 -0,2455
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -0,96 45,68 31,23 8,1694 1,0935
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 -0,84 43,18 44,55 7,7221 1,6499
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -0,90 27,12 26,91 4,8499 0,5063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -0,90 26,08 14,28 4,6632 0,0250
AAPL / Apple Inc. 0,12 -0,90 25,04 -8,46 4,4782 -1,0825
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 -0,90 22,69 12,95 4,0582 -0,0260
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -0,83 22,53 63,28 4,0295 1,2243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -0,90 19,45 17,12 3,4787 0,1028
ORCL / Oracle Corporation 0,07 -0,90 14,78 54,98 2,6426 0,7044
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,90 14,36 3,74 2,5673 -0,2458
V / Visa Inc. 0,04 -0,90 13,45 0,40 2,4045 -0,3177
CB / Chubb Limited 0,04 35,13 12,71 29,63 2,2731 0,2801
TT / Trane Technologies plc 0,03 -0,90 12,61 28,66 2,2558 0,2629
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -0,89 11,44 9,27 2,0450 -0,0823
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 -0,90 11,37 5,40 2,0342 -0,1594
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -0,89 11,27 42,32 2,0159 0,4059
AME / AMETEK, Inc. 0,06 -0,90 10,85 4,19 1,9407 -0,1767
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -0,90 9,37 -0,86 1,6759 -0,2455
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,25 -0,90 9,36 20,37 1,6730 0,0930
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 9,06 9,06 1,6207 1,6207
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 -0,89 9,05 7,11 1,6192 -0,0991
TECH / Bio-Techne Corporation 0,17 25,97 8,74 10,54 1,5625 -0,0441
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1.386,57 8,39 -6,47 1,5004 -0,3231
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 -0,90 8,10 13,67 1,4480 0,0001
GH / Guardant Health, Inc. 0,15 -0,90 8,02 21,07 1,4347 0,0877
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 39,94 7,41 31,97 1,3253 0,1838
BAC / Bank of America Corporation 0,16 -38,55 7,36 -30,32 1,3160 -0,8307
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 49,32 7,36 21,68 1,3157 0,0866
AR / Antero Resources Corporation 0,18 -0,90 7,33 -1,28 1,3110 -0,1986
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 44,38 7,25 41,39 1,2958 0,2540
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 -0,90 7,20 5,52 1,2881 -0,0994
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,90 6,77 -6,47 1,2106 -0,2605
AVY / Avery Dennison Corporation 0,04 -0,90 6,60 -2,28 1,1807 -0,1928
APH / Amphenol Corporation 0,07 -0,90 6,55 49,21 1,1712 0,2790
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 -0,90 6,33 -25,48 1,1325 -0,5948
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -39,68 6,32 -22,12 1,1298 -0,5189
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -0,90 6,11 18,48 1,0929 0,0444
GM / General Motors Company 0,12 -0,90 6,02 3,71 1,0757 -0,1034
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -0,82 5,88 43,28 1,0522 0,2174
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -0,90 5,74 8,99 1,0261 -0,0440
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,49 -0,90 5,71 55,39 1,0204 0,2740
GE / General Electric Company 0,02 -0,90 5,67 27,46 1,0144 0,1097
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -0,90 5,22 -9,01 0,9344 -0,2326
HAL / Halliburton Company 0,25 -0,83 5,09 -20,34 0,9098 -0,3883
CI / The Cigna Group 0,02 -0,89 5,00 -0,42 0,8948 -0,1265
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -0,83 4,19 17,03 0,7498 0,0217
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -0,90 4,18 25,01 0,7483 0,0680
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 -0,89 3,89 13,03 0,6948 -0,0039
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -0,90 3,43 -6,82 0,6137 -0,1348
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,03 -0,76 2,12 -22,10 0,3791 -0,1739