Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 218.019.112
Nuværende stillinger 154
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Argentarii, LLC har afsløret 154 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 218.019.112 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Argentarii, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Argentarii, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , and iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) .

Argentarii, LLC - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 16,87 7,7368 2,0079
0,03 15,69 7,1944 1,3308
0,02 6,65 3,0508 1,0658
0,03 3,28 1,5024 0,4121
0,00 2,60 1,1904 0,2978
0,03 7,52 3,4510 0,2731
0,00 3,43 1,5755 0,2034
0,01 1,64 0,7519 0,1691
0,00 0,75 0,3463 0,1596
0,00 2,12 0,9728 0,1551
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 12,40 5,6868 -0,9457
0,00 1,13 0,5196 -0,4222
0,03 2,96 1,3579 -0,4217
0,01 1,69 0,7760 -0,2917
0,00 0,24 0,1117 -0,2884
0,00 0,42 0,1904 -0,2560
0,01 0,61 0,2804 -0,2543
0,00 0,61 0,2797 -0,2514
0,00 3,70 1,6963 -0,2479
0,01 1,03 0,4716 -0,2075
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 0,22 16,87 46,09 7,7368 2,0079
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,17 15,69 32,73 7,1944 1,3308
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,42 12,40 -7,25 5,6868 -0,9457
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -0,61 7,52 17,47 3,4510 0,2731
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -4,52 7,25 8,81 3,3257 0,0195
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -3,35 7,21 11,45 3,3052 0,0972
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,98 6,65 66,28 3,0508 1,0658
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,60 4,98 5,30 2,2858 -0,0625
V / Visa Inc. 0,01 -0,14 4,51 1,17 2,0677 -0,1433
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 -0,19 4,42 6,36 2,0262 -0,0347
WMT / Walmart Inc. 0,04 -1,61 3,98 9,57 1,8272 0,0236
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -1,86 3,86 12,76 1,7721 0,0721
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 3,70 -5,62 1,6963 -0,2479
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,00 3,43 24,20 1,5755 0,2034
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -2,26 3,32 1,40 1,5245 -0,1015
APH / Amphenol Corporation 0,03 -0,99 3,28 49,07 1,5024 0,4121
WELL / Welltower Inc. 0,02 -1,81 3,24 -1,46 1,4880 -0,1458
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 -7,02 3,09 -0,99 1,4193 -0,1316
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -8,94 2,96 -17,46 1,3579 -0,4217
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 18,78 2,91 22,40 1,3335 0,1550
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -2,77 2,85 15,24 1,3081 0,0804
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 10,63 2,80 10,67 1,2851 0,0290
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 -1,40 2,60 3,62 1,1936 -0,0523
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,47 2,60 44,33 1,1904 0,2978
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -2,65 2,46 -8,20 1,1294 -0,2015
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -0,34 2,12 28,64 0,9728 0,1551
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -0,74 2,07 20,77 0,9495 0,0989
CTAS / Cintas Corporation 0,01 6,54 1,74 15,55 0,7980 0,0508
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -1,26 1,72 20,04 0,7888 0,0782
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -11,70 1,71 3,38 0,7864 -0,0367
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -15,90 1,69 -21,39 0,7760 -0,2917
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -2,73 1,64 39,61 0,7519 0,1691
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -2,47 1,56 16,95 0,7151 0,0537
AXP / American Express Company 0,00 0,13 1,53 18,73 0,7011 0,0622
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 1,52 5,83 0,6991 -0,0158
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -1,07 1,50 13,48 0,6872 0,0320
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -3,31 1,43 27,05 0,6551 0,0970
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 6,40 1,31 13,04 0,6008 0,0261
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 -12,90 1,30 -9,02 0,5969 -0,1127
SYF / Synchrony Financial 0,02 -1,34 1,23 24,32 0,5632 0,0734
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,07 1,21 27,64 0,5551 0,0844
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,97 1,18 16,55 0,5427 0,0388
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,33 1,18 -2,97 0,5405 -0,0619
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,19 1,13 -40,36 0,5196 -0,4222
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 2,78 1,12 20,52 0,5147 0,0524
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -15,29 1,12 -20,74 0,5137 -0,1878
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -24,96 1,09 0,74 0,5008 -0,0368
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,15 1,04 16,07 0,4772 0,0324
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,51 1,04 -9,20 0,4753 -0,0913
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -14,69 1,03 -24,85 0,4716 -0,2075
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -1,55 0,95 9,17 0,4368 0,0041
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,91 0,94 64,57 0,4327 0,1483
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -1,87 0,94 -4,56 0,4322 -0,0579
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -9,46 0,92 -0,43 0,4223 -0,0365
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 4,60 0,92 11,94 0,4217 0,0143
APP / AppLovin Corporation 0,00 -1,21 0,91 30,66 0,4185 0,0716
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,34 0,91 4,61 0,4166 -0,0145
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 12,06 0,89 6,86 0,4076 -0,0049
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -7,44 0,88 -12,31 0,4020 -0,0941
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -3,92 0,87 -7,07 0,3980 -0,0653
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -14,33 0,85 -7,48 0,3913 -0,0666
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -4,24 0,85 5,09 0,3885 -0,0115
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 4,38 0,85 23,50 0,3881 0,0479
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -16,43 0,84 -12,72 0,3875 -0,0924
ORCL / Oracle Corporation 0,00 1,18 0,81 58,12 0,3709 0,1173
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -14,60 0,78 -2,63 0,3569 -0,0396
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -5,35 0,77 13,82 0,3551 0,0175
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 29,23 0,76 14,07 0,3495 0,0177
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 55,59 0,75 100,53 0,3463 0,1596
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 -6,58 0,75 3,88 0,3444 -0,0140
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,75 4,92 0,3428 -0,0105
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -23,39 0,75 -25,40 0,3423 -0,1539
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -6,60 0,74 25,04 0,3393 0,0460
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,04 -1,58 0,72 -5,64 0,3300 -0,0484
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,09 0,72 10,68 0,3281 0,0072
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -5,37 0,71 -6,97 0,3244 -0,0528
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -3,12 0,69 -1,85 0,3159 -0,0319
COP / ConocoPhillips 0,01 -4,95 0,65 -18,83 0,2988 -0,0992
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -12,78 0,64 -22,78 0,2958 -0,1183
C / Citigroup Inc. 0,01 -52,69 0,61 -43,27 0,2804 -0,2543
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -41,15 0,61 -43,08 0,2797 -0,2514
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,05 0,60 3,10 0,2749 -0,0138
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -7,43 0,58 -12,97 0,2681 -0,0651
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 -15,22 0,55 -20,23 0,2516 -0,0894
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 -28,22 0,54 -4,90 0,2498 -0,0342
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -9,92 0,53 -3,62 0,2443 -0,0299
RF / Regions Financial Corporation 0,02 44,43 0,51 56,62 0,2336 0,0720
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -1,19 0,50 8,53 0,2276 0,0005
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -9,34 0,49 14,29 0,2242 0,0121
CVX / Chevron Corporation 0,00 36,51 0,45 16,84 0,2070 0,0153
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 5,42 0,45 7,97 0,2052 -0,0006
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -15,73 0,44 -2,46 0,2000 -0,0222
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,01 0,00 0,43 -3,34 0,1995 -0,0237
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,26 0,43 -3,77 0,1994 -0,0244
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,78 0,43 -10,29 0,1959 -0,0408
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,97 0,42 6,02 0,1942 -0,0039
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -6,85 0,42 -5,43 0,1919 -0,0279
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -43,36 0,42 -53,84 0,1904 -0,2560
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,03 0,00 0,40 -0,99 0,1848 -0,0168
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -15,94 0,40 -13,61 0,1835 -0,0463
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,39 6,93 0,1772 -0,0020
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -0,59 0,38 4,43 0,1731 -0,0062
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -17,09 0,38 -8,29 0,1729 -0,0307
TRMB / Trimble Inc. 0,00 -2,50 0,38 12,91 0,1728 0,0072
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -1,47 0,37 -2,63 0,1700 -0,0186
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -15,47 0,35 -24,52 0,1613 -0,0698
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -36,60 0,35 -28,19 0,1604 -0,0810
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,35 23,57 0,1589 0,0196
LIN / Linde plc 0,00 -12,57 0,34 -11,86 0,1573 -0,0356
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 11,70 0,34 17,01 0,1546 0,0116
ACN / Accenture plc 0,00 -7,52 0,33 -11,41 0,1534 -0,0339
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -25,09 0,33 -18,02 0,1526 -0,0489
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 29,30 0,1523 0,0251
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.413,99 0,33 -4,89 0,1521 -0,0206
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 1,03 0,32 12,72 0,1467 0,0062
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 53,06 0,32 20,69 0,1448 0,0153
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -33,62 0,31 -29,52 0,1416 -0,0753
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,30 0,1394 0,1394
CSX / CSX Corporation 0,01 -34,70 0,30 -27,78 0,1376 -0,0680
AMGN / Amgen Inc. 0,00 25,09 0,30 12,08 0,1366 0,0048
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,30 6,12 0,1353 -0,0028
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,29 0,1351 0,1351
DE / Deere & Company 0,00 -0,18 0,29 7,92 0,1315 -0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 -0,97 0,28 5,22 0,1294 -0,0036
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,27 0,1226 0,1226
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,27 0,1218 0,1218
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 4,64 0,26 23,00 0,1204 0,0147
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,26 0,1185 0,1185
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -2,56 0,26 2,39 0,1179 -0,0069
ETR / Entergy Corporation 0,00 -21,49 0,25 -23,72 0,1168 -0,0487
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,25 0,1165 0,1165
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 0,00 0,25 -1,94 0,1161 -0,0124
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -7,42 0,25 4,15 0,1151 -0,0045
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -21,07 0,25 -16,84 0,1134 -0,0343
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -69,08 0,24 -69,85 0,1117 -0,2884
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -8,79 0,24 8,48 0,1116 -0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,11 0,24 2,98 0,1111 -0,0060
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,24 13,27 0,1097 0,0045
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,24 -3,67 0,1084 -0,0134
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,23 0,1073 0,1073
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -7,11 0,23 -10,81 0,1064 -0,0225
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,23 0,1040 0,1040
PSX / Phillips 66 0,00 -1,70 0,22 -5,15 0,1015 -0,0141
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,22 0,1005 0,1005
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,21 0,0975 0,0975
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 -21,82 0,21 -31,82 0,0966 -0,0565
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,0946 0,0946
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,20 0,0939 0,0939
MDT / Medtronic plc 0,00 -28,52 0,20 -30,56 0,0918 -0,0514
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,19 0,0892 0,0892
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,02 -0,55 0,12 0,00 0,0554 -0,0044
SOGP / Sound Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -50,00 0,12 7,27 0,0545 -0,0001
WETH / Wetouch Technology Inc. 0,09 0,00 0,09 -34,56 0,0411 -0,0268
NPWR / NET Power Inc. 0,03 -1,83 0,07 -7,04 0,0303 -0,0053
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000