Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 260.324.312
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ardian Access LLC har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 260.324.312 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ardian Access LLCs største beholdninger er Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Ardian Access LLCs nye stillinger omfatter Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .

Ardian Access LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
0,00 21,60 7,7697 7,7697
0,00 18,50 6,6538 6,6538
0,00 17,35 6,2407 6,2407
0,00 13,25 4,7678 4,7678
0,00 11,51 4,1419 4,1419
0,00 10,83 3,8946 3,8946
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 39,00 14,0291 14,0291
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 39,00 14,0291 14,0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) 21,60 7,7697 7,7697
Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) 18,50 6,6538 6,6538
Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) 17,35 6,2407 6,2407
TowerBrook Investrs V TE / (N/A) 13,25 4,7678 4,7678
Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) 11,51 4,1419 4,1419
Sovereign Capital IV LP / (N/A) 10,83 3,8946 3,8946
Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) 8,14 2,9266 2,9266
Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) 1,80 0,6463 0,6463
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors V / (N/A) 0,27 0,0974 0,0974
Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) 0,20 0,0718 0,0718
Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) 0,19 0,0672 0,0672