Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 320.020.458
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Arcataur Capital Management LLC har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 320.020.458 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Arcataur Capital Management LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . Arcataur Capital Management LLCs nye stillinger omfatter Citigroup Inc. (US:C) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , .

Arcataur Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 87,15 27,2339 0,5059
0,06 4,60 1,4382 0,4167
0,01 4,88 1,5235 0,2791
0,30 17,23 5,3829 0,2576
0,02 8,77 2,7404 0,1848
0,01 1,38 0,4306 0,1313
0,01 2,40 0,7487 0,1294
0,01 1,55 0,4849 0,1229
0,25 12,29 3,8406 0,0765
0,01 3,00 0,9384 0,0737
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 41,40 12,9372 -0,5021
0,02 4,01 1,2536 -0,2211
0,43 26,74 8,3550 -0,1818
0,05 4,64 1,4496 -0,1486
0,06 5,05 1,5766 -0,1308
0,01 1,04 0,3252 -0,1295
0,08 6,28 1,9624 -0,1194
0,04 5,45 1,7017 -0,1057
0,00 0,39 0,1213 -0,0879
0,09 2,34 0,7299 -0,0826
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,14 0,58 87,15 11,14 27,2339 0,5059
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,38 0,47 41,40 5,00 12,9372 -0,5021
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,43 0,44 26,74 6,75 8,3550 -0,1818
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,30 2,14 17,23 14,56 5,3829 0,2576
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,25 1,84 12,29 11,29 3,8406 0,0765
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -0,58 8,77 16,95 2,7404 0,1848
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,29 -0,87 7,03 9,71 2,1960 0,0129
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,08 2,27 6,28 2,82 1,9624 -0,1194
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -0,76 6,01 4,70 1,8782 -0,0784
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,06 -2,49 5,73 6,67 1,7903 -0,0407
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 -0,65 5,45 2,70 1,7017 -0,1057
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 0,01 5,05 0,72 1,5766 -0,1308
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,78 4,88 33,53 1,5235 0,2791
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,05 -0,53 4,64 -1,07 1,4496 -0,1486
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,06 52,04 4,60 53,55 1,4382 0,4167
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,39 4,01 -7,28 1,2536 -0,2211
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,14 -0,53 3,97 6,49 1,2407 -0,0301
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,15 3,00 18,37 0,9384 0,0737
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,13 -3,94 2,82 7,31 0,8811 -0,0144
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,11 -0,06 2,78 7,88 0,8687 -0,0094
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,09 -1,58 2,57 7,56 0,8046 -0,0111
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,11 9,88 2,48 11,20 0,7759 0,0148
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 0,00 2,40 31,88 0,7487 0,1294
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,09 -1,24 2,34 -2,01 0,7299 -0,0826
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,08 3,33 2,05 3,96 0,6402 -0,0314
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -0,39 1,98 0,46 0,6199 -0,0532
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,07 16,10 1,86 17,54 0,5822 0,0416
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,94 1,70 14,56 0,5315 0,0257
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,07 0,33 1,64 0,49 0,5121 -0,0437
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,06 4,55 1,56 4,98 0,4876 -0,0192
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,22 1,55 46,05 0,4849 0,1229
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,05 -0,73 1,51 -0,92 0,4727 -0,0476
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,80 1,44 16,28 0,4489 0,0276
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,33 1,38 56,95 0,4306 0,1313
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -0,11 1,32 29,44 0,4122 0,0648
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,67 1,32 27,30 0,4110 0,0586
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -1,87 1,16 -2,86 0,3612 -0,0441
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,26 1,15 20,53 0,3581 0,0340
V / Visa Inc. 0,00 1,79 1,05 3,14 0,3287 -0,0190
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -0,08 1,04 -22,04 0,3252 -0,1295
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,90 43,40 0,2821 0,0676
DE / Deere & Company 0,00 -0,57 0,88 7,80 0,2763 -0,0035
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,12 0,81 2,52 0,2544 -0,0165
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 -0,30 0,74 18,10 0,2327 0,0177
RTX / RTX Corporation 0,00 0,11 0,69 10,21 0,2162 0,0025
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,67 -8,14 0,2081 -0,0391
MS / Morgan Stanley 0,00 0,48 0,65 21,34 0,2046 0,0206
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,65 5,69 0,2034 -0,0063
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,63 -4,83 0,1970 -0,0289
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -1,37 0,62 14,94 0,1950 0,0100
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,60 17,81 0,1883 0,0138
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,58 0,60 11,75 0,1873 0,0045
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,08 0,59 11,20 0,1834 0,0036
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -0,18 0,57 -3,05 0,1793 -0,0222
AXP / American Express Company 0,00 -0,56 0,56 17,86 0,1754 0,0131
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,56 -7,93 0,1743 -0,0321
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,70 0,54 -14,20 0,1703 -0,0461
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,31 0,54 12,97 0,1690 0,0059
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,54 10,74 0,1675 0,0023
AMT / American Tower Corporation 0,00 -0,09 0,50 1,42 0,1564 -0,0117
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,45 0,50 26,28 0,1548 0,0210
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -0,23 0,47 13,67 0,1484 0,0060
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,47 -10,46 0,1474 -0,0320
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,70 0,47 2,17 0,1472 -0,0097
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,47 -0,64 0,1464 -0,0144
USB / U.S. Bancorp 0,01 -0,30 0,46 6,79 0,1428 -0,0030
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,12 0,46 -9,36 0,1423 -0,0291
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,36 0,45 -18,10 0,1400 -0,0467
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -0,46 0,44 11,20 0,1367 0,0025
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,44 9,85 0,1360 0,0008
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,42 -4,37 0,1303 -0,0183
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -0,14 0,41 -6,97 0,1296 -0,0222
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,41 -0,98 0,1268 -0,0130
GE / General Electric Company 0,00 -0,45 0,40 28,06 0,1242 0,0184
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,14 0,39 -36,70 0,1213 -0,0879
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,38 19,87 0,1187 0,0107
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 1,05 0,37 6,65 0,1155 -0,0027
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,37 -5,14 0,1154 -0,0175
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,37 4,56 0,1149 -0,0049
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,18 0,36 -12,22 0,1124 -0,0271
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,35 -11,78 0,1101 -0,0261
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -1,17 0,35 5,71 0,1100 -0,0037
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,10 0,33 22,88 0,1042 0,0116
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,69 0,32 -2,72 0,1009 -0,0121
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,31 -2,80 0,0978 -0,0122
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,31 -11,56 0,0959 -0,0221
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,30 5,23 0,0944 -0,0035
BA / The Boeing Company 0,00 -0,70 0,30 22,13 0,0934 0,0099
COP / ConocoPhillips 0,00 -0,91 0,29 -15,36 0,0915 -0,0264
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -0,16 0,29 -3,01 0,0907 -0,0114
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,00 0,28 -6,60 0,0886 -0,0149
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,59 0,0818 0,0010
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -0,52 0,26 6,12 0,0812 -0,0026
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 -0,26 0,25 -3,80 0,0792 -0,0105
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -0,42 0,25 11,11 0,0784 0,0017
C / Citigroup Inc. 0,00 0,23 0,0714 0,0714
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 0,00 0,22 10,40 0,0697 0,0007
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,22 0,0678 0,0678
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,21 0,0659 0,0659
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGMA / SigmaTron International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000