Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.013.038.000
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Appropriate Balance Financial Services Inc. har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.013.038.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Appropriate Balance Financial Services Inc.s største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) . Appropriate Balance Financial Services Inc.s nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , .

Appropriate Balance Financial Services Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 467,86 23,2412 23,2412
0,02 240,45 11,9448 11,9448
0,03 200,83 9,9767 9,9767
0,01 164,95 8,1940 8,1940
0,01 115,47 5,7361 5,7361
0,01 114,26 5,6760 5,6760
0,01 106,05 5,2680 5,2680
0,02 95,23 4,7305 4,7305
0,00 87,23 4,3331 4,3331
0,02 71,27 3,5406 3,5406
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 12,55 0,6232 -0,0911
0,01 169,46 8,4179 -0,0905
0,00 6,02 0,2990 -0,0018
0,00 2,22 0,1104 -0,0010
0,00 6,11 0,3034 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-10-10 for rapporteringsperioden 2017-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 7,68 467,86 2,73 23,2412 23,2412
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 6,20 240,45 0,32 11,9448 11,9448
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 3,92 200,83 -1,66 9,9767 9,9767
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 6,18 169,46 1,06 8,4179 -0,0905
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 8,42 164,95 4,00 8,1940 8,1940
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 2,89 115,47 0,07 5,7361 5,7361
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 12,59 114,26 4,24 5,6760 5,6760
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 5,99 106,05 2,53 5,2680 5,2680
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 4,87 95,23 0,94 4,7305 4,7305
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 10,50 87,23 3,56 4,3331 4,3331
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,02 1,33 71,27 -1,37 3,5406 3,5406
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 11,23 39,69 7,85 1,9717 1,9717
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 5,87 31,26 1,87 1,5527 1,5527
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 23,57 22,87 18,24 1,1361 1,1361
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -3,22 15,14 5,15 0,7519 0,0214
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,00 -7,53 12,55 -10,88 0,6232 -0,0911
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 24,88 10,79 15,63 0,5360 0,0625
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 17,22 7,70 3,58 0,3823 0,0053
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 6,12 6,11 2,14 0,3034 -0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 9,55 6,02 1,54 0,2990 -0,0018
SHOP / Shopify Inc. 0,00 5,61 0,2787 0,2787
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 30,34 5,05 7,42 0,2509 0,0123
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 60,11 4,95 0,34 0,2459 0,2459
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -4,96 4,48 2,56 0,2225 0,0009
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -4,41 2,22 1,28 0,1104 -0,0010
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -9,77 1,64 -14,84 0,0815 0,0815
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,80 1,50 5,56 0,0746 0,0024
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 10,55 1,32 5,50 0,0658 0,0021
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 21,80 0,78 8,85 0,0385 0,0024
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,52 0,32 2,57 0,0158 0,0001