Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 137.728.693
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Applied Capital LLC/FL har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 137.728.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Applied Capital LLC/FLs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . Applied Capital LLC/FLs nye stillinger omfatter Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Chevron Corporation (US:CVX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,75 1,2700 1,2700
0,00 1,30 0,9464 0,9464
0,01 6,23 4,5202 0,8307
0,01 5,52 4,0101 0,6469
0,02 4,17 3,0244 0,3371
0,00 0,70 0,5090 0,3185
0,01 3,40 2,4673 0,2692
0,00 0,37 0,2656 0,2656
0,01 4,62 3,3556 0,2640
0,01 2,93 2,1270 0,1870
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,54 1,1162 -0,7319
0,01 3,07 2,2307 -0,5244
0,03 1,45 1,0521 -0,2631
0,07 2,06 1,4940 -0,2383
0,01 1,80 1,3073 -0,2290
0,01 1,87 1,3564 -0,2221
0,02 4,31 3,1267 -0,2193
0,03 2,42 1,7535 -0,1756
0,01 3,35 2,4320 -0,1606
0,03 1,61 1,1704 -0,1482
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,08 6,23 32,62 4,5202 0,8307
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,78 5,52 29,07 4,0101 0,6469
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -0,19 4,62 17,49 3,3556 0,2640
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 0,93 4,53 14,60 3,2878 0,1823
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -0,72 4,34 14,07 3,1493 0,1612
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 -0,02 4,31 1,15 3,1267 -0,2193
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,02 2,09 4,17 21,82 3,0244 0,3371
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,01 10,00 3,40 21,53 2,4673 0,2692
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,15 3,39 2,66 2,4631 -0,1335
V / Visa Inc. 0,01 0,22 3,35 1,55 2,4320 -0,1606
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,10 3,22 14,83 2,3393 0,1348
WSO / Watsco, Inc. 0,01 0,87 3,07 -12,35 2,2307 -0,5244
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,07 2,99 18,26 2,1725 0,1842
AXP / American Express Company 0,01 0,10 2,93 18,68 2,1270 0,1870
MCO / Moody's Corporation 0,01 -0,05 2,91 7,65 2,1148 -0,0116
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 -0,02 2,84 17,87 2,0592 0,1680
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,05 2,52 11,65 1,8298 0,0560
PCAR / PACCAR Inc 0,03 0,78 2,42 -1,59 1,7535 -0,1756
RY / Royal Bank of Canada 0,02 -0,62 2,21 15,99 1,6074 0,1073
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,03 0,04 2,16 3,25 1,5682 -0,0752
CMI / Cummins Inc. 0,01 -0,02 2,13 4,47 1,5463 -0,0558
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 2,78 2,06 -6,67 1,4940 -0,2383
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -0,04 2,01 -0,35 1,4611 -0,1259
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,51 1,87 -6,97 1,3564 -0,2221
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,80 -7,88 1,3073 -0,2290
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 1,75 1,2700 1,2700
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 -0,41 1,75 22,03 1,2671 0,1432
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 -0,03 1,74 0,75 1,2604 -0,0932
BA / The Boeing Company 0,01 0,04 1,70 22,88 1,2327 0,1470
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 -0,04 1,66 4,92 1,2085 -0,0387
CME / CME Group Inc. 0,01 0,76 1,65 4,69 1,1991 -0,0408
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -1,65 1,61 -3,94 1,1704 -0,1482
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,58 1,58 2,47 1,1436 -0,0651
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -0,01 1,55 -1,46 1,1285 -0,1110
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,76 1,54 -34,62 1,1162 -0,7319
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,06 1,50 0,87 1,0923 -0,0797
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 0,18 1,47 2,51 1,0673 -0,0602
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 0,52 1,45 -13,39 1,0521 -0,2631
ORI / Old Republic International Corporation 0,04 9,13 1,40 6,97 1,0144 -0,0121
USB / U.S. Bancorp 0,03 -0,21 1,39 6,92 1,0105 -0,0122
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,39 3,67 1,0059 -0,0444
CNH / CNH Industrial N.V. 0,11 -0,89 1,37 4,59 0,9932 -0,0346
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 -0,48 1,35 4,01 0,9789 -0,0402
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -0,51 1,30 6,45 0,9466 -0,0159
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 1,30 0,9464 0,9464
RTX / RTX Corporation 0,01 0,02 1,30 10,25 0,9457 0,0173
O / Realty Income Corporation 0,02 0,32 1,27 -0,39 0,9209 -0,0796
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,01 0,42 1,26 4,05 0,9152 -0,0369
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,25 -4,06 0,9106 -0,1168
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -0,07 1,21 -4,42 0,8802 -0,1166
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,13 19,81 0,8174 0,0791
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,04 1,10 14,33 0,7998 0,0428
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,02 20,38 1,09 15,85 0,7910 0,0520
AMT / American Tower Corporation 0,00 2,94 1,05 4,57 0,7640 -0,0269
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 -0,62 0,95 -0,31 0,6907 -0,0592
CRH / CRH plc 0,01 1,59 0,95 5,92 0,6890 -0,0145
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -0,80 0,87 -8,98 0,6335 -0,1197
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,85 5,19 0,6193 -0,0173
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -0,14 0,81 -5,46 0,5913 -0,0859
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 10,27 0,79 21,30 0,5707 0,0611
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -0,14 0,72 3,88 0,5254 -0,0221
ADBE / Adobe Inc. 0,00 186,71 0,70 189,67 0,5090 0,3185
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,21 0,66 -11,71 0,4764 -0,1075
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 9,37 0,65 8,15 0,4723 -0,0006
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,61 6,43 0,4445 -0,0079
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,83 0,60 -12,50 0,4374 -0,1041
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 25,01 0,57 20,13 0,4123 0,0408
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,54 3,88 0,3894 -0,0168
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,51 -2,88 0,3668 -0,0425
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 17,19 0,44 20,60 0,3192 0,0331
INTC / Intel Corporation 0,02 0,23 0,44 -1,14 0,3160 -0,0300
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,37 0,2656 0,2656
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 0,00 0,36 2,54 0,2643 -0,0141
C / Citigroup Inc. 0,00 -0,47 0,36 19,60 0,2617 0,0243
PLD / Prologis, Inc. 0,00 9,43 0,34 2,69 0,2497 -0,0130
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 13,67 0,2482 0,0123
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,34 17,48 0,2442 0,0194
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -4,70 0,33 -7,39 0,2369 -0,0399
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 0,00 0,31 16,54 0,2254 0,0160
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,31 6,64 0,2219 -0,0031
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,99 0,24 14,22 0,1756 0,0096
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,23 8,10 0,1655 0,0004
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,23 -13,41 0,1645 -0,0411
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,02 -2,83 0,22 9,45 0,1601 0,0020
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000