Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 227.286.778
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Applied Capital LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 227.286.778 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Applied Capital LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

Applied Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 47,22 20,7740 0,4042
0,05 30,43 13,3868 0,2980
0,02 1,42 0,6257 0,2335
0,06 17,28 7,6031 0,1908
0,04 1,16 0,5123 0,1881
0,06 12,39 5,4514 0,1529
0,15 10,14 4,4609 0,1485
0,00 0,86 0,3770 0,1392
0,32 18,27 8,0365 0,1139
0,10 5,00 2,2016 0,0846
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,26 1,8727 -0,3680
0,17 11,77 5,1775 -0,2654
0,05 1,56 0,6882 -0,1635
0,06 1,62 0,7121 -0,1486
0,05 1,55 0,6821 -0,1323
0,02 1,19 0,5251 -0,1126
0,44 13,83 6,0861 -0,1126
0,01 0,25 0,1081 -0,0871
0,02 1,35 0,5919 -0,0784
0,05 2,54 1,1156 -0,0733
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,32 4,68 47,22 13,72 20,7740 0,4042
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 3,18 30,43 14,04 13,3868 0,2980
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,32 0,85 18,27 13,11 8,0365 0,1139
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 3,43 17,28 14,38 7,6031 0,1908
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,44 -2,21 13,83 9,48 6,0861 -0,1126
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,06 2,55 12,39 14,73 5,4514 0,1529
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,17 5,27 11,77 6,07 5,1775 -0,2654
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,32 4,42 11,29 12,04 4,9661 0,0238
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,15 3,68 10,14 15,35 4,4609 0,1485
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,15 1,63 7,43 11,05 3,2685 -0,0131
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,10 15,92 5,00 15,94 2,2016 0,0846
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,15 -0,40 4,29 9,03 1,8863 -0,0430
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,10 -7,25 4,26 -6,81 1,8727 -0,3680
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,06 6,04 3,17 8,13 1,3938 -0,0434
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,05 -0,16 2,54 4,62 1,1156 -0,0733
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,08 5,03 1,93 3,70 0,8510 -0,0644
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 -0,70 1,77 11,29 0,7807 -0,0013
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,04 0,00 1,67 8,81 0,7335 -0,0181
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,06 -16,90 1,62 -7,75 0,7121 -0,1486
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,03 22,79 1,60 22,78 0,7048 0,0649
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,05 -19,67 1,56 -9,86 0,6882 -0,1635
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,05 -15,76 1,55 -6,57 0,6821 -0,1323
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 -0,55 1,47 10,20 0,6467 -0,0076
VEVFX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Explorer Value Fund 0,02 77,63 1,42 77,97 0,6257 0,2335
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,03 0,06 1,36 2,64 0,5984 -0,0516
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -1,78 1,35 -1,54 0,5919 -0,0784
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 -9,13 1,19 -8,16 0,5251 -0,1126
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,04 72,37 1,16 76,36 0,5123 0,1881
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 44,54 0,86 76,86 0,3770 0,1392
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,02 -6,62 0,81 -6,57 0,3571 -0,0691
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 18,25 0,72 27,79 0,3177 0,0401
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,02 -0,11 0,64 -0,78 0,2800 -0,0348
AVXC / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF 0,01 -8,91 0,63 6,09 0,2761 -0,0143
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 20,02 0,57 19,96 0,2488 0,0177
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -6,78 0,56 9,78 0,2469 -0,0040
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -2,45 0,44 -1,13 0,1922 -0,0244
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,36 2,25 0,1603 -0,0144
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,28 0,35 32,21 0,1556 0,0243
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -1,40 0,35 9,29 0,1554 -0,0032
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,35 27,84 0,1539 0,0199
DXIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Vector Equity ETF 0,01 -2,77 0,33 8,82 0,1468 -0,0037
ZAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August 0,01 0,00 0,33 4,42 0,1457 -0,0100
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -14,19 0,31 -5,26 0,1348 -0,0238
AJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 0,01 -14,29 0,26 -10,51 0,1162 -0,0286
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,01 -42,07 0,25 -38,29 0,1081 -0,0871
AAPL / Apple Inc. 0,00 -2,80 0,21 -10,13 0,0940 -0,0227
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 0,00 -100,00 0,00 0,0000