Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 264.923.891
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Apollo S3 Private Markets Fund har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 264.923.891 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Apollo S3 Private Markets Funds største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Apollo S3 Private Markets Funds nye stillinger omfatter State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

Apollo S3 Private Markets Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
120,19 120,19 44,7981 44,7981
20,09 7,4889 7,4889
17,80 6,6325 6,6325
16,54 6,1634 6,1634
13,31 4,9612 4,9612
12,45 4,6387 4,6387
11,79 4,3931 4,3931
9,99 3,7221 3,7221
9,60 3,5786 3,5786
8,56 3,1894 3,1894
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,77 -0,2865 -0,2865
-0,02 -0,0074 -0,0074
-0,02 -0,0074 -0,0074
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 120,19 120,19 44,7981 44,7981
Bloom I Co-Investment LP / (000000000) 20,09 7,4889 7,4889
Trinity Ventures 2024, L.P. / (000000000) 17,80 6,6325 6,6325
APH Extended Value Fund H LP / (000000000) 16,54 6,1634 6,1634
Vista Equity Partners Hubble, L.P. / (000000000) 13,31 4,9612 4,9612
BAH Forefront, L.P. / (000000000) 12,45 4,6387 4,6387
Ambienta Water Pumps, SCSp / (000000000) 11,79 4,3931 4,3931
ARDIAN Expansion Syclef Continuation Fund S.L.P. / (000000000) 9,99 3,7221 3,7221
Noteus Partners Centaur SLP / (000000000) 9,60 3,5786 3,5786
GCP Strategic Partners Fund I Feeder, L.P. / (000000000) 8,56 3,1894 3,1894
Strategic Value SH 130-A, L.P. / (000000000) 8,24 3,0700 3,0700
Bain Capital Beacon Holdings, L.P. / (000000000) 6,55 2,4408 2,4408
New Mountain SRC Continuation Fund, L.P. / (000000000) 5,37 2,0023 2,0023
ECP R&T Feeder Fund, L.P. / (000000000) 5,25 1,9582 1,9582
FPLF Management (Feeder) LLC - Class A / (000000000) 0,00 0,01 0,0056 0,0056
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0074 -0,0074
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0074 -0,0074
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,77 -0,2865 -0,2865