Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 76.309.658
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AOG Institutional Diversified Fund har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.309.658 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AOG Institutional Diversified Funds største beholdninger er ARES-PRIV MR-INS (US:US04020B1035) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and BLUER-TTL INC+-I (US:US09630D4079) . AOG Institutional Diversified Funds nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , .

AOG Institutional Diversified Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 6,16 8,0121 8,0121
0,00 5,57 7,2428 7,2428
0,00 5,27 6,8472 6,8472
0,00 4,95 6,4411 6,4411
0,00 4,00 5,2010 5,2010
0,00 3,05 3,9647 3,9647
3,00 3,9008 3,9008
3,00 3,00 3,8982 3,8982
0,00 2,87 3,7382 3,7382
0,00 2,84 3,6991 3,6991
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,50 3,2507 -0,2606
0,13 4,61 5,9913 -0,2492
0,00 1,99 2,5902 -0,2032
0,01 0,24 0,3092 -0,1368
0,00 0,08 0,1073 -0,0412
0,00 0,00 0,0063 -0,0109
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Banner Ridge Small Buyout / (N/A) 0,00 6,16 8,0121 8,0121
LEONID CREDIT INCOME FUND / (N/A) 0,00 5,57 7,2428 7,2428
MERCER PRIVATE INVST PART / (N/A) 0,00 5,27 6,8472 6,8472
Noteus Partners Centaur / (N/A) 0,00 4,95 6,4411 6,4411
US04020B1035 / ARES-PRIV MR-INS 0,13 0,00 4,61 3,69 5,9913 -0,2492
PAYJOY ASSET FUND / (N/A) 0,00 4,00 5,2010 5,2010
SymbioticCapLifeScience / EC (N/A) 0,00 3,05 3,9647 3,9647
CADENCE GROUP PLATFORMSPR / DBT (N/A) 3,00 3,9008 3,9008
Frontline HoldCo LLC / (N/A) 3,00 3,00 3,8982 3,8982
GEMS FUND 6 LP / (N/A) 0,00 2,87 3,7382 3,7382
Balbec Comm Mtge Opp Fund / (N/A) 0,00 2,84 3,6991 3,6991
PCPSTRATEGICOPPORTUNITIES / EC (N/A) 0,00 2,65 3,4505 3,4505
CADENCE GRP PL 05/16/26 / DBT (9941523H7) 2,50 0,00 3,2507 -0,2606
Peppertree Cap Fund X Fdr / EC (N/A) 0,00 2,22 2,8851 2,8851
TIVERTON AGRIFINANCE III / (N/A) 0,00 2,14 2,7886 2,7886
ARKVIEW CAP LP / (N/A) 0,00 2,13 2,7635 2,7635
BARINGS REAL ESTATE DEBT / (9941480F2) 0,00 0,00 1,99 0,20 2,5902 -0,2032
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 1,82 12,95 2,3705 0,1030
ICAP CARLYLE DIR ACCESS / (N/A) 0,00 1,66 2,1628 2,1628
PG-AOGFX BVS CC SIDE CAR / (N/A) 0,00 1,33 1,7246 1,7246
CSPG Tidal B Holdings LLC / (N/A) 0,00 1,11 1,4395 1,4395
PMG LEGAL, LLC / (N/A) 0,00 1,10 1,4280 1,4280
ARCTRUST III INC / (N/A) 0,11 1,06 1,3787 1,3787
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 1,00 1,3008 1,3008
B 10/07/25 / DBT (US912797RB50) 1,00 1,3008 1,3008
B 09/09/25 / DBT (US912797QT77) 1,00 1,2999 1,2999
B 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 0,99 1,2885 1,2885
B 09/25/25 / DBT (US912797PY71) 0,99 1,2872 1,2872
ALPHA SENTINEL ASSOCIATES / (N/A) 0,00 0,79 1,0320 1,0320
Cap. Fcty Alpha LLC S II / (N/A) 0,00 0,75 0,9752 0,9752
Frontline Warrants / DO (N/A) 0,00 0,62 0,8089 0,8089
VVC Veterans Fund ll LP / (N/A) 0,00 0,60 0,7802 0,7802
ALPHA PARTNERS FUND III / (N/A) 0,00 0,47 0,6175 0,6175
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,03 0,47 0,6134 0,6134
ICON ARK CO-INVESTMENT LP / (N/A) 0,00 0,24 0,3172 0,3172
US92220Q1031 / CLOSED END FUND 0,01 -24,47 0,24 -25,24 0,3092 -0,1368
US09630D4079 / BLUER-TTL INC+-I 0,00 -20,25 0,08 -21,90 0,1073 -0,0412
STARWOOD NAV REIT I SHARE / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0092 0,0092
US88339M2070 / PRVT SHR-L 0,00 -61,72 0,00 -66,67 0,0063 -0,0109
CTN Holdings, Inc / (N/A) 0,15 0,00 0,0000 0,0000