Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 138.535.498
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Antonelli Financial Advisors, LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 138.535.498 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Antonelli Financial Advisors, LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Apple Inc. (US:AAPL) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Antonelli Financial Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , .

Antonelli Financial Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 25,23 18,2098 2,5144
0,04 10,51 7,5852 1,2291
0,12 20,94 15,1141 0,7832
0,01 2,97 2,1431 0,3712
0,11 10,26 7,4039 0,3174
0,01 4,68 3,3805 0,3017
0,00 0,40 0,2913 0,2913
0,02 4,87 3,5145 0,1929
0,00 0,22 0,1579 0,1579
0,01 1,08 0,7798 0,1257
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 13,14 9,4877 -2,2822
0,00 0,98 0,7069 -1,5412
0,00 0,26 0,1844 -0,3873
0,02 2,47 1,7817 -0,3688
0,00 0,38 0,2770 -0,3305
0,02 4,93 3,5611 -0,3283
0,00 2,05 1,4776 -0,3205
0,00 0,88 0,6347 -0,1553
0,04 2,20 1,5852 -0,1417
0,04 1,23 0,8900 -0,0709
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 10,01 25,23 29,42 18,2098 2,5144
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 14,98 20,94 17,65 15,1141 0,7832
AAPL / Apple Inc. 0,06 -2,65 13,14 -10,08 9,4877 -2,2822
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,04 9,80 10,51 33,13 7,5852 1,2291
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 6,56 10,26 16,56 7,4039 0,3174
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,07 15,01 5,54 15,00 3,9964 0,1196
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,01 5,17 10,48 3,7353 -0,0360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -11,43 4,93 2,13 3,5611 -0,3283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,13 4,87 18,01 3,5145 0,1929
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -4,36 4,68 22,50 3,3805 0,3017
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,15 5,18 3,98 13,14 2,8710 0,0403
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 1,86 3,40 15,66 2,4530 0,0871
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,83 2,97 34,91 2,1431 0,3712
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -10,59 2,47 -7,57 1,7817 -0,3688
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 -3,66 2,20 2,43 1,5852 -0,1417
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,50 2,05 -8,33 1,4776 -0,3205
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -5,60 1,37 5,89 0,9869 -0,0529
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,04 6,14 1,23 3,27 0,8900 -0,0709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -8,77 1,08 33,00 0,7798 0,1257
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,07 4,72 0,7696 -0,0506
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -67,59 0,98 -64,92 0,7069 -1,5412
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,88 -10,40 0,6347 -0,1553
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,87 6,27 0,6247 -0,0310
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,86 26,17 0,6229 0,0721
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,56 8,29 0,4059 -0,0127
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 2,64 0,53 20,87 0,3806 0,0288
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -0,23 0,53 23,24 0,3791 0,0355
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,50 13,99 0,3594 0,0076
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,37 0,46 10,17 0,3290 -0,0040
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -1,10 0,43 7,00 0,3092 -0,0134
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,41 17,58 0,2951 0,0154
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,40 0,2913 0,2913
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -14,58 0,38 -49,20 0,2770 -0,3305
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,37 19,49 0,2705 0,0181
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,37 -4,87 0,2684 -0,0463
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,33 -6,48 0,2399 -0,0464
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 9,97 0,2392 -0,0032
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 3,90 0,32 16,55 0,2339 0,0096
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,35 0,2051 -0,0236
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,27 18,75 0,1923 0,0114
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -65,57 0,26 -64,08 0,1844 -0,3873
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,60 0,1835 -0,0184
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,23 -3,78 0,1653 -0,0265
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,23 3,64 0,1647 -0,0125
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,22 0,1579 0,1579
MS / Morgan Stanley 0,00 -13,74 0,21 4,46 0,1525 -0,0109
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000