Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.941.486
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Andrews, Lucia Wealth Management Llc har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.941.486 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Andrews, Lucia Wealth Management Llcs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Andrews, Lucia Wealth Management Llcs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .

Andrews, Lucia Wealth Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 9,14 5,9383 0,8580
0,36 10,58 6,8735 0,8062
0,21 7,23 4,6971 0,7791
0,08 2,54 1,6531 0,3854
0,02 0,53 0,3418 0,3418
0,01 0,44 0,2886 0,2886
0,14 4,17 2,7074 0,2282
0,02 0,64 0,4141 0,1396
0,02 0,60 0,3888 0,1163
0,12 5,17 3,3610 0,0981
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 13,11 8,5176 -1,6949
0,25 13,69 8,8911 -0,9271
1,86 66,69 43,3203 -0,9132
0,09 5,80 3,7656 -0,2548
0,00 1,58 1,0237 -0,2089
0,00 0,78 0,5082 -0,0542
0,00 0,77 0,5004 -0,0294
0,01 0,98 0,6369 -0,0264
0,02 0,48 0,3131 -0,0145
0,07 1,59 1,0343 -0,0083
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,86 -2,26 66,69 1,27 43,3203 -0,9132
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,25 -3,41 13,69 -6,36 8,8911 -0,9271
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,31 -16,53 13,11 -13,76 8,5176 -1,6949
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,36 -0,85 10,58 17,15 6,8735 0,8062
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,21 0,12 9,14 20,86 5,9383 0,8580
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,21 4,71 7,23 23,97 4,6971 0,7791
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,09 -1,07 5,80 -3,16 3,7656 -0,2548
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,12 1,81 5,17 6,53 3,3610 0,0981
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,14 -1,05 4,17 12,90 2,7074 0,2282
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,05 0,31 3,17 5,45 2,0617 0,0401
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,08 8,87 2,54 34,82 1,6531 0,3854
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,07 1,75 1,59 2,58 1,0343 -0,0083
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -18,52 1,58 -14,17 1,0237 -0,2089
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,04 2,71 1,47 8,11 0,9524 0,0413
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -2,51 0,98 -0,71 0,6369 -0,0264
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,03 2,77 0,86 20,19 0,5607 0,0781
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -6,05 0,78 -6,57 0,5082 -0,0542
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,02 18,55 0,78 21,37 0,5059 0,0750
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,77 -2,28 0,5004 -0,0294
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 28,37 0,64 56,13 0,4141 0,1396
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 30,18 0,60 47,65 0,3888 0,1163
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,53 0,3418 0,3418
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 1,89 0,48 -1,03 0,3131 -0,0145
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 0,44 0,2886 0,2886
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,45 0,42 3,99 0,2711 0,0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 5,96 0,1962 0,0043
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,23 -1,31 0,1470 -0,0075
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,20 -0,50 0,1300 -0,0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000