Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.004.665
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADBLX - AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond Fund CLASS N SHARES har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.004.665 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADBLX - AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond Fund CLASS N SHARESs største beholdninger er Fannie Mae Pool (US:US3140HV4E16) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWAM55) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWEC38) , and Freddie Mac Gold Pool (US:US3128MJWU02) . ADBLX - AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond Fund CLASS N SHARESs nye stillinger omfatter Fannie Mae Pool (US:US3140HV4E16) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWAM55) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWEC38) , and Freddie Mac Gold Pool (US:US3128MJWU02) .

ADBLX - AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond Fund CLASS N SHARES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,46 9,8910 9,8910
2,10 6,0102 4,2155
1,81 5,1604 4,1354
1,75 4,9925 3,4764
1,08 3,0991 3,0991
1,15 3,2783 2,2752
1,65 4,7159 1,8615
0,78 2,2433 1,5591
0,64 1,8402 1,2805
0,59 1,6901 1,1750
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 1,4849 -6,6476
0,03 0,0736 -3,4913
0,53 1,5061 -3,2893
0,27 0,7839 -2,8834
0,44 1,2680 -2,4479
0,15 0,4333 -1,9062
0,22 0,6214 -1,7122
0,28 0,7885 -1,7075
0,06 0,1774 -0,8237
0,35 0,9904 -0,7351
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) 3,46 9,8910 9,8910
US3140HV4E16 / Fannie Mae Pool 2,10 2,24 6,0102 4,2155
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) 1,81 53,75 5,1604 4,1354
US3132DWAM55 / Freddie Mac Pool 1,75 0,52 4,9925 3,4764
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 1,65 -49,59 4,7159 1,8615
US3132DWEC38 / Freddie Mac Pool 1,15 -0,26 3,2783 2,2752
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 1,08 3,0991 3,0991
US3128MJWU02 / Freddie Mac Gold Pool 0,78 0,00 2,2433 1,5591
US29250NBS36 / Enbridge Inc 0,78 -63,27 2,2243 0,3761
US06051GKP36 / Bank of America Corp 0,70 -76,50 1,9977 -0,5947
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,65 -68,94 1,8539 0,0332
US3132DMBC82 / Freddie Mac Pool 0,64 0,31 1,8402 1,2805
US3132DWAD56 / Freddie Mac Pool 0,60 -70,35 1,7247 -0,0505
US3128MJWP17 / Freddie Mac Gold Pool 0,59 0,17 1,6901 1,1750
US3132DWHT36 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0,57 -0,86 1,6412 1,1359
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,55 -64,86 1,5628 0,2060
US47214BAA61 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg SARL 0,54 1,88 1,5495 1,0851
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -73,53 1,5474 -0,2364
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,53 -90,43 1,5061 -3,2893
US91282CES61 / U.S. Treasury Notes 0,52 -94,99 1,4849 -6,6476
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,50 -0,40 1,4235 0,9874
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,49 -74,62 1,3898 -0,2819
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,46 3,12 1,3250 0,9330
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) 0,44 -89,60 1,2680 -2,4479
US867229AC03 / Suncor Energy 7.15% Notes 2/1/32 0,43 0,00 1,2391 0,8610
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,39 1,1148 1,1148
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,37 -28,21 1,0566 0,6079
US89346DAH08 / TransAlta Corp 0,36 1,0420 1,0420
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,36 -65,00 1,0400 0,1348
US209111GD93 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,36 -65,26 1,0373 0,1277
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,36 -65,75 1,0344 0,1143
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,36 -65,42 1,0341 0,1224
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,36 -64,91 1,0309 0,1355
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,36 -65,06 1,0198 0,1303
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YMM39) 0,36 -8,48 1,0185 0,6783
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 0,36 -65,13 1,0164 0,1276
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 0,35 -65,40 1,0128 0,1199
US87166FAD50 / Synchrony Bank 0,35 -65,07 1,0008 0,1262
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,35 -65,06 0,9945 0,1274
US92660FAK03 / Videotron Ltd 0,35 -65,09 0,9938 0,1260
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,35 -82,50 0,9904 -0,7351
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 0,34 -64,50 0,9861 0,1398
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -64,64 0,9806 0,1339
US92660FAN42 / Videotron Ltd 0,33 -64,59 0,9414 0,1307
US26442UAR59 / Duke Energy Progress LLC 0,33 -65,28 0,9335 0,1136
US31418DVB53 / FNMA UMBS, 30 Year 0,29 -83,30 0,8345 -0,6859
AAL / American Airlines Group Inc. 0,29 -72,05 0,8329 -0,0755
US3140HXCW80 / Fannie Mae Pool 0,28 -90,38 0,7885 -1,7075
US3140HV4F80 / Fannie Mae Pool 0,27 -93,48 0,7839 -2,8834
US06051GLU12 / Bank of America Corp 0,26 -74,76 0,7446 -0,1549
NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) 0,25 0,7239 0,7239
US3132DWEK53 / Freddie Mac Pool 0,24 -79,43 0,6800 -0,3254
US31418EGK01 / Federal National Mortgage Association 0,24 -79,41 0,6764 -0,3243
US3132DWES89 / FR SD8245 0,23 -80,54 0,6444 -0,3646
US13645RAD61 / Canadian Pac Ry Co New Debentures 7.125% 10/15/31 0,22 -66,37 0,6408 0,0595
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,22 -91,88 0,6214 -1,7122
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,18 -64,48 0,5126 0,0725
US19828TAC09 / CORPORATE BONDS 0,18 -65,97 0,5095 0,0523
US31322YVB46 / Freddie Mac Gold Pool 0,18 0,57 0,5067 0,3530
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,18 0,5040 0,5040
US45823TAL08 / Intact Financial Corp 0,18 -82,36 0,5034 -0,3675
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,17 -65,71 0,4823 0,0539
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 0,15 -94,37 0,4333 -1,9062
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,15 0,4226 0,4226
FARM CR CORP CDS- 0.0 16MAY25 / DBT (CA3079ZPEH66) 0,08 0,2425 0,2425
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 0,06 -94,59 0,1774 -0,8237
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,05 -36,93 0,05 -37,35 0,1501 0,0775
US36260TAJ43 / GSCG Trust 2019-600C 0,05 1,96 0,1488 0,1036
US92857TAH05 / Vodafone Group PLC 0,05 2,04 0,1448 0,1013
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,04 -36,93 0,04 -36,36 0,1001 0,0516
US3140XH6N27 / FNMA POOL FS2676 FN 06/52 FIXED VAR 0,03 -99,39 0,0736 -3,4913
US31417CB532 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0646 0,0451
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) 0,02 0,0490 0,0490
US3128S1NH24 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0442 0,0308
US3137A66C15 / Freddie Mac REMICS 0,01 20,00 0,0350 0,0257
US3138WEET24 / Fannie Mae Pool 0,01 -97,69 0,0336 -0,3820
US38374GPL04 / Government National Mortgage Association 0,01 -16,67 0,0162 0,0110
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,0010 0,0007
USG6688YAA22 / OAS Finance Ltd 0,00 0,0000 0,0000
US67104HAA41 / OAS FINANCE LTD 0,00 0,0000 0,0000
Foresight / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000