Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 362.188.000 |
| Nuværende stillinger | 423 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
American Research & Management Co. har afsløret 423 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 362.188.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). American Research & Management Co.s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . American Research & Management Co.s nye stillinger omfatter Dow Inc. (US:DOW) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , GSK Plc (US:GLAXD) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 9,92 | 2,7389 | 0,4998 | |
| 0,33 | 12,01 | 3,3171 | 0,4473 | |
| 0,05 | 4,53 | 1,2507 | 0,3923 | |
| 0,15 | 13,15 | 3,6307 | 0,3194 | |
| 0,09 | 8,38 | 2,3143 | 0,2577 | |
| 0,06 | 6,72 | 1,8546 | 0,2503 | |
| 0,11 | 15,33 | 4,2337 | 0,2261 | |
| 0,17 | 8,50 | 2,3474 | 0,2083 | |
| 0,06 | 4,25 | 1,1748 | 0,2056 | |
| 0,06 | 9,00 | 2,4852 | 0,1448 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 0,0342 | -0,5571 | |
| 0,11 | 8,16 | 2,2538 | -0,4996 | |
| 0,11 | 12,54 | 3,4615 | -0,4983 | |
| 0,03 | 8,87 | 2,4496 | -0,3781 | |
| 0,03 | 7,33 | 2,0244 | -0,3006 | |
| 0,04 | 1,75 | 0,4818 | -0,2941 | |
| 0,06 | 7,40 | 2,0423 | -0,2677 | |
| 0,06 | 7,68 | 2,1213 | -0,1489 | |
| 0,05 | 1,92 | 0,5287 | -0,1387 | |
| 0,04 | 3,49 | 0,9639 | -0,1061 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-10-07 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | -2,71 | 15,33 | -1,66 | 4,2337 | 0,2261 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,15 | 0,12 | 13,15 | 2,06 | 3,6307 | 0,3194 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,11 | -3,30 | 12,54 | -18,63 | 3,4615 | -0,4983 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,33 | 1,38 | 12,01 | 7,59 | 3,3171 | 0,4473 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | -0,11 | 11,80 | -8,08 | 3,2591 | -0,0412 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,08 | 1,77 | 11,29 | -2,59 | 3,1166 | 0,1384 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,08 | -1,58 | 10,98 | -6,14 | 3,0324 | 0,0251 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,33 | -0,81 | 10,54 | -8,84 | 2,9115 | -0,0616 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,06 | -0,88 | 9,97 | -2,91 | 2,7538 | 0,1135 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,14 | 0,09 | 9,92 | 13,87 | 2,7389 | 0,4998 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | -0,40 | 9,00 | -1,15 | 2,4852 | 0,1448 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,03 | -0,98 | 8,87 | -19,36 | 2,4496 | -0,3781 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,17 | -1,40 | 8,50 | 2,15 | 2,3474 | 0,2083 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,09 | -0,40 | 8,38 | 4,75 | 2,3143 | 0,2577 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,11 | -1,18 | 8,16 | -23,80 | 2,2538 | -0,4996 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | -0,94 | 7,68 | -13,02 | 2,1213 | -0,1489 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,04 | -2,83 | 7,63 | -3,69 | 2,1061 | 0,0706 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | 2,78 | 7,40 | -17,70 | 2,0423 | -0,2677 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 7,80 | 7,33 | -18,95 | 2,0244 | -0,3006 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 1,15 | 6,72 | 7,61 | 1,8546 | 0,2503 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,06 | 0,89 | 6,62 | -8,38 | 1,8286 | -0,0293 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,48 | 6,45 | -8,88 | 1,7814 | -0,0385 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | 1.899,39 | 5,97 | -12,25 | 1,6489 | -0,1004 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,05 | -3,87 | 5,67 | -7,63 | 1,5641 | -0,0121 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,05 | -1,95 | 5,58 | -3,38 | 1,5409 | 0,0564 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,01 | 5,42 | -7,53 | 1,4976 | -0,0101 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,05 | 10,06 | 4,53 | 35,63 | 1,2507 | 0,3923 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,06 | -0,76 | 4,25 | 12,83 | 1,1748 | 0,2056 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -0,60 | 3,90 | -10,61 | 1,0765 | -0,0446 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,09 | -0,06 | 3,66 | -3,38 | 1,0100 | 0,0369 | |||
| BWEL / JG Boswell Company | 0,00 | -0,72 | 3,65 | -2,85 | 1,0086 | 0,0422 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | -1,94 | 3,49 | 5,63 | 0,9641 | 0,1145 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | -0,25 | 3,49 | -16,14 | 0,9639 | -0,1061 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,11 | -2,02 | 3,25 | -15,50 | 0,8987 | -0,0913 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 1.992,08 | 3,22 | -8,07 | 0,8901 | -0,0112 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,04 | -0,51 | 3,14 | -14,85 | 0,8661 | -0,0807 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,05 | -0,85 | 2,94 | -11,70 | 0,8104 | -0,0440 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,01 | -4,56 | 2,85 | -0,59 | 0,7872 | 0,0501 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,70 | 2,74 | 0,7444 | 0,0700 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,04 | 0,00 | 2,67 | -6,48 | 0,7366 | 0,0034 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,62 | -2,20 | 0,7231 | 0,0348 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,03 | 5,51 | 2,52 | -8,32 | 0,6963 | -0,0107 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 7,28 | 2,50 | -2,23 | 0,6911 | 0,0331 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -0,26 | 2,45 | -15,47 | 0,6773 | -0,0686 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,45 | -10,58 | 0,6764 | -0,0278 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,08 | -1,31 | 2,38 | -9,70 | 0,6577 | -0,0203 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,21 | -0,05 | 2,37 | 10,43 | 0,6546 | 0,1028 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -1,56 | 2,33 | 0,26 | 0,6439 | 0,0461 | |||
| HIFS / Hingham Institution for Savings | 0,01 | -0,23 | 2,22 | -11,71 | 0,6121 | -0,0332 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | -4,53 | 2,18 | -4,68 | 0,6016 | 0,0141 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 7,44 | 2,12 | 0,28 | 0,5842 | 0,0419 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,07 | 12,09 | 1,99 | 4,68 | 0,5500 | 0,0609 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,05 | -5,19 | 1,92 | -26,26 | 0,5287 | -0,1387 | |||
| UIHC / American Coastal Insurance Corp | 0,04 | -0,10 | 1,75 | -42,20 | 0,4818 | -0,2941 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 0,21 | 1,67 | -5,33 | 0,4608 | 0,0077 | |||
| XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 0,04 | -2,72 | 1,61 | -11,39 | 0,4445 | -0,0225 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,03 | 4,17 | 1,56 | -3,95 | 0,4299 | 0,0133 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,02 | -2,59 | 1,50 | -1,89 | 0,4150 | 0,0212 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,01 | -0,43 | 1,39 | -18,39 | 0,3846 | -0,0541 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -1,26 | 1,37 | -17,55 | 0,3774 | -0,0487 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,03 | -1,08 | 1,35 | -5,12 | 0,3736 | 0,0071 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | -5,77 | 1,19 | -2,94 | 0,3280 | 0,0134 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,11 | 1,03 | -9,62 | 0,2852 | -0,0086 | |||
| / Brighthouse Financial, Inc., Series B, Pfd. | 0,04 | -2,11 | 1,02 | -0,87 | 0,2824 | 0,0172 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,01 | 2,39 | 1,01 | -3,98 | 0,2800 | 0,0086 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -8,39 | 0,98 | 20,02 | 0,2697 | 0,0605 | |||
| / Old National Bancorp, Series A, Pfd. | 0,04 | -3,74 | 0,90 | -6,77 | 0,2471 | 0,0004 | |||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 0,88 | -2,99 | 0,2421 | 0,0098 | |||
| / Pinnacle Financial Partners Inc | 0,03 | -5,23 | 0,87 | -4,70 | 0,2408 | 0,0056 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,87 | -6,25 | 0,2402 | 0,0017 | |||
| / WINTRUST FINANCIAL CORP /PREFERRED/ 0.00000000 | 0,04 | -6,61 | 0,86 | -11,58 | 0,2383 | -0,0126 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -1,12 | 0,80 | -8,38 | 0,2203 | -0,0035 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -13,21 | 0,2140 | -0,0155 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -20,22 | 0,77 | -26,32 | 0,2118 | -0,0558 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,02 | 0,00 | 0,75 | -0,53 | 0,2079 | 0,0133 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,52 | 0,71 | 1,73 | 0,1952 | 0,0166 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,68 | -7,74 | 0,1875 | -0,0017 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,02 | 24,40 | 0,62 | -5,30 | 0,1726 | 0,0029 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 62,71 | 0,60 | 6,53 | 0,1668 | 0,0210 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,01 | 20,12 | 0,55 | -9,54 | 0,1519 | -0,0044 | |||
| CATC / Cambridge Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -3,55 | 0,1499 | 0,0052 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,51 | 17,97 | 0,1414 | 0,0298 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,34 | 0,51 | 14,35 | 0,1408 | 0,0262 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,00 | -0,83 | 0,48 | -7,92 | 0,1317 | -0,0014 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,01 | -2,79 | 0,48 | -12,98 | 0,1314 | -0,0092 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -6,11 | 0,1314 | 0,0011 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | -1,80 | 0,44 | -13,89 | 0,1215 | -0,0098 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 14,16 | 0,1113 | 0,0205 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -3,00 | 0,38 | 3,50 | 0,1060 | 0,0107 | |||
| GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -8,19 | 0,1052 | -0,0015 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -5,24 | 0,1049 | 0,0019 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -11,74 | 0,1038 | -0,0057 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 11,11 | 0,1022 | 0,0166 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -21,75 | 0,1013 | -0,0192 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -12,32 | 0,0983 | -0,0061 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 39,94 | 0,33 | 36,63 | 0,0917 | 0,0292 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -11,41 | 0,0900 | -0,0046 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -1,62 | 0,0837 | 0,0045 | |||
| CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0,01 | 3,41 | 0,30 | -1,30 | 0,0837 | 0,0048 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,01 | -5,41 | 0,30 | -10,12 | 0,0834 | -0,0030 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,00 | -16,99 | 0,30 | -18,97 | 0,0826 | -0,0123 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -1,72 | 0,30 | 0,34 | 0,0817 | 0,0059 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -0,34 | 0,0812 | 0,0054 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 3,18 | 0,29 | 14,90 | 0,0809 | 0,0154 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,29 | -15,85 | 0,0806 | -0,0086 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -10,15 | 0,29 | 0,00 | 0,0798 | 0,0055 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -2,11 | 0,27 | -10,16 | 0,0757 | -0,0027 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -15,02 | 0,27 | -36,45 | 0,0751 | -0,0349 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -11,22 | 0,0743 | -0,0036 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -3,99 | 0,27 | -13,40 | 0,0732 | -0,0055 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -23,77 | 0,0726 | -0,0161 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -6,88 | 0,26 | -18,41 | 0,0710 | -0,0100 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -2,03 | 0,26 | -11,11 | 0,0707 | -0,0033 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,0000 | ||||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 2,58 | 0,23 | 0,90 | 0,0621 | 0,0048 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 1,31 | 0,21 | -7,46 | 0,0583 | -0,0003 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -2,17 | 0,21 | 3,00 | 0,0569 | 0,0055 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,70 | 0,0538 | 0,0001 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -6,90 | 0,19 | -3,98 | 0,0533 | 0,0016 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -8,77 | 0,18 | -14,69 | 0,0497 | -0,0045 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -5,98 | 0,0478 | 0,0005 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | -13,46 | 0,17 | -40,29 | 0,0458 | -0,0256 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,02 | -0,26 | 0,17 | -15,31 | 0,0458 | -0,0045 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -6,32 | 0,0450 | 0,0003 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 4,93 | 0,16 | 6,00 | 0,0439 | 0,0053 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,92 | 0,16 | 1,95 | 0,0433 | 0,0038 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 2,12 | 0,15 | -13,29 | 0,0414 | -0,0030 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -2,27 | 0,15 | -2,67 | 0,0403 | 0,0018 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 1,81 | 0,14 | 0,70 | 0,0398 | 0,0030 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,08 | 0,0389 | 0,0011 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 11,90 | 0,0389 | 0,0065 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -3,52 | 0,0378 | 0,0013 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -3,52 | 0,0378 | 0,0013 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,79 | 0,0378 | 0,0039 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | -4,08 | 0,14 | -19,53 | 0,0375 | -0,0059 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 2,21 | 0,14 | 2,27 | 0,0373 | 0,0033 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,24 | 0,14 | -11,76 | 0,0373 | -0,0020 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -7,64 | 0,0367 | -0,0003 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -3,03 | 0,0353 | 0,0014 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,0353 | 0,0024 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,96 | 0,0351 | 0,0040 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -6,06 | 0,12 | -3,10 | 0,0345 | 0,0014 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -31,87 | 0,0342 | -0,0125 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -91,41 | 0,12 | -94,61 | 0,0342 | -0,5571 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -3,88 | 0,0342 | 0,0011 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0329 | 0,0023 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -7,94 | 0,0320 | -0,0004 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -10,16 | 0,0318 | -0,0011 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -29,80 | 0,0293 | -0,0095 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | -27,50 | 0,11 | -29,33 | 0,0293 | -0,0093 | |||
| ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0287 | 0,0020 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,29 | 0,0284 | 0,0038 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -5,46 | 0,10 | -30,61 | 0,0282 | -0,0096 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -8,26 | 0,0276 | -0,0004 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,99 | 0,0276 | 0,0017 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -4,75 | 0,09 | -7,92 | 0,0257 | -0,0003 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -16,82 | 0,0246 | -0,0029 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6,02 | 0,0243 | 0,0030 | |||
| TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,61 | 0,0237 | 0,0024 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0237 | 0,0016 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 3,17 | 0,09 | 30,30 | 0,0237 | 0,0068 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -11,70 | 0,0229 | -0,0012 | |||
| PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. | 0,00 | -48,28 | 0,08 | -54,75 | 0,0224 | -0,0236 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 9,46 | 0,0224 | 0,0033 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,19 | 0,0224 | 0,0026 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -13,83 | 0,0224 | -0,0018 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,05 | 0,0221 | -0,0003 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,47 | 0,0218 | 0,0010 | |||
| CREE / Cree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 62,50 | 0,0215 | 0,0092 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -17,65 | 0,08 | -25,71 | 0,0215 | -0,0055 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -9,41 | 0,0213 | -0,0006 | |||
| WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -3,75 | 0,0213 | 0,0007 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -11,63 | 0,0210 | -0,0011 | |||
| Ameren Illinois Co 4.7 percent Pfd / com (02361D845) | 0,00 | 0,08 | 0,0000 | ||||||
| CUBI.PRF / Customers Bancorp, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0204 | 0,0014 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,41 | 0,07 | -2,63 | 0,0204 | 0,0009 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,33 | 0,0196 | 0,0003 | |||
| TWTR / Twitter Inc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 16,39 | 0,0196 | 0,0039 | |||
| FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,45 | 0,0193 | 0,0016 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0188 | 0,0013 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -6,85 | 0,0188 | 0,0000 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -16,76 | 0,07 | -32,29 | 0,0179 | -0,0067 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,97 | 0,0174 | 0,0002 | |||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -21,52 | 0,0171 | -0,0032 | |||
| / OceanFirst Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,61 | 0,0168 | 0,0009 | |||
| PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0,00 | -79,64 | 0,06 | -80,27 | 0,0163 | -0,0606 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,39 | 0,0157 | 0,0006 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 7,34 | 0,06 | 14,58 | 0,0152 | 0,0028 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,62 | 0,0146 | -0,0003 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,00 | 0,0144 | 0,0015 | |||
| DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,07 | 0,0141 | -0,0008 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,66 | 0,0138 | 0,0002 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -25,00 | 0,0133 | -0,0032 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0130 | 0,0009 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,62 | 0,0130 | -0,0004 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,00 | 0,0127 | -0,0001 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 1,98 | 0,05 | -11,54 | 0,0127 | -0,0007 | |||
| UTL / Unitil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -22,03 | 0,0127 | -0,0025 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0127 | 0,0009 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,52 | 0,0121 | -0,0017 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0121 | 0,0008 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -1,90 | 0,04 | 2,38 | 0,0119 | 0,0011 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -10,53 | 0,04 | -12,24 | 0,0119 | -0,0007 | |||
| UBXN / u-blox Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 22,86 | 0,0119 | 0,0029 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -16,00 | 0,0116 | -0,0013 | |||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,00 | -77,12 | 0,04 | -78,61 | 0,0110 | -0,0370 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,76 | 0,0110 | 0,0002 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,14 | 0,0108 | -0,0000 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,69 | 0,0099 | -0,0001 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,0097 | 0,0012 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,03 | 0,0094 | 0,0009 | |||
| LTHM / Livent Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,03 | 47,83 | 0,0094 | 0,0035 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | 42,31 | 0,03 | 26,92 | 0,0091 | 0,0024 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 3,50 | 0,03 | 10,00 | 0,0091 | 0,0014 | |||
| VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,33 | 0,0091 | -0,0001 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0091 | 0,0006 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,88 | 0,0088 | 0,0001 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,51 | 0,0088 | -0,0007 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -4,55 | 0,03 | -5,88 | 0,0088 | 0,0001 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 15,38 | 0,03 | 28,00 | 0,0088 | 0,0024 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -11,34 | 0,03 | -16,22 | 0,0086 | -0,0010 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -16,22 | 0,0086 | -0,0010 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,06 | 0,0086 | 0,0001 | |||
| CFIN / Citizens Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,23 | 0,0083 | 0,0003 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -38,24 | 0,03 | -42,31 | 0,0083 | -0,0051 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0083 | 0,0011 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | -8,71 | 0,03 | -36,17 | 0,0083 | -0,0038 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 5,71 | 0,03 | 11,54 | 0,0080 | 0,0013 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,0077 | 0,0003 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,50 | 0,0077 | -0,0005 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,90 | 0,0075 | 0,0000 | |||
| FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,90 | 0,0075 | 0,0000 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,00 | 0,0075 | -0,0003 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0075 | 0,0010 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,14 | 0,0072 | -0,0000 | |||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,34 | 0,0072 | -0,0003 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 31,04 | 0,03 | 30,00 | 0,0072 | 0,0020 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0069 | 0,0005 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0069 | 0,0005 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0066 | 0,0007 | |||
| AILIO / Ameren Illinois Company - Preferred Security | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,00 | 0,0064 | -0,0001 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 26,33 | 0,02 | 9,52 | 0,0064 | 0,0010 | |||
| Ocean Spray 4 percent Pfd / com (675022206) | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,0061 | -0,0001 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0061 | 0,0009 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,76 | 0,0061 | 0,0007 | |||
| FCOR / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,35 | 0,0061 | 0,0002 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -33,33 | 0,02 | -31,25 | 0,0061 | -0,0022 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | 0,0004 | |||
| FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | 0,0004 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0055 | 0,0001 | |||
| WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0055 | 0,0006 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0052 | 0,0009 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,52 | 0,0052 | -0,0002 | |||
| ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0052 | 0,0001 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -18,18 | 0,0050 | -0,0007 | |||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 28,57 | 0,0050 | 0,0014 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,26 | 0,0050 | 0,0001 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -30,77 | 0,0050 | -0,0017 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,00 | -25,00 | 0,02 | -25,00 | 0,0050 | -0,0012 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,29 | 0,0050 | -0,0004 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,00 | 0,0050 | -0,0002 | |||
| GLAXD / GSK Plc | 0,00 | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -19,05 | 0,0047 | -0,0007 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -15,00 | 0,0047 | -0,0004 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | 126,98 | 0,02 | 100,00 | 0,0044 | 0,0024 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 182,50 | 0,02 | 128,57 | 0,0044 | 0,0026 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0044 | 0,0000 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0044 | 0,0000 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0041 | 0,0003 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,76 | 0,0041 | -0,0002 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 15,38 | 0,0041 | 0,0008 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -17,65 | 0,0039 | -0,0005 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0036 | 0,0008 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,33 | 0,01 | -7,14 | 0,0036 | -0,0000 | |||
| MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,75 | 0,0036 | -0,0005 | |||
| LMNR / Limoneira Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0036 | -0,0000 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0033 | -0,0005 | |||
| TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0033 | -0,0000 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0030 | -0,0000 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0030 | -0,0003 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0030 | 0,0007 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 120,00 | 0,0030 | 0,0018 | |||
| KEWL / Keweenaw Land Association, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0028 | -0,0003 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0028 | -0,0001 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0028 | -0,0003 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0002 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0025 | -0,0003 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0025 | -0,0003 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0025 | -0,0003 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -46,67 | 0,01 | -47,06 | 0,0025 | -0,0019 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,00 | -60,15 | 0,01 | -63,64 | 0,0022 | -0,0034 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0022 | -0,0001 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0022 | -0,0001 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0019 | -0,0001 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -73,23 | 0,01 | -76,67 | 0,0019 | -0,0058 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0019 | -0,0001 | |||
| PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0019 | -0,0001 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | -0,0001 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | -0,0001 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 390,00 | 0,01 | 500,00 | 0,0017 | 0,0014 | |||
| EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0017 | -0,0004 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | -0,0001 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0017 | -0,0004 | |||
| EUFN / iShares Trust - iShares MSCI Europe Financials ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0014 | -0,0002 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| TLRY / Tilray Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0014 | -0,0002 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | 80,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0014 | 0,0006 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0014 | -0,0004 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0014 | -0,0004 | |||
| QS / QuantumScape Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0014 | -0,0002 | |||
| TEN / Tsakos Energy Navigation Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0014 | -0,0004 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0014 | 0,0004 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0014 | -0,0002 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0006 | |||
| AOUT / American Outdoor Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| CMRE / Costamare Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0011 | -0,0004 | |||
| SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| MFC / HEXAOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| IPOS / Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance International IPO ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| XAIR / Beyond Air, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0011 | 0,0003 | |||
| PTCXX / Money Market | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0011 | 0,0003 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| PBE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Biotechnology & Genome ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| ANGI / Angi Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0008 | -0,0005 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0008 | 0,0003 | |||
| JETS / ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| ERF / Enerplus Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| OPNT / Opiant Pharmaceuticals Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| OMRNF / OMRON Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| BBC / ETFis Series Trust I - Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| GNOM / Global X Funds - Global X Genomics & Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -4,38 | 0,00 | -33,33 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| DPSGY / Deutsche Post AG - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| / DIGITAL WORLD AC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ECTM / ECA Marcellus Trust I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| SDVKY / Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| GDRX / GoodRx Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| US37954Y1608 / GLO X BLOCKCHAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| TVTV / WhereverTV Broadcasting Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| CFMS / Conformis Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| KOMP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| / BNP Paribas | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| BLDE / Strata Critical Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| AYR / Aircastle Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| LSTMF / Lightstream Resources Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SNAP / Snap Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PWAVQ / Powerwave Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| TXP / Touchstone Exploration Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| HUT / Hut 8 Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MRMD / MariMed Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0057 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| ALT / Altimmune, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PHRRF / PharmaTher Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MYCOF / Mydecine Innovations Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ICLD / InterCloud Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Canadian Dollar Currency / com (CAD999996) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMST / TimkenSteel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| WRK / WestRock Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| TERX / AXS All Terrain ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RVVTF / Revive Therapeutics Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TRIP / Red Light Holland Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| US021ESC0175 / ESCROW ALTEGRITY INC COMMON STOCK | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CELU / Celularity Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TXCCQ / Transwitch Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CC / The Chemours Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Ocean Spray Cranberrry Pfd / com (675022305) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHCR / Sharecare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BMBN / Benchmark Bankshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| UNRV / Unrivaled Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| THCX / Investment Managers Series Trust II - AXS Cannabis ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| ONL / Orion Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BITF / Bitfarms Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SSYS / Stratasys Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 |
