Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.789.684
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

YOVAX - YORKTOWN SMALL-CAP FUND Class A har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.789.684 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). YOVAX - YORKTOWN SMALL-CAP FUND Class As største beholdninger er Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Duolingo, Inc. (US:DUOL) , and Freedom Holding Corp. (US:FRHC) . YOVAX - YORKTOWN SMALL-CAP FUND Class As nye stillinger omfatter CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) , and Veracyte, Inc. (US:VCYT) .

YOVAX - YORKTOWN SMALL-CAP FUND Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 2,4284 2,4284
0,00 0,33 1,2973 1,2973
0,00 0,50 1,9421 1,2114
0,00 0,30 1,1510 1,1510
0,00 0,29 1,1247 1,1247
0,00 0,28 1,0804 1,0804
0,01 0,27 1,0526 1,0526
0,01 0,26 1,0185 1,0185
0,01 0,26 1,0147 1,0147
0,01 0,26 1,0041 1,0041
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,34 1,3244 -2,2117
0,01 0,42 1,6333 -1,0750
0,01 0,49 1,8969 -1,0710
0,00 0,00 -1,0629
0,00 0,00 -1,0033
0,00 0,00 -0,7344
0,01 0,67 2,6167 -0,5766
0,01 0,18 0,7105 -0,5672
0,00 0,74 2,8521 -0,3414
0,00 0,12 0,4668 -0,2565
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 -11,17 0,78 -16,04 3,0279 0,0300
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -14,81 0,74 -25,76 2,8521 -0,3414
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -42,60 0,67 -31,92 2,6167 -0,5766
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) 0,63 2,4284 2,4284
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,00 0,55 7,07 2,1144 0,4716
FRHC / Freedom Holding Corp. 0,00 0,00 0,53 1,34 2,0493 0,3693
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 95,92 0,50 121,24 1,9421 1,2114
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,49 7,68 1,9074 0,4346
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,01 0,00 0,49 17,46 1,9048 0,5545
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,01 0,00 0,49 -9,43 1,9036 0,1588
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 -43,11 0,49 -46,85 1,8969 -1,0710
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,48 -5,94 1,8431 0,2136
MATX / Matson, Inc. 0,00 0,00 0,45 -23,08 1,7471 -0,1416
INSM / Insmed Incorporated 0,01 -46,67 0,42 -49,88 1,6333 -1,0750
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,41 -5,14 1,5752 0,1930
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 0,00 0,40 5,80 1,5575 0,3333
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 0,00 0,40 -2,71 1,5320 0,2202
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 0,00 0,39 2,34 1,5289 0,2847
CALX / Calix, Inc. 0,01 0,00 0,37 3,08 1,4277 0,2764
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,00 0,36 3,41 1,4129 0,2750
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 0,00 0,36 -3,01 1,3779 0,1976
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,35 22,49 1,3766 0,4441
NVMI / Nova Ltd. 0,00 0,00 0,35 -19,95 1,3695 -0,0532
RMBS / Rambus Inc. 0,01 -60,67 0,34 -68,89 1,3244 -2,2117
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,33 1,2973 1,2973
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,42 1,2947 0,2563
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,00 0,33 -20,62 1,2857 -0,0613
AZZ / AZZ Inc. 0,00 0,00 0,33 1,25 1,2616 0,2245
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 0,00 0,32 -5,92 1,2359 0,1453
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,32 -8,43 1,2227 0,1134
SRAD / Sportradar Group AG 0,01 0,00 0,31 10,18 1,2188 0,2989
GRVY / Gravity Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 -3,17 1,1846 0,1665
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,00 0,30 -15,88 1,1716 0,0135
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,00 0,30 -10,98 1,1657 0,0784
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,30 1,1510 1,1510
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 50,00 0,29 21,67 1,1333 0,3566
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 0,29 1,1247 1,1247
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,00 0,28 -28,13 1,0926 -0,1691
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 0,00 0,28 -26,89 1,0868 -0,1482
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 0,28 1,0804 1,0804
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,00 0,28 11,69 1,0748 0,2749
TASK / TaskUs, Inc. 0,02 0,00 0,28 -15,08 1,0718 0,0218
VCYT / Veracyte, Inc. 0,01 0,27 1,0526 1,0526
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 -7,85 1,0504 0,1049
MBIN / Merchants Bancorp 0,01 0,00 0,26 -28,26 1,0265 -0,1631
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 0,00 0,26 -7,69 1,0256 0,1015
PGNY / Progyny, Inc. 0,01 0,26 1,0185 1,0185
MRX / Marex Group plc 0,01 0,26 1,0147 1,0147
ACMR / ACM Research, Inc. 0,01 0,26 1,0041 1,0041
GRAB / Grab Holdings Limited 0,05 0,00 0,25 6,30 0,9840 0,2162
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,01 0,25 0,9513 0,9513
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,00 0,00 0,23 -1,29 0,8918 0,1414
BCPC / Balchem Corporation 0,00 0,00 0,23 -2,16 0,8802 0,1325
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 0,00 0,22 -17,11 0,8453 -0,0054
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,01 0,00 0,22 -20,96 0,8356 -0,0420
GFF / Griffon Corporation 0,00 0,00 0,21 -10,39 0,8055 0,0605
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,21 -20,99 0,8055 -0,0409
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 0,00 0,21 -18,25 0,8009 -0,0139
DORM / Dorman Products, Inc. 0,00 0,00 0,20 -13,98 0,7908 0,0290
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 0,00 0,20 -6,13 0,7738 0,0878
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,00 0,00 0,20 -15,52 0,7615 0,0128
JBI / Janus International Group, Inc. 0,03 0,20 0,7603 0,7603
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 -22,50 0,20 -29,35 0,7576 -0,1329
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 0,19 0,7520 0,7520
DOLE / Dole plc 0,01 0,00 0,19 11,70 0,7422 0,1889
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 0,19 0,7295 0,7295
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 0,00 0,19 -9,71 0,7239 0,0567
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,18 -11,54 0,7169 0,0463
RRC / Range Resources Corporation 0,01 -49,53 0,18 -53,79 0,7105 -0,5672
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,00 0,18 -6,67 0,7077 0,0782
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,00 0,18 -10,84 0,7038 0,0487
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,18 -11,50 0,6887 0,0411
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,01 0,18 0,6885 0,6885
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,18 -35,16 0,6878 -0,1937
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,00 0,18 13,55 0,6847 0,1850
VEC / V2X Inc 0,00 0,00 0,17 -4,40 0,6753 0,0871
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,17 0,6676 0,6676
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,01 0,17 0,6485 0,6485
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,01 0,16 0,6257 0,6257
NATL / NCR Atleos Corporation 0,01 0,16 0,6171 0,6171
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 0,16 0,6108 0,6108
AAON / AAON, Inc. 0,00 0,00 0,16 -21,32 0,6017 -0,0362
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,15 -12,00 0,6003 0,0337
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,02 0,00 0,15 -16,85 0,5742 0,0003
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,01 0,14 0,5330 0,5330
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 0,13 0,5081 0,5081
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,00 0,12 -46,43 0,4668 -0,2565
Sinovac Biotech Ltd. / EC (N/A) 0,07 0,00 0,0000 0,0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0629
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7344
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0033