Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.960.525
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APIFX - Yorktown Master Allocation Fund Class A Shares har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.960.525 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APIFX - Yorktown Master Allocation Fund Class A Sharess største beholdninger er Yorktown Growth Fund (US:US0288378138) , Yorktown Small Cap Fund (US:US0288377148) , and Yorktown Capital Income Fund (US:US0288378625) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 6,90 49,4356 0,9039
0,03 0,71 5,0646 0,0345
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 1,5125 -0,1545
0,41 6,15 44,0441 -0,0136
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-28 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0288378138 / Yorktown Growth Fund 0,39 -3,63 6,90 8,17 49,4356 0,9039
US0288377148 / Yorktown Small Cap Fund 0,41 -4,78 6,15 6,15 44,0441 -0,0136
US0288378625 / Yorktown Capital Income Fund 0,03 -10,33 0,71 6,97 5,0646 0,0345
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) 0,21 -30,13 1,5125 -0,1545