Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 391.373.009
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TEPAX - American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio Class A har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 391.373.009 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEPAX - American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio Class As største beholdninger er LIMITED TERM TAX-EXEMPT BOND FD AMER R6 (LTEX CL R6) (US:US5327267002) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (US:CGSM) , AMERICAN FDS SH-TERM TAX-EXEMPT BD FD R6 (STEX CL R6) (US:US02630W8890) , and CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,12 0,5407 0,0509
10,29 156,66 39,9555 0,0223
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,53 117,14 29,8763 -0,0240
11,64 115,44 29,4427 -0,0084
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5327267002 / LIMITED TERM TAX-EXEMPT BOND FD AMER R6 (LTEX CL R6) 10,29 -1,25 156,66 -2,09 39,9555 0,0223
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 4,53 -1,51 117,14 -2,22 29,8763 -0,0240
US02630W8890 / AMERICAN FDS SH-TERM TAX-EXEMPT BD FD R6 (STEX CL R6) 11,64 -1,68 115,44 -2,17 29,4427 -0,0084
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,02 8,06 2,12 8,05 0,5407 0,0509