Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.246.947.334
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TAIAX - American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio Class A har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.246.947.334 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TAIAX - American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio Class As største beholdninger er AMERICAN HIGH-INCOME MUNI BOND FUND R6 (US:US0265457079) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND R6 (WGI CL R6) (US:US1405438102) , and Capital Group Dividend Growers ETF (US:CGDG) .

TAIAX - American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,29 541,24 10,3000 0,2119
39,29 1.045,24 19,8914 0,1751
7,63 197,54 3,7592 0,0778
87,24 1.301,58 24,7695 0,0198
12,42 793,69 15,1043 0,0070
0,14 13,80 0,2626 0,0059
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,82 832,11 15,8353 -0,3295
9,47 521,75 9,9292 -0,1828
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0265457079 / AMERICAN HIGH-INCOME MUNI BOND FUND R6 87,24 0,77 1.301,58 -1,86 24,7695 0,0198
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 39,29 0,60 1.045,24 -1,07 19,8914 0,1751
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 23,82 1,04 832,11 -3,94 15,8353 -0,3295
US1405438102 / CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND R6 (WGI CL R6) 12,42 1,51 793,69 -1,90 15,1043 0,0070
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 17,29 -1,74 541,24 0,12 10,3000 0,2119
US0276818160 / American Mutual Fund 9,47 0,53 521,75 -3,71 9,9292 -0,1828
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 7,63 0,87 197,54 0,13 3,7592 0,0778
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,14 0,34 13,80 0,31 0,2626 0,0059