Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 366.740.000
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

American Economic Planning Group Inc /adv har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 366.740.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). American Economic Planning Group Inc /advs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF (US:INTF) . American Economic Planning Group Inc /advs nye stillinger omfatter Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (US:PJUL) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (US:PSEP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , INNOVATOR S&P 500 POWER-A (US:) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (US:BSCO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 28,00 7,6343 7,5471
0,21 8,40 2,2913 0,9060
0,05 1,25 0,3414 0,3414
0,05 1,19 0,3248 0,3248
0,02 1,16 0,3174 0,3174
0,01 1,16 0,3155 0,3155
0,04 0,96 0,2626 0,2626
0,04 0,89 0,2419 0,2419
0,06 2,16 0,5895 0,1579
0,05 3,01 0,8202 0,1434
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 108,78 29,6619 -3,2485
0,75 41,00 11,1793 -1,0928
0,99 25,31 6,9024 -0,9664
0,64 35,29 9,6232 -0,8091
0,37 18,55 5,0578 -0,5607
0,38 21,92 5,9767 -0,4781
0,00 0,00 -0,3402
0,00 0,00 -0,3315
0,00 0,32 0,0873 -0,2647
0,01 0,22 0,0592 -0,2485
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-10-09 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,72 -1,04 108,78 -0,30 29,6619 -3,2485
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,75 -1,75 41,00 0,76 11,1793 -1,0928
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,64 1,10 35,29 2,04 9,6232 -0,8091
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,55 9.562,23 28,00 9.587,89 7,6343 7,5471
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,99 -0,12 25,31 -2,97 6,9024 -0,9664
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,38 -2,77 21,92 2,42 5,9767 -0,4781
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,37 -0,36 18,55 -0,42 5,0578 -0,5607
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,21 81,78 8,40 82,95 2,2913 0,9060
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,10 7,97 6,57 8,09 1,7923 -0,0418
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 8,47 3,65 9,37 0,9966 -0,0114
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,04 11,33 3,62 12,95 0,9871 0,0204
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 5,17 3,24 9,13 0,8835 -0,0120
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,06 13,20 3,10 14,45 0,8466 0,0284
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,05 31,37 3,01 34,05 0,8202 0,1434
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 3,23 2,83 4,28 0,7714 -0,0469
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -3,70 2,54 -10,92 0,6920 -0,1673
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,06 50,29 2,16 51,08 0,5895 0,1579
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0,04 7,92 2,11 2,18 0,5751 -0,0475
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,02 17,34 1,90 18,57 0,5189 0,0348
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,40 1,85 5,12 0,5042 -0,0264
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 16,51 1,58 18,03 0,4319 0,0271
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,03 -12,87 1,44 -12,82 0,3913 -0,1052
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,82 1,41 2,77 0,3847 -0,0294
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 0,00 1,35 -0,73 0,3692 -0,0422
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -1,10 1,34 -8,39 0,3662 -0,0760
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,27 -0,78 0,3455 -0,0397
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,05 1,25 0,3414 0,3414
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,05 1,19 0,3248 0,3248
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,02 1,16 0,3174 0,3174
US46138J5020 / Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF 0,05 7,74 1,16 7,88 0,3174 -0,0081
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,01 -20,21 1,16 -21,29 0,3155 0,3155
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,64 1,16 -10,53 0,3149 -0,0744
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 0,00 1,11 0,91 0,3038 -0,0292
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,86 1,08 11,26 0,2937 0,0017
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,07 1,33 0,2907 -0,0266
BSCM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 0,05 -6,84 1,01 -6,65 0,2757 -0,0510
BSCL / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 0,05 -6,54 1,00 -6,47 0,2721 -0,0497
US25459Y7691 / Direxion All Cap Insider Sentiment Shares 0,03 -15,67 0,98 -17,15 0,2661 -0,0892
/ INNOVATOR S&P 500 POWER-A 0,04 0,96 0,2626 0,2626
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 0,60 0,94 0,75 0,2566 -0,0251
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,31 0,93 0,65 0,2541 -0,0252
BSCN / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 0,04 -8,42 0,92 -8,02 0,2503 -0,0507
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0,04 0,89 0,2419 0,2419
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -0,02 0,81 5,87 0,2214 -0,0099
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -4,19 0,71 -20,85 0,1936 -0,0770
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 5,07 0,69 5,18 0,1881 -0,0097
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -6,35 0,68 -6,24 0,1843 -0,0331
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -5,34 0,62 -9,41 0,1680 -0,0371
WBND / Legg Mason ETF Investment Trust - Western Asset Total Return ETF 0,02 12,65 0,59 13,32 0,1601 0,0038
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 16,38 0,57 13,19 0,1568 0,0036
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -9,52 0,56 -5,72 0,1527 -0,0265
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,00 0,54 2,87 0,1464 -0,0110
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,74 0,51 -6,57 0,1396 -0,0257
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,08 0,51 -0,78 0,1382 -0,0159
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 2,21 0,45 0,68 0,1219 -0,0120
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -3,48 0,40 3,09 0,1091 -0,0080
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,04 0,39 3,77 0,1050 -0,0069
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,61 0,37 -0,27 0,1017 -0,0111
T / AT&T Inc. 0,01 -3,61 0,33 7,52 0,0897 -0,0026
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -72,58 0,32 -72,58 0,0873 -0,2647
V / Visa Inc. 0,00 -5,58 0,32 -4,50 0,0867 -0,0137
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,39 0,32 2,59 0,0864 -0,0068
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,60 0,32 4,28 0,0864 -0,0053
INTC / Intel Corporation 0,01 -4,91 0,31 0,97 0,0848 -0,0081
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,56 0,30 -1,29 0,0832 -0,0100
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,30 -0,33 0,0823 -0,0090
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,51 0,30 8,36 0,0813 -0,0017
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,49 0,29 9,81 0,0793 -0,0006
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,29 1,40 0,0791 -0,0072
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -4,16 0,28 -7,21 0,0772 -0,0148
46434V571 / iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF 0,01 -17,83 0,28 -17,94 0,0761 -0,0265
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,26 0,00 0,0714 -0,0076
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -4,46 0,26 -3,76 0,0698 -0,0104
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 0,00 0,26 0,39 0,0695 -0,0071
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -9,14 0,25 -14,68 0,0682 -0,0202
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -7,97 0,24 -14,34 0,0668 -0,0195
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 0,83 0,0665 -0,0065
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,24 -2,80 0,0663 -0,0091
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,01 0,02 0,24 -9,23 0,0644 -0,0141
IBMK / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF 0,01 0,24 0,0644 0,0644
IBMJ / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,23 0,00 0,0635 -0,0067
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,51 0,23 8,61 0,0619 -0,0011
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -3,11 0,23 -4,24 0,0616 -0,0096
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -0,25 0,22 -0,89 0,0608 -0,0071
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -29,24 0,22 -31,06 0,0605 -0,0366
BSCJ / Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 0,01 -78,67 0,22 -78,73 0,0592 -0,2485
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,00 0,20 0,0559 0,0559
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,20 0,0556 0,0556
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,20 0,0551 0,0551
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0676
IBMH / iShares iBonds Sep 2019 AMT-Free Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0872
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3315
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0642
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0651
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0636
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0917
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0648
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3402