Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.415.869.682
Nuværende stillinger 177
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACEVX - International Value Fund Investor Class har afsløret 177 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.415.869.682 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACEVX - International Value Fund Investor Classs største beholdninger er Shell plc (NL:SHELL) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Allianz SE (DE:ALV) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . ACEVX - International Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (JP:6305) , Rheinmetall AG (MX:RHM N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (GB:0QP1) , and Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) .

ACEVX - International Value Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,10 21,10 1,4972 1,4972
0,44 16,65 1,1815 0,8079
0,71 21,46 1,5226 0,8070
0,10 11,11 0,7882 0,7882
1,35 44,39 3,1503 0,5384
0,86 17,12 1,2150 0,4996
0,35 18,77 1,3319 0,4501
0,14 6,20 0,4397 0,4397
0,65 19,84 1,4079 0,4207
5,52 0,3917 0,3917
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2922
0,12 2,96 0,2102 -1,2499
0,33 6,20 0,4402 -0,6845
0,16 0,84 0,0593 -0,5000
0,04 2,52 0,1791 -0,4743
0,10 2,69 0,1908 -0,3805
0,01 0,70 0,0494 -0,3647
0,15 3,50 0,2483 -0,3647
4,12 21,43 1,5211 -0,3346
5,18 28,89 2,0504 -0,3185
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHELL / Shell plc 1,35 19,70 44,39 18,20 3,1503 0,5384
5 / HSBC Holdings plc 2,79 -4,51 32,87 -5,14 2,3326 -0,0771
ALV / Allianz SE 0,08 0,18 31,56 16,02 2,2396 0,3478
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -2,32 30,93 3,61 2,1953 0,1189
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 -9,16 29,67 2,88 2,1054 0,0998
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 12,64 29,18 19,59 2,0711 0,3739
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,29 -3,26 29,07 -12,30 2,0628 -0,2423
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,18 -25,13 28,89 -15,18 2,0504 -0,3185
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,25 -22,10 27,70 -12,36 1,9657 -0,2323
BARC / Barclays PLC 6,13 -14,90 27,14 -4,53 1,9259 -0,0510
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,76 26,56 2,88 1,8848 0,0894
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -17,43 26,29 -1,16 1,8655 0,0158
ENGI / Engie SA 1,20 -17,31 25,98 -0,23 1,8435 0,0327
RYSD / NatWest Group plc 3,57 -22,17 25,38 -8,80 1,8009 -0,1343
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,62 -15,11 22,43 -6,40 1,5918 -0,0748
BNP / BNP Paribas SA 0,25 11,71 21,70 29,10 1,5396 0,3709
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 100,39 21,46 108,50 1,5226 0,8070
NOKIA / Nokia Oyj 4,12 -25,84 21,43 -19,67 1,5211 -0,3346
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 21,10 21,10 1,4972 1,4972
TSCDF / Tesco PLC 3,99 -3,49 20,88 5,32 1,4819 0,1030
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -25,31 20,16 -9,57 1,4308 -0,1197
EBS / Erste Group Bank AG 0,25 -23,44 20,12 -8,21 1,4281 -0,0967
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,65 37,93 19,84 39,77 1,4079 0,4207
1SANX / Banco Santander, S.A. 2,48 -4,05 19,77 19,24 1,4026 0,2499
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 -4,25 19,19 20,19 1,3618 0,2514
8001 / ITOCHU Corporation 0,35 23,25 18,77 48,03 1,3319 0,4501
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 31,84 18,43 38,34 1,3080 0,3815
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 17,08 4,35 17,71 22,57 1,2570 0,2520
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,50 17,37 33,61 1,2323 0,3284
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,86 29,46 17,12 66,45 1,2150 0,4996
SREN / Swiss Re AG 0,10 22,43 17,11 34,58 1,2139 0,3299
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 158,68 16,65 209,86 1,1815 0,8079
STD / Standard Chartered PLC 1,01 5,43 15,82 2,16 1,1225 0,0458
NTR / Nutrien Ltd. 0,22 -2,71 13,11 9,68 0,9305 0,0991
RTPPF / Rio Tinto Group 0,22 -10,88 13,00 -12,71 0,9223 -0,1132
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,50 0,04 12,91 0,96 0,9160 0,0269
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -11,60 12,90 5,49 0,9153 0,0650
2NN / NN Group N.V. 0,20 -19,66 12,74 -0,31 0,9042 0,0154
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -6,34 12,39 24,15 0,8795 0,1853
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 11,11 0,7882 0,7882
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,23 -21,90 11,04 -26,14 0,7837 -0,2561
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,14 -7,66 11,00 -14,24 0,7803 -0,1114
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,28 -6,86 10,80 6,21 0,7664 0,0592
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -6,24 10,52 -7,22 0,7467 -0,0420
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2,47 -13,96 10,37 2,65 0,7360 0,0334
5401 / Nippon Steel Corporation 0,51 -5,65 10,35 -14,50 0,7342 -0,1074
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,60 19,82 10,07 33,56 0,7149 0,1903
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -19,09 9,48 -11,80 0,6729 -0,0747
FP / TotalEnergies SE 0,16 30,15 9,39 27,07 0,6666 0,1525
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 8,94 0,00 9,31 12,22 0,6610 0,0838
TOM / Toyota Motor Corporation 0,48 -7,43 9,23 -2,85 0,6547 -0,0057
IGQ5 / 3i Group plc 0,17 -8,01 9,17 0,95 0,6506 0,0190
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -7,06 9,06 10,85 0,6431 0,0746
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,36 22,15 8,46 38,34 0,6002 0,1750
GU81 / Aviva plc 1,02 -21,19 8,39 -5,63 0,5957 -0,0229
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,13 -24,98 8,12 -9,34 0,5759 -0,0467
1INVEB / Investor AB (publ) 0,27 0,00 7,93 -1,11 0,5630 0,0051
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,68 -8,66 7,84 4,81 0,5562 0,0362
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -0,47 7,50 9,30 0,5320 0,0550
ORXCF / ORIX Corporation 0,35 -24,68 7,47 -23,14 0,5300 -0,1458
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,20 -9,19 7,39 -5,79 0,5242 -0,0211
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -16,62 7,39 -4,24 0,5241 -0,0122
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -23,28 7,29 -20,99 0,5173 -0,1244
7751 / Canon Inc. 0,23 -8,52 7,15 -17,45 0,5073 -0,0949
JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. 1,49 5,51 7,04 -6,82 0,4994 -0,0258
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,14 -33,62 6,88 -18,64 0,4880 -0,0997
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,16 -10,37 6,58 -19,89 0,4669 -0,1042
TKY / Tokyo Electron Limited 0,04 -10,13 6,56 -5,42 0,4657 -0,0169
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,47 109,93 6,44 143,97 0,4568 0,2733
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -4,81 6,34 18,56 0,4496 0,0780
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,44 -19,27 6,32 -14,14 0,4486 -0,0634
S7MB / Securitas AB (publ) 0,43 -25,65 6,29 -23,95 0,4463 -0,1288
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -38,07 6,23 -15,57 0,4418 -0,0710
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,33 -61,90 6,20 -61,65 0,4402 -0,6845
EN / Bouygues SA 0,14 6,20 0,4397 0,4397
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -1,34 6,14 18,52 0,4360 0,0755
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -23,94 6,10 -9,75 0,4329 -0,0372
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,12 123,61 5,92 131,96 0,4203 0,2427
0WH / WH Group Limited 6,40 -42,70 5,89 -35,51 0,4180 -0,2171
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 5,82 37,68 0,4133 0,1192
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 0,74 5,79 5,62 0,4109 0,0296
CBK / Commerzbank AG 0,19 0,00 5,70 41,71 0,4048 0,1249
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,42 -12,45 5,64 -6,87 0,4003 -0,0210
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,19 -10,93 5,62 -9,47 0,3990 -0,0329
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 5,52 0,3917 0,3917
7MP / M&G plc 1,66 133,46 5,31 195,71 0,3768 0,2548
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,22 -30,25 5,14 -6,92 0,3649 -0,0193
JSNSF / J Sainsbury plc 1,31 22,38 5,02 44,32 0,3564 0,1144
OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,00 4,88 2,41 0,3464 0,0149
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,32 1.069,93 4,86 1.107,71 0,3446 0,3166
IBE / Iberdrola, S.A. 0,26 60,13 4,84 103,28 0,3432 0,1777
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -42,85 4,83 -40,93 0,3425 -0,2257
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -23,36 4,75 -21,67 0,3371 -0,0846
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,43 -7,27 4,65 -0,92 0,3300 0,0036
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,36 4,64 27,21 0,3295 0,0757
MFC / Manulife Financial Corporation 0,15 -32,01 4,63 -30,48 0,3286 -0,1346
DCCPF / DCC plc 0,07 27,67 4,55 9,43 0,3229 0,0405
SU / Suncor Energy Inc. 0,13 -12,88 4,54 -19,05 0,3221 -0,0679
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 2,85 -22,96 4,52 -10,02 0,3207 -0,0286
SCG / Scentre Group 1,84 0,00 4,35 12,68 0,3090 0,0403
RNO / Renault SA 0,08 -13,77 4,31 -14,69 0,3058 -0,0454
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -15,84 4,24 0,83 0,3005 0,0084
ASAA / Asahi Kasei Corporation 0,57 165,79 3,99 174,83 0,2828 0,1820
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,20 -3,83 3,83 26,01 0,2716 0,0604
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,22 138,82 3,80 143,22 0,2700 0,1612
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 3,52 0,2499 0,2499
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -52,13 3,50 -63,35 0,2483 -0,3647
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,15 -18,27 3,46 -11,13 0,2455 -0,0252
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,20 234,11 3,41 195,41 0,2420 0,1617
NG. / National Grid plc 0,23 1.354,57 3,32 1.497,60 0,2358 -0,0486
KFI1 / Kingfisher plc 0,88 87,84 3,28 125,12 0,2328 0,1315
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,15 -19,88 3,27 0,96 0,2322 0,0068
6 / Power Assets Holdings Limited 0,52 -31,29 3,26 -35,92 0,2311 -0,1223
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,23 2,22 3,23 12,13 0,2289 0,0289
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 0,00 3,19 7,00 0,2266 0,0191
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0,03 0,00 3,18 8,52 0,2259 0,0219
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,51 124,40 3,08 101,18 0,2186 0,1121
BHPLF / BHP Group Limited 0,12 -86,08 2,96 -85,89 0,2102 -1,2499
LAND / Land Securities Group Plc 0,33 50,63 2,80 67,77 0,1987 0,0853
AFO1 / Associated British Foods plc 0,10 -72,15 2,69 -67,28 0,1908 -0,3805
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -21,00 2,62 -24,75 0,1861 -0,0562
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,04 -72,06 2,52 -73,13 0,1791 -0,4743
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,17 0,00 2,31 2,08 0,1640 0,0066
6305 / Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 0,07 2,25 0,1596 0,1596
SFT / SoftBank Group Corp. 0,04 -60,22 2,12 -62,70 0,1501 -0,2443
MGA / Magna International Inc. 0,06 2,05 0,1452 0,1452
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,05 0,00 1,95 2,20 0,1386 0,0057
EMLAF / Empire Company Limited 0,05 0,00 1,90 24,05 0,1351 0,0283
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,34 -55,20 1,80 -53,02 0,1275 -0,1385
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 680,93 1,75 1.381,36 0,1241 -0,1061
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,65 5,62 0,1173 0,0084
KGC / Kinross Gold Corporation 0,11 0,00 1,62 37,82 0,1149 0,0332
RHM N / Rheinmetall AG 0,00 1,61 0,1141 0,1141
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,23 -47,52 1,51 -50,66 0,1068 -0,1053
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,05 0,00 1,29 14,05 0,0916 0,0129
OSA / Osaka Gas Co., Ltd. 0,05 0,00 1,24 10,53 0,0880 0,0100
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,17 24,15 0,0829 0,0175
GFC / Gecina 0,01 0,00 1,06 17,46 0,0750 0,0124
NXG / NEXT plc 0,01 0,96 0,0683 0,0683
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,30 0,00 0,94 7,68 0,0667 0,0060
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,94 0,0665 0,0665
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,91 0,0644 0,0644
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,07 0,00 0,90 15,92 0,0642 0,0099
0QP1 / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,90 0,0640 0,0640
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,87 0,0621 0,0621
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,16 -91,08 0,84 -89,62 0,0593 -0,5000
LFABF / Lifco AB (publ) 0,02 0,84 0,0593 0,0593
0JN9 N / DSV A/S 0,00 0,83 0,0587 0,0587
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,02 0,82 0,0583 0,0583
1W3 / WSP Global Inc. 0,00 0,81 0,0578 0,0578
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,04 0,81 0,0577 0,0577
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,04 0,81 0,0576 0,0576
CRI / Compagnie Chargeurs Invest 0,04 0,81 0,0576 0,0576
5803 / Fujikura Ltd. 0,02 0,80 0,0567 0,0567
PMCUF / Pro Medicus Limited 0,00 0,79 0,0563 0,0563
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 526,58 0,79 830,59 0,0562 -0,1424
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,02 0,78 0,0555 0,0555
RIO / Rio Tinto Group 0,01 -58,34 0,78 -57,06 0,0553 -0,0708
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,77 0,0550 0,0550
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,08 0,77 0,0547 0,0547
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,76 0,0536 0,0536
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -89,44 0,75 -84,46 0,0532 -0,2816
ASCCF / ASICS Corporation 0,03 0,75 0,0532 0,0532
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,75 6,41 0,0531 0,0042
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 2.100,00 0,73 639,39 0,0520 -0,1175
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,02 0,71 0,0506 0,0506
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,71 0,0505 0,0505
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 -92,76 0,70 -88,37 0,0494 -0,3647
GRAB / Grab Holdings Limited 0,14 0,70 0,0494 0,0494
STMN / Straumann Holding AG 0,01 0,66 0,0471 0,0471
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,02 804,35 0,66 415,63 0,0469 -0,2549
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,06 -88,49 0,64 -87,22 0,0456 -0,3018
LOGI N / Logitech International S.A. 0,01 0,59 0,0421 0,0421
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,02 0,53 0,0376 0,0376
JHIUF / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,52 0,0367 0,0367
SE7 / Seiko Epson Corporation 0,02 0,00 0,22 -23,53 0,0157 -0,0045
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,02 6,98 0,02 14,29 0,0011 0,0001
SW / Sodexo S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2079
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3057
BP / BP p.l.c. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2922