Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 492.679.242
Nuværende stillinger 129
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIOIX - International Opportunities Fund Investor Class har afsløret 129 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 492.679.242 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIOIX - International Opportunities Fund Investor Classs største beholdninger er Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , AUTO1 Group SE (DE:AG1) , Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , ASICS Corporation (DE:ASI1) , and AtkinsRéalis Group Inc. (US:SNCAF) . AIOIX - International Opportunities Fund Investor Classs nye stillinger omfatter RENK Group AG (US:RNKGF) , IONOS Group SE (DE:IOS) , Sojitz Corporation (US:SZHFF) , Sulzer Ltd (CH:SUN) , and Oberoi Realty Ltd (IN:OBEROI) .

AIOIX - International Opportunities Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,80 12,80 2,6657 2,6657
0,06 5,74 1,1945 1,1945
0,10 4,72 0,9823 0,9823
0,19 4,67 0,9729 0,9729
0,02 4,56 0,9503 0,9503
0,21 4,28 0,8920 0,8920
0,59 4,20 0,8754 0,8754
0,18 4,14 0,8622 0,8622
0,06 3,85 0,8018 0,8018
0,00 3,63 0,7551 0,7551
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 1,36 0,2822 -0,9060
0,00 0,00 -0,8027
0,00 0,00 -0,7962
0,09 4,09 0,8509 -0,7856
0,35 2,29 0,4774 -0,7160
0,00 0,00 -0,5940
0,19 8,51 1,7726 -0,5759
0,10 2,67 0,5560 -0,5615
0,09 2,84 0,5913 -0,5525
0,00 0,00 -0,5346
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 12,80 12,80 2,6657 2,6657
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -16,21 8,51 -19,12 1,7726 -0,5759
AG1 / AUTO1 Group SE 0,29 23,82 7,85 37,43 1,6344 0,3601
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,20 12,16 7,57 62,49 1,5764 0,5368
ASI1 / ASICS Corporation 0,31 -3,23 7,44 4,16 1,5506 -0,0446
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 0,11 -21,63 7,25 2,16 1,5106 -0,0738
ETE / Ekotechnika AG 0,61 18,81 7,22 52,37 1,5034 0,4461
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0,14 -27,55 6,89 27,05 1,4360 0,2250
MRX / Marex Group plc 0,16 90,86 6,87 124,82 1,4301 0,7485
ATZ / Aritzia Inc. 0,14 42,45 6,57 50,09 1,3693 0,3917
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,12 -26,99 6,34 1,29 1,3199 -0,0763
ALQ / ALS Limited 0,60 8,36 6,21 10,87 1,2934 0,0434
G24 / Scout24 SE 0,05 3,01 6,20 43,50 1,2913 0,3271
109 / Kinden Corporation 0,22 -3,79 5,90 23,31 1,2297 0,1611
WEIGF / The Weir Group PLC 0,18 15,92 5,89 23,24 1,2262 0,1600
DP9 / Diploma PLC 0,09 -22,31 5,86 -13,82 1,2197 -0,2968
RNKGF / RENK Group AG 0,06 5,74 1,1945 1,1945
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,11 -24,51 5,73 -5,62 1,1932 -0,1615
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 2,04 -3,21 5,72 21,41 1,1916 0,1399
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -22,74 5,70 -24,65 1,1873 -0,5010
5805 / SWCC Corporation 0,12 15,15 5,61 36,47 1,1691 0,2510
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,23 12,44 5,55 45,66 1,1562 0,3055
FTK / flatexDEGIRO AG 0,20 531,97 5,49 69,05 1,1443 0,7350
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,41 -6,24 5,44 9,93 1,1322 0,0288
4186 / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 0,20 -3,68 5,27 3,13 1,0975 -0,0427
064350 / Hyundai Rotem Company 0,05 -52,78 5,21 -6,79 1,0843 -0,1623
STJPF / St. James's Place plc 0,34 -23,67 5,14 -14,41 1,0701 -0,2696
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,38 -7,86 5,11 7,60 1,0639 0,0044
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,30 -5,49 5,06 -10,50 1,0545 -0,2081
BIH / Balfour Beatty plc 0,75 -3,76 5,03 10,60 1,0476 0,0327
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,04 -7,35 5,01 -3,63 1,0440 -0,1168
BEAN / BELIMO Holding AG 0,01 15,54 4,89 65,10 1,0189 0,3576
5344 / Maruwa Co.,Ltd. 0,02 8,65 4,87 16,54 1,0140 0,0816
AGI / Alamos Gold Inc. 0,19 -30,55 4,82 -21,29 1,0042 -0,3629
3998 / Bosideng International Holdings Limited 8,61 -6,54 4,81 7,08 1,0013 -0,0006
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,18 12,81 4,76 54,55 0,9909 0,3038
IOS / IONOS Group SE 0,10 4,72 0,9823 0,9823
SZHFF / Sojitz Corporation 0,19 4,67 0,9729 0,9729
SUN / Sulzer Ltd 0,02 4,56 0,9503 0,9503
SGH / SGH Limited 0,14 -8,32 4,52 -7,16 0,9420 -0,1452
CYAGF / CyberAgent, Inc. 0,44 39,69 4,47 89,09 0,9311 0,4035
SQN / Swissquote Group Holding Ltd 0,01 -31,30 4,42 0,50 0,9212 -0,0611
3391 / Tsuruha Holdings Inc. 0,06 47,38 4,42 89,61 0,9203 0,4001
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,11 27,40 4,33 18,24 0,9019 0,0845
INE961O01016 / RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE COMMON STOCK 0,26 19,70 4,33 38,31 0,9017 0,2030
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0,21 4,28 0,8920 0,8920
INTR / Inter & Co, Inc. 0,59 4,20 0,8754 0,8754
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,18 4,14 0,8622 0,8622
FUWAF / Furukawa Electric Co., Ltd. 0,09 -2,68 4,13 9,43 0,8606 0,0179
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,09 -46,24 4,09 -44,29 0,8509 -0,7856
SPIE / SPIE SA 0,08 119,55 4,08 254,17 0,8498 0,6054
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,06 -4,25 4,04 6,79 0,8415 -0,0029
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,16 -19,32 4,04 9,61 0,8410 0,0188
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,12 -29,49 3,98 -25,68 0,8282 -0,3660
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 -19,56 3,91 -15,37 0,8152 -0,2170
KXS / Kinaxis Inc. 0,03 -0,89 3,87 29,48 0,8059 0,1390
VU / VusionGroup S.A. 0,01 -5,21 3,87 14,21 0,8053 0,0499
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,06 3,85 0,8018 0,8018
SFZN / Siegfried Holding AG 0,03 855,17 3,77 4,84 0,7854 -0,0173
145020 / Hugel, Inc. 0,02 113,36 3,77 135,35 0,7849 0,4276
214450 / PharmaResearch Co., Ltd. 0,01 -29,21 3,75 15,69 0,7801 0,0576
1319 / Tong Yang Industry Co., Ltd. 0,87 -3,56 3,74 18,62 0,7789 0,0754
1590 / Airtac International Group 0,12 19,80 3,71 26,78 0,7733 0,1198
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,09 0,00 3,63 -13,41 0,7560 -0,1794
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,03 -9,68 3,63 9,98 0,7555 0,0193
003230 / Samyang Foods Co., Ltd. 0,00 3,63 0,7551 0,7551
DIRR3 / Direcional Engenharia S.A. 0,51 84,70 3,59 160,73 0,7469 0,4400
DOFG / DOF Group ASA 0,41 0,49 3,55 10,89 0,7385 0,0250
BEZ N / Beazley plc 0,28 3,53 0,7355 0,7355
RDC / Redcare Pharmacy NV 0,03 -27,55 3,52 -22,93 0,7324 -0,2857
SHWDF / Resonac Holdings Corporation 0,16 3,51 0,7317 0,7317
9IFA / Intercorp Financial Services Inc. 0,10 3,43 0,7150 0,7150
FSV / FirstService Corporation 0,02 -17,85 3,42 -18,34 0,7123 -0,2223
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,73 51,09 3,36 20,44 0,7007 0,0773
CLS / Celestica Inc. 0,03 -14,64 3,35 -8,00 0,6974 -0,1149
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,37 -6,42 3,29 17,47 0,6848 0,0602
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,44 3,26 8,86 0,6783 0,0108
YRRA / Zip Co Limited 2,53 -17,12 3,24 -32,01 0,6739 -0,3881
CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG 0,05 3,22 0,6713 0,6713
NVMI / Nova Ltd. 0,01 -16,49 3,20 -25,42 0,6656 -0,2906
AFCONS / Afcons Infrastructure Limited 0,64 -2,52 3,18 1,47 0,6621 -0,0371
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,99 -18,77 3,13 -19,28 0,6513 -0,2134
KIT / Kitron ASA 0,54 3,11 0,6467 0,6467
HIAB / Hiab Oyj 0,06 3,07 0,6391 0,6391
INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD 0,45 19,08 2,93 46,79 0,6096 0,1645
AMBER / Amber Enterprises India Limited 0,04 -20,14 2,92 -6,26 0,6081 -0,0869
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,09 -34,66 2,84 -44,62 0,5913 -0,5525
ICP / Panamax New Energy AG 0,10 -42,98 2,67 -46,69 0,5560 -0,5615
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,01 -38,26 2,64 -32,62 0,5492 -0,3240
ANANTRAJ / Anant Raj Limited 0,40 -27,47 2,63 -10,65 0,5469 -0,1090
AITUF / Anritsu Corporation 0,23 -27,38 2,61 -61,44 0,5443 -0,3977
FDR / FONC.DES REGIONS 0,11 -26,40 2,61 -21,65 0,5437 -0,1997
JP3966680005 / LIFEDRINK CO INC COMMON STOCK 0,18 0,00 2,59 34,57 0,5386 0,1098
PME / Pro Medicus Limited 0,01 0,00 2,54 13,74 0,5296 0,0306
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,13 -39,36 2,49 -37,10 0,5196 -0,3606
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,02 2,49 0,5179 0,5179
WN6 / CAR Group Limited 0,11 -28,73 2,47 -29,80 0,5144 -0,2705
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,49 -35,80 2,47 -27,81 0,5144 -0,2490
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 13,26 2,46 -29,50 0,5118 -0,2659
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,45 -29,58 2,43 -30,87 0,5070 -0,2788
TEG / TAG Immobilien AG 0,14 -8,76 2,43 5,21 0,5051 -0,0095
KNCRF / Konecranes Plc 0,03 2,41 0,5029 0,5029
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,03 2,40 0,5000 0,5000
547A / Ambu A/S 0,16 -12,35 2,40 -26,38 0,4993 -0,2274
COFORGE / Coforge Limited 0,02 -31,17 2,38 -18,74 0,4958 -0,1579
FTI / TechnipFMC plc 0,08 0,00 2,35 5,82 0,4889 -0,0062
TBBB / BBB Foods Inc. 0,08 -29,58 2,34 -23,66 0,4881 -0,1969
GAMUDA / Gamuda Berhad 2,18 -4,34 2,34 4,75 0,4870 -0,0111
GENDF / GENDA Inc. 0,35 19,37 2,29 -57,13 0,4774 -0,7160
SWEC B / Sweco AB (publ) 0,13 2,21 0,4610 0,4610
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,12 -1,69 2,20 3,82 0,4587 -0,0120
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 3,28 2,09 0,4362 0,4362
CAMRF / Camurus AB (publ) 0,03 9,03 1,78 -6,16 0,3712 -0,0526
BOEUF / Bonesupport Holding AB (publ) 0,06 -32,88 1,66 -50,43 0,3463 -0,4021
GF / Georg Fischer AG 0,02 -57,06 1,57 -55,66 0,3262 -0,4622
BRZ0 / Beijer Ref AB (publ) 0,10 -6,70 1,51 -7,87 0,3148 -0,0514
6507 / Sinfonia Technology Co.,Ltd. 0,03 1,50 0,3125 0,3125
4587 N / PeptiDream Inc. 0,12 -27,00 1,47 -35,21 0,3051 -0,1995
WBRBF / Wienerberger AG 0,04 1,40 0,2916 0,2916
INE918Z01012 / Kaynes Technology India Ltd 0,02 -44,86 1,40 -19,17 0,2908 -0,0948
012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. 0,03 -44,95 1,37 -54,31 0,2859 -0,3844
6890 / Lai Yih Footwear Co., Ltd. 0,14 -66,08 1,36 -74,55 0,2822 -0,9060
TGYM / Technogym S.p.A. 0,10 -54,89 1,35 -48,29 0,2805 -0,0476
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 1.742,00 1,23 1.979,66 0,2556 0,2424
MGROS / Migros Ticaret A.S. 0,09 -49,89 1,08 -60,51 0,2248 -0,3849
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 0,99 0,2072 0,2072
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,03 -74,36 0,43 -76,96 0,0902 -0,3293
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,14 0,0284 0,0284
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -44,68 0,00 -50,00 0,0006 -0,0005
CJT / Cargojet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2281
062040 / Sanil Electric Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5346
KEI / KEI Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7962
PRESTIGE / Prestige Estates Projects Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1207
MFSL / Max Financial Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2842
SQG0 / Siegfried Holding AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8027
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5161
SUPREMEIND / The Supreme Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5940
1560 / Kinik Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4960
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5225