Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.315.718
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Class har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.315.718 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , NEC Corporation (DE:NEC1) , Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCGLY) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Ryohin Keikaku Co., Ltd. (JP:7453) , Rheinmetall AG (MX:RHM N) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , Commerzbank AG (CH:CBK) , and Compagnie Financière Richemont SA (CH:CFR) .

AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,57 1,9606 1,9606
0,06 2,48 1,8886 1,8886
2,41 2,41 1,8368 1,8368
0,00 2,38 1,8138 1,8138
0,02 2,10 1,5991 1,5991
0,07 2,06 1,5717 1,5717
0,01 1,86 1,4214 1,4214
1,53 1,1665 1,1665
0,05 2,87 2,1856 1,0348
0,01 1,33 1,0173 1,0173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 1,96 1,4963 -1,9880
0,04 1,12 0,8560 -1,4531
0,02 3,59 2,7349 -0,8475
0,02 2,92 2,2258 -0,6441
0,02 5,68 4,3292 -0,5450
0,03 2,94 2,2379 -0,5237
0,01 2,63 2,0056 -0,4119
0,02 2,24 1,7050 -0,3174
0,21 6,83 5,2037 -0,2461
0,01 2,19 1,6673 -0,2156
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,21 -4,46 6,83 -0,10 5,2037 -0,2461
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,76 5,68 -7,07 4,3292 -0,5450
NEC1 / NEC Corporation 0,16 377,06 4,07 27,61 3,1046 0,5586
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -21,15 4,06 4,54 3,0919 -0,0030
NNND / Tencent Holdings Limited 0,06 -4,52 3,86 -2,20 2,9463 -0,2055
ENR / Siemens Energy AG 0,04 -23,24 3,85 30,44 2,9341 0,5809
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,62 3,67 6,22 2,8006 0,0416
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,27 3,60 15,05 2,7457 0,2488
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,02 -21,51 3,59 -20,13 2,7349 -0,8475
AI / L'Air Liquide S.A. 0,02 -12,31 3,56 -0,97 2,7123 -0,1535
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -4,60 3,47 0,12 2,6487 -0,1194
RACE / Ferrari N.V. 0,01 6,79 3,39 8,69 2,5836 0,0967
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,38 3,37 -1,69 2,5716 -0,1658
IBE / Iberdrola, S.A. 0,18 12,23 3,29 42,47 2,5118 0,6671
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,63 3,26 -0,28 2,4879 -0,1226
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,62 3,16 -0,85 2,4086 -0,1328
GFL / GFL Environmental Inc. 0,06 61,27 3,03 80,10 2,3115 0,9686
CRH / CRH plc 0,03 -4,65 2,94 -15,22 2,2379 -0,5237
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -16,19 2,92 -18,85 2,2258 -0,6441
TRUMF / Terumo Corporation 0,16 -4,56 2,92 -1,88 2,2253 -0,1476
ONON / On Holding AG 0,05 62,20 2,87 98,75 2,1856 1,0348
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -4,74 2,81 -1,33 2,1457 -0,1294
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,05 -4,44 2,70 32,63 2,0611 0,4347
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,13 -4,61 2,64 17,15 2,0163 0,2153
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 18,05 2,64 17,11 2,0150 0,2147
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,56 -4,63 2,63 7,96 2,0064 0,0621
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,48 2,63 -13,20 2,0056 -0,4119
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,63 2,62 5,43 1,9975 0,0150
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,57 1,9606 1,9606
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -4,63 2,52 5,70 1,9217 0,0199
7453 / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,06 2,48 1,8886 1,8886
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 -4,66 2,41 0,67 1,8371 -0,0725
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 2,41 2,41 1,8368 1,8368
RHM N / Rheinmetall AG 0,00 2,38 1,8138 1,8138
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,02 -15,09 2,24 -11,79 1,7050 -0,3174
GALD / Galderma Group AG 0,02 79,67 2,23 143,97 1,6964 0,7697
AIR / Airbus SE 0,01 7,70 2,19 33,29 1,6673 -0,2156
CSJ / CSL Limited 0,01 -4,62 2,11 -6,61 1,6059 -0,1935
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 2,10 1,5991 1,5991
CBK / Commerzbank AG 0,07 2,06 1,5717 1,5717
BARC / Barclays PLC 0,44 -59,95 1,96 -55,08 1,4963 -1,9880
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 1,86 1,4214 1,4214
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 1,53 1,1665 1,1665
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 20,84 1,53 27,95 1,1664 -0,0469
3P7 / Pandora A/S 0,01 1,33 1,0173 1,0173
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,04 -64,62 1,12 -61,23 0,8560 -1,4531
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,21 0,1598 0,1598
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -26,88 0,00 -33,33 0,0037 -0,0016