Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.268.742
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BTTRX - Zero Coupon 2025 Fund Investor Class har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.268.742 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BTTRX - Zero Coupon 2025 Fund Investor Classs største beholdninger er Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 04/15/26 (US:US76116EHF07) , Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/26 (US:US76116EGH71) , Tennessee Valley Authority STRIPS (US:US88059FAV31) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) . BTTRX - Zero Coupon 2025 Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 04/15/26 (US:US76116EHF07) , Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/26 (US:US76116EGH71) , Tennessee Valley Authority STRIPS (US:US88059FAV31) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , and U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833LW81) .

BTTRX - Zero Coupon 2025 Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,89 18,1226 18,1226
9,92 9,5159 9,5159
5,97 5,7315 5,7315
4,21 4,21 4,0365 4,0357
3,98 3,8219 3,8219
2,98 2,8632 2,8632
18,50 17,7502 2,5483
3,00 2,8780 2,5204
16,43 15,7649 2,2199
2,00 1,9184 1,9184
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,59 2,4825 -0,1423
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill 0.00 08/19/2025 / DBT (US912797QK68) 18,89 18,1226 18,1226
US76116EHF07 / Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 04/15/26 18,50 1,36 17,7502 2,5483
US76116EGH71 / Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/26 16,43 1,05 15,7649 2,2199
United States Treasury Bill 0.00 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) 9,92 9,5159 9,5159
United States Treasury Bill 0.00 10/30/2025 / DBT (US912797NA14) 6,90 -8,22 6,6217 0,3583
United States Treasury Bill 0.00 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 5,97 5,7315 5,7315
US88059FAV31 / Tennessee Valley Authority STRIPS 5,91 1,08 5,6725 0,8006
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 4,21 438.146,56 4,21 4,0365 4,0357
United States Treasury Bill 0.00 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) 3,98 3,8219 3,8219
US313385HP48 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 3,00 432,68 2,8780 2,5204
United States Treasury Bill 0.00 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 2,98 2,8632 2,8632
US912833LW81 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 2,59 -17,90 2,4825 -0,1423
United States Treasury Bill 0.00 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 2,00 1,9184 1,9184
United States Treasury Bill 0.00 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) 1,98 304,69 1,9026 1,4939
United States Treasury Bill 0.00 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,00 1,11 0,9577 0,1351