Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 840.338.505
Nuværende stillinger 1.208
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAARX - Strategic Allocation: Aggressive Fund R Class har afsløret 1.208 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 840.338.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAARX - Strategic Allocation: Aggressive Fund R Classs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF (US:FLV) , American Century ETF Trust - American Century Focused Dynamic Growth ETF (US:FDG) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , and American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) . AAARX - Strategic Allocation: Aggressive Fund R Classs nye stillinger omfatter UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 (US:US91282CDL28) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , UMBS (US:US3132DWE664) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) .

AAARX - Strategic Allocation: Aggressive Fund R Class - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,36 10,36 1,4911 1,4911
10,36 10,36 1,4911 1,4911
8,74 8,74 1,2572 1,2410
8,74 8,74 1,2572 1,2410
7,35 1,0580 1,0580
0,36 26,33 3,7893 0,8867
0,36 40,65 5,8498 0,5895
3,58 0,5156 0,5156
3,54 0,5100 0,5100
3,25 3,25 0,4675 0,4675
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,11 1,11 0,1591 -1,0981
1,11 1,11 0,1591 -1,0981
4,07 0,5863 -0,4073
0,61 37,49 5,3941 -0,3398
0,42 43,45 6,2523 -0,3363
0,56 24,42 3,5135 -0,2553
0,01 0,01 0,0014 -0,2079
0,00 0,11 0,0162 -0,2026
0,15 0,15 0,0216 -0,1877
0,57 39,23 5,6446 -0,1790
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,42 -10,15 43,45 2,21 6,2523 -0,3363
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,57 0,21 40,79 6,35 5,8697 -0,0748
FDG / American Century ETF Trust - American Century Focused Dynamic Growth ETF 0,36 -1,73 40,65 19,78 5,8498 0,5895
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,57 -8,67 39,23 4,40 5,6446 -0,1790
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,35 -6,51 38,28 5,10 5,5077 -0,1368
VALQ / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Value ETF 0,61 -2,44 37,49 1,33 5,3941 -0,3398
QINT / American Century ETF Trust - American Century Quality Diversified International ETF 0,62 1,10 35,37 7,46 5,0902 -0,0118
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,36 32,22 26,33 40,62 3,7893 0,8867
MUSI / American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF 0,56 0,00 24,42 0,41 3,5135 -0,2553
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,29 0,00 13,51 0,57 1,9438 -0,1380
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,14 0,00 12,59 11,87 1,8120 0,0673
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 10,36 10,36 1,4911 1,4911
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 10,36 10,36 1,4911 1,4911
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,13 -2,25 10,08 7,85 1,4507 0,0020
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 8,74 7.664,30 8,74 7.700,89 1,2572 1,2410
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 8,74 7.664,30 8,74 7.700,89 1,2572 1,2410
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 8,28 0,39 1,1915 -0,0869
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 8,28 0,39 1,1915 -0,0869
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 8,28 0,39 1,1915 -0,0869
United States Treasury Note/Bond 3.88 06/15/2028 / DBT (US91282CNH06) 7,35 1,0580 1,0580
US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 4,07 -36,44 0,5863 -0,4073
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,94 3,98 25,61 0,5725 0,0816
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 10,84 3,66 81,04 0,5263 0,2131
SDSI / American Century ETF Trust - American Century Short Duration Strategic Income ETF 0,07 0,00 3,65 0,11 0,5247 -0,0399
United States Treasury Note/Bond 4.88 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 3,58 0,5156 0,5156
US01F0506844 / UMBS TBA 3,54 0,5100 0,5100
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 3,25 3,25 0,4675 0,4675
United States Treasury Note/Bond 3.88 07/31/2027 / DBT (US91282CNP22) 2,80 0,4024 0,4024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,59 -3,29 0,3723 -0,0423
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,59 -3,29 0,3723 -0,0423
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,59 -3,29 0,3723 -0,0423
United States Treasury Note/Bond 4.38 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 2,57 -1,31 0,3692 -0,0337
United States Treasury Note/Bond 4.38 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 2,57 -1,31 0,3692 -0,0337
United States Treasury Note/Bond 4.38 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 2,57 -1,31 0,3692 -0,0337
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 2,50 0,04 0,3598 -0,0276
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 2,50 0,04 0,3598 -0,0276
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 2,50 0,04 0,3598 -0,0276
US3132DWE664 / UMBS 2,49 -3,22 0,3589 -0,0406
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 -3,31 0,3577 -0,0408
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 -3,31 0,3577 -0,0408
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 -3,31 0,3577 -0,0408
Aquitaine Funding Co LLC 4.76 02/13/2026 / STIV (US03844KFH77) 2,00 0,2879 0,2879
Aquitaine Funding Co LLC 4.76 02/13/2026 / STIV (US03844KFH77) 2,00 0,2879 0,2879
Aquitaine Funding Co LLC 4.76 02/13/2026 / STIV (US03844KFH77) 2,00 0,2879 0,2879
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,91 0,2746 0,2746
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 1,90 -0,99 0,2740 -0,0241
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,81 -2,33 0,2598 -0,0267
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,32 1,79 18,11 0,2572 0,0225
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -1,38 1,74 25,23 0,2507 0,0350
VST / Vistra Corp. 0,01 35,59 1,71 118,22 0,2466 0,1248
15M / Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,2328 0,2328
15M / Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,2328 0,2328
15M / Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,2328 0,2328
WELL / Welltower Inc. 0,01 0,11 1,54 8,28 0,2221 0,0012
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 351,67 1,52 352,38 0,2188 0,1704
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 0,00 1,52 0,00 0,2188 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 351,67 1,52 437,10 0,2188 0,1749
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 0,00 1,52 0,00 0,2188 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,90 1,48 58,63 0,2130 0,0683
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,45 107,18 1,45 107,12 0,2093 0,1005
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,45 31,51 1,45 31,58 0,2093 0,0501
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 0,00 1,42 35,88 0,2050 0,0425
EU000A3KSXE1 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/31 0.0000 1,42 0,78 0,2046 -0,0140
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -0,09 1,37 23,62 0,1973 0,0254
US21H0526861 / Ginnie Mae 1,32 0,1905 0,1905
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,32 -0,68 0,1904 -0,0161
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 1,32 0,1899 0,1899
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 -15,47 1,32 45,30 0,1893 0,0490
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,1887 0,1887
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,1887 0,1887
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,1887 0,1887
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,60 1,30 35,83 0,1876 0,0388
PLD / Prologis, Inc. 0,01 236,42 1,30 251,62 0,1873 0,1299
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,29 -2,49 0,1861 -0,0193
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,29 -2,49 0,1861 -0,0193
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,29 -2,49 0,1861 -0,0193
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 4,87 1,28 -6,70 0,1845 -0,0286
RBLX / Roblox Corporation 0,01 1,26 0,1808 0,1808
US21H0406817 / Ginnie Mae 1,25 0,1805 0,1805
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 67,34 1,25 117,07 0,1793 0,0904
ARES / Ares Management Corporation 0,01 6,71 1,25 29,82 0,1792 0,0305
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 -3,21 0,1780 -0,0201
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 -3,21 0,1780 -0,0201
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 -3,21 0,1780 -0,0201
US3132DWFS70 / Freddie Mac Pool 1,23 -2,85 0,1766 -0,0192
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,11 -87,34 1,11 -87,35 0,1591 -1,0981
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,11 -87,34 1,11 -87,35 0,1591 -1,0981
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 173,05 1,10 172,89 0,1579 0,1001
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 7,37 1,10 40,33 0,1578 0,0366
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 13,36 1,07 29,00 0,1543 0,0255
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 8,89 1,05 12,89 0,1513 0,0069
USB / U.S. Bancorp 0,02 -4,45 0,96 6,53 0,1386 -0,0016
ABC / Cencora, Inc. 0,00 438,39 0,95 438,98 0,1374 0,1119
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 -1,08 0,95 3,05 0,1360 -0,0062
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 11,56 0,92 14,52 0,1329 0,0078
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 -15,65 0,92 15,53 0,1318 0,0090
KVUE / Kenvue Inc. 0,04 29,41 0,91 17,66 0,1304 0,0109
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 14,66 0,89 29,91 0,1275 0,0217
CVNA / Carvana Co. 0,00 20,12 0,88 189,77 0,1264 0,0837
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 25,91 0,87 47,14 0,1258 0,0337
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,87 1,16 0,1256 -0,0081
4020 / Saudi Real Estate Company 0,86 0,82 0,1238 -0,0084
SAP / SAP SE 0,00 -6,90 0,86 -8,94 0,1232 -0,0226
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,84 3,33 0,1206 -0,0051
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 3,28 0,83 76,11 0,1199 0,0466
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 22,29 0,83 34,42 0,1192 0,0237
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 3,04 0,82 2,24 0,1181 -0,0062
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 40,64 0,82 40,62 0,1177 0,0340
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,81 49,07 0,1159 0,0321
BKR / Baker Hughes Company 0,02 41,90 0,80 80,63 0,1155 0,0466
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 -16,41 0,80 -4,64 0,1154 -0,0150
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 8,01 0,80 31,19 0,1144 0,0203
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 45,77 0,79 79,64 0,1143 0,0457
CSX / CSX Corporation 0,02 0,64 0,79 27,39 0,1132 0,0175
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 31,78 0,76 106,49 0,1101 0,0526
CPNG / Coupang, Inc. 0,03 0,76 0,1100 0,1100
6701 / NEC Corporation 0,03 0,00 0,76 17,83 0,1095 0,0095
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 5,11 0,76 5,86 0,1093 -0,0019
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 7,86 0,75 7,87 0,1086 0,0079
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -17,49 0,75 -10,90 0,1082 -0,0227
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 -35,84 0,75 -11,26 0,1079 -0,0230
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 0,00 0,75 14,35 0,1078 0,0062
O / Realty Income Corporation 0,01 9,81 0,75 6,55 0,1077 -0,0012
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 44,43 0,74 133,96 0,1072 0,0579
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,74 0,1066 0,1066
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 14,33 0,73 -1,48 0,1052 -0,0099
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,73 -0,41 0,1043 -0,0086
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 37,94 0,72 43,25 0,1040 0,0258
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -25,38 0,72 -5,77 0,1035 -0,0148
GSK / GSK plc 0,04 -3,53 0,72 -10,36 0,1034 -0,0208
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 20,40 0,71 23,40 0,1025 0,0130
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.13 02/15/2054 / DBT (US912810TY47) 0,71 -1,81 0,1016 -0,0099
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -9,78 0,70 -34,88 0,1011 -0,0660
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,00 0,70 0,00 0,1007 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,00 0,70 0,00 0,1007 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 1,52 0,70 3,25 0,1007 -0,0042
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -19,18 0,70 -2,10 0,1006 -0,0101
US195325DZ51 / Colombia Government International Bond 0,69 5,33 0,0997 -0,0023
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -20,10 0,69 -0,14 0,0992 -0,0079
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -5,81 0,69 4,10 0,0986 -0,0035
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 79,67 0,68 1.355,32 0,0985 0,0917
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 658,97 0,68 666,29 0,0982 0,0853
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 12,71 0,68 15,87 0,0978 0,0068
Verus Securitization Trust 2025-6 5.67 / ABS-MBS (US92540YAB56) 0,68 0,0971 0,0971
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 4,99 0,67 -3,19 0,0962 -0,0108
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -0,27 0,67 -2,92 0,0959 -0,0105
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 38,62 0,66 31,15 0,0951 0,0170
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,65 0,00 0,0939 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 7,60 0,65 34,71 0,0939 0,0188
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,65 0,00 0,0939 0,0000
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 0,42 0,65 53,07 0,0935 0,0277
ADEN / Adecco Group AG 0,02 -3,41 0,65 16,94 0,0934 0,0073
VTR / Ventas, Inc. 0,01 65,47 0,65 65,73 0,0933 0,0369
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,65 0,00 0,0930 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,65 0,00 0,0930 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 95,01 0,65 143,77 0,0930 0,0520
BNZL / Bunzl plc 0,02 34,27 0,64 26,93 0,0923 0,0139
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,64 1,91 0,0923 -0,0052
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,64 6,17 0,0918 -0,0013
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 33,65 0,64 62,66 0,0916 0,0309
ENR / Siemens Energy AG 0,01 -33,86 0,63 -0,78 0,0911 -0,0078
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 99,23 0,63 116,15 0,0906 0,0455
NTRA / Natera, Inc. 0,00 941,46 0,63 822,06 0,0903 0,0798
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 31,72 0,63 63,02 0,0902 0,0306
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,63 0,00 0,0900 0,0000
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -38,23 0,63 -23,41 0,0900 -0,0365
Radian Mortgage Capital Trust 2025-J2 5.50 / ABS-MBS (US75023XAX03) 0,63 0,0900 0,0900
Radian Mortgage Capital Trust 2025-J2 5.50 / ABS-MBS (US75023XAX03) 0,63 0,0900 0,0900
Radian Mortgage Capital Trust 2025-J2 5.50 / ABS-MBS (US75023XAX03) 0,63 0,0900 0,0900
TEP / Teleperformance SE 0,01 27,03 0,63 13,02 0,0899 0,0042
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-2 6.00 / ABS-MBS (US61775JAF03) 0,62 -10,49 0,0897 -0,0183
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-2 6.00 / ABS-MBS (US61775JAF03) 0,62 -10,49 0,0897 -0,0183
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-2 6.00 / ABS-MBS (US61775JAF03) 0,62 -10,49 0,0897 -0,0183
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -15,11 0,62 -27,84 0,0895 -0,0441
LONN / Lonza Group AG 0,00 0,00 0,62 -2,97 0,0893 -0,0099
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -28,54 0,62 -26,48 0,0892 -0,0414
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -24,03 0,62 -13,91 0,0891 -0,0224
EQR / Equity Residential 0,01 12,32 0,61 0,99 0,0885 -0,0059
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 478,10 0,0874 0,0710
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 478,10 0,0874 0,0710
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 478,10 0,0874 0,0710
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -7,06 0,61 -7,06 0,0873 -0,0066
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,60 -2,42 0,0870 -0,0091
PRU / Prudential plc 0,05 -14,07 0,60 2,55 0,0868 -0,0044
RELL / RELX PLC 0,01 0,00 0,60 -4,74 0,0868 -0,0114
BAC / Bank of America Corporation 0,01 23,34 0,60 46,12 0,0867 0,0228
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,60 14,23 0,0867 0,0050
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -3,97 0,60 15,11 0,0867 0,0056
ES / Eversource Energy 0,01 -15,62 0,60 -6,24 0,0865 -0,0129
Colombia Government International Bond 7.75 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) 0,60 0,0863 0,0863
Colombia Government International Bond 7.75 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) 0,60 0,0863 0,0863
Colombia Government International Bond 7.75 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) 0,60 0,0863 0,0863
XYZ / Block, Inc. 0,01 303,63 0,59 434,23 0,0853 0,0681
EXPGF / Experian plc 0,01 0,00 0,59 5,94 0,0848 -0,0014
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -3,63 0,59 5,19 0,0847 -0,0020
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -7,14 0,59 -12,65 0,0845 -0,0197
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 -38,14 0,59 -6,55 0,0843 -0,0129
IBE / Iberdrola, S.A. 0,03 7,72 0,58 5,05 0,0839 -0,0021
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,58 23,31 0,0838 0,0107
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 -3,40 0,58 18,33 0,0837 0,0075
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 -5,27 0,58 -9,39 0,0834 -0,0156
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -11,72 0,57 -8,19 0,0824 -0,0142
TER / Teradyne, Inc. 0,01 18,98 0,57 72,12 0,0818 0,0306
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 22,26 0,57 22,41 0,0817 0,0149
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -3,77 0,57 17,88 0,0817 0,0070
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 23,51 0,56 29,00 0,0801 0,0132
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 0,56 0,0801 0,0801
ALO / Alstom SA 0,02 0,56 0,0799 0,0799
0ADL / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 89,31 0,54 89,16 0,0780 0,0368
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US46657YAK01) 0,54 0,0777 0,0777
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US46657YAK01) 0,54 0,0777 0,0777
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US46657YAK01) 0,54 0,0777 0,0777
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -5,07 0,54 -5,11 0,0775 -0,0041
RAND / Randstad N.V. 0,01 -3,10 0,54 14,81 0,0771 0,0047
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -4,38 0,53 49,16 0,0769 0,0212
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,01 -0,26 0,53 -6,85 0,0764 -0,0119
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -2,59 0,53 15,50 0,0761 0,0050
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,53 -0,38 0,0758 -0,0062
XS2152924952 / Oesterreichische Kontrollbank AG 0,52 -1,32 0,0755 -0,0068
SR / Spire Inc. 0,01 12,86 0,52 9,87 0,0753 0,0014
REP / Repsol, S.A. 0,03 6,60 0,52 32,23 0,0751 0,0139
7453 / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,01 152,27 0,52 250,68 0,0748 0,0517
7453 / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,01 0,00 0,52 0,00 0,0748 0,0000
7453 / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,01 0,00 0,52 0,00 0,0748 0,0000
GFL / GFL Environmental Inc. 0,01 0,00 0,52 0,97 0,0747 -0,0051
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,52 10,21 0,0745 0,0017
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -14,25 0,52 -8,99 0,0743 -0,0137
RF / Regions Financial Corporation 0,02 25,66 0,52 56,06 0,0742 0,0230
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,01 -3,52 0,51 8,26 0,0736 0,0004
PSA / Public Storage 0,00 203,57 0,51 204,79 0,0733 0,0491
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,51 -17,67 0,0732 -0,0226
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,51 0,00 0,0731 -0,0056
HEI / HEICO Corporation 0,00 -25,30 0,51 -0,39 0,0729 -0,0035
HPQ / HP Inc. 0,02 7,91 0,51 4,77 0,0727 -0,0021
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -19,99 0,50 -20,00 0,0720 -0,0180
Endeavour Funding Co LLC 4.65 11/12/2025 / STIV (US29261PAE79) 0,50 0,0720 0,0720
Endeavour Funding Co LLC 4.65 11/12/2025 / STIV (US29261PAE79) 0,50 0,0720 0,0720
Endeavour Funding Co LLC 4.65 11/12/2025 / STIV (US29261PAE79) 0,50 0,0720 0,0720
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -11,62 0,50 -9,93 0,0718 -0,0141
United States Treasury Bill 0.00 08/26/2025 / DBT (US912797QL42) 0,50 0,0717 0,0717
United States Treasury Bill 0.00 08/26/2025 / DBT (US912797QL42) 0,50 0,0717 0,0717
United States Treasury Bill 0.00 08/26/2025 / DBT (US912797QL42) 0,50 0,0717 0,0717
US69378KAC80 / PRPM LLC 0,50 0,0717 0,0717
Eagle Funding Luxco Sarl 5.50 08/17/2030 / DBT (US26951TAA88) 0,50 0,0716 0,0716
Eagle Funding Luxco Sarl 5.50 08/17/2030 / DBT (US26951TAA88) 0,50 0,0716 0,0716
Eagle Funding Luxco Sarl 5.50 08/17/2030 / DBT (US26951TAA88) 0,50 0,0716 0,0716
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,50 26,85 0,0715 0,0109
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,50 3,55 0,0714 -0,0029
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 449,67 0,49 442,86 0,0712 0,0570
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 515,38 0,49 436,96 0,0711 0,0576
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,49 -7,55 0,0706 -0,0116
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -15,60 0,49 14,49 0,0706 -0,0010
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 11,30 0,49 16,47 0,0703 0,0053
DOX / Amdocs Limited 0,01 -2,94 0,48 -6,56 0,0697 -0,0106
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 52,11 0,48 34,82 0,0697 0,0141
BTI / British American Tobacco p.l.c. 0,01 -23,37 0,48 -5,66 0,0696 -0,0099
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 -1,44 0,48 -8,88 0,0694 -0,0126
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 271,62 0,48 305,04 0,0694 0,0509
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 35,57 0,48 55,66 0,0692 0,0213
MDT / Medtronic plc 0,01 -2,54 0,48 3,92 0,0687 -0,0026
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust 6.08 / ABS-MBS (US196920AE23) 0,48 0,0686 0,0686
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust 6.08 / ABS-MBS (US196920AE23) 0,48 0,0686 0,0686
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust 6.08 / ABS-MBS (US196920AE23) 0,48 0,0686 0,0686
4543 / Terumo Corporation 0,03 0,00 0,47 -11,47 0,0678 -0,0146
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,01 -2,96 0,47 6,09 0,0677 -0,0011
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,47 -3,09 0,0676 -0,0076
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 21,38 0,47 21,24 0,0674 0,0119
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,47 1,08 0,0671 -0,0045
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 -20,89 0,46 -8,12 0,0669 -0,0115
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,00 0,46 0,00 0,0669 0,0000
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,00 0,46 0,00 0,0669 0,0000
SU / Schneider Electric S.E. 0,00 0,00 0,46 10,79 0,0666 0,0018
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,46 0,00 0,0664 0,0000
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 335,95 0,46 300,87 0,0664 0,0486
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,46 0,00 0,0664 0,0000
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 5,87 0,46 -1,91 0,0664 -0,0065
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,46 1,54 0,0664 -0,0040
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 56,62 0,46 56,80 0,0664 0,0240
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -13,76 0,46 -17,30 0,0661 -0,0201
POOL / Pool Corporation 0,00 -19,61 0,46 -15,53 0,0658 -0,0181
KYGA / Kerry Group PLC 0,00 0,00 0,46 -12,81 0,0657 -0,0154
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,46 42,19 0,0655 0,0159
Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.50 / ABS-MBS (US74389DAD93) 0,45 0,0653 0,0653
Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.50 / ABS-MBS (US74389DAD93) 0,45 0,0653 0,0653
Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.50 / ABS-MBS (US74389DAD93) 0,45 0,0653 0,0653
WTBL / Whitbread plc 0,01 -3,08 0,45 12,16 0,0651 0,0026
JP1300791P79 / Japan Government Thirty Year Bond 0,45 156,82 0,0651 0,0377
AIR / Airbus SE 0,00 0,45 0,0650 0,0650
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 8,82 0,45 4,64 0,0649 -0,0019
TWW / Taylor Wimpey plc 0,33 6,49 0,45 -8,74 0,0647 -0,0117
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 -8,97 0,45 0,67 0,0645 -0,0045
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 49,03 0,45 52,56 0,0644 0,0190
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,00 0,45 32,64 0,0644 0,0121
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA 5.78 / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,44 1,14 0,0640 -0,0041
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA 5.78 / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,44 1,14 0,0640 -0,0041
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA 5.78 / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,44 1,14 0,0640 -0,0041
AMTG / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,44 0,00 0,0638 0,0000
AMTG / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,44 0,00 0,0638 0,0000
AMTG / American Tower Corporation 0,00 300,75 0,44 272,27 0,0638 0,0453
1CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 104,54 0,44 93,45 0,0638 0,0282
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0,44 -12,28 0,0638 -0,0145
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0,44 -12,28 0,0638 -0,0145
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0,44 -12,28 0,0638 -0,0145
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -23,90 0,44 -13,70 0,0635 -0,0159
PLQ / Element Solutions Inc 0,02 0,00 0,44 0,00 0,0634 0,0000
PLQ / Element Solutions Inc 0,02 0,00 0,44 0,00 0,0634 0,0000
PLQ / Element Solutions Inc 0,02 -0,01 0,44 15,49 0,0634 0,0043
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,44 0,46 0,0632 -0,0046
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 11,81 0,44 10,91 0,0630 0,0019
8053 / Sumitomo Corporation 0,02 8,23 0,44 13,51 0,0629 0,0031
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,44 4,82 0,0627 -0,0016
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,43 4.498,80 0,43 4.711,11 0,0623 0,0610
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,43 4.498,80 0,43 4.711,11 0,0623 0,0610
ALL / The Allstate Corporation 0,00 21,18 0,43 24,21 0,0621 0,0082
V / Visa Inc. 0,00 6,39 0,43 6,42 0,0621 -0,0008
PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond 0,43 0,0621 0,0621
CR / Crane Company 0,00 0,00 0,43 21,47 0,0620 0,0071
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,43 4,67 0,0614 -0,0018
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 -15,11 0,43 -4,49 0,0612 -0,0079
COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.89 / ABS-MBS (US19689BAC72) 0,42 0,0611 0,0611
COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.89 / ABS-MBS (US19689BAC72) 0,42 0,0611 0,0611
COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.89 / ABS-MBS (US19689BAC72) 0,42 0,0611 0,0611
RI / Pernod Ricard SA 0,00 -0,31 0,42 -5,58 0,0609 -0,0085
US05609DAA37 / BX_23-LIFE 0,42 -0,71 0,0608 -0,0051
CBK / Commerzbank AG 0,01 0,00 0,42 37,91 0,0607 0,0133
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2,40 0,42 0,0606 0,0606
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,00 -30,03 0,42 -45,24 0,0605 -0,0585
US65486XAA19 / NJ Trust 2023-GSP 0,42 -0,48 0,0601 -0,0049
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 10,41 0,42 -1,42 0,0600 -0,0056
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,42 0,0600 0,0600
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,01 97,10 0,42 144,71 0,0599 0,0335
BLD / TopBuild Corp. 0,00 12,82 0,41 41,30 0,0596 0,0142
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -18,77 0,41 -17,10 0,0593 -0,0178
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 13,44 0,41 7,59 0,0592 0,0000
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 21,51 0,41 36,54 0,0592 0,0125
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 154,39 0,41 164,29 0,0586 0,0347
IOT / Samsara Inc. 0,01 121,21 0,41 111,98 0,0586 0,0289
VRLA / Verallia Société Anonyme 0,01 -36,61 0,41 -38,98 0,0586 -0,0449
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -8,49 0,41 10,33 0,0585 0,0015
WING / Wingstop Inc. 0,00 505,06 0,41 696,08 0,0585 0,0508
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,03 -12,30 0,41 -10,77 0,0585 -0,0121
IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond 0,41 2,78 0,0584 -0,0029
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,01 0,00 0,41 10,96 0,0583 0,0016
DBSG 2024-ALTA A 6.14 / ABS-MBS (US239918AA37) 0,40 0,25 0,0580 -0,0044
DBSG 2024-ALTA A 6.14 / ABS-MBS (US239918AA37) 0,40 0,25 0,0580 -0,0044
DBSG 2024-ALTA A 6.14 / ABS-MBS (US239918AA37) 0,40 0,25 0,0580 -0,0044
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,40 -8,64 0,0578 -0,0105
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,40 0,00 0,0578 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,40 0,00 0,0578 0,0000
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 6.00 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,40 0,0577 0,0577
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 6.00 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,40 0,0577 0,0577
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 6.00 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,40 0,0577 0,0577
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,95 0,40 1,52 0,0577 -0,0035
TKR / The Timken Company 0,01 3,81 0,40 22,91 0,0573 0,0071
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 21,37 0,40 21,47 0,0571 0,0101
US12659VAA89 / CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 0,40 0,25 0,0570 -0,0043
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 2,98 0,40 10,92 0,0570 0,0016
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,40 14,49 0,0569 0,0034
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 27,31 0,40 26,20 0,0569 0,0083
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,79 0,00 0,39 -5,76 0,0567 -0,0081
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 14,18 0,39 7,38 0,0566 -0,0002
US89657AAB26 / Trinity Rail Leasing 2018 LLC 0,39 0,0566 0,0566
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,39 0,00 0,0564 0,0000
VTR / Ventas, Inc. 0,01 4,95 0,39 0,51 0,0564 -0,0040
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,39 0,00 0,0564 0,0000
Sequoia Mortgage Trust 2024-2 6.00 / ABS-MBS (US81749HAD08) 0,39 -11,74 0,0563 -0,0125
Sequoia Mortgage Trust 2024-2 6.00 / ABS-MBS (US81749HAD08) 0,39 -11,74 0,0563 -0,0125
Sequoia Mortgage Trust 2024-2 6.00 / ABS-MBS (US81749HAD08) 0,39 -11,74 0,0563 -0,0125
CSJ / CSL Limited 0,00 0,00 0,39 7,73 0,0562 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,39 -1,02 0,0561 -0,0050
CIEN / Ciena Corporation 0,00 93,63 0,39 168,28 0,0560 0,0335
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,39 292,43 0,39 292,93 0,0560 0,0417
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,39 92,65 0,39 93,53 0,0560 0,0269
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 351,74 0,39 317,20 0,0559 0,0419
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -0,14 0,39 -10,44 0,0556 -0,0113
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,39 0,00 0,0555 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -11,50 0,39 6,34 0,0555 -0,0009
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,01 -2,89 0,39 -8,11 0,0555 -0,0095
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,38 20,00 0,0554 0,0056
RYDAF / Shell plc 0,01 117,40 0,38 143,04 0,0554 0,0307
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -0,56 0,38 -3,05 0,0551 -0,0061
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -5,37 0,38 -8,39 0,0551 -0,0096
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,38 -1,04 0,0550 -0,0049
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,38 -0,53 0,0544 -0,0044
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,38 30,66 0,0540 0,0095
AKE / Arkema S.A. 0,01 73,19 0,38 54,96 0,0540 0,0164
CART / Maplebear Inc. 0,01 412,14 0,37 412,33 0,0539 0,0434
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,37 1,64 0,0537 -0,0032
BARC / Barclays PLC 0,08 -32,97 0,37 -17,92 0,0535 -0,0166
ZAL / Zalando SE 0,01 323,46 0,37 237,61 0,0531 0,0362
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,37 5,44 0,0531 -0,0011
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -48,34 0,37 -27,42 0,0530 -0,0256
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 1,44 0,37 0,82 0,0530 -0,0037
VIK / Viking Holdings Ltd 0,01 8,43 0,37 55,51 0,0528 0,0162
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,37 -0,82 0,0526 -0,0045
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,36 -2,16 0,0524 -0,0052
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36272KAD28) 0,36 0,0523 0,0523
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36272KAD28) 0,36 0,0523 0,0523
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36272KAD28) 0,36 0,0523 0,0523
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 82,61 0,36 110,47 0,0522 0,0255
SCG / Scentre Group 0,15 -0,23 0,36 3,14 0,0520 -0,0023
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 223,78 0,36 225,23 0,0520 0,0359
KZAPD / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,36 0,0515 0,0515
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ5 5.50 / ABS-MBS (US36272DAE67) 0,35 0,0509 0,0509
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ5 5.50 / ABS-MBS (US36272DAE67) 0,35 0,0509 0,0509
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ5 5.50 / ABS-MBS (US36272DAE67) 0,35 0,0509 0,0509
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 495,45 0,35 498,31 0,0508 0,0423
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,35 11,50 0,0503 0,0017
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 12,97 0,35 7,06 0,0502 -0,0004
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 11,44 0,35 24,29 0,0502 0,0067
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 243,49 0,35 207,08 0,0500 0,0324
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 14,47 0,35 11,22 0,0500 0,0015
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 25,57 0,35 18,09 0,0499 0,0044
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 13,41 0,35 27,78 0,0498 0,0078
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 -10,34 0,35 -33,78 0,0497 -0,0311
XP / XP Inc. 0,02 -3,07 0,34 -2,85 0,0492 -0,0053
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -25,56 0,34 -3,40 0,0492 -0,0057
282330 / BGF retail CO., LTD. 0,00 125,17 0,34 142,14 0,0489 0,0271
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 13,24 0,34 7,28 0,0488 -0,0002
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,34 0,0488 0,0488
DPW / Deutsche Post AG 0,01 -3,11 0,34 1,81 0,0487 -0,0029
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,0485 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -77,86 0,34 -77,89 0,0485 -0,1704
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 585,67 0,34 585,71 0,0484 0,0414
XS2187689380 / Volkswagen International Finance NV 0,30 0,00 0,33 4,39 0,0481 -0,0015
TPG / TPG Inc. 0,01 34,27 0,33 64,85 0,0480 0,0167
United States Treasury Note/Bond 3.88 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) 0,33 0,0478 0,0478
United States Treasury Note/Bond 3.88 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) 0,33 0,0478 0,0478
United States Treasury Note/Bond 3.88 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) 0,33 0,0478 0,0478
CMI / Cummins Inc. 0,00 -48,72 0,33 -48,76 0,0477 -0,0453
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 0,33 3,80 0,0473 -0,0017
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,33 12,37 0,0472 0,0019
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 -2,22 0,33 26,74 0,0471 0,0071
HEIA / Heineken N.V. 0,00 8,23 0,33 -4,94 0,0471 -0,0064
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 5,69 0,33 6,51 0,0471 -0,0005
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 27,86 0,33 47,51 0,0470 0,0127
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 0,00 0,33 0,00 0,0470 0,0000
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 0,00 0,33 0,00 0,0470 0,0000
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 -7,73 0,33 -6,86 0,0470 -0,0074
KEE / Keyence Corporation 0,00 -35,71 0,33 -44,44 0,0468 -0,0439
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.00 / ABS-MBS (US46658TAD63) 0,33 -10,22 0,0468 -0,0094
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.00 / ABS-MBS (US46658TAD63) 0,33 -10,22 0,0468 -0,0094
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.00 / ABS-MBS (US46658TAD63) 0,33 -10,22 0,0468 -0,0094
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.15 / ABS-MBS (US46658TAU88) 0,32 0,0465 0,0465
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.15 / ABS-MBS (US46658TAU88) 0,32 0,0465 0,0465
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.15 / ABS-MBS (US46658TAU88) 0,32 0,0465 0,0465
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -6,60 0,32 -5,01 0,0464 -0,0062
ROG / Roche Holding AG 0,00 -3,10 0,32 -7,47 0,0463 -0,0076
RHM / Rheinmetall AG 0,00 -15,18 0,32 -1,54 0,0461 -0,0043
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,32 -5,60 0,0461 -0,0065
BDEV / Barratt Developments plc 0,07 68,05 0,32 32,78 0,0461 0,0087
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,32 -0,62 0,0461 -0,0039
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,32 2,26 0,0457 -0,0025
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ 5.94 / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,31 -0,32 0,0452 -0,0036
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,00 0,0449 0,0000
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,00 0,0449 0,0000
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 96,96 0,31 110,81 0,0449 0,0219
HXL / Hexcel Corporation 0,01 74,05 0,31 74,72 0,0448 0,0191
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,65 0,0447 -0,0031
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,31 12,36 0,0445 0,0019
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,31 4,07 0,0443 -0,0015
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 5,14 0,31 9,71 0,0440 0,0008
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,31 -29,49 0,31 -29,56 0,0439 -0,0184
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,31 -29,49 0,31 -29,56 0,0439 -0,0184
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,30 0,0438 0,0438
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,30 21,12 0,0438 0,0048
ACN / Accenture plc 0,00 -11,98 0,30 -21,35 0,0435 -0,0161
RXL / Rexel S.A. 0,01 -3,00 0,30 5,61 0,0434 -0,0009
US55955GAC78 / Magnetite XXV Ltd 2.23 0,30 0,33 0,0433 -0,0032
TTC / The Toro Company 0,00 52,76 0,30 66,11 0,0432 0,0152
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 8,58 0,30 1,02 0,0430 -0,0028
US33767MAE57 / FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class C 0,30 0,68 0,0430 -0,0030
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,30 10,00 0,0429 0,0009
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,30 -21,43 0,0429 -0,0158
IFCZF / Intact Financial Corporation 0,00 0,30 0,0427 0,0427
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,29 23,53 0,0424 0,0054
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0424 0,0000
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 124,38 0,29 128,13 0,0421 0,0222
US81743JAK60 / Sequoia Mortgage Trust 2023-4 0,29 0,0420 0,0420
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 6,44 0,29 9,89 0,0417 0,0009
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 4,12 0,29 3,97 0,0415 -0,0015
0LC / Ashtead Group plc 0,00 0,29 0,0414 0,0414
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 -16,10 0,29 -1,72 0,0413 -0,0038
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,05 3,42 0,29 23,28 0,0412 0,0051
0ADL / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 32,57 0,29 34,91 0,0412 0,0082
0ADL / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0412 0,0000
0ADL / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0412 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,28 -6,89 0,0410 -0,0063
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,28 49,47 0,0410 0,0115
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,28 9,27 0,0408 0,0005
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 30,39 0,28 34,29 0,0407 0,0080
FAST / Fastenal Company 0,01 0,28 0,0402 0,0402
URI / United Rentals, Inc. 0,00 18,05 0,28 65,87 0,0399 0,0139
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,28 0,0397 0,0397
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,28 -0,36 0,0397 -0,0031
AGN / Aegon Ltd. 0,04 -2,85 0,27 7,91 0,0394 0,0001
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -16,03 0,27 1,12 0,0389 -0,0025
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 5.92 / ABS-MBS (US034937AC60) 0,27 0,0389 0,0389
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 5.92 / ABS-MBS (US034937AC60) 0,27 0,0389 0,0389
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 5.92 / ABS-MBS (US034937AC60) 0,27 0,0389 0,0389
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,27 8,03 0,0388 0,0001
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0,27 0,0387 0,0387
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,27 28,37 0,0385 0,0062
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,27 545,71 0,27 551,22 0,0385 0,0325
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0384 0,0384
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0384 0,0384
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0384 0,0384
Smurfit Kappa Treasury ULC 5.20 01/15/2030 / DBT (US83272GAD34) 0,27 0,0384 0,0384
Smurfit Kappa Treasury ULC 5.20 01/15/2030 / DBT (US83272GAD34) 0,27 0,0384 0,0384
Smurfit Kappa Treasury ULC 5.20 01/15/2030 / DBT (US83272GAD34) 0,27 0,0384 0,0384
Mars Inc 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 0,27 0,0384 0,0384
Mars Inc 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 0,27 0,0384 0,0384
Mars Inc 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 0,27 0,0384 0,0384
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,27 0,0383 0,0383
Rio Tinto Finance USA PLC 4.50 03/14/2028 / DBT (US76720AAR77) 0,27 0,0383 0,0383
Rio Tinto Finance USA PLC 4.50 03/14/2028 / DBT (US76720AAR77) 0,27 0,0383 0,0383
Rio Tinto Finance USA PLC 4.50 03/14/2028 / DBT (US76720AAR77) 0,27 0,0383 0,0383
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,27 0,0383 0,0383
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,27 0,0383 0,0383
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,27 0,0383 0,0383
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 6,29 0,27 22,12 0,0382 0,0044
IFX / Infineon Technologies AG 0,01 6,67 0,27 32,50 0,0382 0,0081
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,27 -6,36 0,0382 -0,0057
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,04 0,26 -20,91 0,0377 -0,0136
MRL / Marlowe plc 0,02 11,45 0,26 35,94 0,0377 0,0079
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,01 -2,59 0,26 18,10 0,0376 0,0033
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -14,51 0,26 -9,76 0,0373 -0,0072
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 150,08 0,26 191,01 0,0373 0,0237
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -41,25 0,26 -25,86 0,0372 -0,0169
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 20,17 0,26 7,95 0,0372 0,0000
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,26 2,39 0,0371 -0,0019
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5 6.16 / ABS-MBS (US105925AC54) 0,26 0,0369 0,0369
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5 6.16 / ABS-MBS (US105925AC54) 0,26 0,0369 0,0369
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5 6.16 / ABS-MBS (US105925AC54) 0,26 0,0369 0,0369
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 8,75 0,25 2,83 0,0367 -0,0017
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 70,89 0,25 69,33 0,0366 0,0133
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,25 0,0366 0,0366
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,25 0,0366 0,0366
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,25 0,0366 0,0366
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 32,82 0,25 43,75 0,0365 0,0107
CTPNV / CTP N.V. 0,01 1,08 0,25 13,96 0,0365 0,0021
WABC / Westamerica Bancorporation 0,01 7,11 0,25 5,86 0,0364 -0,0006
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,25 10,48 0,0364 0,0008
CUBE / CubeSmart 0,01 17,38 0,25 12,50 0,0363 0,0015
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 99,26 0,25 114,53 0,0363 0,0190
US21623PAG28 / Cook Park CLO Ltd 0,25 0,40 0,0361 -0,0026
US Bank NA/Cincinnati OH 4.51 10/22/2027 / DBT (US90331HPP28) 0,25 0,0360 0,0360
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -73,28 0,25 -50,30 0,0359 -0,0419
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -6,97 0,25 0,81 0,0359 -0,0025
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0357 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0357 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -26,20 0,25 -19,74 0,0357 -0,0123
US48666KAY55 / KB Home 0,25 1,23 0,0356 -0,0023
GNTX / Gentex Corporation 0,01 2,09 0,25 23,62 0,0355 0,0046
SW / Sodexo S.A. 0,00 44,81 0,25 35,91 0,0355 0,0073
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 -53,45 0,25 -58,09 0,0355 -0,0556
US90352WAE49 / STEAM 2021 2A B 144A 0,24 0,0350 0,0350
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,07 -30,92 0,24 -30,46 0,0349 -0,0191
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 25,30 0,24 21,72 0,0348 0,0041
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 14,45 0,24 -2,83 0,0347 -0,0038
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0344 0,0000
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0344 0,0000
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 8,58 0,24 18,91 0,0344 0,0031
PR / Permian Resources Corporation 0,02 0,00 0,24 20,30 0,0341 0,0035
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,24 13,40 0,0341 0,0016
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 0,24 0,0340 0,0340
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -29,35 0,23 -38,90 0,0337 -0,0258
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 117,73 0,23 153,26 0,0336 0,0193
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 -34,28 0,23 -28,53 0,0335 -0,0171
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -59,94 0,23 -44,74 0,0334 -0,0314
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,23 79,07 0,0333 0,0131
UDR / UDR, Inc. 0,01 0,00 0,23 -6,50 0,0332 -0,0049
Rate Mortgage Trust 205-J1 6.00 / ABS-MBS (US75410CAD11) 0,23 -6,50 0,0331 -0,0051
Rate Mortgage Trust 205-J1 6.00 / ABS-MBS (US75410CAD11) 0,23 -6,50 0,0331 -0,0051
Rate Mortgage Trust 205-J1 6.00 / ABS-MBS (US75410CAD11) 0,23 -6,50 0,0331 -0,0051
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,14 -13,31 0,23 -11,24 0,0331 -0,0070
XS1933820372 / ING Groep NV 2.13 01/10/2026 0,23 0,88 0,0329 -0,0023
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -25,07 0,23 -8,43 0,0329 -0,0059
DG / Vinci SA 0,00 -33,58 0,23 -34,39 0,0328 -0,0210
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 2,50 0,23 -5,02 0,0328 -0,0043
0QYQ / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,23 0,0324 0,0324
XS2242931603 / Eni SpA 0,20 0,00 0,23 2,74 0,0324 -0,0017
FFIV / F5, Inc. 0,00 -17,49 0,22 -2,61 0,0323 -0,0033
3436 / Sumco Corporation 0,03 -56,53 0,22 -50,77 0,0322 -0,0381
BLD / British Land Company PLC 0,05 -23,33 0,22 -33,13 0,0321 -0,0195
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -9,37 0,22 9,50 0,0316 0,0006
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,12 -9,22 0,22 0,00 0,0314 -0,0025
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,22 1,40 0,0313 -0,0019
BALL / Ball Corporation 0,00 20,11 0,22 32,52 0,0312 0,0058
1CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -51,11 0,22 -51,24 0,0312 -0,0326
HLN / Haleon plc 0,05 -39,70 0,22 -43,86 0,0310 -0,0284
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -2,64 0,21 4,39 0,0309 -0,0009
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -17,60 0,21 -8,15 0,0309 -0,0053
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,21 -14,06 0,0309 -0,0078
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 -11,62 0,0308 -0,0067
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,00 -36,92 0,21 -37,46 0,0306 -0,0219
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -23,32 0,21 -21,19 0,0306 -0,0111
US19688PAA12 / COLT 2022-9 Mortgage Loan Trust 0,21 0,0305 0,0305
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.97 / ABS-MBS (US46593QAE89) 0,21 0,0304 0,0304
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.97 / ABS-MBS (US46593QAE89) 0,21 0,0304 0,0304
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.97 / ABS-MBS (US46593QAE89) 0,21 0,0304 0,0304
MAC / The Macerich Company 0,01 0,21 0,0304 0,0304
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,21 15,38 0,0304 0,0020
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,21 -31,00 0,21 -31,15 0,0303 -0,0136
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,21 -80,95 0,21 -81,00 0,0303 -0,1288
UE / Urban Edge Properties 0,01 11,33 0,21 21,51 0,0302 0,0034
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,21 -3,69 0,0301 -0,0036
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 55,48 0,21 72,50 0,0299 0,0113
EFX / Equifax Inc. 0,00 -0,23 0,21 -8,00 0,0299 -0,0051
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 0,71 0,21 160,76 0,0298 0,0175
LIMAF / Linamar Corporation 0,00 17,29 0,21 54,89 0,0297 0,0090
WDP / The Walt Disney Company 0,01 20,83 0,21 10,75 0,0297 0,0007
US225401BC11 / UBS Group AG 0,20 0,0295 0,0295
000270 / Kia Corporation 0,00 -2,41 0,20 12,09 0,0294 0,0012
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 115,38 0,20 112,50 0,0294 0,0144
MNP / Mondi plc 0,02 -2,62 0,20 -13,19 0,0294 -0,0071
DE000A289FK7 / Allianz SE (pfd) 2.63% 04/30/2170 Perpetual 0,20 0,00 0,20 6,84 0,0293 -0,0002
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 48,49 0,20 48,53 0,0292 0,0095
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 48,49 0,20 48,53 0,0292 0,0095
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 -33,88 0,20 -34,10 0,0291 -0,0149
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 103,70 0,20 103,03 0,0291 0,0148
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 -4,22 0,20 -4,29 0,0290 -0,0013
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 -4,22 0,20 -4,29 0,0290 -0,0013
3P7 / Pandora A/S 0,00 58,93 0,20 142,17 0,0290 0,0172
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0289 0,0289
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0289 0,0289
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0289 0,0289
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,20 0,0288 0,0288
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 -27,58 0,20 -33,11 0,0288 -0,0176
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,20 0,0288 0,0288
US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 0,20 0,51 0,0287 -0,0020
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,0287 0,0287
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0286 0,0000
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 144,48 0,20 125,00 0,0286 0,0149
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,00 0,20 16,47 0,0286 0,0021
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,02 -49,08 0,20 -54,17 0,0286 -0,0384
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -46,39 0,20 -67,55 0,0283 -0,0654
US883556CZ38 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.000000% 12/05/2026 0,20 0,0283 0,0283
BYG / Bouygues SA 0,02 49,37 0,20 37,06 0,0283 0,0060
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,20 31,54 0,0283 0,0051
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0283 0,0283
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,20 -38,29 0,0281 -0,0183
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 -73,22 0,20 -73,68 0,0281 -0,0868
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 18,16 0,19 41,61 0,0280 0,0067
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 13,26 0,19 26,80 0,0279 0,0042
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 295,65 0,19 565,52 0,0278 0,0233
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -19,71 0,19 -19,58 0,0278 -0,0068
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 9,93 0,19 81,13 0,0277 0,0112
US59001ABA97 / Meritage Homes Corp Bond 0,19 0,00 0,0275 -0,0022
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,19 -24,90 0,0275 -0,0118
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 9,67 0,19 21,94 0,0273 0,0032
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 -4,84 0,19 0,54 0,0269 -0,0018
CACI / CACI International Inc 0,00 69,87 0,19 126,83 0,0269 0,0143
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,01 350,24 0,19 541,38 0,0268 0,0223
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -11,45 0,19 -6,06 0,0268 -0,0040
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,19 1,65 0,0268 -0,0016
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,18 8,43 0,0260 0,0002
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 0,00 0,18 22,45 0,0260 0,0032
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,18 15,38 0,0259 0,0017
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -38,20 0,18 14,74 0,0258 0,0015
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,00 0,18 0,00 0,0257 0,0000
HXL / Hexcel Corporation 0,00 -40,14 0,18 -26,14 0,0257 -0,0117
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,18 1,72 0,0256 -0,0015
ABC / Cencora, Inc. 0,00 18,77 0,18 18,79 0,0255 0,0040
ABC / Cencora, Inc. 0,00 18,77 0,18 18,79 0,0255 0,0040
ABC / Cencora, Inc. 0,00 18,77 0,18 18,79 0,0255 0,0040
US48251JAQ67 / KKR_18 0,18 0,00 0,0253 -0,0019
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 -56,89 0,18 -41,86 0,0252 -0,0215
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,17 4,82 0,0251 -0,0007
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,00 1.293,35 0,17 1.640,00 0,0251 0,0234
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 78,73 0,17 83,16 0,0250 0,0103
DE000CZ40LD5 / Commerzbank AG 0,17 0,00 0,0249 -0,0019
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,17 -8,02 0,0248 -0,0043
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 22,01 0,17 33,07 0,0243 0,0046
AG1 / AUTO1 Group SE 0,01 6,86 0,17 33,33 0,0243 0,0047
PSA / Public Storage 0,00 -64,70 0,17 -68,19 0,0241 -0,0572
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,17 0,17 0,0241 0,0241
CPRT / Copart, Inc. 0,00 12,69 0,17 -16,58 0,0240 -0,0069
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 14,22 0,17 48,65 0,0238 0,0065
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 -19,23 0,16 -16,33 0,0237 -0,0068
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 63,73 0,16 154,69 0,0235 0,0134
GIFOF / Grifols, S.A. - Preferred Stock 0,02 0,16 0,0234 0,0234
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,16 207,55 0,16 211,54 0,0234 0,0158
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,16 207,55 0,16 211,54 0,0234 0,0158
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 26,34 0,16 0,62 0,0234 -0,0016
DOV / Dover Corporation 0,00 -20,38 0,16 -15,26 0,0232 -0,0064
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -53,65 0,16 -57,18 0,0232 -0,0351
US268432AC56 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 0,16 0,0232 0,0232
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -31,02 0,16 -12,09 0,0231 -0,0052
BL / BlackLine, Inc. 0,00 67,81 0,16 92,77 0,0230 0,0101
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,16 -9,14 0,0230 -0,0042
BG / BAWAG Group AG 0,00 109,45 0,16 140,91 0,0229 0,0127
ATZ / Aritzia Inc. 0,00 86,02 0,16 183,93 0,0229 0,0142
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,16 0,0229 0,0229
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,01 0,16 0,0228 0,0228
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,01 99,92 0,16 105,19 0,0228 0,0108
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 388,73 0,16 420,00 0,0226 0,0179
5805 / SWCC Corporation 0,00 13,04 0,16 49,04 0,0224 0,0062
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,16 0,0224 0,0224
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 6,35 0,16 0,65 0,0223 -0,0003
BPE / BPER Banca SpA 0,02 0,00 0,15 21,26 0,0223 0,0025
US09229CAA71 / Blackbird Capital Aircraft 0,15 -1,91 0,0222 -0,0022
XVALO / Vale S.A. 0,02 37,61 0,15 40,37 0,0220 0,0051
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,15 0,0218 0,0218
5344 / Maruwa Co.,Ltd. 0,00 66,67 0,15 145,90 0,0217 0,0121
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 0,00 0,15 -1,32 0,0216 -0,0020
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,15 -89,69 0,15 -89,75 0,0216 -0,1877
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,15 -3,87 0,0215 -0,0025
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 6,64 0,15 25,21 0,0215 0,0030
ABC / Cencora, Inc. 0,00 -15,81 0,15 -15,82 0,0215 -0,0040
ABC / Cencora, Inc. 0,00 -80,84 0,15 -81,30 0,0215 -0,1021
ABC / Cencora, Inc. 0,00 -15,81 0,15 -15,82 0,0215 -0,0040
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,15 722,22 0,0214 0,0188
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 12,24 0,15 16,67 0,0212 0,0016
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 -24,56 0,15 32,43 0,0212 0,0040
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,15 0,69 0,0211 -0,0015
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 5.40 / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,15 -8,75 0,0210 -0,0038
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 5.40 / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,15 -8,75 0,0210 -0,0038
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 5.40 / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,15 -8,75 0,0210 -0,0038
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 -37,49 0,15 -42,46 0,0210 -0,0181
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -50,45 0,14 -53,25 0,0209 -0,0269
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -49,79 0,14 -51,35 0,0208 -0,0252
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,01 59,57 0,14 2,86 0,0208 -0,0001
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 0,00 0,14 5,11 0,0207 -0,0006
ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 1,07 0,14 0,0206 0,0206
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -54,15 0,14 -54,17 0,0206 -0,0243
EXIMCH / Avi Funding Co Ltd 3.80 09/16/2025 0,14 0,00 0,0206 -0,0016
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,01 39,58 0,14 10,08 0,0205 0,0004
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,03 -4,03 0,14 6,77 0,0204 -0,0002
4680 / Round One Corporation 0,01 56,82 0,14 161,11 0,0204 0,0119
CPT / Camden Property Trust 0,00 4,94 0,14 0,71 0,0203 -0,0014
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 8,33 0,14 42,42 0,0203 0,0049
REG / Regency Centers Corporation 0,00 8,36 0,14 6,87 0,0202 -0,0001
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,14 -5,41 0,0202 -0,0029
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -4,29 0,14 35,64 0,0198 0,0040
GTT / TEGNA Inc. 0,00 0,00 0,14 16,10 0,0197 0,0013
GO Residential Real Estate Investment Trust / EC (CA36272H1073) 0,01 0,14 0,0196 0,0196
GO Residential Real Estate Investment Trust / EC (CA36272H1073) 0,01 0,14 0,0196 0,0196
GO Residential Real Estate Investment Trust / EC (CA36272H1073) 0,01 0,14 0,0196 0,0196
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,14 26,39 0,14 25,93 0,0196 0,0041
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,14 -16,02 0,14 -16,05 0,0196 -0,0037
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,14 6,25 0,0196 -0,0003
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,14 8,00 0,0195 0,0002
ATI / ATI Inc. 0,00 0,00 0,14 42,11 0,0194 0,0046
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,13 -22,99 0,0194 -0,0077
ENI / Eni S.p.A. 0,01 -3,48 0,13 15,52 0,0193 0,0012
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,00 79,37 0,13 114,52 0,0192 0,0096
LRN / Stride, Inc. 0,00 -22,83 0,13 -30,37 0,0192 -0,0105
US89680HAA05 / TCF 20-1A A 144A 2.11% 09-20-45/05-20-30 0,13 0,0191 0,0191
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,13 0,0190 0,0190
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,00 36,40 0,13 28,16 0,0190 0,0030
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,13 0,0190 0,0190
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,13 17,86 0,0190 0,0016
US548661DP97 / Lowe's Cos Inc 0,13 0,0190 0,0190
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,13 0,0190 0,0190
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 21,83 0,13 19,09 0,0190 0,0019
US44891ACM71 / Hyundai Capital America 0,13 0,0190 0,0190
AIN / Albany International Corp. 0,00 9,35 0,13 -10,27 0,0190 -0,0037
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,13 0,0189 0,0189
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,01 -15,11 0,13 20,18 0,0189 0,0020
US571903BM43 / Marriott International Inc/MD 0,13 0,0189 0,0189
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0189 0,0189
7453 / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,00 -74,77 0,13 -74,76 0,0189 -0,0559
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,13 39,78 0,0188 0,0043
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0188 0,0188
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,13 0,0187 0,0187
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0187 0,0187
G24 / Scout24 SE 0,00 0,00 0,13 12,17 0,0187 0,0007
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,01 22,42 0,13 62,03 0,0185 0,0062
MGNI / Magnite, Inc. 0,01 -26,55 0,13 42,22 0,0185 0,0045
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 0,00 0,13 15,32 0,0185 0,0013
US88315LAE83 / TMCL 20-1A A 144A 2.73% 08-21-45/05-21-29 0,13 0,0184 0,0184
KAR / OPENLANE, Inc. 0,01 0,13 0,0184 0,0184
KCR / Konecranes Plc 0,00 12,56 0,13 39,56 0,0184 0,0042
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 10,19 0,13 19,81 0,0183 0,0018
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,00 0,13 12,50 0,0183 0,0009
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,13 37,36 0,0181 0,0040
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,12 31,91 0,0179 0,0033
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 0,00 32,63 0,12 90,77 0,0179 0,0077
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0179 0,0179
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0179 0,0179
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0179 0,0179
WEIGF / The Weir Group PLC 0,00 13,83 0,12 33,33 0,0179 0,0034
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 20,10 0,12 21,78 0,0178 0,0020
6368 / Organo Corporation 0,00 100,00 0,12 161,70 0,0177 0,0103
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 86,21 0,12 139,22 0,0176 0,0095
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 150,74 0,12 202,50 0,0175 0,0112
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 15,49 0,12 22,22 0,0175 0,0021
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,12 0,0173 0,0173
SITM / SiTime Corporation 0,00 -23,51 0,12 87,50 0,0173 0,0081
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 0,00 0,12 30,77 0,0172 0,0030
1944 / Kinden Corporation 0,00 -19,15 0,12 -1,65 0,0172 -0,0016
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,12 -9,30 0,0169 -0,0032
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 -3,85 0,12 5,41 0,0169 -0,0004
SKT / Storebrand ASA 0,01 0,00 0,12 18,18 0,0169 0,0014
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,01 40,00 0,12 40,96 0,0169 0,0048
8358 / Suruga Bank Ltd. 0,01 33,68 0,12 38,10 0,0168 0,0038
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 0,00 0,12 23,66 0,0166 0,0021
8JF / Invincible Investment Corporation 0,00 47,16 0,12 59,72 0,0166 0,0053
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 52,42 0,11 6,54 0,0165 -0,0001
ASSGEN / Assicurazioni Generali S.p.A. - Corporate Bond/Note 0,10 0,00 0,11 0,00 0,0165 -0,0012
DP9 / Diploma PLC 0,00 -19,62 0,11 7,55 0,0165 -0,0001
YRRA / Zip Co Limited 0,06 79,91 0,11 225,71 0,0165 0,0110
STJ / St. James's Place plc 0,01 0,00 0,11 37,35 0,0165 0,0035
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -45,90 0,11 -21,38 0,0164 -0,0062
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 -13,97 0,11 -21,53 0,0163 -0,0060
XS2228373671 / Enel SpA 0,10 0,00 0,11 1,80 0,0163 -0,0010
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 -3,85 0,11 -6,67 0,0162 -0,0024
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -52,89 0,11 -53,14 0,0162 -0,0182
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -92,60 0,11 -92,63 0,0162 -0,2026
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,11 -44,49 0,11 -44,55 0,0162 -0,0130
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,11 -44,49 0,11 -44,55 0,0162 -0,0130
XEB / Sojitz Corporation 0,00 46,88 0,11 48,00 0,0161 0,0044
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0161 0,0000
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0161 0,0000
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -44,21 0,11 -48,13 0,0161 -0,0172
0QB8 / ASML Holding N.V. 0,00 -49,53 0,11 -48,11 0,0160 -0,0169
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 0,11 0,0159 0,0159
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 52,67 0,11 70,31 0,0158 0,0058
2NX / NEXTDC Limited 0,01 296,05 0,11 395,45 0,0158 0,0123
PPL / PPL Corporation 0,00 -50,67 0,11 -51,98 0,0158 -0,0195
TOKCF / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 0,00 0,00 0,11 25,29 0,0158 0,0021
PI / Impinj, Inc. 0,00 76,19 0,11 200,00 0,0156 0,0099
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 116,68 0,11 176,92 0,0156 0,0095
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,11 -72,24 0,11 -72,24 0,0155 -0,0404
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,11 -33,56 0,11 -33,33 0,0155 -0,0078
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 15,02 0,11 16,30 0,0155 0,0012
SPIE / SPIE SA 0,00 19,63 0,11 44,59 0,0155 0,0039
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -23,01 0,11 -15,08 0,0154 -0,0042
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 21,20 0,11 17,58 0,0154 0,0012
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,11 -13,82 0,0153 -0,0038
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 43,17 0,11 61,54 0,0152 0,0049
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,11 29,63 0,0151 0,0026
VNT / Ventia Services Group Limited 0,03 0,00 0,11 23,53 0,0151 0,0019
MINDSPCE / Mindspace Business Parks REIT 0,02 102,33 0,11 110,00 0,0151 0,0073
RIG / Transocean Ltd. 0,04 0,00 0,11 38,16 0,0151 0,0032
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 26,28 0,10 20,93 0,0150 0,0016
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,10 2,97 0,0150 -0,0008
ALQ / ALS Limited 0,01 -22,52 0,10 -18,25 0,0149 -0,0046
4AJ0 / ALK-Abelló A/S 0,00 12,43 0,10 41,10 0,0148 0,0034
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,10 0,0148 0,0148
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,00 0,10 0,0148 0,0148
FTK / flatexDEGIRO AG 0,00 -12,26 0,10 0,99 0,0147 -0,0010
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,00 61,70 0,10 102,00 0,0147 0,0068
SOC / Subsea 7 S.A. 0,01 -14,57 0,10 8,70 0,0145 0,0002
LR / Legrand SA 0,00 -64,38 0,10 -52,38 0,0145 -0,0181
FSV / FirstService Corporation 0,00 22,30 0,10 36,99 0,0145 0,0031
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 26,38 0,10 61,29 0,0145 0,0048
R3NK / RENK Group AG 0,00 -30,89 0,10 -10,71 0,0144 -0,0030
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -9,56 0,10 -13,16 0,0143 -0,0034
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,10 29,70 0,10 30,26 0,0143 0,0033
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,10 29,70 0,10 30,26 0,0143 0,0033
FA / First Advantage Corporation 0,01 0,00 0,10 22,50 0,0142 0,0017
MRX / Marex Group plc 0,00 -14,40 0,10 -25,76 0,0142 -0,0063
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 15,57 0,10 32,88 0,0140 0,0025
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0139 -0,0010
AMTG / American Tower Corporation 0,00 -78,20 0,10 -78,33 0,0139 -0,0499
QSU / SCSK Corporation 0,00 24,00 0,10 47,69 0,0139 0,0037
SQN / Swissquote Group Holding SA 0,00 -18,54 0,10 5,49 0,0139 -0,0004
3391 / Tsuruha Holdings Inc. 0,00 0,00 0,10 -8,65 0,0138 -0,0024
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,82 0,10 -12,04 0,0138 -0,0031
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 14,44 0,09 -2,08 0,0136 -0,0013
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,00 -25,46 0,09 -19,66 0,0136 -0,0047
ORA / Orange S.A. 0,01 -20,06 0,09 -16,22 0,0135 -0,0038
4751 / CyberAgent, Inc. 0,01 10,71 0,09 30,99 0,0134 0,0023
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 -10,70 0,09 -2,11 0,0134 -0,0015
US89657AAC09 / Trinity Rail Leasing 2018 LLC 0,09 0,0134 0,0134
CMBN / CAMBIAN GRP PLC 0,00 0,00 0,09 -7,07 0,0133 -0,0021
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,05 -38,14 0,09 -39,07 0,0133 -0,0102
6532 / Baycurrent, Inc. 0,00 -40,74 0,09 -37,24 0,0132 -0,0093
CAP / Capgemini SE 0,00 0,09 0,0131 0,0131
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,01 -19,02 0,09 1,12 0,0130 -0,0009
5801 / Furukawa Electric Co., Ltd. 0,00 36,36 0,09 164,71 0,0130 0,0077
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,01 20,00 0,09 38,46 0,0130 0,0029
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,01 2,80 0,09 38,46 0,0130 0,0028
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0129 0,0000
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 -84,80 0,09 -86,70 0,0129 -0,0908
CQR / Charter Hall Retail REIT 0,04 -16,67 0,09 -13,59 0,0129 -0,0031
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,00 16,67 0,09 15,58 0,0129 0,0008
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 23,61 0,0129 0,0017
CA748148RL96 / Province of Quebec Canada 5.75 12/01/2036 0,09 -3,30 0,0128 -0,0014
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 -3,28 0,09 -3,30 0,0128 -0,0014
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,04 20,48 0,09 69,23 0,0127 0,0046
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -20,49 0,09 -12,87 0,0127 -0,0016
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 129,88 0,09 74,00 0,0126 0,0050
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -65,25 0,09 -65,32 0,0124 -0,0233
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -37,25 0,08 -48,47 0,0121 -0,0133
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 -14,16 0,08 -4,60 0,0120 -0,0015
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,01 0,00 0,08 0,00 0,0120 0,0000
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,01 0,00 0,08 0,00 0,0120 0,0000
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,01 2,04 0,08 -4,60 0,0120 -0,0016
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 21,08 0,08 20,29 0,0120 0,0012
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,08 0,0120 0,0120
SGH / SGH Limited 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0119 -0,0009
TTAM / Titan America SA 0,01 0,00 0,08 7,89 0,0119 0,0001
DAVE / Dave Inc. 0,00 -41,40 0,08 46,43 0,0119 0,0031
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,00 -29,59 0,08 -38,81 0,0118 -0,0090
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,00 33,33 0,08 38,98 0,0118 0,0025
4004 / Resonac Holdings Corporation 0,00 36,00 0,08 80,00 0,0118 0,0047
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 -59,10 0,08 -59,09 0,0117 -0,0169
DOFG / DOF Group ASA 0,01 9,84 0,08 29,03 0,0115 0,0018
1NN / Neinor Homes, S.A. 0,00 0,08 0,0114 0,0114
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,00 -21,88 0,08 11,27 0,0114 0,0003
ROOT / Root, Inc. 0,00 -10,56 0,08 -22,77 0,0114 -0,0044
NYT / The New York Times Company 0,00 680,73 0,08 755,56 0,0112 0,0096
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,08 13,24 0,0111 0,0005
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,01 49,60 0,08 75,00 0,0111 0,0042
TAC / TransAlta Corporation 0,01 0,00 0,08 35,09 0,0111 0,0022
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,00 0,00 0,08 5,56 0,0110 -0,0002
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 -62,13 0,08 -62,19 0,0110 -0,0180
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 -62,13 0,08 -62,19 0,0110 -0,0180
ESTC / Elastic N.V. 0,00 40,80 0,08 38,18 0,0110 0,0023
CCB / Coastal Financial Corporation 0,00 0,08 0,0109 0,0109
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,08 0,0109 0,0109
CJT / Cargojet Inc. 0,00 0,00 0,08 15,38 0,0109 0,0007
KXS / Kinaxis Inc. 0,00 0,00 0,08 10,29 0,0109 0,0002
PX / P10, Inc. 0,01 58,34 0,08 74,42 0,0109 0,0042
US36204DT661 / GNMA 30YR 0,08 -2,60 0,0109 -0,0011
6507 / Sinfonia Technology Co.,Ltd. 0,00 0,08 0,0108 0,0108
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,00 -80,73 0,07 -82,34 0,0108 -0,0542
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36296QBF54) 0,07 -11,90 0,0108 -0,0024
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36296QBF54) 0,07 -11,90 0,0108 -0,0024
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36296QBF54) 0,07 -11,90 0,0108 -0,0024
JP3966680005 / LIFEDRINK CO INC COMMON STOCK 0,01 19,05 0,07 51,02 0,0107 0,0030
OS / OneStream, Inc. 0,00 12,10 0,07 25,86 0,0105 0,0015
CART / Maplebear Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0105 0,0000
CART / Maplebear Inc. 0,00 -74,75 0,07 -69,58 0,0105 -0,0268
8056 / BIPROGY Inc. 0,00 20,00 0,07 50,00 0,0104 0,0029
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 -27,65 0,07 -8,86 0,0104 -0,0019
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,07 0,07 0,0104 0,0104
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 -33,18 0,07 -43,31 0,0104 -0,0093
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,00 132,43 0,07 195,83 0,0103 0,0066
PLQ / Element Solutions Inc 0,00 -83,72 0,07 -83,86 0,0103 -0,0531
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -38,89 0,07 -86,32 0,0103 -0,0587
4180 / Appier Group, Inc. 0,01 0,07 0,0102 0,0102
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 -71,33 0,07 -62,77 0,0102 -0,0190
NCNO / nCino, Inc. 0,00 0,00 0,07 20,69 0,0102 0,0011
DIE / Dierig Holding AG 0,00 -10,63 0,07 -11,54 0,0100 -0,0022
BKT / Bankinter, S.A. 0,00 -48,57 0,07 -37,61 0,0099 -0,0070
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -26,03 0,07 -5,56 0,0099 -0,0013
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 44,68 0,0099 0,0026
DLG / De'Longhi S.p.A. 0,00 16,81 0,07 23,64 0,0099 0,0013
EUZ / Europa Metals Limited 0,00 0,00 0,07 11,48 0,0098 0,0003
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 8,09 0,07 -5,63 0,0097 -0,0013
YONXF / YONEX Co., Ltd. 0,00 17,24 0,07 40,43 0,0096 0,0023
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,00 33,39 0,07 37,50 0,0096 0,0020
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp 0,07 0,00 0,0096 -0,0007
HCI / HCI Group, Inc. 0,00 -20,54 0,07 -23,26 0,0095 -0,0040
YPSN / Ypsomed Holding AG 0,00 31,43 0,07 50,00 0,0095 0,0026
EXENS / Exosens 0,00 0,00 0,07 20,37 0,0094 0,0010
EXENS / Exosens 0,00 0,00 0,07 20,37 0,0094 0,0010
EXENS / Exosens 0,00 0,00 0,07 20,37 0,0094 0,0010
ALKS / Alkermes plc 0,00 0,00 0,06 -8,57 0,0093 -0,0016
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 0,00 0,06 -7,25 0,0093 -0,0014
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 0,06 0,0093 0,0093
RAYB / RaySearch Laboratories AB 0,00 0,06 0,0093 0,0093
PHR / Phreesia, Inc. 0,00 0,00 0,06 8,47 0,0093 0,0000
US913366KC30 / Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 0,06 -1,59 0,0090 -0,0008
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 40,91 0,0090 0,0020
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 40,91 0,0090 0,0020
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 40,91 0,0090 0,0020
TGYM / Technogym S.p.A. 0,00 111,66 0,06 144,00 0,0089 0,0049
ACLX / Arcellx, Inc. 0,00 0,06 0,0088 0,0088
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 0,00 0,06 -7,69 0,0087 -0,0014
6754 / Anritsu Corporation 0,01 12,00 0,06 -38,14 0,0087 -0,0029
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,06 0,0087 0,0087
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,00 0,00 0,06 13,21 0,0087 0,0004
FDR / FONC.DES REGIONS 0,00 70,40 0,06 87,50 0,0086 0,0036
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 56,21 0,06 43,90 0,0085 0,0022
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,06 -12,12 0,0084 -0,0018
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,00 0,06 0,0084 0,0084
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 30,05 0,06 26,09 0,0084 0,0011
XCLWAS / Australia Government Bond 0,06 -3,39 0,0083 -0,0008
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,06 -3,39 0,0083 -0,0008
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,00 0,00 0,06 -16,18 0,0082 -0,0024
US168863EA21 / Chile Government International Bond 0,06 1,82 0,0081 -0,0006
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,00 -29,55 0,06 -45,63 0,0081 -0,0080
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,05 -73,82 0,05 -74,13 0,0076 -0,0215
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,05 -86,41 0,05 -86,63 0,0076 -0,0484
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,03 -38,73 0,05 -41,38 0,0075 -0,0060
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -41,12 0,05 -32,00 0,0075 -0,0042
BRG / Breville Group Limited 0,00 255,51 0,05 325,00 0,0074 0,0054
NVMI / Nova Ltd. 0,00 -44,44 0,05 -25,00 0,0074 -0,0033
GALE / Galenica AG 0,00 17,89 0,05 21,43 0,0073 0,0007
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 -42,53 0,05 -45,65 0,0073 -0,0071
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,0073 -0,0010
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -39,45 0,05 19,05 0,0073 0,0007
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,00 0,00 0,05 -20,63 0,0072 -0,0026
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,00 0,05 0,0072 0,0072
WN6 / CAR Group Limited 0,00 0,00 0,05 13,95 0,0072 0,0004
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 -44,84 0,05 -44,94 0,0071 -0,0068
KTN / Kontron AG 0,00 0,05 0,0071 0,0071
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 -77,64 0,05 -73,22 0,0071 -0,0214
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0071 0,0000
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0071 0,0000
MTO / Mitie Group plc 0,03 0,05 0,0070 0,0070
ARYN / ARYZTA AG 0,00 -98,10 0,05 -29,41 0,0070 -0,0036
ARYN / ARYZTA AG 0,00 -98,10 0,05 -29,41 0,0070 -0,0036
ARYN / ARYZTA AG 0,00 -98,10 0,05 -29,41 0,0070 -0,0036
US13063BJC72 / State of California 0,05 0,00 0,0069 -0,0006
7M1 / Mips AB (publ) 0,00 93,68 0,05 140,00 0,0069 0,0037
HER / Hera S.p.A. 0,01 20,65 0,05 9,30 0,0069 0,0001
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,05 0,0069 0,0069
XP0 / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,00 0,05 0,0069 0,0069
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -7,57 0,05 30,56 0,0069 0,0012
SFR / Sandfire Resources Limited 0,01 0,00 0,05 6,82 0,0068 -0,0001
TU0 / Thule Group AB (publ) 0,00 135,99 0,05 187,50 0,0068 0,0043
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -79,18 0,05 -69,33 0,0067 -0,0166
2D7 / Beazley plc 0,00 -40,02 0,05 -40,26 0,0067 -0,0054
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 27,78 0,0066 0,0009
1U4 / Grainger plc 0,02 -22,52 0,05 -32,35 0,0066 -0,0037
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co 0,05 2,22 0,0066 -0,0004
3186 / NEXTAGE Co., Ltd. 0,00 0,05 0,0066 0,0066
US29441WAC91 / Equate Petrochemical BV 0,05 0,00 0,0066 -0,0005
NG0 / Nippon Gas Co., Ltd. 0,00 -34,21 0,05 -35,71 0,0065 -0,0043
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0065 -0,0005
MDCKF / CHAPTERS Group AG 0,01 0,05 0,0065 0,0065
US48305QAG82 / Kaiser Foundation Hospitals 0,05 2,27 0,0065 -0,0004
CGB / China Government Bond 0,04 0,00 0,0064 -0,0005
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,04 -15,38 0,0064 -0,0017
ACX / bet-at-home.com AG 0,00 -9,66 0,04 -8,33 0,0064 -0,0011
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 0,04 0,0063 0,0063
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -90,45 0,04 -90,46 0,0063 -0,0601
TEG / TAG Immobilien AG 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0062 -0,0006
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 -61,65 0,04 -62,04 0,0060 -0,0096
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 0,00 0,04 0,00 0,0060 0,0000
SUN / Sulzer Ltd 0,00 -44,88 0,04 -37,50 0,0058 -0,0042
GSAT / Globalstar, Inc. 0,00 0,00 0,04 25,00 0,0058 0,0007
RDC / Redcare Pharmacy NV 0,00 -31,50 0,04 -50,00 0,0057 -0,0065
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 -70,54 0,04 -70,00 0,0057 -0,0146
FDVWF / Friedrich Vorwerk Group SE 0,00 0,04 0,0056 0,0056
US552953CD18 / Mgm Resorts Bond 0,04 0,00 0,0056 -0,0004
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 16,38 0,04 2,70 0,0055 -0,0003
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 -36,42 0,04 -34,48 0,0055 -0,0036
TALK / Talkspace, Inc. 0,02 0,00 0,04 -21,28 0,0054 -0,0019
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,00 -43,19 0,04 -47,14 0,0053 -0,0056
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0052 -0,0001
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,00 0,04 -22,22 0,0051 -0,0020
WIE / Wienerberger AG 0,00 122,15 0,03 112,50 0,0050 0,0025
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -23,69 0,03 -2,86 0,0050 -0,0005
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,00 54,56 0,03 36,00 0,0050 0,0011
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,03 0,00 0,0049 -0,0004
BGB / Kingdom of Belgium Government Bond 0,03 -3,03 0,0047 -0,0004
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0,03 0,00 0,0047 -0,0004
US73358WEK62 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,03 0,00 0,0046 -0,0004
UPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 0,03 0,0045 0,0045
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,03 0,00 0,0044 -0,0003
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds 0,03 0,00 0,0044 -0,0004
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0042 -0,0003
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,03 0,0042 0,0042
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,03 0,0042 0,0042
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,03 0,0042 0,0042
9142 / Kyushu Railway Company 0,00 -63,64 0,03 -65,88 0,0042 -0,0091
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 -31,67 0,03 -26,32 0,0041 -0,0019
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,0039 -0,0009
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 -49,97 0,03 -53,70 0,0037 -0,0047
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,01 -69,51 0,02 -73,03 0,0035 -0,0104
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,00 -40,00 0,02 -48,89 0,0034 -0,0037
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 0,00 0,02 35,29 0,0034 0,0007
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 0,00 0,02 -32,35 0,0034 -0,0019
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,0034 0,0002
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 -35,29 0,0033 -0,0020
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -93,33 0,02 -93,66 0,0033 -0,0506
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,02 0,02 0,0032 0,0032
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 -63,45 0,02 -66,15 0,0032 -0,0069
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0029 0,0002
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,02 0,00 0,0026 0,0000
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,02 0,00 0,0026 0,0000
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,02 5,88 0,0026 -0,0001
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0024 0,0024
2670 / ABC-Mart,Inc. 0,00 0,01 0,0022 0,0022
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0021 0,0021
001055489 / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 0,01 0,0020 0,0020
CA74814ZEW91 / Province of Quebec Canada 3.50 12/01/2048 0,01 0,00 0,0017 -0,0002
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,00 -74,66 0,01 -76,92 0,0017 -0,0063
SOLD NZD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
SOLD NZD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,00 -75,42 0,01 -82,69 0,0014 -0,0067
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -93,72 0,01 -93,96 0,0014 -0,0202
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -99,35 0,01 -99,38 0,0014 -0,2079
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0011 0,0011
SOLD MYR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0010 0,0010
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0010 0,0010
SFPMT / Sofi Mortgage Trust 2016-1 3.00 0,01 -14,29 0,0010 -0,0001
SOLD ZAR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
US64966JAR77 / New York (City of), NY, Series 2011 F-1, GO Bonds 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0007 0,0007
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
FIG / Figma, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US36225BNC80 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
SOLD AUD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
SOLD NOK/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT CZK/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT TRY/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US000780BZ87 / ABN Amro Mortgage Corp 0,00 -100,00 0,0001 -0,0001
Ginnie Mae I Pool 7.00 / ABS-MBS (US36208QBU94) 0,00 0,0001 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 7.00 / ABS-MBS (US36208QBU94) 0,00 0,0001 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 7.00 / ABS-MBS (US36208QBU94) 0,00 0,0001 -0,0000
BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,24 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ARZTF / ARYZTA AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0106
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT NOK/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT MYR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT CNY/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT CNY/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT IDR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
BOUGHT THB/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
BOUGHT CLP/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,00 -0,0007 -0,0007
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,00 -0,0007 -0,0007
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,00 -0,0007 -0,0007
BOUGHT MYR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0008 -0,0008
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0009 -0,0009
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0010 -0,0010
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) -0,01 -0,0013 -0,0013
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) -0,01 -0,0013 -0,0013
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) -0,01 -0,0013 -0,0013
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0013 -0,0013
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0014 -0,0014
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0022 -0,0022
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0022 -0,0022
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0022 -0,0022
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0026 -0,0026
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0030 -0,0030
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0030 -0,0030
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0030 -0,0030