Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 619.960.708
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ANTDX - Nt Disciplined Growth Fund Investor Class har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 619.960.708 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ANTDX - Nt Disciplined Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . ANTDX - Nt Disciplined Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , Owens Corning (US:OC) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,67 1,0538 1,0538
0,02 22,15 3,4998 0,9618
0,12 7,20 1,1382 0,8871
5,49 0,8673 0,8673
0,05 4,88 0,7716 0,7716
0,01 4,80 0,7586 0,7586
0,05 4,45 0,7031 0,7031
0,03 6,75 1,0665 0,6183
0,39 68,32 10,7943 0,6174
0,02 3,45 0,5452 0,5452
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 13,63 2,1532 -2,0960
0,03 7,15 1,1297 -0,9486
0,02 7,37 1,1653 -0,7959
0,01 3,34 0,5275 -0,7617
0,00 0,00 -0,6345
0,01 3,55 0,5605 -0,5537
0,03 2,07 0,3278 -0,4301
0,01 2,60 0,4108 -0,4126
0,00 0,00 -0,4102
0,00 0,00 -0,3947
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-25 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,39 0,00 68,32 -1,67 10,7943 0,6174
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 0,00 60,28 -8,33 9,5243 -0,1078
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 42,96 -3,99 6,7884 0,2332
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 33,63 -2,23 5,3131 0,2750
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 4,50 23,22 -3,06 3,6694 0,1604
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 25,37 22,15 27,85 3,4998 0,9618
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 31,15 14,03 -5,41 2,2176 0,0442
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -28,94 13,63 -53,02 2,1532 -2,0960
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 9,54 12,89 3,66 2,0373 0,2153
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 -1,56 11,26 17,86 1,7785 0,3795
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 27,43 8,05 42,49 1,2718 0,4442
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -21,65 8,02 -20,54 1,2667 -0,2110
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -0,35 7,86 -14,51 1,2414 -0,1047
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -42,57 7,37 -40,97 1,1653 -0,7959
KO / The Coca-Cola Company 0,12 301,34 7,20 320,25 1,1382 0,8871
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 7,37 7,17 -10,27 1,1334 -0,0377
V / Visa Inc. 0,03 -45,76 7,15 -46,00 1,1297 -0,9486
INTU / Intuit Inc. 0,01 -8,31 7,06 -31,46 1,1158 -0,3934
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,06 -24,53 7,06 -19,80 1,1152 -0,2664
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 182,02 6,75 120,63 1,0665 0,6183
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 6,67 1,0538 1,0538
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 -27,53 5,67 -31,09 0,8961 -0,3096
State Street Bank & Trust Co 0.25 04/01/2022 / RA (RPE93HLI0) 5,49 0,8673 0,8673
IT / Gartner, Inc. 0,02 11,68 5,47 -0,64 0,8647 0,0579
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 -18,37 5,37 -20,82 0,8490 -0,1451
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 75,77 5,32 46,84 0,8402 0,3098
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 13,25 5,20 18,78 0,8215 0,1802
KLAC / KLA Corporation 0,01 -3,10 5,02 -17,54 0,7934 -0,0985
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 -37,35 4,95 -9,85 0,7822 -0,0799
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 4,88 0,7716 0,7716
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,04 46,28 4,85 44,56 0,7664 0,2748
AGCO / AGCO Corporation 0,03 25,27 4,85 57,69 0,7662 0,3157
HPQ / HP Inc. 0,13 7,11 4,83 3,23 0,7629 0,0777
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 4,80 0,7586 0,7586
OC / Owens Corning 0,05 4,45 0,7031 0,7031
NTAP / NetApp, Inc. 0,05 7,11 4,27 -3,37 0,6750 0,0275
ANET / Arista Networks Inc 0,03 -35,59 4,19 -37,73 0,6621 -0,3236
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 95,74 4,05 94,02 0,6404 0,3344
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 3,98 -3,47 0,6289 0,0248
MCO / Moody's Corporation 0,01 -9,01 3,55 -21,42 0,5607 -0,1007
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -51,71 3,55 -53,37 0,5605 -0,5537
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 15,86 3,53 -5,86 0,5583 0,0085
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -8,91 3,49 -17,56 0,5519 -0,0688
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 3,45 0,5452 0,5452
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 3,42 0,5400 0,5400
DELL / Dell Technologies Inc. 0,07 17,19 3,41 4,70 0,5382 0,0617
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 43,37 3,38 3,30 0,5346 0,0548
EXEL / Exelixis, Inc. 0,15 36,16 3,37 46,02 0,5330 0,1703
ACN / Accenture plc 0,01 -53,37 3,34 -62,07 0,5275 -0,7617
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 26,57 3,17 -2,46 0,5012 0,0248
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 3,02 0,4769 0,4769
MCK / McKesson Corporation 0,01 2,99 0,4722 0,4722
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,03 -31,77 2,95 -29,05 0,4663 -0,1867
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 2,88 0,4550 0,4550
MRNA / Moderna, Inc. 0,02 2,79 0,4410 0,4410
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -20,40 2,78 -35,75 0,4389 -0,1943
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,02 15,86 2,74 -10,48 0,4331 -0,0155
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 2,74 0,4325 0,4325
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 15,86 2,72 -12,98 0,4300 -0,0282
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 2,68 0,4230 0,4230
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,40 116,84 2,63 144,69 0,4153 0,1266
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -42,44 2,60 -53,76 0,4108 -0,4126
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 -22,10 2,59 -48,32 0,4099 -0,3254
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 26,55 2,59 18,09 0,4085 0,0877
PGR / The Progressive Corporation 0,02 2,56 0,4051 0,4051
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 -55,52 2,54 -35,74 0,4015 -0,1777
TDC / Teradata Corporation 0,05 2,46 0,3890 0,3890
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 2,44 0,3863 0,3863
MS / Morgan Stanley 0,03 -47,38 2,41 -53,16 0,3812 -0,3732
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,07 15,82 2,41 25,65 0,3808 0,0998
OLN / Olin Corporation 0,04 2,29 0,3624 0,3624
HSY / The Hershey Company 0,01 2,24 0,3537 0,3537
OVV / Ovintiv Inc. 0,04 2,23 0,3519 0,3519
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -36,28 2,22 -35,51 0,3504 -0,1893
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,11 2,19 0,3462 0,3462
KSS / Kohl's Corporation 0,03 -27,16 2,10 -10,84 0,3314 -0,0132
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -55,16 2,07 -55,03 0,3278 -0,4301
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,01 -21,65 2,01 -21,64 0,3176 -0,0582
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -27,64 1,94 -39,90 0,3067 -0,1662
DHR / Danaher Corporation 0,01 -9,96 1,88 -13,23 0,2963 -0,0430
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 1,80 0,2849 0,2849
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 1,80 0,2843 0,2843
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 1,79 0,2823 0,2823
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -36,49 1,78 -51,60 0,2818 -0,2579
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,09 0,00 1,78 -21,09 0,2815 -0,0491
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 1,78 0,2805 0,2805
TPR / Tapestry, Inc. 0,05 -54,53 1,70 -58,41 0,2688 -0,3302
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 12,51 1,69 -3,97 0,2675 0,0093
OLED / Universal Display Corporation 0,01 40,86 1,62 -0,67 0,2566 -0,0131
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 1,62 0,2562 0,2562
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 1,57 0,2486 0,2486
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,04 1,54 0,2438 0,2438
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 1,44 0,2270 0,2270
BRKR / Bruker Corporation 0,02 0,00 1,39 -23,39 0,2200 -0,0462
SONO / Sonos, Inc. 0,05 -45,79 1,37 -52,72 0,2160 -0,2380
APA / APA Corporation 0,03 -62,78 1,36 -42,83 0,2150 -0,1335
QLYS / Qualys, Inc. 0,01 1,29 0,2034 0,2034
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,02 -39,07 1,28 -51,68 0,2021 -0,1858
WING / Wingstop Inc. 0,01 -48,46 1,24 -24,13 0,1964 -0,2795
AON / Aon plc 0,00 1,24 0,1959 0,1959
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 1.445,43 1,17 1.366,25 0,1855 0,1620
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -44,10 1,14 -44,97 0,1808 -0,1238
BRBW / Brunswick Bancorp 0,01 1,12 0,1775 0,1775
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,02 1,09 0,1719 0,1719
AN / AutoNation, Inc. 0,01 1,04 0,1647 0,1647
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,55 0,0867 0,0867
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2151
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3947
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4102
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1579
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3487
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6345
CROX / Crocs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1854
UA / Under Armour, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2123
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3395
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2687