Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.060.645.214
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWCUX - Ultra Fund Investor Class har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.060.645.214 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWCUX - Ultra Fund Investor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . TWCUX - Ultra Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Cloudflare, Inc. (US:NET) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 861,24 3,7369 0,9570
0,94 160,68 0,6972 0,5825
1,93 1.056,02 4,5821 0,5795
0,91 109,31 0,4743 0,4743
0,62 618,58 2,6840 0,4046
3,91 1.545,07 6,7041 0,3545
1,51 340,84 1,4789 0,3371
24,18 2.634,01 11,4290 0,3009
0,55 137,50 0,5966 0,2603
0,21 419,82 1,8216 0,2590
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,79 787,79 3,4182 -0,8066
8,53 1.573,84 6,8289 -0,7571
0,41 364,97 1,5836 -0,7096
1,54 846,56 3,6732 -0,5771
5,77 915,57 3,9727 -0,4266
5,87 943,94 4,0958 -0,4156
1,63 95,07 0,4125 -0,3296
1,49 400,92 1,7396 -0,3166
0,75 202,81 0,8800 -0,2803
1,60 163,35 0,7088 -0,1446
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 24,18 -2,41 2.634,01 -11,48 11,4290 0,3009
AAPL / Apple Inc. 11,73 -5,12 2.492,09 -14,57 10,8132 -0,0965
AMZN / Amazon.com, Inc. 8,53 0,00 1.573,84 -22,41 6,8289 -0,7571
MSFT / Microsoft Corporation 3,91 -4,43 1.545,07 -8,99 6,7041 0,3545
MA / Mastercard Incorporated 1,93 0,00 1.056,02 -1,33 4,5821 0,5795
GOOG / Alphabet Inc. 5,87 0,00 943,94 -21,75 4,0958 -0,4156
GOOGL / Alphabet Inc. 5,77 0,00 915,57 -22,16 3,9727 -0,4266
NFLX / Netflix, Inc. 0,76 0,00 861,24 15,86 3,7369 0,9570
META / Meta Platforms, Inc. 1,54 -6,49 846,56 -25,51 3,6732 -0,5771
TSLA / Tesla, Inc. 2,79 0,00 787,79 -30,26 3,4182 -0,8066
COST / Costco Wholesale Corporation 0,62 0,00 618,58 1,49 2,6840 0,4046
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 9,45 0,00 477,41 -13,42 2,0715 0,0093
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,87 9,32 449,42 -1,40 1,9500 0,2454
FICO / Fair Isaac Corporation 0,21 -5,38 419,82 0,48 1,8216 0,2590
CRM / Salesforce, Inc. 1,49 -7,27 400,92 -27,08 1,7396 -0,3166
AMAT / Applied Materials, Inc. 2,45 0,00 369,84 -16,43 1,6048 -0,0505
LLY / Eli Lilly and Company 0,41 -46,30 364,97 -40,48 1,5836 -0,7096
ZS / Zscaler, Inc. 1,51 0,00 340,84 11,64 1,4789 0,3371
V / Visa Inc. 0,78 -17,44 269,84 -16,55 1,1708 -0,0385
MSCI / MSCI Inc. 0,45 0,00 245,84 -8,66 1,0667 0,0601
ADI / Analog Devices, Inc. 1,25 0,00 242,87 -8,01 1,0538 0,0664
DOCU / DocuSign, Inc. 2,81 0,00 229,80 -15,49 0,9971 -0,0198
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,55 0,00 224,65 -24,16 0,9747 -0,1330
ECL / Ecolab Inc. 0,86 0,00 215,73 0,50 0,9360 0,1332
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,35 0,00 207,17 -11,03 0,8989 0,0281
ASML / ASML Holding N.V. 0,31 0,00 204,85 -9,51 0,8888 0,0422
LULU / lululemon athletica inc. 0,75 0,00 202,81 -34,63 0,8800 -0,2803
WING / Wingstop Inc. 0,76 7,76 201,61 -4,55 0,8748 0,0849
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,75 21,46 196,64 17,85 0,8532 0,2292
AVGO / Broadcom Inc. 1,00 -3,86 191,70 -16,37 0,8318 -0,0255
DT / Dynatrace, Inc. 4,03 0,00 189,15 -18,67 0,8207 -0,0490
SNPS / Synopsys, Inc. 0,39 0,00 177,18 -12,65 0,7688 0,0102
TW / Tradeweb Markets Inc. 1,24 0,00 171,35 8,98 0,7435 0,1555
OKTA / Okta, Inc. 1,47 -10,23 164,31 6,86 0,7130 0,1379
DDOG / Datadog, Inc. 1,60 0,00 163,35 -28,41 0,7088 -0,1446
WDAY / Workday, Inc. 0,66 16,78 161,94 9,18 0,7027 0,1479
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,94 563,12 160,68 424,08 0,6972 0,5825
EOG / EOG Resources, Inc. 1,33 0,00 146,85 -12,29 0,6372 0,0110
PODD / Insulet Corporation 0,55 68,73 137,50 52,92 0,5966 0,2603
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,70 0,00 130,24 -11,15 0,5651 0,0169
AYI / Acuity Inc. 0,53 0,00 129,11 -26,71 0,5602 -0,0986
FTV / Fortive Corporation 1,79 0,00 124,81 -14,31 0,5416 -0,0032
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,28 0,00 120,28 2,51 0,5219 0,0831
KYCCF / Keyence Corporation 0,27 -18,18 112,88 -20,58 0,4898 -0,0418
NET / Cloudflare, Inc. 0,91 109,31 0,4743 0,4743
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,56 -11,34 105,59 -8,03 0,4581 0,0288
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,90 0,00 102,25 -6,14 0,4437 0,0363
IT / Gartner, Inc. 0,23 0,00 96,43 -22,43 0,4184 -0,0465
XYZ / Block, Inc. 1,63 -25,58 95,07 -52,09 0,4125 -0,3296
CPRT / Copart, Inc. 1,56 0,00 95,02 5,35 0,4123 0,0750
WAT / Waters Corporation 0,23 0,00 79,28 -16,31 0,3440 -0,0103
SLB / Schlumberger Limited 2,18 -23,32 72,48 -36,70 0,3145 -0,1138
JCI / Johnson Controls International plc 0,83 21,11 69,30 30,27 0,3007 0,1017
CTAS / Cintas Corporation 0,30 0,00 63,50 5,54 0,2755 0,0505
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,89 0,00 58,43 -7,67 0,2535 0,0169
VRT / Vertiv Holdings Co 0,68 9,19 57,80 -20,33 0,2508 -0,0205
DXCM / DexCom, Inc. 0,79 -17,54 56,03 -32,21 0,2431 -0,0660
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,72 0,00 54,73 4,20 0,2375 0,0410
NDSN / Nordson Corporation 0,23 0,00 43,22 -13,92 0,1875 -0,0002
Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) 42,72 0,1853 0,1853
POOL / Pool Corporation 0,11 0,00 32,54 -14,85 0,1412 -0,0017
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 5,34 0,0232 0,0232
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,28 0,00 0,29 0,00 0,0012 0,0002
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,09 116,74 0,09 118,60 0,0004 0,0002
BOUGHT JPY/SOLD USD / DFE (N/A) 0,09 0,0004 0,0004
BOUGHT JPY/SOLD USD / DFE (N/A) 0,05 0,0002 0,0002
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001