Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.550.296.745
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACLTX - Nt Growth Fund G Class har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.550.296.745 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACLTX - Nt Growth Fund G Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . ACLTX - Nt Growth Fund G Classs nye stillinger omfatter UiPath Inc. (US:PATH) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Rivian Automotive, Inc. (US:RIVN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,96 2,0049 2,0049
0,87 152,83 9,8959 1,8342
0,34 76,41 4,9479 1,0539
10,00 0,6475 0,6475
9,29 0,6014 0,6014
0,13 20,92 1,3548 0,3800
0,10 15,98 1,0346 0,3137
0,11 3,85 0,2493 0,2493
0,02 3,77 0,2441 0,2441
0,05 3,42 0,2212 0,2212
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,0008 -1,5227
-0,01 -0,0007 -1,5225
-0,01 -0,0005 -1,5224
-0,01 -0,0005 -1,5224
-0,01 -0,0005 -1,5223
-0,00 -0,0002 -1,5221
-0,00 -0,0001 -1,5220
0,01 0,0004 -1,5215
0,01 0,0004 -1,5214
0,01 0,0005 -1,5213
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-03-28 for rapporteringsperioden 2022-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,65 -4,42 200,85 -10,37 13,0057 -0,2417
AAPL / Apple Inc. 0,87 -3,95 152,83 12,06 9,8959 1,8342
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -4,64 121,71 -12,85 7,8811 -0,3748
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -2,79 103,34 -13,77 6,6916 -0,3934
V / Visa Inc. 0,34 8,62 76,41 16,00 4,9479 1,0539
NVDA / NVIDIA Corporation 0,22 -16,49 53,73 -20,02 3,4794 -0,4923
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 -9,94 48,21 -24,27 3,1215 -0,6416
HD / The Home Depot, Inc. 0,10 -2,80 35,31 -4,04 2,2866 0,1112
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -9,01 32,32 -11,91 2,0926 -0,0762
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,18 1,10 31,68 -25,26 2,0511 -0,4544
State Street Bank & Trust Co 0.02 02/01/2022 / RA (RPEA39YS9) 30,96 2,0049 2,0049
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,14 0,68 28,27 -4,63 1,8306 0,0782
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 -12,79 27,59 -6,36 1,7864 0,0447
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 -2,80 25,07 -0,24 1,6235 0,1378
NKE / NIKE, Inc. 0,17 -4,34 24,91 -15,33 1,6128 -0,1261
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 -5,90 22,75 -17,60 1,4730 -0,1590
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,20 -14,12 22,48 -18,39 1,4557 -0,1727
APTV / Aptiv PLC 0,16 -14,49 22,09 -32,45 1,4306 -0,5027
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,08 22,09 -20,91 1,4302 -0,2207
ADI / Analog Devices, Inc. 0,13 34,26 20,92 26,88 1,3548 0,3800
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,07 -2,80 19,39 -11,98 1,2555 -0,0467
ZTS / Zoetis Inc. 0,08 -7,85 16,38 -14,84 1,0605 -0,0764
PG / The Procter & Gamble Company 0,10 16,76 15,98 31,02 1,0346 0,3137
DIS / The Walt Disney Company 0,11 27,86 15,76 8,12 1,0208 0,1589
SBAC / SBA Communications Corporation 0,04 -13,34 14,18 -18,33 0,9180 -0,1082
A / Agilent Technologies, Inc. 0,10 -2,80 13,41 -14,01 0,8681 -0,0536
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,07 -10,11 12,56 -15,70 0,8133 -0,0675
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 -2,80 12,49 -23,51 0,8085 -0,1565
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,04 -2,79 11,95 -8,53 0,7739 0,0015
ZEN / Zendesk Inc 0,12 -2,80 11,89 -5,94 0,7698 0,0227
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,04 34,32 11,75 -23,92 0,7605 -0,1521
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,17 -22,14 11,45 -14,08 0,7415 -0,0463
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 0,00 11,41 1,31 0,7386 0,0730
WDAY / Workday, Inc. 0,04 -2,80 10,78 -15,19 0,6982 -0,0534
Federal Farm Credit Discount Notes 0.00 02/01/2022 / STIV (US313313SN93) 10,00 0,6475 0,6475
AMGN / Amgen Inc. 0,04 -8,21 9,95 0,73 0,6443 0,0604
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 22,82 9,89 36,91 0,6401 0,2133
CDW / CDW Corporation 0,05 0,00 9,81 1,28 0,6354 0,0627
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 0,00 9,45 -3,86 0,6121 0,0308
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 -2,80 9,45 -24,55 0,6121 -0,1285
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 9,36 14.744,27 9,36 -43,42 0,6060 -0,9158
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 9,29 0,6014 0,6014
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 -2,79 9,21 -32,85 0,5964 -0,2145
DDOG / Datadog, Inc. 0,06 -6,58 9,18 -18,29 0,5945 -0,0697
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 0,00 9,09 31,44 0,5889 0,1798
CGNX / Cognex Corporation 0,13 -7,59 8,91 -29,88 0,5770 -0,1743
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 8,45 -16,49 0,5473 -0,0510
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,08 11,96 8,36 2,04 0,5414 0,0570
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 40,74 8,33 7,18 0,5392 0,0799
MAS / Masco Corporation 0,12 0,00 7,80 -3,39 0,5054 0,0278
SPLK / Splunk Inc. 0,06 0,00 7,59 -24,81 0,4915 -0,1053
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 12,39 7,03 1,96 0,4550 0,0476
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 0,00 6,98 -9,75 0,4518 -0,0053
FWONK / Formula One Group 0,11 0,00 6,61 7,93 0,4282 0,0660
LYFT / Lyft, Inc. 0,17 13,80 6,51 -4,45 0,4217 0,0188
OKTA / Okta, Inc. 0,03 12,69 6,21 -9,79 0,4024 -0,0048
RGEN / Repligen Corporation 0,03 84,87 6,20 26,22 0,4013 0,1110
TREX / Trex Company, Inc. 0,06 -23,04 5,80 -33,85 0,3755 -0,1427
PD / PagerDuty, Inc. 0,17 0,00 5,60 -20,91 0,3623 -0,0559
CHWY / Chewy, Inc. 0,12 0,00 5,49 -37,20 0,3557 -0,1613
SNAP / Snap Inc. 0,15 46,10 4,87 -9,59 0,3151 -0,0031
DOCU / DocuSign, Inc. 0,04 0,00 4,53 -54,81 0,2935 -0,2994
TWTR / Twitter Inc 0,12 0,00 4,49 -29,95 0,2910 -0,0882
TWLO / Twilio Inc. 0,02 19,43 4,27 -15,50 0,2764 -0,0223
SHOP / Shopify Inc. 0,00 24,72 3,88 -18,00 0,2511 -0,0285
PATH / UiPath Inc. 0,11 3,85 0,2493 0,2493
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 3,77 0,2441 0,2441
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,05 3,42 0,2212 0,2212
BROS / Dutch Bros Inc. 0,06 48,92 2,89 1,87 0,1871 0,0194
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,04 0,00 2,61 -30,21 0,1690 -0,0520
SLQT / SelectQuote, Inc. 0,27 0,00 2,03 -44,40 0,1314 -0,0843
VITL / Vital Farms, Inc. 0,11 0,00 1,85 0,65 0,1197 0,0111
GH / Guardant Health, Inc. 0,02 0,00 1,49 -40,46 0,0963 -0,0513
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,05 0,00 1,41 -20,03 0,0910 -0,0129
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,07 -71,91 0,77 -83,88 0,0500 -0,2332
NASDAQ 100 E-MINI Mar22 / DE (N/A) 0,44 -97,35 0,0284 -1,4934
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,18 -78,32 0,18 -78,34 0,0115 -0,0369
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,14 -99,17 0,0090 -1,5129
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 -99,91 0,0010 -1,5209
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 -99,95 0,0005 -1,5213
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 -99,96 0,0004 -1,5214
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 -99,96 0,0004 -1,5215
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -100,01 -0,0001 -1,5220
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -100,02 -0,0002 -1,5221
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,01 -100,04 -0,0005 -1,5223
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,01 -100,04 -0,0005 -1,5224
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -100,05 -0,0005 -1,5224
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,01 -100,06 -0,0007 -1,5225
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,01 -100,07 -0,0008 -1,5227