Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.108.546.265
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACLWX - Nt Heritage Fund G Class har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.108.546.265 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACLWX - Nt Heritage Fund G Classs største beholdninger er Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . ACLWX - Nt Heritage Fund G Classs nye stillinger omfatter Airbnb, Inc. (US:ABNB) , The Hershey Company (US:HSY) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , Biohaven Ltd. (US:BHVN) , and Sarepta Therapeutics, Inc. (US:SRPT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 16,52 1,5020 1,5020
12,11 1,1009 1,1009
0,06 11,03 1,0026 1,0026
0,15 10,66 0,9691 0,9691
0,26 31,97 2,9066 0,9619
0,09 46,37 4,2160 0,8918
0,19 33,53 3,0487 0,7259
0,01 21,86 1,9872 0,7143
0,21 30,28 2,7534 0,6739
0,13 18,69 1,6992 0,6683
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,75 0,7045 -1,7072
0,36 4,99 0,4537 -1,0114
0,09 11,95 1,0863 -0,8696
0,03 11,06 1,0056 -0,8062
0,00 0,00 -0,5969
0,05 11,92 1,0838 -0,4053
0,06 10,17 0,9244 -0,4022
0,05 6,28 0,5710 -0,3961
0,05 5,24 0,4766 -0,3844
0,05 8,90 0,8088 -0,3824
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-03-28 for rapporteringsperioden 2022-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,09 10,88 46,37 12,69 4,2160 0,8918
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,24 6,21 36,70 -6,66 3,3369 0,1605
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,19 11,00 33,53 16,62 3,0487 0,7259
ANET / Arista Networks Inc 0,26 337,69 31,97 32,81 2,9066 0,9619
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,21 16,71 30,28 17,64 2,7534 0,6739
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,17 14,30 28,96 7,18 2,6333 0,4504
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 6,01 22,73 5,42 2,0666 0,3248
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 66,12 21,86 38,72 1,9872 0,7143
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,16 5,26 21,43 -22,38 1,9483 -0,2820
FFIV / F5, Inc. 0,10 7,46 21,34 5,67 1,9398 0,3087
MSCI / MSCI Inc. 0,04 13,08 20,83 -8,82 1,8937 0,0484
AME / AMETEK, Inc. 0,15 15,86 20,78 19,68 1,8890 0,4866
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,04 11,41 20,65 -15,15 1,8774 -0,0886
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,07 -5,68 20,46 -1,41 1,8606 0,1838
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,28 -8,55 20,00 -4,68 1,8182 0,1234
LULU / lululemon athletica inc. 0,06 11,69 19,39 -20,00 1,7630 -0,1952
APTV / Aptiv PLC 0,14 11,57 19,28 -11,86 1,7527 -0,0142
DDOG / Datadog, Inc. 0,13 67,45 18,69 46,46 1,6992 0,6683
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,04 35,45 18,56 -4,20 1,6876 0,1223
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,11 -1,80 18,23 -6,05 1,6571 0,0898
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,08 9,74 18,02 -18,12 1,6381 -0,1394
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 10,58 17,69 -23,62 1,6082 -0,2625
J / Jacobs Solutions Inc. 0,13 1,28 17,17 -6,11 1,5607 0,0838
AVY / Avery Dennison Corporation 0,08 -18,70 16,96 -23,29 1,5418 -0,2441
ABNB / Airbnb, Inc. 0,11 16,52 1,5020 1,5020
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,11 61,00 15,44 38,84 1,4033 0,5052
OKTA / Okta, Inc. 0,08 11,49 15,41 -10,75 1,4007 0,0063
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,10 39,73 15,29 45,38 1,3897 0,5403
CGNX / Cognex Corporation 0,22 0,97 14,70 -23,39 1,3362 -0,2136
MTCH / Match Group, Inc. 0,13 12,23 14,51 -16,12 1,3189 -0,0781
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,15 8,44 14,09 -15,60 1,2807 -0,0676
A / Agilent Technologies, Inc. 0,10 15,21 13,96 1,92 1,2695 0,1628
ESI / Element Solutions Inc 0,60 24,70 13,40 23,22 1,2186 0,3399
HEI / HEICO Corporation 0,10 31,54 13,38 28,71 1,2162 0,3766
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,07 8,85 12,88 1,54 1,1711 0,1462
State Street Bank & Trust Co 0.02 02/01/2022 / RA (RPEA39YS9) 12,11 1,1009 1,1009
DOCU / DocuSign, Inc. 0,09 9,19 11,95 -50,65 1,0863 -0,8696
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,05 -24,59 11,92 -35,33 1,0838 -0,4053
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,08 10,26 11,91 -33,14 1,0826 -0,3560
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 11,08 11,48 -12,63 1,0437 -0,0178
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,08 4,90 11,25 -8,04 1,0224 0,0346
TEAM / Atlassian Corporation 0,03 -30,34 11,06 -50,69 1,0056 -0,8062
HSY / The Hershey Company 0,06 11,03 1,0026 1,0026
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,02 -27,83 11,03 -22,84 1,0026 -0,1520
TECH / Bio-Techne Corporation 0,03 -7,35 10,95 -33,40 0,9956 -0,3327
GGG / Graco Inc. 0,15 17,38 10,77 13,30 0,9792 0,2112
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,15 10,66 0,9691 0,9691
ETSY / Etsy, Inc. 0,06 -1,19 10,17 -38,09 0,9244 -0,4022
NVT / nVent Electric plc 0,29 -13,06 9,91 -15,17 0,9011 -0,0428
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,14 12,15 9,66 -8,56 0,8779 0,0249
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,08 -9,38 9,28 -1,89 0,8438 0,0796
ROKU / Roku, Inc. 0,05 12,12 8,90 -39,67 0,8088 -0,3824
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 12,25 8,86 1,65 0,8051 0,1013
RXN / Rexnord Corp 0,29 12,98 8,85 -4,90 0,8046 0,0529
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 72,32 8,69 32,14 0,7899 0,2587
ALGN / Align Technology, Inc. 0,02 13,46 8,40 -10,06 0,7634 0,0093
NET / Cloudflare, Inc. 0,08 18,74 8,03 -41,22 0,7305 -0,3736
CVNA / Carvana Co. 0,05 36,60 7,90 -26,99 0,7180 -0,1557
PINS / Pinterest, Inc. 0,26 15,12 7,82 -23,77 0,7113 -0,1178
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 -56,98 7,75 -74,05 0,7045 -1,7072
RGEN / Repligen Corporation 0,04 -5,53 7,61 -35,50 0,6917 -0,2611
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,03 7,90 7,40 -38,89 0,6727 -0,3054
AMED / Amedisys, Inc. 0,05 8,57 7,27 -13,38 0,6612 -0,0171
TFX / Teleflex Incorporated 0,02 -29,74 7,07 -38,94 0,6430 -0,2927
ALB / Albemarle Corporation 0,03 -14,04 6,99 -24,24 0,6355 -0,1099
BHVN / Biohaven Ltd. 0,05 6,80 0,6186 0,6186
NTRA / Natera, Inc. 0,09 11,13 6,55 -31,47 0,5955 -0,1766
RCM / R1 RCM Inc. 0,27 10,40 6,39 20,97 0,5807 0,1542
SQ / Block, Inc. 0,05 9,17 6,28 -47,54 0,5710 -0,3961
CHWY / Chewy, Inc. 0,13 8,97 6,19 -31,56 0,5630 -0,1679
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,09 6,10 0,5543 0,5543
FIVE / Five Below, Inc. 0,04 9,26 6,07 -9,17 0,5519 0,0119
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,07 5,85 0,5316 0,5316
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 5,81 5,81 44.553,85 0,5279 0,5257
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,06 9,17 5,53 -34,84 0,5030 -0,1828
LYFT / Lyft, Inc. 0,14 5,49 0,4990 0,4990
BLL / Ball Corp. 0,05 -53,66 5,24 -50,82 0,4766 -0,3844
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,36 -48,06 4,99 -72,49 0,4537 -1,0114
TWLO / Twilio Inc. 0,02 13,60 4,27 -19,63 0,3882 -0,0410
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,09 10,80 4,13 -45,21 0,3757 -0,2336
PLUG / Plug Power Inc. 0,17 15,44 3,75 -34,04 0,3412 -0,1184
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 3,63 0,3303 0,3303
RBLX / Roblox Corporation 0,05 15,23 3,51 -9,67 0,3194 0,0052
COUP / Coupa Software Inc 0,02 -19,09 3,27 -52,30 0,2976 -0,2566
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,53 0,0485 0,0485
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 -86,91 0,07 -87,05 0,0064 -0,0368
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5969