Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 409.605.220
Nuværende stillinger 163
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGNMX - Ginnie Mae Fund Investor Class har afsløret 163 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 409.605.220 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGNMX - Ginnie Mae Fund Investor Classs største beholdninger er Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WDQ87) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WJS89) , GNMA II, 30 Year (US:US36179WNF13) , and GNMA (US:US36179XBQ88) . BGNMX - Ginnie Mae Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WDQ87) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WJS89) , GNMA II, 30 Year (US:US36179WNF13) , and GNMA (US:US36179XBQ88) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,02 6,2964 6,2964
28,62 7,8296 4,8957
11,13 3,0449 3,0449
7,96 2,1779 2,1779
7,32 2,0015 2,0015
7,24 1,9815 1,9815
4,04 1,1056 1,1056
2,97 0,8126 0,8126
2,77 0,7569 0,7569
10,89 2,9778 0,6694
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,75 2,1207 -10,3268
15,64 4,2776 -0,8199
14,00 3,8296 -0,0723
21,35 5,8390 -0,0684
6,67 1,8235 -0,0671
16,35 4,4720 -0,0576
8,03 2,1955 -0,0536
5,93 1,6214 -0,0531
8,40 2,2974 -0,0508
8,55 2,3392 -0,0500
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US21H0526788 / Ginnie Mae 28,62 148,69 7,8296 4,8957
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 23,02 6,2964 6,2964
US36179WDQ87 / Ginnie Mae II Pool 21,35 -2,66 5,8390 -0,0684
US36179WJS89 / Ginnie Mae II Pool 16,35 -2,77 4,4720 -0,0576
US36179WNF13 / GNMA II, 30 Year 15,64 -17,36 4,2776 -0,8199
US36179XBQ88 / GNMA 14,00 -3,34 3,8296 -0,0723
Ginnie Mae II Pool 5.00 / ABS-MBS (US3622ADQC52) 11,13 3,0449 3,0449
US21H0606895 / Ginnie Mae 10,89 1,54 2,9778 0,6694
Ginnie Mae II Pool 5.00 / ABS-MBS (US3622ACKH21) 10,79 -1,28 2,9520 0,0069
US36179WFG87 / GINNIE MAE II POOL P#MA7367 2.50000000 9,53 -2,81 2,6063 -0,0345
US36179WXL70 / Ginnie Mae II Pool 8,55 -3,57 2,3392 -0,0500
US3622ABK505 / G2 785816 8,40 -3,65 2,2974 -0,0508
US36179WRZ31 / Ginnie Mae II Pool 8,04 -2,77 2,2005 -0,0283
US36179WR594 / Ginnie Mae II Pool 8,03 -3,87 2,1955 -0,0536
US21H0626851 / Ginnie Mae 7,96 2,1779 2,1779
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 7,75 -91,72 2,1207 -10,3268
US3622AB4W91 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 7,61 -2,61 2,0829 -0,0232
US36179WDR60 / Ginnie Mae II Pool 7,59 -2,82 2,0772 -0,0280
US36179WBX56 / GNMA 7,58 -2,68 2,0726 -0,0249
Government National Mortgage Association 4.50 / ABS-MBS (US38384KS773) 7,42 -3,20 2,0291 -0,0352
Ginnie Mae II Pool 5.00 / ABS-MBS (US3622ADQQ49) 7,32 2,0015 2,0015
Ginnie Mae II Pool 4.50 / ABS-MBS (US36179YS473) 7,24 1,9815 1,9815
US36179WR347 / GNMA 7,04 -3,15 1,9264 -0,0325
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 6,91 -2,73 1,8912 -0,0234
US36179VTY64 / G2 MA6867 6,82 -3,63 1,8650 -0,0411
US36179XTD83 / Ginnie Mae II Pool 6,67 -5,02 1,8235 -0,0671
Ginnie Mae II Pool 6.00 / ABS-MBS (US3622AC6P05) 5,93 -4,65 1,6214 -0,0531
US36179WVU97 / Ginnie Mae II Pool 5,87 -2,89 1,6063 -0,0228
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 5,80 -2,93 1,5865 -0,0233
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 5,73 -2,60 1,5673 -0,0174
US36179XHZ24 / Ginnie Mae II Pool 5,28 -3,12 1,4448 -0,0240
US36179W5F11 / Ginnie Mae II Pool 5,11 -3,13 1,3988 -0,0230
US36179W2X53 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7990 4,92 -3,64 1,3454 -0,0298
Government National Mortgage Association 3.50 / ABS-MBS (US38383X2V59) 4,81 -3,82 1,3149 -0,0317
US36179MQP85 / Ginnie Mae II Pool 4,45 -2,16 1,2162 -0,0079
Government National Mortgage Association 6.00 / ABS-MBS (US38384DW291) 4,04 1,1056 1,1056
Ginnie Mae II Pool 5.00 / ABS-MBS (US3622AB5M01) 3,82 -5,21 1,0462 -0,0405
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 3,74 -2,45 1,0228 -0,0099
US3622ABZ701 / GII30P 3,67 -2,53 1,0030 -0,0104
Ginnie Mae II Pool 4.00 / ABS-MBS (US3622ACWF37) 3,60 -4,74 0,9843 -0,0333
US36179VQT07 / Ginnie Mae II Pool 3,58 -2,69 0,9789 -0,0116
Government National Mortgage Association 3.00 / ABS-MBS (US38383CQ784) 3,50 -2,75 0,9577 -0,0121
Ginnie Mae II Pool 3.50 / ABS-MBS (US3617BKKL47) 3,32 -3,09 0,9082 -0,0147
US3622AAU282 / Ginnie Mae II Pool 3,30 -4,63 0,9018 -0,0293
US36179SGJ06 / GNMA2 30YR 3,12 -2,16 0,8532 -0,0059
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 2,97 0,8126 0,8126
Ginnie Mae II Pool 5.50 / ABS-MBS (US3618KSFQ07) 2,77 0,7569 0,7569
US36179WZB70 / Ginnie Mae II Pool 1,93 -3,60 0,5279 -0,0113
Ginnie Mae II Pool 3.50 / ABS-MBS (US36182QBX34) 1,91 -7,01 0,5227 -0,0307
US36179XLC82 / Ginnie Mae II Pool 1,83 -4,05 0,4995 -0,0134
Ginnie Mae II Pool 4.00 / ABS-MBS (US36196SYK67) 1,70 -5,18 0,4661 -0,0182
US36179ME304 / Ginnie Mae II Pool 1,55 -2,46 0,4238 -0,0041
US36202FZX76 / Ginnie Mae II Pool 1,48 -2,89 0,4044 -0,0059
US36202E2C23 / Ginnie Mae II Pool 1,42 -3,74 0,3870 -0,0092
US36179VMD90 / GNII II 3% 05/20/2050#MA6656 1,35 -2,59 0,3703 -0,0040
Ginnie Mae II Pool 4.88 / ABS-MBS (US36225EJB92) 1,35 -1,10 0,3690 0,0017
Government National Mortgage Association 4.98 / ABS-MBS (US38374DTB54) 1,13 -3,90 0,3103 -0,0077
US36202FVF07 / Ginnie Mae II Pool 1,11 -3,24 0,3024 -0,0053
Ginnie Mae II Pool 4.50 / ABS-MBS (US36179UX729) 1,08 -1,01 0,2949 0,0013
US36202E4J57 / Ginnie Mae II Pool 1,04 -3,15 0,2858 -0,0048
US36202EAL39 / Ginnie Mae II Pool 0,86 -3,92 0,2348 -0,0058
US36202FDA12 / Ginnie Mae II Pool 0,83 -4,71 0,2268 -0,0077
Government National Mortgage Association 4.57 / ABS-MBS (US38375JJZ93) 0,81 -3,21 0,2225 -0,0040
US36202FDV58 / GNII II 4.00% 1/40 #004616 0,79 -3,08 0,2151 -0,0036
US36202FMA11 / Ginnie Mae II Pool 0,76 -3,20 0,2069 -0,0035
Government National Mortgage Association 4.63 / ABS-MBS (US38374KUA95) 0,73 -4,82 0,1998 -0,0068
US36202E5F27 / Ginnie Mae II Pool 0,66 -2,50 0,1811 -0,0019
Government National Mortgage Association 4.89 / ABS-MBS (US38374DPL72) 0,63 -3,69 0,1716 -0,0040
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36290X7K07) 0,61 -1,45 0,1672 0,0001
Government National Mortgage Association 5.10 / ABS-MBS (US38375DHL55) 0,59 -3,12 0,1613 -0,0027
US36202FGY60 / Ginnie Mae II Pool 0,55 -2,81 0,1514 -0,0020
US36202EVP14 / GNMA II, 30 Year 0,55 -3,19 0,1499 -0,0025
Ginnie Mae II Pool 4.75 / ABS-MBS (US36225C2A38) 0,55 -5,69 0,1498 -0,0066
US36179QBE08 / Ginnie Mae II Pool 0,54 -1,47 0,1466 -0,0002
US36202FEG72 / Ginnie Mae II Pool 0,53 -1,86 0,1442 -0,0005
Ginnie Mae II Pool 3.50 / ABS-MBS (US36178ALF20) 0,52 -17,41 0,1430 -0,0274
Government National Mortgage Association 5.43 / ABS-MBS (US38375YD337) 0,52 -3,00 0,1418 -0,0023
US36202EZH51 / Ginnie Mae II Pool 0,51 -3,40 0,1398 -0,0028
Ginnie Mae II Pool 4.63 / ABS-MBS (US36225D5P51) 0,50 -1,95 0,1381 -0,0004
Government National Mortgage Association 4.93 / ABS-MBS (US38375LKH23) 0,49 -5,98 0,1335 -0,0062
Ginnie Mae II Pool 5.50 / ABS-MBS (US3617G0QG87) 0,48 -1,04 0,1307 0,0007
US36202FTL03 / Ginnie Mae II Pool 0,40 -2,19 0,1101 -0,0008
Government National Mortgage Association 4.83 / ABS-MBS (US38374EP278) 0,34 -5,83 0,0928 -0,0043
Government National Mortgage Association 4.83 / ABS-MBS (US38374JCH77) 0,34 -5,08 0,0922 -0,0034
Ginnie Mae II Pool 3.50 / ABS-MBS (US36178AK712) 0,33 -1,52 0,0890 -0,0001
US38376CR844 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2009-92 CL FJ V/R 2.70750000 0,31 -2,87 0,0834 -0,0013
Ginnie Mae I Pool 4.50 / ABS-MBS (US3620A2MJ26) 0,28 -1,05 0,0774 0,0004
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36296XFF69) 0,27 -0,74 0,0733 0,0006
US36202EQ289 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -3,46 0,0689 -0,0014
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36296TVB69) 0,25 -0,79 0,0686 0,0005
Ginnie Mae II Pool 4.63 / ABS-MBS (US36225D4R27) 0,24 -3,17 0,0668 -0,0011
US36202ERE13 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -4,47 0,0644 -0,0020
US36294ST314 / GINNIE MAE I POOL GN 658570 0,23 -2,10 0,0639 -0,0003
US36202EWE57 / Ginnie Mae II Pool 0,23 -1,73 0,0621 -0,0001
US36213DCX49 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 10/15/2031 GNMA SF 0,22 -3,45 0,0615 -0,0012
US36202EUV90 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 07/20/2038 GNMA II 0,22 -3,88 0,0612 -0,0015
Government National Mortgage Association 4.88 / ABS-MBS (US38374BTN37) 0,19 -4,46 0,0531 -0,0015
Ginnie Mae II Pool 4.75 / ABS-MBS (US36225DJA37) 0,19 -3,98 0,0530 -0,0012
US36200MTD55 / Ginnie Mae I Pool 0,17 -4,60 0,0455 -0,0017
Ginnie Mae II Pool 4.50 / ABS-MBS (US36202ERR26) 0,17 -1,20 0,0453 0,0002
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36292CEE03) 0,16 -1,84 0,0440 -0,0001
US36202EJH36 / GOVT NATL MORTG ASSN 5.50% 06/20/2036 GNMA II 0,16 -4,76 0,0438 -0,0014
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36213CYL89) 0,14 -1,44 0,0376 0,0000
Ginnie Mae II Pool 4.75 / ABS-MBS (US36225DVD38) 0,13 -2,33 0,0346 -0,0002
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36200ML279) 0,11 -0,91 0,0300 0,0001
US36225CD290 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -10,78 0,0251 -0,0026
US36202EKB47 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -2,33 0,0230 -0,0003
US36202DEZ06 / GNII II 7.00% 12/29 #002852 0,07 -6,58 0,0196 -0,0010
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 -21,22 0,07 -21,35 0,0194 -0,0048
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36292MDX74) 0,05 0,00 0,0138 0,0001
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36295BAU70) 0,05 -49,47 0,0132 -0,0125
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36200MFV00) 0,04 -4,76 0,0111 -0,0002
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) 0,03 0,0072 0,0072
US36202DLW91 / Government National Mortgage Association 0,02 -8,33 0,0062 -0,0005
US36225BLB26 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,02 -4,55 0,0058 -0,0002
US36200MRT26 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0041 -0,0001
US36210ARS86 / GNMA POOL 486597 GN 10/28 FIXED 6 0,01 -12,50 0,0041 -0,0003
US36202C5U30 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -12,50 0,0040 -0,0003
US36200B3S40 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.00% 11/15/2032 GNMA SF 0,01 -6,67 0,0039 -0,0002
US36202C6G37 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -10,00 0,0027 -0,0002
US36209G4G92 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -11,11 0,0023 -0,0001
US36208PYA01 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US36209KDZ84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US36208QVD59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0011 -0,0001
US36202C4Q37 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -25,00 0,0011 -0,0001
US36207KHC71 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36207UP286) 0,00 -33,33 0,0007 -0,0001
Ginnie Mae II Pool 8.00 / ABS-MBS (US36202DHX21) 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36207NZ314) 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36200JA914 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.50 / ABS-MBS (US36210PL446) 0,00 -50,00 0,0005 -0,0001
US36202CPM90 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36212EBL02 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36206FZP07) 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
Ginnie Mae I Pool 6.00 / ABS-MBS (US36209DHY31) 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
US36208UEU79 / GNMA 8.00% 12/27 #461047 0,00 -100,00 0,0003 -0,0001
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36208DNG69) 0,00 -100,00 0,0003 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36206JRQ93) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0001
US36210NM977 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -100,00 0,0002 -0,0003
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36207WRW63) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36207FFV85) 0,00 0,0002 -0,0000
US36210AUT23 / Government National Mortgage Association 0,00 -100,00 0,0002 -0,0001
Ginnie Mae II Pool 6.00 / ABS-MBS (US36202CP491) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0002
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36207M6S07) 0,00 0,0002 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36206UZR30) 0,00 0,0001 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36207NFV10) 0,00 0,0001 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36207STK95) 0,00 0,0001 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36206YS938) 0,00 0,0001 -0,0000
Ginnie Mae II Pool 6.00 / ABS-MBS (US36202CQN64) 0,00 0,0001 -0,0001
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36206ELY94) 0,00 0,0001 -0,0000
US36206JL280 / GNMA 8.00% 8/26 #412645 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CLR24 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36207PBD06 / GNMA 8.00% 8/26 #437536 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CM837 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36207HU218 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36206XMY66) 0,00 0,0000 -0,0000
US36203DB745 / GN 345762 0,00 0,0000 -0,0000
Ginnie Mae I Pool 8.00 / ABS-MBS (US36205K2N12) 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CXL26 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CN827 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 05/20/2026 GNMA II 0,00 0,0000 -0,0000
Ginnie Mae II Pool 6.00 / ABS-MBS (US36202CM670) 0,00 0,0000 -0,0000
US36202CL920 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 01/20/2026 GNMA II 0,00 0,0000 -0,0000
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,03 -0,0092 -0,0092
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,05 -0,0128 -0,0128