Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.121.411
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AVGV - Avantis All Equity Markets Value ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.121.411 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVGV - Avantis All Equity Markets Value ETFs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF (US:AVIV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF (US:AVES) , and American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) .

AVGV - Avantis All Equity Markets Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 29,52 19,5430 1,2368
0,20 15,26 10,1032 0,9639
0,32 16,21 10,7275 0,8715
0,04 0,04 0,0292 0,0292
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 53,48 35,3991 -2,1223
0,29 25,24 16,7072 -0,5643
0,18 11,29 7,4711 -0,3390
0,07 0,07 0,0492 -0,0485
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,81 12,73 53,48 7,69 35,3991 -2,1223
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,48 10,47 29,52 21,86 19,5430 1,2368
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,29 16,34 25,24 10,42 16,7072 -0,5643
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,32 12,92 16,21 24,24 10,7275 0,8715
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,20 10,05 15,26 26,19 10,1032 0,9639
AVMV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0,18 13,25 11,29 9,20 7,4711 -0,3390
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 -42,49 0,07 -42,64 0,0492 -0,0485
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,04 0,04 0,0292 0,0292