Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 262.739.851
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FLV - American Century Focused Large Cap Value ETF har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 262.739.851 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLV - American Century Focused Large Cap Value ETFs største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . FLV - American Century Focused Large Cap Value ETFs nye stillinger omfatter Amdocs Limited (US:DOX) , Cummins Inc. (US:CMI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,91 2,91 1,1159 1,1159
0,03 2,90 1,1108 1,1108
0,01 2,87 1,0999 1,0999
0,04 7,19 2,7592 0,7532
0,05 7,92 3,0381 0,5408
0,37 8,86 3,3973 0,4631
0,01 7,90 3,0286 0,4025
0,08 6,84 2,6218 0,3978
0,00 1,95 0,7489 0,3868
0,03 3,00 1,1507 0,3451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 14,47 5,5498 -1,9789
0,03 3,25 1,2480 -1,5292
0,07 6,17 2,3685 -1,0875
0,00 0,00 -1,0265
0,08 6,44 2,4718 -0,9512
0,05 3,80 1,4567 -0,7737
0,07 8,76 3,3587 -0,6521
0,01 4,44 1,7047 -0,5127
0,04 3,88 1,4883 -0,4186
0,02 3,32 1,2748 -0,4169
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 -13,48 14,47 -18,63 5,5498 -1,9789
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,67 11,10 12,03 4,2571 0,0624
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 11,99 10,19 11,72 3,9097 0,0464
TFC / Truist Financial Corporation 0,25 42,31 9,88 21,28 3,7882 0,3401
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 18,22 9,25 18,89 3,5493 0,2534
KVUE / Kenvue Inc. 0,37 26,37 8,86 27,83 3,3973 0,4631
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 -7,74 8,76 -7,56 3,3587 -0,6521
OKE / ONEOK, Inc. 0,11 41,02 8,51 13,56 3,2639 0,0911
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 75,49 7,92 34,31 3,0381 0,5408
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 27,04 7,90 27,30 3,0286 0,4025
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 51,39 7,19 51,85 2,7592 0,7532
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 22,24 6,99 13,70 2,6805 0,0778
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 17,16 6,84 30,14 2,6218 0,3978
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 6,09 6,67 -2,51 2,5573 -0,3386
MDT / Medtronic plc 0,08 -11,60 6,44 -20,29 2,4718 -0,9512
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,07 -14,37 6,17 -24,35 2,3685 -1,0875
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,04 75,09 5,60 30,13 2,1486 0,3261
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 -9,07 5,38 -4,44 2,0652 -0,3208
TEL / TE Connectivity plc 0,03 8,11 5,18 12,35 1,9858 0,0347
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,23 32,82 5,16 10,63 1,9800 0,0041
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 2,93 5,06 4,66 1,9391 -0,1063
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,07 23,81 5,05 20,08 1,9388 0,1562
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 7,09 5,01 5,30 1,9199 -0,0928
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 77,13 4,66 35,13 1,7885 0,1746
RTX / RTX Corporation 0,03 19,30 4,54 22,42 1,7404 0,1711
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,07 22,60 4,53 14,12 1,7393 0,0569
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 14,75 4,53 17,05 1,7386 0,0987
AMT / American Tower Corporation 0,02 9,01 4,48 13,79 1,7185 0,0514
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -13,47 4,44 -15,13 1,7047 -0,5127
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 26,07 4,09 23,89 1,5696 0,1707
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 27,01 3,95 17,10 1,5161 0,1381
CRH / CRH plc 0,04 26,57 3,88 12,55 1,4899 0,0285
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 -13,51 3,88 -13,84 1,4883 -0,4186
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -1,99 3,86 7,71 1,4798 -0,0369
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -38,80 3,80 -27,91 1,4567 -0,7737
ALL / The Allstate Corporation 0,02 -21,06 3,32 -16,82 1,2748 -0,4169
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -39,46 3,25 -50,40 1,2480 -1,5292
FFIV / F5, Inc. 0,01 4,64 3,23 2,12 1,2405 -0,1005
NVT / nVent Electric plc 0,05 -32,00 3,14 -15,98 1,2061 -0,3908
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 21,17 3,11 9,84 1,1945 -0,0061
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 55,84 3,00 58,90 1,1507 0,3451
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 124,60 2,94 42,79 1,1291 0,2561
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 18,41 2,94 15,38 1,1277 0,0486
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,93 18,96 2,93 18,96 1,1240 0,0809
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 2,91 2,91 1,1159 1,1159
DOX / Amdocs Limited 0,03 2,90 1,1108 1,1108
CMI / Cummins Inc. 0,01 2,87 1,0999 1,0999
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 84,48 1,95 150,58 0,7489 0,3868
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0265