Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 102.813.674 |
| Nuværende stillinger | 80 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AMALX - Small Cap Dividend Fund G Class har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.813.674 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMALX - Small Cap Dividend Fund G Classs største beholdninger er AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , The Timken Company (US:TKR) , and EVERTEC, Inc. (US:EVTC) . AMALX - Small Cap Dividend Fund G Classs nye stillinger omfatter Bank7 Corp. (US:BSVN) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , Korn Ferry (US:KFY) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,28 | 1,2529 | 1,2529 | |
| 0,03 | 0,79 | 0,7756 | 0,7756 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,6308 | 0,6308 | |
| 1,23 | 1,23 | 1,2015 | 0,5902 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,5816 | 0,5816 | |
| 0,56 | 0,56 | 0,5506 | 0,5506 | |
| 0,02 | 1,88 | 1,8359 | 0,4496 | |
| 0,03 | 1,40 | 1,3709 | 0,4204 | |
| 0,02 | 1,06 | 1,0361 | 0,3689 | |
| 0,03 | 2,21 | 2,1605 | 0,3177 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,52 | 0,5098 | -0,4715 | |
| 0,03 | 2,98 | 2,9137 | -0,3242 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,3525 | -0,3159 | |
| 0,23 | 1,97 | 1,9184 | -0,3041 | |
| 0,01 | 1,27 | 1,2359 | -0,2875 | |
| 0,04 | 0,88 | 0,8616 | -0,2767 | |
| 0,02 | 2,19 | 2,1428 | -0,2659 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,2253 | -0,2437 | |
| 0,06 | 1,08 | 1,0498 | -0,2425 | |
| 0,13 | 2,69 | 2,6295 | -0,2246 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | -17,11 | 2,98 | -14,15 | 2,9137 | -0,3242 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,05 | 0,87 | 2,86 | 6,83 | 2,7945 | 0,2991 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,13 | 8,29 | 2,69 | -12,11 | 2,6295 | -0,2246 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,04 | -0,42 | 2,66 | 0,53 | 2,5920 | 0,1322 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,07 | -4,53 | 2,58 | -6,40 | 2,5151 | -0,0483 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,10 | -2,07 | 2,43 | -8,23 | 2,3742 | -0,0930 | |||
| TXO / TXO Partners, L.P. | 0,16 | 16,37 | 2,34 | -8,65 | 2,2800 | -0,1011 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,16 | -6,41 | 2,30 | 1,45 | 2,2495 | 0,1342 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,11 | -1,38 | 2,29 | -0,69 | 2,2404 | 0,0885 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,08 | -4,22 | 2,26 | -3,58 | 2,2087 | 0,0235 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,03 | 5,97 | 2,21 | 11,88 | 2,1605 | 0,3177 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,02 | -28,87 | 2,19 | -15,16 | 2,1428 | -0,2659 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,04 | -1,11 | 2,07 | 9,56 | 2,0248 | 0,2609 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,05 | 0,00 | 2,01 | -8,96 | 1,9657 | -0,0936 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,02 | -5,01 | 1,97 | -1,55 | 1,9255 | 0,0594 | |||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,23 | 7,62 | 1,97 | -17,64 | 1,9184 | -0,3041 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,02 | 17,08 | 1,88 | 26,34 | 1,8359 | 0,4496 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,01 | -1,62 | 1,74 | -3,44 | 1,7006 | 0,0213 | |||
| MRX / Marex Group plc | 0,04 | 3,88 | 1,74 | 16,13 | 1,6940 | 0,3019 | |||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,18 | 15,60 | 1,70 | -12,15 | 1,6591 | -0,1425 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,05 | 0,85 | 1,67 | 5,78 | 1,6259 | 0,1599 | |||
| INGM / Ingram Micro Holding Corporation | 0,08 | -3,69 | 1,63 | 13,10 | 1,5940 | 0,2500 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,03 | 34,94 | 1,63 | -0,06 | 1,5929 | 0,0727 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,61 | 3,14 | 1,5706 | 0,1181 | |||
| LXFR / Luxfer Holdings PLC | 0,13 | 5,35 | 1,57 | 8,25 | 1,5367 | 0,1817 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,09 | 15,67 | 1,52 | -10,35 | 1,4886 | -0,0956 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,04 | -7,85 | 1,50 | 11,73 | 1,4605 | 0,2135 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,01 | 3,50 | 1,49 | 3,76 | 1,4554 | 0,1180 | |||
| MNR / Mach Natural Resources LP | 0,10 | 1,05 | 1,46 | -6,16 | 1,4290 | -0,0238 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,03 | 34,13 | 1,40 | 37,65 | 1,3709 | 0,4204 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,40 | -14,08 | 1,3642 | -0,1505 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,03 | 31,14 | 1,38 | 11,22 | 1,3461 | 0,1914 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,04 | 3,40 | 1,36 | 3,83 | 1,3244 | 0,1080 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,06 | -3,36 | 1,32 | 4,18 | 1,2911 | 0,1088 | |||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,07 | 46,93 | 1,32 | 2,01 | 1,2885 | 0,0836 | |||
| BSVN / Bank7 Corp. | 0,03 | 1,28 | 1,2529 | 1,2529 | |||||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,01 | -29,07 | 1,27 | -22,63 | 1,2359 | -0,2875 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,26 | 5,08 | 1,2312 | 0,1134 | |||
| TTAM / Titan America SA | 0,10 | 4,58 | 1,24 | -3,43 | 1,2078 | 0,0142 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,23 | 87,49 | 1,23 | 87,50 | 1,2015 | 0,5902 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,02 | -1,66 | 1,19 | -7,04 | 1,1609 | -0,0311 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,02 | 32,97 | 1,19 | 15,15 | 1,1584 | 0,1991 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,15 | -11,33 | 1,1235 | -0,0850 | |||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 0,06 | -19,01 | 1,14 | -13,14 | 1,1172 | -0,1103 | |||
| FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited | 0,06 | -24,28 | 1,08 | -22,49 | 1,0498 | -0,2425 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,02 | 32,48 | 1,07 | 34,63 | 1,0478 | 0,3050 | |||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,02 | 24,35 | 1,06 | 48,18 | 1,0361 | 0,3689 | |||
| ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. | 0,01 | -9,11 | 1,05 | 14,16 | 1,0240 | 0,1682 | |||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,06 | -20,31 | 1,05 | -18,58 | 1,0222 | -0,1764 | |||
| KBH / KB Home | 0,02 | 0,00 | 1,04 | -8,80 | 1,0115 | -0,0473 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,03 | -2,89 | 0,98 | -15,58 | 0,9528 | -0,1238 | |||
| TSQ / Townsquare Media, Inc. | 0,12 | 21,84 | 0,94 | 18,51 | 0,9188 | 0,1785 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,04 | -3,10 | 0,90 | 12,67 | 0,8770 | 0,1341 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,06 | -2,30 | 0,89 | -2,42 | 0,8664 | 0,0193 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,04 | -3,73 | 0,88 | -27,82 | 0,8616 | -0,2767 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,02 | -27,53 | 0,83 | -20,02 | 0,8082 | -0,1557 | |||
| PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,80 | -13,36 | 0,7800 | -0,0779 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,03 | 0,79 | 0,7756 | 0,7756 | |||||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,79 | -11,34 | 0,7719 | -0,0588 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,04 | -3,87 | 0,72 | -13,69 | 0,7021 | -0,0739 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,06 | -12,44 | 0,67 | -23,48 | 0,6527 | -0,1612 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,01 | -31,66 | 0,65 | -12,85 | 0,6359 | -0,0604 | |||
| LKFN / Lakeland Financial Corporation | 0,01 | 0,65 | 0,6308 | 0,6308 | |||||
| INR / Infinity Natural Resources, Inc. | 0,04 | 22,88 | 0,64 | 20,00 | 0,6275 | 0,1286 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,02 | -12,78 | 0,61 | -13,64 | 0,5944 | -0,0613 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,01 | 0,60 | 0,5816 | 0,5816 | |||||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 3,53 | 0,5739 | 0,0455 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 0,56 | 0,56 | 0,5506 | 0,5506 | |||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,53 | -16,77 | 0,5143 | -0,0743 | |||
| NPB / Northpointe Bancshares, Inc. | 0,04 | -3,86 | 0,52 | -8,87 | 0,5124 | -0,0232 | |||
| CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock | 0,03 | -39,93 | 0,52 | -50,43 | 0,5098 | -0,4715 | |||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,04 | -3,50 | 0,52 | 3,18 | 0,5073 | 0,0381 | |||
| WLY / John Wiley & Sons, Inc. | 0,01 | -4,30 | 0,50 | -4,06 | 0,4846 | 0,0023 | |||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -5,33 | 0,4513 | -0,0033 | |||
| EVC / Entravision Communications Corporation | 0,20 | -5,25 | 0,46 | 4,79 | 0,4486 | 0,0398 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,00 | -53,46 | 0,36 | -49,65 | 0,3525 | -0,3159 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,2680 | 0,2680 | |||||
| CHCO / City Holding Company | 0,00 | -7,27 | 0,26 | -3,35 | 0,2547 | 0,0033 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,01 | -44,92 | 0,24 | -41,16 | 0,2378 | -0,1475 | |||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,01 | -42,70 | 0,23 | -54,27 | 0,2253 | -0,2437 |
