Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.016.723.331
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACLLX - Nt Large Company Value Fund G Class har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.016.723.331 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACLLX - Nt Large Company Value Fund G Classs største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Medtronic plc (US:MDT) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . ACLLX - Nt Large Company Value Fund G Classs nye stillinger omfatter Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SDXAY) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385RH12) , .

ACLLX - Nt Large Company Value Fund G Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 44,63 1,4761 1,4761
0,83 35,62 1,1782 1,1782
32,86 1,0868 1,0868
0,74 94,45 3,1240 1,0676
0,59 69,87 2,3109 0,7901
1,11 103,18 3,4127 0,7482
1,28 131,94 4,3642 0,5145
0,35 49,66 1,6425 0,3448
9,85 0,3259 0,3259
0,99 65,33 2,1608 0,3006
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9718
0,00 0,00 -0,7179
0,26 44,83 1,4828 -0,5749
0,39 67,80 2,2427 -0,5190
0,26 50,79 1,6798 -0,4885
0,71 112,39 3,7174 -0,4854
0,16 29,81 0,9860 -0,4368
0,22 37,95 1,2553 -0,3979
0,07 14,68 0,4856 -0,3395
1,01 59,03 1,9525 -0,3317
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-22 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,99 -0,74 169,97 5,14 5,6221 0,0356
MDT / Medtronic plc 1,28 43,51 131,94 18,44 4,3642 0,5145
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 5,99 127,57 5,15 4,2196 0,0272
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,89 -8,51 119,54 6,52 3,9539 0,0761
VZ / Verizon Communications Inc. 2,29 13,34 118,81 9,04 3,9299 0,1646
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,39 -8,23 115,55 0,54 3,8219 -0,1496
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,71 -4,48 112,39 -7,59 3,7174 -0,4854
CERN / Cerner Corp. 1,11 1,60 103,18 33,81 3,4127 0,7482
ATO / Atmos Energy Corporation 0,91 -3,61 95,84 14,50 3,1701 0,2777
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,74 82,85 94,45 58,71 3,1240 1,0676
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 1,49 -8,52 86,82 2,49 2,8716 -0,0554
TTA / Time to Act Plc 1,75 -3,69 86,33 -0,62 2,8555 -0,1462
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,71 17,84 77,87 15,97 2,5757 0,2553
MRK / Merck & Co., Inc. 0,92 6,18 70,76 8,35 2,3406 0,0837
CVX / Chevron Corporation 0,60 -6,63 69,91 8,00 2,3123 0,0756
ALL / The Allstate Corporation 0,59 71,78 69,87 58,75 2,3109 0,7901
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,28 5,22 69,58 7,64 2,3015 0,0678
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -1,78 67,88 11,65 2,2451 0,1442
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -19,89 67,80 -15,16 2,2427 -0,5190
CAG / Conagra Brands, Inc. 1,94 13,95 66,30 14,89 2,1930 0,1988
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,99 6,48 65,33 21,35 2,1608 0,3006
RTX / RTX Corporation 0,75 10,09 64,84 10,22 2,1447 0,1118
EMR / Emerson Electric Co. 0,65 -7,75 60,46 -8,95 1,9999 -0,2949
TFC / Truist Financial Corporation 1,01 -10,55 59,03 -10,70 1,9525 -0,3317
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,77 6,54 54,08 3,94 1,7889 -0,0092
WMT / Walmart Inc. 0,37 9,75 53,82 13,93 1,7800 0,1477
AFL / Aflac Incorporated 0,91 -3,38 53,06 8,23 1,7551 0,0609
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 -19,93 53,05 2,89 1,7548 -0,0269
DUK / Duke Energy Corporation 0,50 9,75 52,75 17,97 1,7447 0,1996
CB / Chubb Limited 0,26 -27,37 50,79 -19,07 1,6798 -0,4885
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,35 22,54 49,66 32,23 1,6425 0,3448
AMT / American Tower Corporation 0,16 -14,42 46,94 -5,69 1,5525 -0,1673
OTEX / Open Text Corporation 0,98 17,54 46,38 14,50 1,5340 0,1343
SON / Sonoco Products Company 0,79 26,90 45,81 23,31 1,5154 0,2314
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,26 -34,41 44,83 -24,72 1,4828 -0,5749
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 44,63 1,4761 1,4761
CL / Colgate-Palmolive Company 0,52 13,81 44,28 28,50 1,4646 0,2739
PEP / PepsiCo, Inc. 0,22 -31,31 37,95 -20,67 1,2553 -0,3979
LUV / Southwest Airlines Co. 0,83 35,62 1,1782 1,1782
FFIV / F5, Inc. 0,14 -25,90 33,66 -8,77 1,1134 -0,1616
State Street Bank & Trust Co 0.01 01/03/2022 / RA (RPE336S66) 32,86 1,0868 1,0868
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,16 -26,16 29,81 -27,60 0,9860 -0,4368
HUBB / Hubbell Incorporated 0,07 -46,66 14,68 -38,52 0,4856 -0,3395
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 9,85 0,3259 0,3259
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 8,53 -27,96 8,53 -27,97 0,2820 -0,1270
US313385RH12 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 6,00 0,1985 0,1985
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,07 1.066,67 0,0023 0,0019
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7179
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9718
SOLD CHF/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,64 -10.783,33 -0,0212 -0,0216
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -1,24 -20.700,00 -0,0409 -0,0413
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -2,55 -42.550,00 -0,0843 -0,0847