Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 548.206.075
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ANREX - Nt Global Real Estate Fund Investor Class har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 548.206.075 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ANREX - Nt Global Real Estate Fund Investor Classs største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Welltower Inc. (US:WELL) , Invitation Homes Inc. (US:INVH) , and Public Storage - Preferred Stock (US:PSA.PRG) . ANREX - Nt Global Real Estate Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Public Storage - Preferred Stock (US:PSA.PRG) , Switch Inc - Class A (US:SWCH) , Bouygues SA (DE:BYG) , Digital Core REIT Management Pte Ltd (SG:SGXC50067435) , and China Resources Mixc Lifestyle Services Limited (HK:1209) .

ANREX - Nt Global Real Estate Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 20,17 3,6944 3,6944
0,10 24,85 4,5525 1,8032
0,66 13,76 2,5202 1,7864
0,28 24,33 4,4561 1,5319
0,29 7,54 1,3811 1,3811
0,50 7,31 1,3386 1,1130
0,49 11,12 2,0373 0,9602
0,65 15,69 2,8745 0,8510
0,10 16,72 3,0617 0,7751
0,20 3,99 0,7308 0,7308
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,01 1,1017 -1,2057
0,08 1,23 0,2257 -1,1051
0,00 0,00 -0,9803
0,03 9,54 1,7481 -0,9434
0,11 1,29 0,2361 -0,8693
0,45 7,79 1,4276 -0,8119
0,00 0,00 -0,7713
0,49 20,48 3,7521 -0,7608
0,26 14,68 2,6880 -0,7481
0,00 0,00 -0,5835
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-03-28 for rapporteringsperioden 2022-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,31 -21,63 48,05 -15,22 8,8008 -0,1122
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,10 37,79 24,85 42,19 4,5525 1,8032
WELL / Welltower Inc. 0,28 21,44 24,33 30,85 4,4561 1,5319
INVH / Invitation Homes Inc. 0,49 -29,85 20,48 -28,61 3,7521 -0,7608
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,06 20,17 3,6944 3,6944
CPT / Camden Property Trust 0,10 50,20 16,72 113,88 3,0617 0,7751
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,12 -14,68 16,53 -13,95 3,0278 0,0064
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,11 -11,62 16,21 -16,43 2,9687 -0,0814
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,21 -10,94 15,71 -3,02 2,8780 0,3298
KIM / Kimco Realty Corporation 0,65 13,63 15,69 21,98 2,8745 0,8510
UDR / UDR, Inc. 0,26 -34,38 14,68 -32,83 2,6880 -0,7481
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 -17,58 14,18 -20,53 2,5972 -0,2090
KRG / Kite Realty Group Trust 0,66 186,71 13,76 194,92 2,5202 1,7864
VTR / Ventas, Inc. 0,21 26,39 11,19 25,56 2,0497 0,6481
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,49 61,77 11,12 66,97 2,0373 0,9602
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,66 -17,45 10,90 -17,68 1,9968 -0,0859
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 -42,99 9,54 -44,24 1,7481 -0,9434
SGRO / SEGRO Plc 0,53 -14,01 9,36 -14,23 1,7151 -0,0018
VICI / VICI Properties Inc. 0,32 22,01 9,09 18,98 1,6646 0,4633
SCG / Scentre Group 4,24 0,52 8,81 -8,50 1,6139 0,0994
LI / Klépierre SA 0,31 -14,32 8,37 -4,26 1,5338 0,1581
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 1,52 -0,54 8,31 -5,96 1,5227 0,1323
ACC / American Campus Communities Inc. 0,16 -30,34 8,26 -32,24 1,5138 -0,4044
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,45 -46,87 7,79 -45,26 1,4276 -0,8119
SWCH / Switch Inc - Class A 0,29 7,54 1,3811 1,3811
TCN / Tricon Residential Inc. 0,50 494,57 7,31 493,18 1,3386 1,1130
5NU / CapitaLand Investment Limited 2,57 75,42 6,59 76,45 1,2078 0,6200
AMH / American Homes 4 Rent 0,16 -28,39 6,35 -7,32 1,1624 0,0125
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,03 -45,58 6,01 -59,01 1,1017 -1,2057
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1,50 2,50 5,87 -18,93 1,0756 -0,0635
WKP / Workspace Group Plc 0,51 -20,66 5,85 -19,36 1,0711 -0,0694
VGP / VGP NV 0,02 36,37 5,65 49,41 1,0353 0,4403
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,12 -18,23 5,51 -17,74 1,0092 -0,0441
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,62 47,40 5,32 42,85 0,9747 0,3888
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,21 -12,99 5,28 -5,87 0,9672 0,0850
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,54 1,79 5,25 3,16 0,9615 0,1612
SHB / Shaftesbury PLC 0,62 -18,83 5,24 -20,15 0,9607 -0,0723
SHC / Shaftesbury Capital PLC 2,25 -16,21 5,24 -13,58 0,9602 0,0061
GRI / Grainger plc 1,27 18,59 5,18 14,82 0,9481 0,2391
CTPNV / CTP N.V. 0,24 -14,18 4,89 -17,79 0,8950 -0,0398
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,08 -26,73 4,85 -30,41 0,8882 -0,2077
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 -28,43 4,47 -30,31 0,8186 -0,1901
2979 / SOSiLA Logistics REIT, Inc. 0,00 30,86 4,41 21,82 0,8078 0,2384
8963 / Invincible Investment Corporation 0,01 10,71 4,29 -11,79 0,7857 0,0209
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,05 -0,93 4,22 2,38 0,7728 0,1247
NDVLY / New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -14,98 4,12 195,56 0,7552 0,2652
BYG / Bouygues SA 0,20 3,99 0,7308 0,7308
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -13,11 3,98 -20,04 0,7297 -0,0538
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,15 7,51 3,97 -4,18 0,7270 0,0755
NTST / NETSTREIT Corp. 0,17 16,61 3,75 8,73 0,6866 0,1443
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -11,25 3,72 -14,59 0,6821 -0,0037
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 3,12 3,65 0,6690 0,6690
3281 / GLP J-REIT 0,00 -30,08 3,29 -26,72 0,6023 -0,2852
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 3,28 723,18 3,28 86,94 0,6006 0,1126
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,54 3,18 0,5816 0,5816
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,08 -2,43 3,01 -3,68 0,5515 0,0599
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,07 28,53 2,98 -5,22 0,5450 0,0512
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 2,04 35,08 2,95 20,69 0,5397 0,1450
IHS / IHS Holding Limited 0,25 -6,91 2,93 -33,81 0,5376 -0,1597
3003 / Hulic Co., Ltd. 0,30 -19,02 2,91 -18,58 0,5338 -0,0292
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 -27,12 2,77 -29,33 0,5071 -0,1091
CDEVF / City Developments Limited 0,52 2,75 0,5040 0,5040
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,73 0,4996 0,4996
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,22 -24,21 2,72 -31,37 0,4978 -0,1248
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,29 2,10 0,3839 0,3839
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,06 -56,23 1,46 -56,33 0,2681 -0,2588
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 -79,91 1,29 -81,66 0,2361 -0,8693
TCN / Tricon Residential Inc. 0,08 -85,58 1,23 -85,44 0,2257 -1,1051
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0158
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5835
3288 / Open House Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7713
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9803