Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.945.706.468
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALVIX - Large Company Value Fund Investor Class har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.945.706.468 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALVIX - Large Company Value Fund Investor Classs største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . ALVIX - Large Company Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
59,15 2,0037 2,0037
0,26 45,07 1,5267 1,5267
0,11 37,58 1,2729 1,2729
0,30 34,26 1,1605 1,1605
0,49 64,96 2,2007 1,1531
5,04 105,55 3,5756 0,9636
0,43 85,48 2,8956 0,6762
0,34 80,46 2,7257 0,5449
0,50 45,60 1,5449 0,4453
0,18 46,68 1,5812 0,3697
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 36,67 1,2423 -1,3464
0,00 0,00 -1,0889
1,06 161,59 5,4739 -0,9383
0,74 67,52 2,2873 -0,7293
0,83 72,17 2,4446 -0,5585
0,10 47,33 1,6035 -0,5418
0,14 28,22 0,9559 -0,5311
0,71 76,05 2,5761 -0,5134
0,87 58,56 1,9838 -0,5120
0,47 41,31 1,3993 -0,3922
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 1,06 -8,50 161,59 -15,72 5,4739 -0,9383
TFC / Truist Financial Corporation 2,73 -1,90 117,31 2,48 3,9739 0,1457
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,38 -17,95 111,39 -3,03 3,7733 -0,0684
KVUE / Kenvue Inc. 5,04 54,84 105,55 35,14 3,5756 0,9636
DUK / Duke Energy Corporation 0,88 -2,64 103,60 -5,81 3,5096 -0,1688
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,38 -15,83 97,64 -9,03 3,3074 -0,2821
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 3,07 4,94 95,13 -4,68 3,2224 -0,1153
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,53 30,43 91,76 -1,92 3,1083 -0,0204
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 -4,49 88,33 -1,89 2,9921 -0,0189
BLK / BlackRock, Inc. 0,08 1,47 88,02 12,49 2,9818 0,3648
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,43 27,86 85,48 28,80 2,8956 0,6762
ADI / Analog Devices, Inc. 0,34 4,55 80,46 23,39 2,7257 0,5449
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,71 -9,18 76,05 -17,68 2,5761 -0,5134
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,81 -17,38 73,57 -3,70 2,4920 -0,0627
MDT / Medtronic plc 0,83 -17,15 72,17 -19,64 2,4446 -0,5585
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,74 -7,11 67,52 -25,14 2,2873 -0,7293
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,42 17,83 65,85 5,33 2,2308 0,1398
PEP / PepsiCo, Inc. 0,49 156,90 64,96 107,77 2,2007 1,1531
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 59,15 2,0037 2,0037
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,85 -9,74 58,73 1,47 1,9896 0,0539
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,87 -21,05 58,56 -21,53 1,9838 -0,5120
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,80 -0,08 58,29 6,58 1,9747 0,1455
TEL / TE Connectivity plc 0,35 -17,94 58,28 -2,07 1,9744 -0,0159
ATO / Atmos Energy Corporation 0,36 -7,44 55,66 -7,72 1,8854 -0,1317
GPK / Graphic Packaging Holding Company 2,61 9,51 54,91 -11,12 1,8601 -0,2061
AMT / American Tower Corporation 0,23 -18,09 50,97 -16,80 1,7267 -0,3223
VZ / Verizon Communications Inc. 1,14 -2,20 49,12 -6,71 1,6641 -0,0969
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 -19,10 47,33 -26,21 1,6035 -0,5418
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,18 15,85 46,68 28,85 1,5812 0,3697
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,21 20,62 45,63 8,07 1,5458 0,1336
CRH / CRH plc 0,50 32,92 45,60 38,71 1,5449 0,4453
GOOGL / Alphabet Inc. 0,26 45,07 1,5267 1,5267
PKG / Packaging Corporation of America 0,23 5,74 44,06 9,15 1,4925 0,2680
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,48 -17,77 43,53 -10,67 1,4746 -0,1550
RTX / RTX Corporation 0,30 -20,81 43,43 -12,70 1,4711 -0,1925
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,53 -33,92 42,49 -19,10 1,4394 -0,3172
HEIA / Heineken N.V. 0,47 -27,93 41,31 -22,89 1,3993 -0,3922
ROG / Roche Holding AG 0,12 19,24 37,91 18,26 1,2843 0,2122
CMI / Cummins Inc. 0,11 37,58 1,2729 1,2729
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,36 -48,38 36,67 -52,63 1,2423 -1,3464
NVT / nVent Electric plc 0,50 -29,53 36,66 -1,53 1,2420 -0,0032
FFIV / F5, Inc. 0,12 9,91 36,56 21,49 1,2386 0,2321
OSK / Oshkosh Corporation 0,30 34,26 1,1605 1,1605
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 59,22 33,61 -5,16 1,1386 -0,0467
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,49 -8,33 33,55 -7,64 1,1366 -0,0783
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,00 33,35 -5,10 1,1297 -0,0455
ALL / The Allstate Corporation 0,14 -34,72 28,22 -36,54 0,9559 -0,5311
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 7,63 0,2586 0,2586
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,17 101,83 0,17 102,33 0,0059 0,0030
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
DOX / Amdocs Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0889
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,49 -0,0165 -0,0165
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,49 -0,0165 -0,0165
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,52 -0,0177 -0,0177
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,52 -0,0177 -0,0177
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,53 -0,0180 -0,0180
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,55 -0,0187 -0,0187
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,86 -0,0292 -0,0292
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,86 -0,0292 -0,0292
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,88 -0,0296 -0,0296