Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.870.872.352
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACLMX - Nt Mid Cap Value Fund G Class har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.870.872.352 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACLMX - Nt Mid Cap Value Fund G Classs største beholdninger er Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Cerner Corp. (US:CERN) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) . ACLMX - Nt Mid Cap Value Fund G Classs nye stillinger omfatter Cencora, Inc. (US:COR) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Corning Incorporated (US:GLW) , .

ACLMX - Nt Mid Cap Value Fund G Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,94 1,2782 1,2782
0,23 17,41 0,9295 0,9035
0,10 12,94 0,6907 0,6907
0,10 10,45 0,5581 0,5581
0,47 43,60 2,3283 0,5138
7,18 0,3833 0,3833
0,26 18,80 1,0041 0,2564
0,37 16,81 0,8975 0,2562
0,13 4,72 0,2518 0,2518
0,09 16,67 0,8902 0,2369
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,88 -0,0468 -0,9630
-0,34 -0,0180 -0,9342
-0,29 -0,0156 -0,9318
-0,01 -0,0006 -0,9168
-0,01 -0,0004 -0,9166
-0,01 -0,0003 -0,9166
-0,00 -0,0000 -0,9162
0,00 0,0001 -0,9162
0,00 0,0001 -0,9161
0,19 0,0102 -0,9060
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-22 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,45 22,59 57,62 6,41 3,0767 -0,0483
NTRS / Northern Trust Corporation 0,37 5,15 44,40 16,66 2,3711 0,1744
CERN / Cerner Corp. 0,47 5,30 43,60 38,68 2,3283 0,5138
CAG / Conagra Brands, Inc. 1,10 13,96 37,55 14,90 2,0052 0,1190
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,15 -4,75 36,62 9,38 1,9556 0,0234
EIX / Edison International 0,54 -0,44 36,59 22,49 1,9537 0,2300
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,61 -27,65 35,43 -18,94 1,8918 -0,6306
LUV / Southwest Airlines Co. 0,81 32,82 34,60 10,64 1,8474 0,0427
EMR / Emerson Electric Co. 0,36 16,41 33,12 14,89 1,7685 0,1049
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,25 16,60 32,68 9,26 1,7452 0,0189
SON / Sonoco Products Company 0,56 6,13 32,61 3,12 1,7411 -0,0837
AFL / Aflac Incorporated 0,55 4,60 32,10 17,16 1,7142 0,1329
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,28 14,13 30,61 12,32 1,6345 0,0617
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,39 5,55 29,88 7,45 1,5954 -0,0093
TFC / Truist Financial Corporation 0,50 -3,54 29,02 -3,70 1,5495 -0,1896
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,17 -15,45 29,01 0,67 1,5490 -0,1140
CB / Chubb Limited 0,15 -37,11 28,58 -29,92 1,5259 -0,8275
MCK / McKesson Corporation 0,11 -3,53 28,19 20,27 1,5054 0,1527
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,33 8,60 28,00 13,84 1,4952 0,0758
NVT / nVent Electric plc 0,73 -10,06 27,79 5,71 1,4840 -0,0332
BWA / BorgWarner Inc. 0,61 12,07 27,27 16,90 1,4564 0,1099
KYC / Mondi plc 1,08 19,84 26,71 21,30 1,4262 0,1555
HPQ / HP Inc. 0,69 -13,07 26,17 19,69 1,3973 0,1356
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -13,91 26,01 -11,28 1,3890 -0,3031
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,45 7,69 25,96 7,43 1,3864 -0,0084
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,72 6,17 25,96 14,44 1,3861 0,0771
COP / ConocoPhillips 0,36 -27,16 25,64 -22,42 1,3694 -0,5384
GD / General Dynamics Corporation 0,12 -5,34 25,49 0,67 1,3612 -0,1002
FOX / Fox Corporation 0,74 1,49 25,31 -6,30 1,3514 -0,2073
State Street Bank & Trust Co 0.01 01/03/2022 / RA (RPE336S66) 23,94 1,2782 1,2782
DVN / Devon Energy Corporation 0,54 -10,11 23,81 11,51 1,2715 0,0391
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,17 -32,34 23,49 -0,68 1,2546 -0,1106
MTB / M&T Bank Corporation 0,14 7,91 21,88 10,97 1,1683 0,0305
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,11 34,38 21,40 34,34 1,1428 0,2234
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,15 13,46 21,06 22,44 1,1245 0,1319
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,41 -20,51 20,92 -17,25 1,1173 -0,3420
ALL / The Allstate Corporation 0,17 40,90 20,31 30,20 1,0848 0,1844
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,08 10,88 19,95 13,43 1,0655 0,0503
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,59 -12,15 19,86 -1,11 1,0605 -0,0985
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,49 13,52 19,83 21,08 1,0587 0,1137
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,64 6,38 19,72 4,74 1,0532 -0,0335
FFIV / F5, Inc. 0,08 -24,78 19,32 -7,39 1,0316 -0,1724
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,06 -5,43 19,26 8,01 1,0287 -0,0007
OTEX / Open Text Corporation 0,40 17,50 19,16 14,46 1,0230 0,0570
BKR / Baker Hughes Company 0,79 16,78 19,09 13,61 1,0196 0,0497
PKG / Packaging Corporation of America 0,14 34,84 18,92 33,58 1,0104 0,1929
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,26 42,79 18,80 45,14 1,0041 0,2564
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 5,82 18,54 6,15 0,9900 -0,0180
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,05 3,76 18,08 14,30 0,9653 0,0526
OSK / Oshkosh Corporation 0,16 10,71 17,64 21,90 0,9420 0,1068
ATO / Atmos Energy Corporation 0,17 14,83 17,50 36,41 0,9343 0,1940
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,25 -28,84 17,50 -30,58 0,9343 -0,5203
PCAR / PACCAR Inc 0,20 5,73 17,43 18,24 0,9310 0,0800
REG / Regency Centers Corporation 0,23 3.360,20 17,41 3.776,61 0,9295 0,9035
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,51 0,97 16,93 14,57 0,9039 0,0512
NVST / Envista Holdings Corporation 0,37 40,34 16,81 51,25 0,8975 0,2562
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,09 34,83 16,67 47,28 0,8902 0,2369
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 14,64 16,42 22,72 0,8768 0,1046
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,55 13,70 14,90 5,87 0,7959 -0,0166
SJM / The J. M. Smucker Company 0,11 -2,11 14,79 10,77 0,7900 0,0192
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 1,07 14,27 10,38 0,7621 0,0159
GIS / General Mills, Inc. 0,21 5,08 14,15 18,36 0,7554 0,0657
CNC / Centene Corporation 0,17 -15,04 13,92 12,35 0,7431 0,0283
SYY / Sysco Corporation 0,17 22,78 13,58 22,85 0,7251 0,0872
PII / Polaris Inc. 0,12 15,90 13,42 6,45 0,7165 -0,0109
EVRG / Evergy, Inc. 0,19 31,94 13,13 45,54 0,7011 0,1804
COR / Cencora, Inc. 0,10 12,94 0,6907 0,6907
ES / Eversource Energy 0,14 7,79 12,86 19,95 0,6869 0,0680
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,76 9,84 12,78 15,33 0,6826 0,0429
DOX / Amdocs Limited 0,17 17,78 12,42 16,42 0,6633 0,0476
CDK / CDK Global Inc 0,29 14,12 12,08 11,95 0,6450 0,0223
SR / Spire Inc. 0,18 0,00 11,98 6,60 0,6399 -0,0088
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 9,02 11,95 -9,61 0,6382 -0,1248
K / Kellanova 0,18 -0,10 11,87 0,68 0,6338 -0,0466
WABC / Westamerica Bancorporation 0,19 7,27 11,01 10,07 0,5877 0,0107
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,29 -30,92 10,52 -10,35 0,5617 -0,1155
PGR / The Progressive Corporation 0,10 10,45 0,5581 0,5581
HUBB / Hubbell Incorporated 0,05 -33,54 10,32 -23,39 0,5510 -0,2263
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,18 31,31 10,07 57,66 0,5379 0,1692
STT / State Street Corporation 0,11 -6,19 9,80 2,98 0,5233 -0,0259
RSG / Republic Services, Inc. 0,07 -37,37 9,77 -27,26 0,5220 -0,2536
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,08 30,07 9,77 21,79 0,5217 0,0587
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,07 17,09 9,51 7,70 0,5078 -0,0017
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -39,67 9,10 -44,04 0,4861 -0,4527
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,20 13,72 8,75 3,20 0,4675 -0,0221
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 87,37 8,59 102,95 0,4586 0,2144
CMI / Cummins Inc. 0,04 7,27 8,59 4,21 0,4584 -0,0170
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 0,69 6,71 7,77 5,21 0,4150 -0,0113
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 7,18 0,3833 0,3833
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 -8,57 7,04 4,36 0,3761 -0,0134
AMCR / Amcor plc 0,58 -6,04 6,96 -2,63 0,3718 -0,0409
WY / Weyerhaeuser Company 0,16 7,38 6,47 24,31 0,3454 0,0451
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,21 -43,40 6,21 -43,41 0,3317 -0,3017
GLW / Corning Incorporated 0,13 4,72 0,2518 0,2518
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,05 5,81 3,16 4,39 0,1690 -0,0060
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -65,76 1,24 -63,69 0,0664 -0,1312
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -97,70 0,0102 -0,9060
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -99,99 0,0001 -0,9161
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,0001 -0,9162
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0440
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2404
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -100,00 -0,0000 -0,9162
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -100,07 -0,0003 -0,9166
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -100,08 -0,0004 -0,9166
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,01 -100,12 -0,0006 -0,9168
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,29 -103,52 -0,0156 -0,9318
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,34 -104,06 -0,0180 -0,9342
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,88 -110,55 -0,0468 -0,9630