Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 366.154.107
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AONIX - One Choice Portfolio: Very Conservative Investor Class har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 366.154.107 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AONIX - One Choice Portfolio: Very Conservative Investor Classs største beholdninger er American Century Investment Trust - American Century Diversified Bond Investor Class (US:ADFIX) , American Century International Bond Funds - American Century Global Bond Fund Investor Class (US:AGBVX) , American Century Investment Trust - American Century Short Dur Inflation Protection Bond Fund Investor Cl (US:APOIX) , American Century Investment Trust - American Century Short Duration Fund Investor Class (US:ACSNX) , and American Century Government Income Trust - American Century Inflation Adjusted Bond Investor Class (US:ACITX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 7,97 2,1737 1,4848
0,77 11,76 3,2067 1,2140
4,58 48,56 13,2452 0,3268
6,11 53,26 14,5262 0,2926
4,92 48,35 13,1857 0,2799
3,81 41,12 11,2160 0,2069
8,31 76,07 20,7481 0,0533
0,16 8,50 2,3175 0,0449
0,85 7,59 2,0706 0,0310
0,02 2,53 0,6889 0,0210
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 2,45 0,6679 -1,6497
0,28 7,41 2,0211 -1,1856
2,21 22,46 6,1261 -0,1445
0,26 2,51 0,6848 -0,0819
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADFIX / American Century Investment Trust - American Century Diversified Bond Investor Class 8,31 -4,14 76,07 -3,09 20,7481 0,0533
AGBVX / American Century International Bond Funds - American Century Global Bond Fund Investor Class 6,11 -1,57 53,26 -1,35 14,5262 0,2926
APOIX / American Century Investment Trust - American Century Short Dur Inflation Protection Bond Fund Investor Cl 4,58 -3,88 48,56 -0,89 13,2452 0,3268
ACSNX / American Century Investment Trust - American Century Short Duration Fund Investor Class 4,92 -1,54 48,35 -1,24 13,1857 0,2799
ACITX / American Century Government Income Trust - American Century Inflation Adjusted Bond Investor Class 3,81 -4,26 41,12 -1,52 11,2160 0,2069
ALVIX / American Century Capital Portfolios Inc - American Century Focused Lrg Cap Value USD Cls INV 2,21 -2,22 22,46 -5,56 6,1261 -0,1445
AFDIX / American Century Mutual Funds Inc. - American Century Sustainable Equity Fund Investor Class 0,45 7,72 21,84 -3,15 5,9576 0,0115
TWEIX / American Century Capital Portfolios Inc - American Century Equity Income Investor Class 0,77 170,11 11,76 55,56 3,2067 1,2140
TWCUX / American Century Mutual Funds Inc. - American Century Ultra Investor Class 0,16 -51,95 8,50 -1,43 2,3175 0,0449
TWCUX / American Century Mutual Funds Inc. - American Century Ultra Investor Class 0,35 1.433,37 7,97 215,64 2,1737 1,4848
AEDVX / American Century International Bond Funds - American Century Emerging Markets Debt Fund Investor Class 0,85 -3,19 7,59 -1,86 2,0706 0,0310
TWEIX / American Century Capital Portfolios Inc - American Century Equity Income Investor Class 0,28 -63,37 7,41 -36,97 2,0211 -1,1856
US0249321706 / AC-HI INC-INV 0,44 -1,01 3,76 -3,29 1,0262 0,0006
TWCUX / American Century Mutual Funds Inc. - American Century Ultra Investor Class 0,02 -81,75 2,53 3,15 0,6889 0,0210
American Century Small Cap Dividend Fund / EC (US02508F6795) 0,26 -0,60 2,51 -13,69 0,6848 -0,0819
TWCUX / American Century Mutual Funds Inc. - American Century Ultra Investor Class 0,13 -22,58 2,45 -71,19 0,6679 -1,6497