Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.145.600
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CPII - American Beacon Ionic Inflation Protection ETF har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.145.600 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CPII - American Beacon Ionic Inflation Protection ETFs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) . CPII - American Beacon Ionic Inflation Protection ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 12,9039 12,9039
1,29 12,6224 12,6224
1,28 12,5229 12,5229
1,27 12,4231 12,4231
1,23 12,0603 12,0603
1,22 11,9239 11,9239
1,17 11,4035 11,4035
1,13 11,0167 11,0167
0,15 0,15 1,4221 1,4221
0,06 0,5866 0,5866
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,02 -0,2418 -0,2418
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,32 12,9039 12,9039
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 1,29 12,6224 12,6224
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,28 12,5229 12,5229
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,27 12,4231 12,4231
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,23 12,0603 12,0603
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1,22 11,9239 11,9239
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,17 11,4035 11,4035
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,13 11,0167 11,0167
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 0,15 0,15 1,4221 1,4221
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,06 0,5866 0,5866
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,06 0,5866 0,5866
Swap / DIR (000000000) -0,02 -0,2418 -0,2418