Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 543.279.537 |
| Nuværende stillinger | 556 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ZABDFX - American Beacon Diversified Fund AAL Class har afsløret 556 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 543.279.537 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZABDFX - American Beacon Diversified Fund AAL Classs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Medtronic plc (US:MDT) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . ZABDFX - American Beacon Diversified Fund AAL Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 15,57 | 2,8856 | 2,8856 | ||
| 15,84 | 2,9366 | 2,2295 | ||
| 7,28 | 1,3493 | 1,3493 | ||
| 4,71 | 0,8736 | 0,8736 | ||
| 3,19 | 0,5910 | 0,5910 | ||
| 3,01 | 0,5575 | 0,5575 | ||
| 0,02 | 1,82 | 0,3369 | 0,3369 | |
| 0,01 | 1,81 | 0,3362 | 0,3362 | |
| 1,80 | 0,3344 | 0,3344 | ||
| 2,67 | 2,67 | 0,4956 | 0,3095 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,69 | 1,0550 | -2,0331 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4432 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3339 | ||
| 0,00 | 0,34 | 0,0639 | -0,2950 | |
| 0,37 | 0,0688 | -0,2727 | ||
| 0,14 | 2,65 | 0,4909 | -0,2002 | |
| 0,07 | 2,97 | 0,5500 | -0,1993 | |
| 0,09 | 1,19 | 0,2207 | -0,1325 | |
| 0,04 | 1,31 | 0,2426 | -0,1287 | |
| 0,02 | 1,41 | 0,2608 | -0,1282 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 15,84 | 302,11 | 2,9366 | 2,2295 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 15,57 | 2,8856 | 2,8856 | ||||||
| US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond | 7,28 | 1,3493 | 1,3493 | ||||||
| US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond | 5,69 | -66,92 | 1,0550 | -2,0331 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,07 | 1,39 | 5,46 | 12,21 | 1,0116 | 0,1387 | |||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) | 4,71 | 0,8736 | 0,8736 | ||||||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | 6,82 | 4,29 | -0,33 | 0,7946 | 0,0228 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | 4,52 | 3,93 | -10,26 | 0,7281 | -0,0576 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 20,07 | 3,93 | 58,01 | 0,7276 | 0,2818 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,05 | 2,01 | 3,81 | 7,32 | 0,7070 | 0,0692 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | 9,16 | 3,79 | -2,80 | 0,7017 | 0,0028 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 48,61 | 3,72 | 20,17 | 0,6904 | 0,1341 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | -2,36 | 3,70 | -5,47 | 0,6852 | -0,0166 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 32,14 | 3,66 | 25,85 | 0,6777 | 0,1562 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y2M52) | 3,59 | -7,02 | 0,6658 | -0,0274 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36180AAG85) | 3,59 | -13,17 | 0,6647 | -0,0767 | |||||
| US36179YKT00 / Ginnie Mae II Pool | 3,54 | -3,99 | 0,6552 | -0,0056 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,83 | 3,51 | -13,70 | 0,6505 | -0,0794 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,09 | 19,44 | 3,48 | 2,90 | 0,6442 | 0,0379 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -7,63 | 3,46 | -1,81 | 0,6420 | 0,0089 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 34,95 | 3,41 | 26,16 | 0,6312 | 0,1468 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,10 | -5,23 | 3,26 | -3,72 | 0,6040 | -0,0034 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,05 | -2,32 | 3,26 | -11,98 | 0,6034 | -0,0603 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5M26) | 3,23 | -17,26 | 0,5987 | -0,1020 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | 10,49 | 3,23 | -2,24 | 0,5981 | 0,0058 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | 3,19 | 0,5910 | 0,5910 | ||||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 21,72 | 3,12 | 4,94 | 0,5786 | 0,0447 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36180ACB70) | 3,04 | -1,20 | 0,5626 | 0,0111 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,04 | -2,87 | 3,02 | -0,36 | 0,5606 | 0,0158 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5EW56) | 3,01 | 0,5575 | 0,5575 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YW673) | 3,00 | -7,30 | 0,5560 | -0,0247 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YW673) | 3,00 | -7,30 | 0,5560 | -0,0247 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,07 | -15,82 | 2,97 | -28,92 | 0,5500 | -0,1993 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,03 | 18,85 | 2,93 | -1,64 | 0,5432 | 0,0084 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 2,59 | 2,80 | -11,08 | 0,5195 | -0,0461 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -5,56 | 2,78 | 10,10 | 0,5152 | 0,0621 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,08 | 3,76 | 2,76 | 11,81 | 0,5109 | 0,0685 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,04 | 1,26 | 2,76 | -14,97 | 0,5108 | -0,0709 | |||
| AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund | 2,67 | 157,80 | 2,67 | 157,76 | 0,4956 | 0,3095 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,14 | 3,76 | 2,65 | -31,22 | 0,4909 | -0,2002 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,60 | -5,01 | 0,4814 | -0,0094 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 2,52 | 18,15 | 0,4670 | 0,0842 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,11 | 28,89 | 2,50 | 96,46 | 0,4629 | 0,2346 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -3,98 | 2,49 | 5,68 | 0,4622 | 0,0388 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 27,18 | 2,48 | 25,77 | 0,4605 | 0,1059 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 8,50 | 2,48 | 45,20 | 0,4597 | 0,1531 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,04 | 23,60 | 2,45 | 13,00 | 0,4544 | 0,0650 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,03 | -3,97 | 2,45 | 22,57 | 0,4541 | 0,0955 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 3,14 | 2,39 | -19,72 | 0,4424 | -0,0912 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,36 | 12,75 | 0,4377 | 0,0617 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -11,75 | 2,36 | -2,92 | 0,4372 | 0,0012 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) | 2,29 | -17,88 | 0,4249 | -0,0760 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) | 2,29 | -17,88 | 0,4249 | -0,0760 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,02 | -13,34 | 2,28 | -16,49 | 0,4225 | -0,0674 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -14,52 | 2,28 | -4,33 | 0,4222 | -0,0051 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,93 | 2,27 | -0,09 | 0,4212 | 0,0129 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YML55) | 2,23 | -4,58 | 0,4133 | -0,0061 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,20 | -3,72 | 0,4079 | -0,0022 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,05 | 1,69 | 2,20 | -13,73 | 0,4079 | -0,0498 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,01 | 2,20 | -23,55 | 0,4069 | -0,1085 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,04 | 80,71 | 2,19 | 115,98 | 0,4060 | 0,2240 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,03 | 3,76 | 2,14 | 11,59 | 0,3963 | 0,0525 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,12 | 5,89 | 0,3934 | 0,0337 | |||
| US36179YHT47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION | 2,09 | -4,08 | 0,3878 | -0,0037 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,89 | 2,08 | 3,07 | 0,3856 | 0,0232 | |||
| MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,10 | -3,95 | 2,05 | 26,97 | 0,3798 | 0,0902 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5A589) | 2,05 | -1,01 | 0,3797 | 0,0083 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -4,07 | 2,05 | 1,14 | 0,3791 | 0,0161 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,04 | 0,49 | 0,3775 | 0,0138 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -5,72 | 1,98 | 10,35 | 0,3677 | 0,0451 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,95 | 1,94 | 0,3613 | 0,0181 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,02 | 3,76 | 1,93 | 13,58 | 0,3582 | 0,0528 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 0,00 | 1,92 | 14,27 | 0,3564 | 0,0544 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 17,96 | 0,3542 | 0,0634 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,90 | -8,13 | 0,3520 | -0,0191 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -6,51 | 1,88 | -6,82 | 0,3493 | -0,0137 | |||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 1,88 | 0,64 | 0,3479 | 0,0132 | |||||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -23,23 | 1,87 | -18,48 | 0,3468 | -0,0650 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 29,46 | 1,86 | -1,79 | 0,3452 | 0,0048 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,83 | 11,84 | 0,3397 | 0,0456 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,06 | 3,76 | 1,83 | 11,60 | 0,3389 | 0,0449 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,83 | 7,16 | 0,3383 | 0,0326 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5C726) | 1,82 | -0,65 | 0,3376 | 0,0085 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 1,82 | 0,3369 | 0,3369 | |||||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,06 | -8,57 | 1,82 | -25,18 | 0,3368 | -0,0989 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 1,81 | 0,3362 | 0,3362 | |||||
| US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The | 1,80 | 0,3344 | 0,3344 | ||||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,02 | 22,42 | 1,80 | -4,36 | 0,3336 | -0,0060 | |||
| GM / General Motors Company | 0,04 | 1,28 | 1,79 | -7,35 | 0,3321 | -0,0150 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,03 | 6,19 | 1,77 | 3,87 | 0,3286 | 0,0223 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,76 | -14,30 | 0,3267 | -0,0423 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 1,75 | -26,66 | 0,3249 | -0,1039 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 1,75 | -26,66 | 0,3249 | -0,1039 | |||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,05 | 3,76 | 1,72 | -6,17 | 0,3185 | -0,0102 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -20,60 | 1,71 | -13,74 | 0,3164 | -0,0389 | |||
| APA / APA Corporation | 0,11 | 2,81 | 1,71 | -27,16 | 0,3163 | -0,1041 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YYX65) | 1,69 | -7,74 | 0,3136 | -0,0156 | |||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,65 | -15,70 | 0,3067 | -0,0455 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 4,17 | 1,63 | -5,06 | 0,3023 | -0,0060 | |||
| US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The | 1,63 | 0,3018 | 0,3018 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YU776) | 1,62 | -6,51 | 0,3007 | -0,0108 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YU776) | 1,62 | -6,51 | 0,3007 | -0,0108 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 2,86 | 1,61 | -11,59 | 0,2984 | -0,0283 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,61 | -2,07 | 0,2983 | 0,0034 | |||
| 0R1Z / Oracle Corporation | 0,01 | 17,01 | 1,58 | -3,14 | 0,2920 | -0,0000 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 71,42 | 1,55 | 51,31 | 0,2882 | 0,1038 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,06 | 0,00 | 1,54 | -11,42 | 0,2863 | -0,0266 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 2,63 | 1,54 | -23,68 | 0,2856 | -0,0767 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 23,75 | 1,54 | -1,41 | 0,2853 | 0,0050 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 1,53 | 0,26 | 0,2827 | 0,0096 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,52 | -2,06 | 0,2824 | 0,0033 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,05 | -8,94 | 1,52 | -8,03 | 0,2823 | -0,0149 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 8,57 | 1,51 | -2,89 | 0,2808 | 0,0010 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,05 | -8,38 | 1,50 | -10,69 | 0,2772 | -0,0232 | |||
| HO / Thales S.A. | 0,01 | -29,34 | 1,47 | 21,04 | 0,2721 | 0,0545 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,46 | -20,02 | 0,2710 | -0,0572 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 3,75 | 1,45 | -12,91 | 0,2689 | -0,0301 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -12,60 | 1,43 | -14,41 | 0,2653 | -0,0349 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -22,99 | 1,43 | -26,33 | 0,2652 | -0,0833 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -35,47 | 1,41 | -23,78 | 0,2609 | -0,0706 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -8,94 | 1,41 | 22,56 | 0,2609 | 0,0547 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -17,05 | 1,41 | -35,07 | 0,2608 | -0,1282 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,04 | 7,77 | 1,40 | -5,54 | 0,2590 | -0,0066 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 8,18 | 1,39 | -14,09 | 0,2577 | -0,0328 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,02 | -3,96 | 1,39 | -12,55 | 0,2571 | -0,0276 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,37 | 1,39 | -4,55 | 0,2569 | -0,0038 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 3,76 | 1,39 | 4,45 | 0,2568 | 0,0187 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | -4,32 | 1,37 | -17,07 | 0,2531 | -0,0423 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,02 | -3,96 | 1,36 | -6,39 | 0,2525 | -0,0088 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,04 | -17,56 | 1,35 | -10,45 | 0,2510 | -0,0204 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -4,92 | 1,35 | 15,27 | 0,2506 | 0,0401 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 17,95 | 1,35 | -2,74 | 0,2505 | 0,0012 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,02 | 110,92 | 1,35 | 67,29 | 0,2494 | 0,1051 | |||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,02 | 1.216,67 | 1,31 | 90,68 | 0,2429 | 0,1241 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,04 | -20,93 | 1,31 | -36,75 | 0,2426 | -0,1287 | |||
| Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CV70) | 1,30 | -0,31 | 0,2405 | 0,0069 | |||||
| HAL / Halliburton Company | 0,07 | 36,57 | 1,30 | 4,09 | 0,2404 | 0,0166 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,44 | 92,40 | 1,28 | 127,30 | 0,2377 | 0,1364 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,05 | -3,96 | 1,28 | -4,57 | 0,2365 | -0,0034 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -3,93 | 1,27 | -15,15 | 0,2358 | -0,0332 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) | 1,27 | -20,18 | 0,2348 | -0,0500 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) | 1,27 | -20,18 | 0,2348 | -0,0500 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,24 | -1,04 | 0,2305 | 0,0050 | |||
| NIPNF / NEC Corporation | 0,05 | 355,36 | 1,24 | 10,53 | 0,2298 | 0,0286 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | -16,45 | 0,2288 | -0,0364 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | -3,99 | 1,22 | 5,56 | 0,2255 | 0,0187 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 3,74 | 1,20 | -3,14 | 0,2233 | 0,0001 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,02 | 3,76 | 1,20 | 1,43 | 0,2232 | 0,0100 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,20 | -1,23 | 0,2225 | 0,0043 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,20 | -1,23 | 0,2225 | 0,0043 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | 2,54 | 1,20 | -8,69 | 0,2222 | -0,0134 | |||
| AU3FN0029609 / AAI Ltd | 1,19 | 0,85 | 0,2209 | 0,0088 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,09 | 3,76 | 1,19 | -39,53 | 0,2207 | -0,1325 | |||
| US06051GKC23 / Bank of America Corp. | 1,19 | 1,37 | 0,2200 | 0,0099 | |||||
| US61747YEF88 / Morgan Stanley | 1,17 | 1,56 | 0,2176 | 0,0100 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 1,17 | -2,83 | 0,2165 | 0,0008 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 1,17 | -2,83 | 0,2165 | 0,0008 | |||||
| NOV / NOV Inc. | 0,10 | 0,20 | 1,16 | -19,46 | 0,2141 | -0,0434 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,91 | 1,15 | -13,15 | 0,2130 | -0,0245 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,13 | 0,09 | 0,2094 | 0,0068 | |||||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | -39,14 | 1,12 | -38,14 | 0,2069 | -0,1169 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,01 | 5,96 | 1,11 | -3,65 | 0,2058 | -0,0010 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,01 | 3,77 | 1,11 | -4,08 | 0,2051 | -0,0019 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,05 | 58,93 | 1,09 | 98,35 | 0,2013 | 0,1030 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,03 | 6,52 | 1,08 | -17,38 | 0,2010 | -0,0346 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,11 | 84,45 | 1,08 | 52,91 | 0,1999 | 0,0734 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,93 | 1,07 | -5,37 | 0,1991 | -0,0046 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,07 | 3,69 | 0,1981 | 0,0132 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,03 | -3,94 | 1,06 | -6,78 | 0,1963 | -0,0077 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 3,77 | 1,06 | 22,48 | 0,1961 | 0,0411 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -10,55 | 1,05 | -8,85 | 0,1949 | -0,0122 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -3,77 | 1,04 | -2,25 | 0,1932 | 0,0019 | |||
| US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 | 1,01 | -0,20 | 0,1874 | 0,0055 | |||||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,53 | 1,01 | 18,57 | 0,1872 | 0,0345 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,08 | -3,95 | 1,01 | -9,78 | 0,1863 | -0,0138 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,03 | -3,96 | 0,99 | -18,33 | 0,1826 | -0,0339 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 0,98 | 0,1816 | 0,1816 | |||||
| WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 51,81 | 0,97 | 23,22 | 0,1801 | 0,0387 | |||
| US3140XKES55 / Fannie Mae Pool | 0,97 | 0,00 | 0,1800 | 0,0057 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | -10,52 | 0,1799 | -0,0149 | |||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,02 | 41,21 | 0,97 | 34,02 | 0,1796 | 0,0498 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,96 | -28,03 | 0,1785 | -0,0617 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | 17,62 | 0,95 | -9,83 | 0,1752 | -0,0129 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,94 | -9,15 | 0,1750 | -0,0113 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -4,08 | 0,93 | 3,11 | 0,1722 | 0,0106 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,15 | -9,57 | 0,93 | -2,01 | 0,1717 | 0,0021 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,94 | 0,91 | 0,55 | 0,1687 | 0,0063 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -22,46 | 0,91 | -42,29 | 0,1680 | -0,1139 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | 3,75 | 0,90 | -20,92 | 0,1662 | -0,0372 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,90 | -1,54 | 0,1662 | 0,0027 | |||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,90 | -20,50 | 0,1662 | -0,0361 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | -28,59 | 0,90 | -33,73 | 0,1662 | -0,0766 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,90 | 0,00 | 0,1661 | 0,0053 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -18,89 | 0,90 | -10,77 | 0,1660 | -0,0142 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | -0,78 | 0,1652 | 0,0038 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -4,05 | 0,87 | -0,46 | 0,1610 | 0,0045 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,07 | 3,77 | 0,87 | -16,38 | 0,1609 | -0,0255 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 5,99 | 0,85 | 14,13 | 0,1572 | 0,0237 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -5,44 | 0,85 | -9,80 | 0,1571 | -0,0115 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | -0,83 | 0,1559 | 0,0037 | |||||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | -3,89 | 0,84 | -21,13 | 0,1550 | -0,0354 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -7,31 | 0,83 | -3,03 | 0,1542 | 0,0002 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 3,72 | 0,83 | 7,11 | 0,1538 | 0,0148 | |||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 0,15 | -32,01 | 0,83 | -16,82 | 0,1532 | -0,0251 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | 5,66 | 0,82 | 4,46 | 0,1519 | 0,0112 | |||
| US91087BAN01 / Mexico Government International Bond | 0,82 | -0,85 | 0,1516 | 0,0036 | |||||
| US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The | 0,81 | 0,1510 | 0,1510 | ||||||
| US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc | 0,81 | 159,94 | 0,1504 | 0,0836 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) | 0,79 | 0,1469 | 0,1469 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,79 | 0,25 | 0,1465 | 0,0050 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,79 | 0,25 | 0,1465 | 0,0050 | |||||
| US3132E0CE07 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,79 | 0,25 | 0,1464 | 0,0051 | |||||
| US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP | 0,79 | 0,1463 | 0,1463 | ||||||
| SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,03 | 282,35 | 0,79 | 1,81 | 0,1459 | 0,0011 | |||
| US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond | 0,79 | 0,1458 | 0,1458 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,78 | 0,00 | 0,1453 | 0,0047 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 3,77 | 0,78 | -11,05 | 0,1448 | -0,0129 | |||
| NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0,78 | -1,02 | 0,1445 | 0,0031 | |||||
| NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0,78 | -1,02 | 0,1445 | 0,0031 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,07 | -5,49 | 0,78 | -15,08 | 0,1441 | -0,0202 | |||
| S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd | 0,77 | 0,52 | 0,1433 | 0,0052 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,77 | -0,26 | 0,1430 | 0,0041 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,77 | -0,26 | 0,1430 | 0,0041 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -32,97 | 0,77 | -34,44 | 0,1426 | -0,0680 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 3,77 | 0,77 | -11,12 | 0,1423 | -0,0127 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,03 | -3,96 | 0,76 | -9,76 | 0,1405 | -0,0103 | |||
| US05526DBF15 / BAT Capital Corp | 0,76 | -1,31 | 0,1400 | 0,0026 | |||||
| US31418ES506 / Fannie Mae Pool | 0,76 | 0,1400 | 0,1400 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,75 | -1,70 | 0,1392 | 0,0021 | |||||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,03 | -1,94 | 0,75 | -14,01 | 0,1390 | -0,0174 | |||
| BKT / Bankinter, S.A. | 0,06 | -8,94 | 0,75 | 23,64 | 0,1388 | 0,0301 | |||
| TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,01 | 27,78 | 0,74 | 27,10 | 0,1375 | 0,0328 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -37,97 | 0,74 | -31,31 | 0,1366 | -0,0559 | |||
| US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond | 0,74 | 0,68 | 0,1366 | 0,0053 | |||||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,93 | 0,73 | -4,18 | 0,1362 | -0,0014 | |||
| US3140QPJY49 / Federal National Mortgage Association | 0,73 | 1,11 | 0,1354 | 0,0057 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | -1,75 | 0,1351 | 0,0019 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | -2,68 | 0,1349 | 0,0007 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 8,05 | 0,73 | -12,11 | 0,1346 | -0,0137 | |||
| GLE N / Société Générale Société anonyme | 0,01 | 0,72 | 0,1344 | 0,1344 | |||||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -8,94 | 0,72 | -4,61 | 0,1344 | -0,0020 | |||
| US3132E0G973 / Freddie Mac Pool, 30 Year | 0,72 | -1,77 | 0,1339 | 0,0018 | |||||
| US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc | 0,72 | 0,42 | 0,1328 | 0,0048 | |||||
| US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 | 0,71 | -1,66 | 0,1323 | 0,0020 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | -0,42 | 0,1316 | 0,0036 | |||||
| NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation | 0,02 | -9,02 | 0,71 | 2,02 | 0,1314 | 0,0067 | |||
| LNLB / Li Ning Company Limited | 0,37 | -9,07 | 0,70 | -16,11 | 0,1303 | -0,0202 | |||
| Porsche Financial Auto Securitization Trust / ABS-O (US73328EAD31) | 0,70 | 0,57 | 0,1303 | 0,0050 | |||||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 27,03 | 0,70 | -9,78 | 0,1300 | -0,0096 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | -17,61 | 0,70 | -22,99 | 0,1298 | -0,0334 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -17,19 | 0,70 | 10,81 | 0,1293 | 0,0163 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -19,69 | 0,69 | -7,23 | 0,1286 | -0,0055 | |||
| ACM / AECOM | 0,01 | 3,77 | 0,69 | -2,81 | 0,1285 | 0,0003 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,01 | -8,94 | 0,69 | -18,65 | 0,1279 | -0,0243 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 0,10 | 468,31 | 0,69 | 550,00 | 0,1278 | 0,1086 | |||
| US36179XX509 / GNMA | 0,69 | -1,43 | 0,1277 | 0,0023 | |||||
| US3140XLTA65 / FANNIE MAE POOL FN FS5044 | 0,69 | 0,44 | 0,1276 | 0,0046 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,69 | -1,58 | 0,1275 | 0,0021 | |||||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,08 | -9,00 | 0,69 | 12,48 | 0,1270 | 0,0176 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -48,46 | 0,68 | -44,05 | 0,1266 | -0,0923 | |||
| US36179YAS37 / GINNIE MAE II POOL 5.50% | 0,68 | -2,03 | 0,1256 | 0,0014 | |||||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 49,84 | 0,67 | 35,64 | 0,1236 | 0,0353 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,02 | -8,94 | 0,65 | -1,37 | 0,1203 | 0,0021 | |||
| US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool | 0,65 | 0,31 | 0,1200 | 0,0040 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | -1,03 | 0,64 | -18,34 | 0,1189 | -0,0220 | |||
| MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. | 0,03 | -8,88 | 0,64 | 12,85 | 0,1188 | 0,0168 | |||
| FORTUM / Fortum Oyj | 0,04 | -8,94 | 0,64 | 4,77 | 0,1182 | 0,0089 | |||
| RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. | 0,11 | 0,64 | 0,1181 | 0,1181 | |||||
| KOKSF / Kokusai Electric Corporation | 0,03 | -27,06 | 0,64 | -14,54 | 0,1179 | -0,0156 | |||
| US3140M2PG12 / Fannie Mae Pool | 0,63 | -1,25 | 0,1175 | 0,0023 | |||||
| US037735CX37 / Appalachian Power Co. | 0,63 | -0,79 | 0,1171 | 0,0028 | |||||
| SHMZF / Shimadzu Corporation | 0,02 | -3,15 | 0,63 | -14,73 | 0,1170 | -0,0159 | |||
| US3140MQB658 / Fannie Mae Pool | 0,63 | -1,25 | 0,1169 | 0,0022 | |||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,01 | 3,77 | 0,63 | -19,26 | 0,1168 | -0,0231 | |||
| US3140X9X752 / Fannie Mae Pool | 0,63 | 0,96 | 0,1166 | 0,0047 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,63 | -5,43 | 0,1163 | -0,0029 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | -47,00 | 0,63 | -53,22 | 0,1160 | -0,1239 | |||
| US3133KYW707 / Freddie Mac Pool | 0,62 | -1,27 | 0,1157 | 0,0021 | |||||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -29,54 | 0,62 | -31,98 | 0,1149 | -0,0485 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,01 | -26,19 | 0,62 | -12,14 | 0,1141 | -0,0116 | |||
| US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 | 0,60 | -0,99 | 0,1117 | 0,0024 | |||||
| US26444BAB09 / Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC, Series A-2 | 0,60 | 2,59 | 0,1103 | 0,0062 | |||||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,93 | 0,59 | -3,26 | 0,1103 | 0,0000 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -1,48 | 0,59 | -11,24 | 0,1099 | -0,0099 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2,01 | 44,18 | 0,59 | 14,79 | 0,1095 | 0,0172 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 58,33 | 0,58 | 38,94 | 0,1073 | 0,0325 | |||
| US3140XHAH08 / Fannie Mae Pool | 0,57 | -0,17 | 0,1063 | 0,0031 | |||||
| INWI / Inwido AB (publ) | 0,57 | -2,73 | 0,1060 | 0,0006 | |||||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,07 | 0,57 | 0,1060 | 0,1060 | |||||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -8,87 | 0,57 | -31,37 | 0,1059 | -0,0435 | |||
| SZKMF / Suzuki Motor Corporation | 0,05 | -9,02 | 0,57 | -9,73 | 0,1049 | -0,0078 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | -8,93 | 0,56 | -16,94 | 0,1045 | -0,0175 | |||
| US36179X5C61 / Ginnie Mae II Pool | 0,56 | -2,09 | 0,1045 | 0,0011 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,03 | -4,41 | 0,56 | -29,40 | 0,1042 | -0,0388 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 10,08 | 0,56 | -11,37 | 0,1040 | -0,0096 | |||
| US3140XJ4T78 / UMBS, 30 Year | 0,55 | -0,18 | 0,1027 | 0,0032 | |||||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,02 | -34,23 | 0,55 | -40,73 | 0,1026 | -0,0649 | |||
| John Deere Owner Trust / ABS-O (US47786WAB63) | 0,55 | -23,51 | 0,1025 | -0,0274 | |||||
| US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 | 0,55 | -0,72 | 0,1025 | 0,0025 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock | 0,55 | -1,96 | 0,1022 | 0,0013 | |||||
| FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock | 0,55 | -1,96 | 0,1022 | 0,0013 | |||||
| US3140X8LJ48 / Fannie Mae Pool | 0,55 | -0,18 | 0,1020 | 0,0030 | |||||
| US3140XAH474 / Fannie Mae Pool | 0,55 | 0,18 | 0,1016 | 0,0035 | |||||
| US3132DPBD96 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,54 | -0,55 | 0,1004 | 0,0028 | |||||
| US695114DA39 / PACIFICORP | 0,54 | -1,82 | 0,1000 | 0,0013 | |||||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 0,05 | -8,91 | 0,54 | 5,28 | 0,0998 | 0,0080 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | -0,92 | 0,0995 | 0,0023 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | -0,92 | 0,0995 | 0,0023 | |||||
| FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 | 0,53 | 1,14 | 0,0985 | 0,0040 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,53 | -4,85 | 0,0984 | -0,0017 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 1,98 | 0,53 | -3,99 | 0,0984 | -0,0009 | |||
| SVKB / Sandvik AB (publ) | 0,03 | -8,94 | 0,53 | -9,17 | 0,0975 | -0,0064 | |||
| NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -26,67 | 0,53 | -25,21 | 0,0974 | -0,0288 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | -0,38 | 0,0973 | 0,0028 | |||||
| US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond | 0,52 | 0,0967 | 0,0967 | ||||||
| US695114CZ98 / PACIFICORP | 0,52 | -1,33 | 0,0964 | 0,0017 | |||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 1,57 | 0,0964 | 0,0045 | |||||
| S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | -5,50 | 0,0955 | -0,0024 | |||||
| FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 0,05 | 34,07 | 0,51 | 65,47 | 0,0943 | 0,0392 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | -8,95 | 0,51 | -21,03 | 0,0941 | -0,0212 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -43,28 | 0,50 | -46,66 | 0,0919 | -0,0748 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,01 | -26,05 | 0,50 | -30,48 | 0,0919 | -0,0359 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | 0,49 | 0,0913 | 0,0913 | |||||
| US3140QNE734 / Fannie Mae Pool | 0,49 | 0,20 | 0,0910 | 0,0031 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 5,04 | 0,48 | -11,44 | 0,0891 | -0,0083 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,06 | -7,20 | 0,48 | -22,95 | 0,0890 | -0,0228 | |||
| US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool | 0,48 | -0,42 | 0,0881 | 0,0024 | |||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,94 | 0,47 | -11,03 | 0,0868 | -0,0076 | |||
| US36179WZC53 / G2 MA7939 | 0,46 | -1,07 | 0,0861 | 0,0019 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,46 | -2,94 | 0,0857 | 0,0002 | |||||
| US3140XJQM84 / Federal National Mortgage Association | 0,46 | 0,22 | 0,0855 | 0,0029 | |||||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | -8,94 | 0,46 | 4,81 | 0,0850 | 0,0065 | |||
| US761713BA36 / Reynolds American Inc | 0,46 | 0,44 | 0,0848 | 0,0030 | |||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | -8,87 | 0,46 | -12,95 | 0,0847 | -0,0096 | |||
| Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CT25) | 0,46 | 0,0847 | 0,0847 | ||||||
| US3132DNFA63 / Freddie Mac Pool | 0,45 | -0,22 | 0,0836 | 0,0025 | |||||
| US3140XMZF61 / FN FS6141 | 0,45 | 0,22 | 0,0833 | 0,0028 | |||||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -48,81 | 0,45 | -28,87 | 0,0828 | -0,0298 | |||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 | 0,45 | 1,59 | 0,0828 | 0,0039 | |||||
| PARA / Paramount Global | 0,04 | 0,00 | 0,44 | 7,79 | 0,0823 | 0,0084 | |||
| US949746TD35 / Wells Fargo & Co | 0,44 | 0,0819 | 0,0819 | ||||||
| PUM / PUMA SE | 0,02 | 13,37 | 0,44 | -8,03 | 0,0807 | -0,0043 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -3,56 | 0,0804 | -0,0003 | |||
| 27 / Galaxy Entertainment Group Limited | 0,12 | -9,85 | 0,43 | -23,27 | 0,0802 | -0,0209 | |||
| 300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,01 | -8,79 | 0,43 | -17,78 | 0,0797 | -0,0142 | |||
| US3140QLRE88 / Fannie Mae Pool | 0,43 | 0,00 | 0,0796 | 0,0025 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,43 | 0,0791 | 0,0791 | |||||
| US26442CAE49 / Duke Energy Carolinas 6.05% 1st Mtg 4/15/38 | 0,43 | 0,24 | 0,0791 | 0,0027 | |||||
| EENEF / RS Group plc | 0,06 | -8,94 | 0,42 | -22,43 | 0,0783 | -0,0194 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,22 | 0,42 | -1,88 | 0,0776 | 0,0010 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -10,00 | 0,42 | -12,39 | 0,0773 | -0,0082 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 20,83 | 0,41 | -2,60 | 0,0765 | 0,0005 | |||
| S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | -3,30 | 0,0761 | -0,0001 | |||||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,41 | -9,31 | 0,0760 | -0,0050 | |||
| US07274EAH62 / Bayer US Finance LLC | 0,41 | 0,00 | 0,0754 | 0,0024 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -7,50 | 0,41 | -20,90 | 0,0751 | -0,0168 | |||
| US3140XAWD03 / Fannie Mae Pool | 0,40 | -0,25 | 0,0750 | 0,0021 | |||||
| CarMax Auto Owner Trust / ABS-O (US14319EAE68) | 0,40 | 0,00 | 0,0744 | 0,0024 | |||||
| US3133L8CZ64 / Freddie Mac Pool | 0,40 | -0,99 | 0,0743 | 0,0017 | |||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,01 | 10,24 | 0,40 | -1,98 | 0,0736 | 0,0009 | |||
| US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,40 | 135,71 | 0,0735 | 0,0431 | |||||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | -54,89 | 0,39 | -52,07 | 0,0731 | -0,0745 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -61,11 | 0,39 | -63,59 | 0,0730 | -0,1213 | |||
| Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) | 0,39 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) | 0,39 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| DISPF / Disco Corporation | 0,00 | -13,04 | 0,39 | -37,44 | 0,0716 | -0,0463 | |||
| US92840VAL62 / Vistra Operations Co LLC | 0,38 | -0,26 | 0,0713 | 0,0022 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | -1,03 | 0,0712 | 0,0016 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust / ABS-O (US362955AD87) | 0,38 | 0,79 | 0,0711 | 0,0028 | |||||
| US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 0,38 | -0,52 | 0,0707 | 0,0019 | |||||
| US36179VKK51 / GNII II 2.5% 04/20/2050#MA6598 | 0,37 | -0,27 | 0,0693 | 0,0020 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0,37 | -80,50 | 0,0688 | -0,2727 | |||||
| US36179WG365 / Ginnie Mae II Pool | 0,37 | -0,27 | 0,0687 | 0,0019 | |||||
| US902973AZ90 / U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond | 0,37 | 0,0685 | 0,0685 | ||||||
| US4041A2AF14 / HBOS PLC | 0,37 | 0,0677 | 0,0677 | ||||||
| US3133KYVT36 / FR RB5126 | 0,36 | 0,28 | 0,0676 | 0,0024 | |||||
| US3140XDZ744 / Fannie Mae Pool | 0,36 | -6,19 | 0,0675 | -0,0022 | |||||
| US695114CV84 / PacifiCorp | 0,36 | -1,63 | 0,0674 | 0,0011 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | -7,02 | 0,35 | -17,06 | 0,0650 | -0,0108 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,01 | 1,89 | 0,35 | -18,59 | 0,0643 | -0,0120 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,95 | 0,35 | -11,28 | 0,0642 | -0,0059 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -77,35 | 0,34 | -82,79 | 0,0639 | -0,2950 | |||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 0,34 | 1,19 | 0,0633 | 0,0027 | |||||
| US3140X8G684 / Fannie Mae Pool | 0,34 | 0,00 | 0,0632 | 0,0021 | |||||
| US3140QN2U57 / Federal National Mortgage Association | 0,34 | 0,59 | 0,0629 | 0,0024 | |||||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,03 | 3,61 | 0,34 | -15,75 | 0,0626 | -0,0093 | |||
| US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 | 0,33 | -1,19 | 0,0617 | 0,0013 | |||||
| US570535AT11 / Markel Corp | 0,33 | -0,30 | 0,0610 | 0,0018 | |||||
| S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -4,12 | 0,0605 | -0,0006 | |||||
| US3140XBR695 / Fannie Mae Pool | 0,33 | 1,24 | 0,0605 | 0,0026 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,31 | 0,0604 | 0,0022 | |||||
| US3133D4VC44 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,32 | 0,00 | 0,0602 | 0,0019 | |||||
| Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAA52) | 0,32 | 0,0601 | 0,0601 | ||||||
| US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 | 0,32 | 1,57 | 0,0600 | 0,0028 | |||||
| Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CU97) | 0,32 | 1,89 | 0,0600 | 0,0031 | |||||
| US3140XLD397 / FN FS4621 | 0,32 | -2,43 | 0,0596 | 0,0004 | |||||
| US3140KKYT55 / Fannie Mae Pool | 0,32 | 0,31 | 0,0594 | 0,0021 | |||||
| US3133AXUH34 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,32 | -0,62 | 0,0591 | 0,0016 | |||||
| US3617VQFP65 / G2 CE1974 | 0,32 | -0,32 | 0,0586 | 0,0018 | |||||
| US3140XG3N71 / Federal National Mortgage Association | 0,31 | -0,64 | 0,0578 | 0,0015 | |||||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 0,01 | -8,85 | 0,31 | -13,85 | 0,0577 | -0,0071 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,01 | 46,67 | 0,31 | 6,23 | 0,0569 | 0,0050 | |||
| US268317AP93 / ELECTRICITE DE FRANCE 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 10-13-35 | 0,30 | 3,06 | 0,0562 | 0,0034 | |||||
| US3140XLD629 / FN FS4624 | 0,30 | -0,33 | 0,0559 | 0,0016 | |||||
| US570535AX23 / Markel Corp | 0,30 | -0,34 | 0,0551 | 0,0015 | |||||
| US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC | 0,29 | 0,00 | 0,0535 | 0,0018 | |||||
| US345285AA86 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV2 FORDR 2021-2 A | 0,29 | 1,41 | 0,0533 | 0,0023 | |||||
| US89237JAA43 / TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TALNT 2020 1A A 144A | 0,28 | 0,71 | 0,0527 | 0,0021 | |||||
| US69121KAG94 / Owl Rock Capital Corp | 0,28 | -0,35 | 0,0524 | 0,0015 | |||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust / ABS-O (US73328AAD19) | 0,28 | 0,00 | 0,0521 | 0,0017 | |||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust / ABS-O (US98164PAD24) | 0,28 | 0,0520 | 0,0520 | ||||||
| US3140XGW215 / FN FS1564 | 0,28 | 0,72 | 0,0517 | 0,0020 | |||||
| US3140XCXR46 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM8787 2.50000000 | 0,27 | -1,08 | 0,0509 | 0,0011 | |||||
| US233331BG16 / DTE Energy Co | 0,27 | 1,11 | 0,0508 | 0,0020 | |||||
| US3140XBFT21 / Fannie Mae Pool | 0,27 | -0,37 | 0,0501 | 0,0015 | |||||
| US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp | 0,27 | -1,47 | 0,0499 | 0,0009 | |||||
| US097023CD51 / Boeing Co/The | 0,27 | 1,90 | 0,0498 | 0,0025 | |||||
| US3140XKQ524 / Federal National Mortgage Association | 0,27 | -1,48 | 0,0495 | 0,0007 | |||||
| US3140X8NT02 / Fannie Mae Pool | 0,26 | -1,12 | 0,0489 | 0,0009 | |||||
| US04010LBB80 / Ares Capital Corp | 0,25 | 0,40 | 0,0464 | 0,0016 | |||||
| US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II | 0,25 | 2,05 | 0,0462 | 0,0024 | |||||
| OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -47,42 | 0,25 | -51,18 | 0,0460 | -0,0453 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc | 0,24 | -8,94 | 0,25 | -13,68 | 0,0456 | -0,0056 | |||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,82 | 0,0455 | 0,0017 | |||||
| US3140FQS730 / Fannie Mae Pool | 0,24 | -0,82 | 0,0449 | 0,0010 | |||||
| US31335BC387 / FHLMC | 0,24 | 1,68 | 0,0449 | 0,0020 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBQ69) | 0,24 | 2,15 | 0,0441 | 0,0023 | |||||
| US31418D6M91 / Fannie Mae Pool | 0,24 | 0,85 | 0,0440 | 0,0016 | |||||
| US36179WVW53 / Ginnie Mae II Pool | 0,24 | -1,26 | 0,0439 | 0,0009 | |||||
| US36263HAA68 / GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 | 0,23 | 1,30 | 0,0435 | 0,0018 | |||||
| US31418DYN64 / FNMA, 15 Year | 0,22 | -1,76 | 0,0414 | 0,0007 | |||||
| US3133A7KT58 / Freddie Mac Pool | 0,22 | 0,00 | 0,0413 | 0,0014 | |||||
| US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 | 0,22 | -0,45 | 0,0413 | 0,0011 | |||||
| DBOEF / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,22 | 0,0410 | 0,0410 | |||||
| US63743HFF47 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 0,22 | -0,45 | 0,0410 | 0,0012 | |||||
| US3140QCCF10 / Fannie Mae Pool | 0,21 | -0,47 | 0,0395 | 0,0011 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179X2F20) | 0,21 | -1,42 | 0,0387 | 0,0006 | |||||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,00 | -8,92 | 0,21 | -14,05 | 0,0386 | -0,0049 | |||
| S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd | 0,21 | 1,46 | 0,0386 | 0,0017 | |||||
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust / ABS-O (US58770JAB08) | 0,21 | -24,18 | 0,0384 | -0,0107 | |||||
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust / ABS-O (US58770JAB08) | 0,21 | -24,18 | 0,0384 | -0,0107 | |||||
| US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC | 0,21 | 0,00 | 0,0384 | 0,0012 | |||||
| US3140X7QF97 / FN FM4053 | 0,21 | -1,44 | 0,0381 | 0,0006 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,49 | 0,0380 | 0,0016 | |||||
| US3140X9EK76 / Fannie Mae Pool | 0,20 | -1,46 | 0,0377 | 0,0007 | |||||
| US83368RBL50 / Societe Generale SA | 0,20 | 1,00 | 0,0377 | 0,0015 | |||||
| US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 | 0,20 | 1,52 | 0,0374 | 0,0018 | |||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -0,99 | 0,0373 | 0,0007 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,20 | -2,44 | 0,0373 | 0,0004 | |||||
| S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd | 0,20 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| US3133KYV550 / Freddie Mac Pool | 0,20 | 0,00 | 0,0368 | 0,0012 | |||||
| US3140KGR626 / UMBS | 0,20 | -0,51 | 0,0362 | 0,0009 | |||||
| US3140QEWM07 / Federal National Mortgage Association 2.50%, Due 09/01/2050 | 0,19 | 0,00 | 0,0358 | 0,0010 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,19 | -2,04 | 0,0357 | 0,0005 | |||||
| US3140QEL340 / Fannie Mae Pool | 0,19 | -0,53 | 0,0351 | 0,0008 | |||||
| US59156RCA41 / MetLife Inc | 0,18 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 | 0,18 | 0,00 | 0,0335 | 0,0011 | |||||
| US263534CN75 / EI du Pont de Nemours and Co | 0,18 | 0,56 | 0,0332 | 0,0013 | |||||
| S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -5,82 | 0,0331 | -0,0010 | |||||
| US3138WJGH54 / Fannie Mae Pool | 0,18 | 0,00 | 0,0331 | 0,0010 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -1,12 | 0,0329 | 0,0007 | |||||
| US31335BXV34 / Freddie Mac Gold Pool | 0,18 | -0,56 | 0,0328 | 0,0009 | |||||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,01 | -21,82 | 0,18 | -39,73 | 0,0327 | -0,0198 | |||
| US00206RLV23 / AT&T Inc | 0,17 | -77,22 | 0,0319 | -0,1037 | |||||
| US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP | 0,17 | 0,00 | 0,0318 | 0,0011 | |||||
| US3140F5QW61 / Fannie Mae Pool | 0,17 | 0,60 | 0,0310 | 0,0011 | |||||
| US00206RMN97 / AT&T Inc | 0,16 | 0,00 | 0,0300 | 0,0008 | |||||
| US26442CAB00 / Duke Energy Carolinas 6% 1st Mtg Notes 1/15/38 | 0,15 | 1,33 | 0,0283 | 0,0012 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0,15 | 0,0273 | 0,0273 | ||||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock | 0,15 | 2,08 | 0,0273 | 0,0013 | |||||
| EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note | 0,14 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note | 0,14 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| US31335BM600 / Freddie Mac Gold Pool | 0,14 | -0,74 | 0,0252 | 0,0007 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,14 | 1,50 | 0,0252 | 0,0012 | |||||
| US025816CH00 / American Express Co | 0,13 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| US68268NAD57 / Oneok Partners 6.85% Guaranteed Notes 10/15/37 | 0,13 | -1,49 | 0,0245 | 0,0004 | |||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36271VAD91) | 0,13 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| US3140F0JJ47 / Fannie Mae Pool | 0,13 | 0,78 | 0,0242 | 0,0009 | |||||
| US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,13 | -74,90 | 0,0242 | -0,0696 | |||||
| US29364WBA53 / Entergy Louisiana, LLC | 0,13 | 1,60 | 0,0237 | 0,0011 | |||||
| US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,13 | 1,60 | 0,0237 | 0,0010 | |||||
| US3140X8YA91 / Fannie Mae Pool | 0,13 | -2,34 | 0,0234 | 0,0002 | |||||
| US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc | 0,13 | -1,57 | 0,0233 | 0,0004 | |||||
| US3132DWED11 / Freddie Mac Pool | 0,13 | -0,79 | 0,0232 | 0,0005 | |||||
| US05526DBH70 / BAT Capital Corp | 0,12 | 1,65 | 0,0229 | 0,0011 | |||||
| US491674BM82 / Kentucky Utilities Co | 0,12 | 0,82 | 0,0229 | 0,0008 | |||||
| US3133L7SJ75 / Freddie Mac Pool | 0,12 | -0,83 | 0,0223 | 0,0005 | |||||
| US47800AAC45 / John Deere Owner Trust | 0,12 | -28,74 | 0,0222 | -0,0079 | |||||
| US26442CAZ77 / Duke Energy Carolinas LLC | 0,12 | 0,00 | 0,0216 | 0,0007 | |||||
| US3132XXYZ65 / Freddie Mac Gold Pool | 0,11 | 0,00 | 0,0206 | 0,0007 | |||||
| US3140QASQ45 / Fannie Mae Pool | 0,11 | 0,91 | 0,0206 | 0,0009 | |||||
| US3140J5H447 / Fannie Mae Pool | 0,11 | 0,00 | 0,0203 | 0,0007 | |||||
| US3140QK5R55 / Fannie Mae Pool | 0,11 | 0,00 | 0,0200 | 0,0006 | |||||
| US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2.8% 06/15/2030 | 0,10 | 1,96 | 0,0194 | 0,0010 | |||||
| US3140JXKV97 / Fannie Mae Pool | 0,10 | -1,90 | 0,0193 | 0,0003 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -4,63 | 0,0191 | -0,0004 | |||||
| US04010LBE20 / Ares Capital Corp. | 0,10 | -0,97 | 0,0190 | 0,0005 | |||||
| US89231WAA18 / Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2023-1 | 0,10 | 1,00 | 0,0189 | 0,0008 | |||||
| US26442UAB08 / Duke Energy Progress LLC | 0,10 | 0,00 | 0,0189 | 0,0007 | |||||
| CNH Equipment Trust / ABS-O (US18978JAB44) | 0,10 | -44,07 | 0,0185 | -0,0134 | |||||
| CNH Equipment Trust / ABS-O (US18978JAB44) | 0,10 | -44,07 | 0,0185 | -0,0134 | |||||
| US015271AZ25 / ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | 0,10 | -3,06 | 0,0178 | 0,0000 | |||||
| US341081FQ54 / Florida Power & Light Co. | 0,09 | 1,08 | 0,0175 | 0,0007 | |||||
| System Energy Resources, Inc. / DBT (US871911AV54) | 0,09 | -53,50 | 0,0174 | -0,0186 | |||||
| US36179VDS60 / Ginnie Mae II Pool | 0,09 | -2,13 | 0,0171 | 0,0001 | |||||
| US3138WFCF13 / Fannie Mae Pool | 0,09 | 1,11 | 0,0169 | 0,0006 | |||||
| US3140QB2E78 / Fannie Mae Pool | 0,09 | -1,10 | 0,0167 | 0,0003 | |||||
| US615369AU95 / MOODYS CORP 2.55% 08/18/2060 | 0,09 | 0,00 | 0,0167 | 0,0005 | |||||
| US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. | 0,09 | -3,41 | 0,0159 | -0,0000 | |||||
| US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA | 0,08 | -4,65 | 0,0154 | -0,0001 | |||||
| US3140X8EL76 / Fannie Mae Pool | 0,08 | -1,23 | 0,0150 | 0,0004 | |||||
| US36241LX841 / Ginnie Mae I Pool | 0,08 | -1,27 | 0,0145 | 0,0003 | |||||
| US29366MAC29 / Entergy Arkansas LLC | 0,08 | 0,00 | 0,0141 | 0,0004 | |||||
| US494550BW59 / Kinder Morgan Energy Partners LP | 0,08 | -1,30 | 0,0141 | 0,0002 | |||||
| US3140FQT233 / Fannie Mae Pool | 0,08 | 0,00 | 0,0141 | 0,0005 | |||||
| US3138WK2E48 / Fannie Mae Pool | 0,07 | -4,00 | 0,0133 | -0,0001 | |||||
| US3140GXFV89 / Fannie Mae Pool | 0,07 | 1,47 | 0,0128 | 0,0005 | |||||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -18,07 | 0,0128 | -0,0023 | |||
| US36179TNS05 / Ginnie Mae II Pool | 0,06 | -1,61 | 0,0115 | 0,0002 | |||||
| US36179VFS43 / Ginnie Mae II Pool | 0,06 | -1,61 | 0,0114 | 0,0002 | |||||
| US03065WAD74 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2022-2 | 0,06 | -45,54 | 0,0113 | -0,0089 | |||||
| US040555DC57 / Arizona Public Service Co | 0,06 | 0,00 | 0,0113 | 0,0003 | |||||
| US36179TQQ12 / Ginnie Mae II Pool | 0,06 | -1,72 | 0,0107 | 0,0002 | |||||
| US02008JAC09 / ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 ALLYA 2022-1 A3 | 0,06 | -40,43 | 0,0104 | -0,0065 | |||||
| US31307UZN17 / Freddie Mac Gold Pool | 0,05 | -1,82 | 0,0100 | 0,0000 | |||||
| US31418CNT70 / Fannie Mae Pool | 0,05 | -1,92 | 0,0096 | 0,0002 | |||||
| US3140X4NY82 / Fannie Mae Pool | 0,05 | -7,27 | 0,0095 | -0,0005 | |||||
| US31418RQQ73 / Fannie Mae Pool | 0,05 | 2,00 | 0,0095 | 0,0003 | |||||
| US210518DJ22 / Consumers Energy Co | 0,05 | -2,04 | 0,0091 | 0,0003 | |||||
| US31418BCG95 / Fannie Mae Pool | 0,05 | 0,00 | 0,0090 | 0,0002 | |||||
| US3138X0YX05 / FN30 | 0,05 | 0,00 | 0,0088 | 0,0003 | |||||
| US24703DBH35 / Dell International LLC / EMC Corp | 0,05 | -2,13 | 0,0087 | 0,0002 | |||||
| US43815BAC46 / Honda Auto Receivables 2022-1 Owner Trust | 0,05 | -48,28 | 0,0084 | -0,0072 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| US47787JAC27 / John Deere Owner Trust 2022 | 0,04 | -36,51 | 0,0076 | -0,0038 | |||||
| US3620A9P960 / Ginnie Mae I Pool | 0,04 | -2,63 | 0,0069 | -0,0001 | |||||
| US3140Q9H978 / FANNIE MAE POOL FN CA2055 | 0,04 | -2,70 | 0,0069 | 0,0002 | |||||
| US3138WHBL55 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,0064 | 0,0003 | |||||
| US31418UVX98 / Fannie Mae Pool | 0,03 | -5,71 | 0,0063 | -0,0000 | |||||
| US36179TJX46 / Ginnie Mae II Pool | 0,03 | -3,12 | 0,0059 | 0,0002 | |||||
| US36179VFT26 / G2 MA6478 | 0,03 | -3,12 | 0,0058 | 0,0000 | |||||
| US3138WJ5H77 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,0051 | 0,0002 | |||||
| US05602RAD35 / BMW Vehicle Owner Trust 2022-A | 0,03 | -42,55 | 0,0051 | -0,0035 | |||||
| US36179TEZ49 / Ginnie Mae II Pool | 0,03 | 0,00 | 0,0050 | 0,0001 | |||||
| US3138WG6G40 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0045 | 0,0001 | |||||
| US31307EE675 / Freddie Mac Gold Pool | 0,02 | -7,69 | 0,0045 | -0,0002 | |||||
| US3138WFGF76 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0044 | 0,0002 | |||||
| US3138EKBW42 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0044 | 0,0001 | |||||
| US89239KAC53 / Toyota Auto Receivables 2022-A Owner Trust | 0,02 | -66,67 | 0,0031 | -0,0056 | |||||
| US3138WLC270 / UMBS, 30 Year | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0000 | |||||
| US3138EKFT76 / FNMA 15YR 3.5% 01/01/2028#AL2877 | 0,01 | -18,18 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US31415MM284 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0000 | |||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0747 | ||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3339 | ||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0765 | ||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4432 | ||||
| 300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0662 |
