Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 427.913.741 |
| Nuværende stillinger | 31 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ZGFAX - American Beacon Ninety One Global Franchise Fund Y Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 427.913.741 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZGFAX - American Beacon Ninety One Global Franchise Fund Y Classs største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 32,42 | 7,5630 | 1,6983 | |
| 0,03 | 21,05 | 4,9124 | 0,9853 | |
| 0,04 | 26,90 | 6,2750 | 0,8420 | |
| 0,13 | 16,16 | 3,7708 | 0,7405 | |
| 0,04 | 6,58 | 1,5351 | 0,5971 | |
| 0,08 | 12,08 | 2,8193 | 0,5811 | |
| 0,03 | 6,27 | 1,4638 | 0,4080 | |
| 0,00 | 22,17 | 5,1724 | 0,3367 | |
| 0,12 | 15,84 | 3,6951 | 0,3170 | |
| 0,13 | 8,49 | 1,9799 | 0,2395 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 18,63 | 18,63 | 4,3471 | -2,9470 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0493 | -1,1379 | |
| 0,05 | 13,46 | 3,1398 | -1,0207 | |
| 0,06 | 7,86 | 1,8339 | -0,8107 | |
| 0,02 | 8,09 | 1,8883 | -0,7796 | |
| 0,09 | 9,37 | 2,1853 | -0,7581 | |
| 0,11 | 39,93 | 9,3158 | -0,6210 | |
| 0,04 | 12,90 | 3,0089 | -0,2449 | |
| 0,14 | 25,69 | 5,9950 | -0,2185 | |
| 0,06 | 9,88 | 2,3046 | -0,2158 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,11 | 4,16 | 39,93 | 4,87 | 9,3158 | -0,6210 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 24,39 | 32,42 | 44,25 | 7,5630 | 1,6983 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,04 | 23,53 | 26,90 | 29,20 | 6,2750 | 0,8420 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,14 | -7,20 | 25,69 | 7,92 | 5,9950 | -0,2185 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 8,74 | 22,17 | 19,64 | 5,1724 | 0,3367 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | 13,99 | 21,05 | 39,92 | 4,9124 | 0,9853 | |||
| AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund | 18,63 | -33,33 | 18,63 | -33,33 | 4,3471 | -2,9470 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,06 | 8,74 | 17,12 | 17,43 | 3,9937 | 0,1896 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,10 | 14,00 | 16,78 | 14,97 | 3,9161 | 0,1062 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 14,00 | 16,16 | 39,20 | 3,7708 | 0,7405 | |||
| BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,12 | 22,83 | 15,84 | 22,36 | 3,6951 | 0,3170 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,05 | -26,30 | 13,46 | -15,58 | 3,1398 | -1,0207 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,04 | 0,15 | 12,90 | 3,44 | 3,0089 | -0,2449 | |||
| LSEGL / London Stock Exchange Group plc | 0,08 | 38,42 | 12,08 | 40,89 | 2,8193 | 0,5811 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,05 | 10,98 | 11,96 | 15,33 | 2,7907 | 0,0839 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,08 | 8,74 | 11,94 | 21,10 | 2,7858 | 0,2124 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 22,83 | 11,37 | 18,97 | 2,6520 | 0,1585 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,02 | 8,74 | 9,98 | 7,93 | 2,3284 | -0,0849 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 8,74 | 9,88 | 2,28 | 2,3046 | -0,2158 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,13 | 12,68 | 9,82 | 23,06 | 2,2913 | 0,2086 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -24,83 | 9,37 | -16,95 | 2,1853 | -0,7581 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 8,73 | 8,96 | 4,49 | 2,0898 | -0,1476 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,13 | 8,74 | 8,49 | 27,25 | 1,9799 | 0,2395 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | -16,76 | 8,09 | -20,83 | 1,8883 | -0,7796 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,06 | 13,14 | 7,86 | -22,43 | 1,8339 | -0,8107 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,04 | 89,23 | 6,58 | 83,06 | 1,5351 | 0,5971 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,03 | 57,86 | 6,27 | 55,08 | 1,4638 | 0,4080 | |||
| STJPF / St. James's Place plc | 0,41 | 8,74 | 6,16 | 21,60 | 1,4382 | 0,1151 | |||
| SMSN N / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 9,31 | 5,09 | 17,94 | 1,1872 | 0,0611 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 8,74 | 4,76 | 2,61 | 1,1100 | -0,1001 | |||
| SMSN N / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -95,85 | 0,21 | -95,85 | 0,0493 | -1,1379 |
