Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.817.787
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GLGAX - American Beacon GLG Total Return Fund A Class har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.817.787 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLGAX - American Beacon GLG Total Return Fund A Classs største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912796TX79) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund (US:AAOXX) , United States Treasury Bill (US:US912796TZ28) , and American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund (US:AAOXX) . GLGAX - American Beacon GLG Total Return Fund A Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796TX79) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , United States Treasury Bill (US:US912796TZ28) , United States Treasury Bill (US:US912796WW59) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,10 47,6424 47,6424
8,55 44,7544 44,7544
0,63 0,63 3,2972 3,2972
0,44 2,2904 2,2904
0,40 2,0988 2,0988
0,50 0,50 2,5972 1,9866
0,11 0,6011 0,6011
0,11 0,11 0,5757 0,5757
0,11 0,5670 0,5670
0,05 0,2860 0,2860
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,09 -5,7030 -5,7030
-0,49 -0,49 -2,5645 -2,5645
-0,31 -1,6267 -1,6267
-0,31 -1,6202 -1,6202
-0,04 -0,1869 -0,1869
-0,03 -0,1613 -0,1613
-0,02 -0,1282 -0,1282
-0,02 -0,0886 -0,0886
-0,01 -0,0721 -0,0721
-0,01 -0,0603 -0,0603
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-17 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796TX79 / United States Treasury Bill 9,10 47,6424 47,6424
US912796SV23 / United States Treasury Bill 8,55 44,7544 44,7544
FORWARDS HSBC COCLLATERAL TBA CASH COLLATERAL / STIV (000000000) 0,63 0,63 62.900,00 3,2972 3,2972
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 0,50 325,36 0,50 327,59 2,5972 1,9866
US912796TZ28 / United States Treasury Bill 0,44 2,2904 2,2904
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,40 40.000,00 2,0988 2,0988
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 0,12 0,00 0,12 0,00 0,6106 0,1256
Long: B0308245 CDS USD R V 03MEVENT 10308245_PRO CCPSOVEREIGN / Short: B0308245 CDS USD P F 1.00000 10308245_FEE CCPSOVEREIGN / DCR (000000000) 0,11 11.300,00 0,6011 0,6011
SWAP CCPC HSBC COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL / STIV (000000000) 0,11 0,11 10.900,00 0,5757 0,5757
Long: B0308244 CDS USD R V 03MEVENT 10308244_PRO CCPSOVEREIGN / Short: B0308244 CDS USD P F 1.00000 10308244_FEE CCPSOVEREIGN / DCR (000000000) 0,11 10.700,00 0,5670 0,5670
US912796WW59 / United States Treasury Bill 0,05 0,2860 0,2860
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 1.900,00 0,1093 0,1093
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 900,00 0,0573 0,0573
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 900,00 0,0559 0,0559
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,01 600,00 0,0392 0,0392
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 600,00 0,0367 0,0367
Long: B0308239 CDS USD R V 03MEVENT 10308239_PRO CCPSOVEREIGN / Short: B0308239 CDS USD P F 1.00000 10308239_FEE CCPSOVEREIGN / DCR (000000000) 0,01 400,00 0,0263 0,0263
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0,00 300,00 0,0238 0,0238
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 300,00 0,0217 0,0217
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0,00 -300,00 -0,0153 -0,0153
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0,00 -300,00 -0,0156 -0,0156
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -800,00 -0,0396 -0,0396
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -900,00 -0,0441 -0,0441
SWAP CREDIT SUISSE COC SWAP CASH COLLATERAL USD / STIV (000000000) Short -0,01 -0,01 -1.100,00 -0,0523 -0,0523
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,01 -1.200,00 -0,0595 -0,0595
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,01 -1.200,00 -0,0603 -0,0603
Long: B0013382 CDS USD R V 03MEVENT 10013382_PRO CCPSOVEREIGN / Short: B0013382 CDS USD P F 1.00000 10013382_FEE CCPSOVEREIGN / DCR (000000000) -0,01 -1.400,00 -0,0721 -0,0721
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -1.700,00 -0,0886 -0,0886
Long: B0308242 CDS USD R V 03MEVENT 10308242_PRO CCPSOVEREIGN / Short: B0308242 CDS USD P F 1.00000 10308242_FEE CCPSOVEREIGN / DCR (000000000) -0,02 -2.500,00 -0,1282 -0,1282
Long: B0308243 CDS USD R V 03MEVENT 10308243_PRO CCPSOVEREIGN / Short: B0308243 CDS USD P F 1.00000 10308243_FEE CCPSOVEREIGN / DCR (000000000) -0,03 -3.100,00 -0,1613 -0,1613
Long: B0013378 CDS USD R V 03MEVENT 10013378_PRO CCPSOVEREIGN / Short: B0013378 CDS USD P F 1.00000 10013378_FEE CCPSOVEREIGN / DCR (000000000) -0,04 -3.600,00 -0,1869 -0,1869
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,31 -31.000,00 -1,6202 -1,6202
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0,31 -31.100,00 -1,6267 -1,6267
SWAP CCPC HSBC COC SWAP CCPC CASH COLLATERAL / STIV (000000000) Short -0,49 -0,49 -49.100,00 -2,5645 -2,5645
Long: B617236 IRS BRL R V 00MBRCDI 7617236_FLO CCPNDFPREDISWAP / Short: B617236 IRS BRL P F 9.84000 7617236_FIX CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) -1,09 -109.000,00 -5,7030 -5,7030