Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 237.026.380
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AMAPX - Amana Participation Fund Investor Shares har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 237.026.380 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMAPX - Amana Participation Fund Investor Sharess største beholdninger er ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS (KY:XS2352862119) , SR UNSECURED REGS 07/33 5.233 (SA:XS2641777235) , Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd (KY:XS2648078322) , DP World Salaam (KY:XS2158697255) , and DAE Sukuk Difc Ltd (AE:XS2262220143) . AMAPX - Amana Participation Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd (KY:XS2306403788) , DP World Crescent Ltd (KY:XS2677631355) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,20 6,06 2,3549 2,1409
5,00 4,97 1,9314 1,7140
6,00 6,05 2,3532 1,6848
3,85 3,72 1,4463 1,4463
7,00 7,04 2,7376 1,1939
5,50 2,51 0,9741 0,9741
2,50 2,50 0,9717 0,9717
2,00 2,00 0,7773 0,7773
2,00 2,00 0,7773 0,7773
1,50 1,52 0,5926 0,5926
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9526
10,00 9,68 3,7610 -0,4759
7,00 7,21 2,8020 -0,3993
6,80 6,78 2,6342 -0,3484
6,05 6,24 2,4264 -0,3302
6,70 6,64 2,5815 -0,3283
5,00 4,28 1,6639 -0,3247
6,30 6,33 2,4609 -0,3172
6,00 6,10 2,3715 -0,3118
6,14 6,02 2,3410 -0,2985
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KFHKK V3.6 PERP / DBT (XS2338912665) 10,00 0,00 9,68 0,39 3,7610 -0,4759
XS2352862119 / ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS 8,50 13,33 7,51 14,22 2,9199 0,0283
XS2641777235 / SR UNSECURED REGS 07/33 5.233 7,38 25,51 7,39 25,48 2,8738 0,2837
XS2648078322 / Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7,00 0,00 7,21 -1,00 2,8020 -0,3993
ENEDEV 5.662 07/03/31 REGS / DBT (XS2852997993) 7,00 100,00 7,04 100,60 2,7376 1,1939
XS2158697255 / DP World Salaam 6,80 0,00 6,78 -0,12 2,6342 -0,3484
XS2262220143 / DAE Sukuk Difc Ltd 6,70 0,00 6,64 0,33 2,5815 -0,3283
XS1991188548 / MAF Sukuk Ltd 6,65 17,70 6,57 18,73 2,5555 0,1216
XS2356219084 / Emaar Sukuk Ltd 7,00 0,00 6,54 1,58 2,5414 -0,2880
XS1897339096 / TNB Global Ventures Capital Bhd 6,30 0,00 6,33 0,17 2,4609 -0,3172
DAMACR 8.375 04/12/27 / DBT (XS2701661303) 6,05 0,00 6,24 -0,45 2,4264 -0,3302
XS2567397711 / AIR Lease Corp Sukuk Ltd 6,00 0,00 6,10 -0,05 2,3715 -0,3118
AERCAP 4.5 10/03/29 REGS / DBT (XS2745126958) 6,20 1.140,00 6,06 1.146,50 2,3549 2,1409
RJHIAB V6.375 PERP / DBT (XS2819196879) 6,00 300,00 6,05 298,29 2,3532 1,6848
XS1505674918 / TNB Global Ventures Capital Bhd 6,14 0,00 6,02 0,32 2,3410 -0,2985
XS2068063465 / ALDAR 3.875 10/22/29 6,00 0,00 5,76 1,27 2,2397 -0,2618
SIBCAB V6.375 PERP / DBT (XS2917911401) 2,50 -54,55 5,56 -0,18 2,1593 -0,2873
XS2280537916 / NCB Tier 1 Sukuk Ltd 5,55 0,00 5,34 0,15 2,0765 -0,2684
XS2216900105 / Axiata SPV2 Bhd 6,00 0,00 5,28 0,71 2,0533 -0,2524
US71567RAF38 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,18 0,00 5,20 0,06 2,0193 -0,2634
XS2010323009 / SIB Tier 1 Sukuk Co 5,20 0,00 5,19 0,33 2,0162 -0,2569
XS2351310482 / Oman Sovereign Sukuk Co 5,15 0,00 5,13 0,53 1,9952 -0,2495
XS2553243655 / DIB Sukuk Ltd 5,00 0,00 5,08 -0,22 1,9733 -0,2636
XS2629054201 / Khazanah Global Sukuk Bhd 5,00 0,00 5,00 0,10 1,9438 -0,2524
EQPCKW 5 09/05/31 / DBT (XS2829198857) 5,00 900,00 4,97 905,87 1,9314 1,7140
XS1599284202 / KSA SUKUK LTD 5,00 0,00 4,92 0,63 1,9116 -0,2370
STCAB / Saudi Telecom Co 5,00 0,00 4,86 0,77 1,8903 -0,2313
XS0911024635 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5,00 0,00 4,64 -1,95 1,8024 -0,2766
XS2441071680 / Boubyan Sukuk Ltd 4,60 0,00 4,49 0,40 1,7443 -0,2202
3U7B / Axiata SPV2 Bhd 4,36 0,00 4,34 0,28 1,6880 -0,2157
USY5749LAB72 / Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 5,00 0,00 4,28 -5,35 1,6639 -0,3247
XS2623560781 / Banque Saudi Fransi 4,00 0,00 3,99 0,08 1,5507 -0,2018
75ZB / DPWDU 3.7495 01/30/30 REGS 4,00 0,00 3,78 0,21 1,4688 -0,1887
XS2306403788 / Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd 3,85 3,72 1,4463 1,4463
US71567RAT32 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,28 0,00 3,66 -4,54 1,4227 -0,2629
XS1881581968 / KSA Sukuk Ltd 3,20 0,00 3,16 0,67 1,2301 -0,1518
US71567RAM88 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,05 0,00 3,05 1,13 1,1847 -0,1398
REITDU 7.5 12/12/28 / DBT (XS2952510340) 5,50 2,51 0,9741 0,9741
Bank ABC / STIV (N/A) 2,50 2,50 0,9717 0,9717
TURKSK 6.5 04/26/30 REGS / DBT (XS2900389870) 2,50 0,00 2,50 0,93 0,9698 -0,1169
XS2608638602 / Saudi Electricity Sukuk Programme Co 2,50 150,00 2,38 140,73 0,9237 0,4897
XS1054250318 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 2,40 0,00 2,33 -3,08 0,9037 -0,1509
EIBUH 5.431 05/28/29 / DBT (XS2824746544) 2,00 0,00 2,04 0,54 0,7946 -0,0991
Bank ABC / STIV (N/A) 2,00 2,00 0,7773 0,7773
Bank ABC / STIV (N/A) 2,00 2,00 0,7773 0,7773
QIIKQD 5.247 01/24/29 EMTN / DBT (XS2747076664) 1,50 1,52 0,5926 0,5926
MAADEN 5.25 02/13/30 REGS / DBT (XS2998746213) 1,50 1,52 0,5892 0,5892
Bank ABC / STIV (N/A) 1,50 1,50 0,5830 0,5830
XS1969593356 / SHARJAH SUKUK 1,20 0,00 1,19 0,25 0,4609 -0,0587
XS2642454271 / JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 1,00 0,00 1,04 -0,48 0,4053 -0,0552
QIBKQD 5.581 11/22/28 / DBT (XS2723536970) 1,00 0,00 1,03 0,68 0,4010 -0,0495
BSFR 5.375 01/21/30 EMTN / DBT (XS2978771942) 1,00 1,02 0,3947 0,3947
XS2576361195 / Fab Sukuk Co Ltd 1,00 0,00 1,00 0,30 0,3902 -0,0496
Gulf International Bank / STIV (N/A) 1,00 1,00 0,3887 0,3887
Ahli United / STIV (N/A) 1,00 1,00 0,3887 0,3887
XS2392596180 / EI Sukuk Co Ltd 1,00 0,00 0,96 0,73 0,3736 -0,0459
DAMACR 7 08/26/28 / DBT (XS3006253044) 0,75 0,76 0,2939 0,2939
XS2067187810 / Sharjah Sukuk Program Ltd 0,71 0,00 0,65 1,55 0,2542 -0,0290
MAADEN 5.5 02/13/35 REGS / DBT (XS2998746486) 0,50 0,51 0,1963 0,1963
XS2677631355 / DP World Crescent Ltd 0,50 0,50 0,1946 0,1946
XS2545634557 / Isdb Trust Services NO 2 SARL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2222
XS2225422869 / MAR Sukuk Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9526