Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.579.682
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AMDWX - Amana Developing World Fund Investor Shares har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.579.682 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMDWX - Amana Developing World Fund Investor Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Jabil Inc. (US:JBL) , Manila Electric Company (PH:MER) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Clicks Group Limited (DE:N1C) .

AMDWX - Amana Developing World Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,80 3,21 2,3781 0,5103
0,03 4,07 3,0120 0,3846
0,43 4,22 3,1267 0,3109
4,83 3,08 2,2816 0,2862
0,19 4,13 3,0596 0,2775
0,14 3,97 2,9399 0,2380
0,01 3,68 2,7283 0,2214
0,17 3,35 2,4833 0,2214
0,07 4,15 3,0732 0,2146
0,50 2,82 2,0918 0,1423
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,11 2,3018 -6,8708
0,67 2,15 1,5910 -0,5319
0,00 2,65 1,9608 -0,5288
1,10 2,24 1,6609 -0,4013
0,02 3,56 2,6346 -0,3574
0,30 3,35 2,4792 -0,3335
0,01 0,97 0,7154 -0,2322
2,75 1,21 0,8995 -0,1807
1,76 2,86 2,1165 -0,1722
5,55 0,61 0,4536 -0,1348
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 5,26 7,09 3,8943 0,0789
JBL / Jabil Inc. 0,03 0,00 4,81 8,47 3,5587 0,1160
MER / Manila Electric Company 0,43 0,00 4,22 16,51 3,1267 0,3109
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,15 12,78 3,0732 0,2146
N1C / Clicks Group Limited 0,19 0,00 4,13 15,39 3,0596 0,2775
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,03 6,53 4,07 20,26 3,0120 0,3846
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,14 7,85 3,97 14,15 2,9399 0,2380
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,32 4,07 3,93 6,50 2,9123 0,0434
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,32 20,75 3,88 5,74 2,8766 0,0219
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 11,11 3,71 0,03 2,7484 -0,1337
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,89 3,68 14,17 2,7283 0,2214
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 0,99 3,59 3,25 2,6596 -0,0432
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 3,56 -7,61 2,6346 -0,3574
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 16,42 3,46 5,37 2,5596 0,0108
B / Barrick Mining Corporation 0,17 6,71 3,35 15,18 2,4833 0,2214
STC / Saudi Telecom Co 0,30 0,00 3,35 -7,52 2,4792 -0,3335
2395 / Advantech Co., Ltd. 0,30 9,23 3,33 0,42 2,4668 -0,1101
KMB / Kimberly-Clark Corporation 1,80 12,50 3,21 33,58 2,3781 0,5103
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -75,66 3,11 -73,68 2,3018 -6,8708
KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd 4,83 0,00 3,08 19,94 2,2816 0,2862
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 10,86 2,97 8,79 2,2007 0,0785
IHH / IHH Healthcare Berhad 1,76 0,00 2,86 -2,99 2,1165 -0,1722
DABUR / Dabur India Limited 0,50 12,61 2,82 12,60 2,0918 0,1423
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 2,56 2,65 48,04 1,9608 -0,5288
BDMS-R / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,92 14,61 2,57 5,82 1,9000 0,0158
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,54 8,44 1,8843 0,0612
UN4 / Unicharm Corporation 0,29 0,00 2,28 5,71 1,6884 0,0131
FROTO / Ford Otomotiv Sanayi A.S. 1,10 900,00 2,24 -15,49 1,6609 -0,4013
TW0005388003 / SERCOMM 0,67 0,00 2,15 -21,38 1,5910 -0,5319
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 42,86 2,13 13,30 1,5776 0,1167
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 0,00 1,67 6,03 1,2373 0,0130
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,01 0,00 1,43 7,95 1,0564 0,0296
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,42 18,09 1,0542 0,1178
STMB / Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd 1,50 7,81 1,27 15,17 0,9397 0,0836
HARTA / Hartalega Holdings Berhad 2,75 0,00 1,21 -12,66 0,8995 -0,1807
SMPH / SM Prime Holdings, Inc. 2,80 0,00 1,13 4,82 0,8379 -0,0010
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,01 0,00 0,97 -20,84 0,7154 -0,2322
5258 / BIMB Holdings Bhd 1,48 0,00 0,81 -2,78 0,5962 -0,0473
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 5,55 0,00 0,61 -19,15 0,4536 -0,1348