Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.901.999
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EVNT - AltShares Event-Driven ETF har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.901.999 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EVNT - AltShares Event-Driven ETFs største beholdninger er H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , United States Steel Corporation (US:X) , Hess Corporation (US:HES) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , and ProAssurance Corporation (US:PRA) . EVNT - AltShares Event-Driven ETFs nye stillinger omfatter SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , ProAssurance Corporation (US:PRA) , FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS (US:US35908MAD20) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 3,6457 3,6457
0,01 0,21 3,3933 3,3933
0,00 0,23 3,7793 3,1836
0,00 0,19 3,0230 3,0230
0,02 0,17 2,8129 2,8129
0,01 0,15 2,4836 2,4836
0,01 0,14 2,2492 2,2492
0,01 0,13 2,1571 2,1571
0,00 0,13 2,0645 2,0645
0,00 0,12 1,8978 1,8978
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,05 0,8211 -9,8368
0,15 0,15 2,4810 -8,1769
0,00 0,01 0,0825 -2,3903
0,00 0,00 -2,2605
0,00 0,02 0,3277 -2,1590
0,00 0,00 -1,8681
0,00 0,00 -1,8307
0,05 0,05 0,8211 -1,6599
0,00 0,00 -1,4432
0,00 0,00 -1,3874
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 48,81 0,26 46,89 4,2470 0,7030
X / United States Steel Corporation 0,00 4,09 0,25 40,00 4,1137 0,4944
HES / Hess Corporation 0,00 776,00 0,23 696,55 3,7793 3,1836
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 0,22 3,6457 3,6457
PRA / ProAssurance Corporation 0,01 0,21 3,3933 3,3933
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,20 24,69 3,3094 0,0537
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,19 3,0230 3,0230
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 35,00 0,18 35,34 2,9521 0,2901
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,02 0,17 2,8129 2,8129
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 19,80 0,17 22,46 2,7585 -0,0011
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,01 0,15 2,4836 2,4836
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,15 202,15 0,15 204,00 2,4810 1,6599
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,15 -71,47 0,15 -71,43 2,4810 -8,1769
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 13,97 0,15 13,08 2,4057 -0,2004
TGI / Triumph Group, Inc. 0,01 41,92 0,15 44,55 2,3892 0,3591
CHX / ChampionX Corporation 0,01 49,52 0,14 15,32 2,3492 -0,2390
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,01 446,63 0,14 281,08 2,3150 1,5622
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,01 0,14 2,2492 2,2492
CIX / CI Financial Corp. 0,01 19,62 0,14 25,93 2,2353 0,0666
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,13 -0,74 2,1972 -0,5151
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,01 0,13 2,1571 2,1571
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,00 0,13 2,0645 2,0645
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,01 19,56 0,12 -7,81 1,9286 -0,6451
ANDHF / Andlauer Healthcare Group Inc. 0,00 0,12 1,8978 1,8978
US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. 0,10 0,00 1,6441 -0,3639
PARA / Paramount Global 0,01 19,60 0,10 27,63 1,5940 0,0606
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,09 1,5366 1,5366
RDFN / Redfin Corporation 0,01 0,09 1,4618 1,4618
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,09 1,4603 1,4603
PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,01 0,00 0,09 1,16 1,4277 -0,3076
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 40,85 0,08 110,00 1,3812 0,4829
VFC / V.F. Corporation 0,01 229,00 0,08 125,00 1,3379 0,5809
US92537VAA89 / Vertical Holdco GmbH 0,08 1,2909 1,2909
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,08 1,2538 1,2538
INFA / Informatica Inc. 0,00 0,07 1,2126 1,2126
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,07 1,0711 1,0711
US235825AG15 / Dana Inc 0,06 38,64 1,0069 0,1104
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,02 0,06 0,9953 0,9953
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 43,40 0,06 16,33 0,9435 -0,0530
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 91,68 0,06 166,67 0,9290 0,4960
US131347CN48 / Calpine Corp 0,06 0,00 0,9221 -0,2008
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,06 -1,79 0,9110 -0,2147
AURA / Aura Biosciences, Inc. 0,01 401,60 0,05 218,75 0,8394 0,5098
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 0,05 0,05 0,8241 0,8241
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 0,05 0,05 0,8241 0,8241
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,05 -66,90 0,05 -67,11 0,8211 -1,6599
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,05 -90,56 0,05 -90,60 0,8211 -9,8368
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,00 0,05 0,7544 0,7544
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,04 0,6361 0,6361
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 0,04 -2,70 0,6034 -0,1448
INTC / Intel Corporation 0,00 -10,15 0,04 -20,45 0,5733 -0,3430
US35953DAB01 / fuboTV Inc 0,03 0,00 0,4446 -0,0957
Long: SLBMSS TRS USD R V 00MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: SLBMSS TRS USD P E SLBMSS US PAY EQUITY / DE (000000000) 0,02 0,4078 0,4078
Long: SLBMSS TRS USD R V 00MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: SLBMSS TRS USD P E SLBMSS US PAY EQUITY / DE (000000000) 0,02 0,4078 0,4078
K / Kellanova 0,00 -83,80 0,02 -83,87 0,3277 -2,1590
Long: CVXMSS TRS USD R V 00MFEDL0 FEDL01 -40BPS / Short: CVXMSS TRS USD P E CVXMSS TRS RE / DE (000000000) 0,02 0,3176 0,3176
Long: CVXMSS TRS USD R V 00MFEDL0 FEDL01 -40BPS / Short: CVXMSS TRS USD P E CVXMSS TRS RE / DE (000000000) 0,02 0,3176 0,3176
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -80,38 0,01 -82,61 0,2035 -1,2391
MCS / The Marcus Corporation 0,00 -35,60 0,01 -38,89 0,1942 -0,1725
Long: RKTMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: RKTMSS TRS USD P E RKTMSS P E / DE (000000000) 0,01 0,1764 0,1764
Long: RKTMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: RKTMSS TRS USD P E RKTMSS P E / DE (000000000) 0,01 0,1764 0,1764
Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) 0,01 0,1604 0,1604
Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) 0,01 0,1604 0,1604
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 -95,91 0,01 -95,76 0,0825 -2,3903
Long: SNPSMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: SNPSMSS TRS USD P E SNPS US P E / DE (000000000) 0,00 0,0439 0,0439
Long: SNPSMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: SNPSMSS TRS USD P E SNPS US P E / DE (000000000) 0,00 0,0439 0,0439
US172CVR0115 / CINCOR PHARMA INC RIGHTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0396 -0,0078
Long: HRIMSS TRS USD R V 01MFEDL FDL01 - 40 BPS / Short: HRIMSS TRS USD P E HRIMSS TRS P E / DE (000000000) 0,00 0,0231 0,0231
Long: HRIMSS TRS USD R V 01MFEDL FDL01 - 40 BPS / Short: HRIMSS TRS USD P E HRIMSS TRS P E / DE (000000000) 0,00 0,0231 0,0231
US013CVR0225 / CONTRA ALBIREO PHARMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0180 -0,0035
US206CVR0115 / CONCERT PHARM CVR 0,00 0,00 0,00 0,0149 -0,0029
Long: BAYRYMS TRS USD R E BAYRYMS R E USD / Short: BAYRYMS TRS USD P V 01MFEDL FEDL01M-40 BPS / DE (000000000) 0,00 0,0117 0,0117
Long: BAYRYMS TRS USD R E BAYRYMS R E USD / Short: BAYRYMS TRS USD P V 01MFEDL FEDL01M-40 BPS / DE (000000000) 0,00 0,0117 0,0117
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,00 0,0052 -0,0012
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
HERC HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
HERC HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
DANA INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3874
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2605
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8307
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2818
RNST / Renasant Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,8097
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3261
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8681
DANA INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0102
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4432
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0044 -0,0044
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0044 -0,0044
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0059 -0,0059
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0059 -0,0059
Long: MGRCMS TRS USD R E MGRCMS R E USD / Short: MGRCMS TRS USD P V 01MFEDL FEDL01M-40 BPS / DE (000000000) -0,00 -0,0066 -0,0066
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,00 -0,0083 -0,0083
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,00 -0,0083 -0,0083
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0465 -0,0465
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0465 -0,0465
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0553 -0,0553
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0553 -0,0553
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0578 -0,0578
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0578 -0,0578
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,00 -0,0581 -0,0581
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,00 -0,0581 -0,0581
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0600 -0,0600
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0600 -0,0600
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0638 -0,0638
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0638 -0,0638
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0751 -0,0751
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0751 -0,0751
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0815 -0,0815
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0815 -0,0815
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0869 -0,0869
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0869 -0,0869
SNPS / Synopsys, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,05 2,00 -0,8404 0,1746