Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 427.821.325
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Altrius Capital Management Inc har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 427.821.325 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Altrius Capital Management Incs største beholdninger er Eaton Corporation plc (US:ETN) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABEV) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . Altrius Capital Management Incs nye stillinger omfatter Medtronic plc (US:MDT) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , .

Altrius Capital Management Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,70 1,0988 1,0988
0,04 4,41 1,0300 1,0300
0,11 4,07 0,9506 0,6468
0,03 10,46 2,4447 0,5015
0,04 9,49 2,2177 0,4604
0,10 10,07 2,3541 0,4105
0,07 9,38 2,1919 0,2274
0,23 5,41 1,2638 0,1986
0,19 9,14 2,1364 0,1822
0,65 8,87 2,0729 0,1777
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 8,02 1,8756 -0,3297
0,28 8,28 1,9353 -0,3211
0,03 4,60 1,0763 -0,2130
0,03 4,78 1,1173 -0,1891
0,14 8,52 1,9916 -0,1785
0,12 8,25 1,9278 -0,1741
0,08 4,35 1,0176 -0,1675
0,16 4,10 0,9575 -0,1577
0,03 5,48 1,2811 -0,1465
0,04 4,61 1,0786 -0,1447
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -0,38 10,46 30,82 2,4447 0,5015
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -1,55 10,30 11,10 2,4082 0,1542
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,43 10,07 25,95 2,3541 0,4105
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,97 -2,09 9,58 1,27 2,2385 -0,0601
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,88 9,55 7,58 2,2320 0,0748
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 14,15 9,49 31,22 2,2177 0,4604
RY / Royal Bank of Canada 0,07 -0,59 9,38 16,02 2,1919 0,2274
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -14,31 9,34 -1,96 2,1828 -0,1325
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,11 9,14 13,68 2,1364 0,1822
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,33 9,06 11,32 2,1169 0,1394
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 12,49 8,87 13,74 2,0729 0,1777
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,09 8,86 6,92 2,0701 0,0567
CNH / CNH Industrial N.V. 0,67 0,17 8,72 5,72 2,0383 0,0334
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -0,43 8,63 -1,30 2,0183 -0,1081
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -7,98 8,57 7,80 2,0020 0,0708
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,56 8,52 -4,57 1,9916 -0,1785
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -3,21 8,29 11,06 1,9371 0,1234
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,69 8,28 -10,82 1,9353 -0,3211
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,31 8,25 -4,63 1,9278 -0,1741
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,14 25,41 8,17 3,06 1,9103 -0,0170
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,53 8,02 -11,55 1,8756 -0,3297
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,04 8,00 -2,85 1,8710 -0,1316
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,18 7,82 -1,26 1,8282 -0,0973
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,33 7,77 -0,63 1,8161 -0,0842
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,77 7,73 9,01 1,8072 0,0832
STLA / Stellantis N.V. 0,74 11,09 7,45 -0,61 1,7411 -0,0804
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -3,00 6,73 14,99 1,5731 0,1505
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -1,21 6,35 11,06 1,4838 0,0946
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,77 6,32 16,11 1,4778 0,1542
C / Citigroup Inc. 0,07 -1,88 6,21 17,64 1,4526 0,1687
MO / Altria Group, Inc. 0,10 -1,30 5,77 -3,59 1,3488 -0,1060
BAC / Bank of America Corporation 0,12 -1,01 5,51 12,26 1,2869 0,0947
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 -23,48 5,48 -6,69 1,2811 -0,1465
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,23 -0,42 5,41 23,37 1,2638 0,1986
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,18 5,36 17,93 1,2531 0,1481
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 0,32 5,31 -0,73 1,2420 -0,0591
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 7,30 5,20 0,23 1,2146 -0,0455
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,17 5,03 7,18 1,1762 0,0351
CI / The Cigna Group 0,01 -0,45 4,93 0,04 1,1524 -0,0456
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 -0,09 4,92 -4,70 1,1509 -0,1049
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,36 4,87 -4,02 1,1380 -0,0949
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,06 0,97 4,85 10,52 1,1342 0,0671
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,38 4,78 -11,05 1,1173 -0,1891
PSX / Phillips 66 0,04 10,36 4,72 6,62 1,1034 0,0273
MDT / Medtronic plc 0,05 4,70 1,0988 1,0988
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -0,19 4,65 3,49 1,0870 -0,0053
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 1,16 4,61 -8,31 1,0786 -0,1447
CVX / Chevron Corporation 0,03 1,42 4,60 -13,20 1,0763 -0,2130
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,25 4,57 -7,66 1,0679 -0,1347
PFE / Pfizer Inc. 0,19 7,09 4,53 2,44 1,0597 -0,0160
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,61 4,52 -5,94 1,0554 -0,1114
BXP / Boston Properties, Inc. 0,07 -0,14 4,50 0,27 1,0527 -0,0389
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 15,71 4,49 1,91 1,0503 -0,0216
GNTX / Gentex Corporation 0,20 14,46 4,45 8,04 1,0397 0,0389
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 4,41 1,0300 1,0300
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 14,68 4,41 1,15 1,0299 -0,0290
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,08 1,85 4,35 -10,71 1,0176 -0,1675
DVN / Devon Energy Corporation 0,14 8,34 4,30 -7,85 1,0042 -0,1290
EMN / Eastman Chemical Company 0,06 15,76 4,26 -1,91 0,9952 -0,0599
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 3,23 4,10 -8,49 0,9577 -0,1305
KHC / The Kraft Heinz Company 0,16 5,23 4,10 -10,70 0,9575 -0,1577
DIVD / EA Series Trust - Altrius Global Dividend ETF 0,11 215,75 4,07 225,54 0,9506 0,6468
DOW / Dow Inc. 0,15 21,62 3,98 -7,78 0,9305 -0,1187
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,21 -8,80 0,7512 -0,1052
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,08 -12,64 1,89 -11,49 0,4413 -0,0771
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,06 -5,98 1,48 -5,43 0,3461 -0,0344
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,37 56,44 0,3208 0,1075
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,96 1,27 -10,34 0,2959 -0,0474
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 0,54 1,16 11,78 0,2708 0,0190
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0,02 -0,61 1,04 7,48 0,2420 0,0079
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,37 0,95 -6,95 0,2225 -0,0260
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -1,31 0,79 -1,25 0,1844 -0,0097
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,78 0,76 11,34 0,1769 0,0118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -8,33 0,69 1,33 0,1606 -0,0044
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0,03 50,57 0,68 53,64 0,1581 0,0510
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -2,75 0,47 -7,81 0,1106 -0,0141
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,00 1,29 0,42 4,25 0,0975 0,0003
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 1,78 0,39 -2,25 0,0914 -0,0060
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,63 0,33 0,00 0,0781 -0,0031
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,49 0,30 30,53 0,0692 0,0141
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 -4,02 0,29 4,76 0,0670 0,0004
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,26 0,0605 0,0036
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 -1,14 0,22 4,76 0,0517 0,0005
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,21 2,50 0,0480 -0,0008
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000