Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.762.007.814
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Altrinsic Global Advisors Llc har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.762.007.814 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Altrinsic Global Advisors Llcs største beholdninger er Chubb Limited (US:CB) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , Aon plc (US:AON) , Medtronic plc (US:MDT) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (MX:HDB N) . Altrinsic Global Advisors Llcs nye stillinger omfatter Oshkosh Corporation (US:OSK) , Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , .

Altrinsic Global Advisors Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 247,10 5,1485 2,5045
0,54 120,15 4,3503 1,9621
0,47 106,07 2,2101 1,1127
1,82 188,66 3,9309 0,4713
2,69 234,34 8,4845 0,4097
1,39 403,54 8,4079 0,3765
0,09 9,80 0,3547 0,3547
0,94 97,30 2,0273 0,3304
0,21 7,52 0,2721 0,2721
0,06 6,63 0,2400 0,2400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,66 203,82 7,3794 -0,9647
0,60 185,29 3,8607 -0,8460
0,14 24,10 0,8724 -0,5735
0,09 15,61 0,5651 -0,4857
0,50 52,89 1,1020 -0,4833
0,94 318,54 6,6370 -0,3223
0,16 11,46 0,4148 -0,2556
4,38 131,13 2,7321 -0,2200
0,36 25,00 0,5210 -0,2165
0,07 10,94 0,2279 -0,2058
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CB / Chubb Limited 1,39 46,88 403,54 40,91 8,4079 0,3765
EG / Everest Group, Ltd. 0,94 37,24 318,54 28,37 6,6370 -0,3223
AON / Aon plc 0,69 193,20 247,10 162,10 5,1485 2,5045
MDT / Medtronic plc 2,69 47,70 234,34 43,28 8,4845 0,4097
HDB N / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 4,51 203,82 20,60 7,3794 -0,9647
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 1,82 47,66 188,66 52,94 3,9309 0,4713
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,60 21,74 185,29 10,41 3,8607 -0,8460
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,38 40,64 131,13 24,57 2,7321 -0,2200
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,54 45,35 120,15 41,10 4,3503 1,9621
BAP / Credicorp Ltd. 0,47 125,76 106,07 171,07 2,2101 1,1127
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 52,38 97,30 60,81 2,0273 0,3304
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,79 18,89 93,61 30,43 1,9503 -0,0624
CRH / CRH plc 0,90 41,18 82,59 47,32 2,9902 0,2224
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -19,97 52,89 -6,43 1,1020 -0,4833
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,36 -15,42 25,00 -4,91 0,5210 -0,2165
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,14 -15,74 24,10 -17,72 0,8724 -0,5735
AYI / Acuity Inc. 0,05 120,27 16,14 149,54 0,3363 0,1549
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,09 -31,05 15,61 -26,67 0,5651 -0,4857
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,15 -1,70 15,60 13,40 0,3249 -0,0607
G / Genpact Limited 0,33 -0,35 14,37 -12,95 0,2994 -0,1635
TRMB / Trimble Inc. 0,19 -0,48 14,36 15,18 0,2991 -0,0504
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,31 -0,40 13,43 12,18 0,4863 -0,1048
CNA / CNA Financial Corporation 0,28 -0,34 13,03 -8,70 0,2715 -0,1287
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,03 -18,73 12,45 -9,85 0,2594 -0,1279
KR / The Kroger Co. 0,16 -20,38 11,46 -15,63 0,4148 -0,2556
PPG / PPG Industries, Inc. 0,10 -0,46 11,09 3,55 0,2311 -0,0693
RTX / RTX Corporation 0,07 -35,84 10,94 -29,28 0,2279 -0,2058
EOG / EOG Resources, Inc. 0,09 -1,70 10,19 -8,31 0,2124 -0,0994
OSK / Oshkosh Corporation 0,09 9,80 0,3547 0,3547
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,55 -0,35 9,70 -13,71 0,2021 -0,1132
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,19 -2,61 8,83 -26,09 0,1840 -0,1511
MAS / Masco Corporation 0,13 -0,44 8,34 -7,85 0,3018 -0,1448
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,21 7,52 0,2721 0,2721
TXT / Textron Inc. 0,09 25,32 7,44 39,28 0,1549 0,0052
ASH / Ashland Inc. 0,14 48,94 7,14 26,31 0,1487 -0,0098
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,06 6,63 0,2400 0,2400
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,22 -0,04 5,98 -1,48 0,1247 -0,0457
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 -0,05 5,69 -11,40 0,1185 -0,0615
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,24 4,53 52,24 0,1639 0,0805
OKTA / Okta, Inc. 0,03 -0,92 3,38 -5,88 0,1223 -0,0548
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -5,73 2,64 16,41 0,0550 -0,0086
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,65 0,56 -6,86 0,0116 -0,0052
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 -32,81 0,50 -17,64 0,0103 -0,0065
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,72 0,35 -1,40 0,0128 -0,0049
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,77 0,20 11,54 0,0042 -0,0009
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000