Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 69.918.117
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alterity Financial Group, LLC har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 69.918.117 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alterity Financial Group, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . Alterity Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter Dow Inc. (US:DOW) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Alterity Financial Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,54 5,0589 0,8619
0,00 0,28 0,4036 0,4036
0,00 0,27 0,3874 0,3874
0,01 1,30 1,8638 0,3771
0,00 0,24 0,3433 0,3433
0,00 0,24 0,3405 0,3405
0,01 0,23 0,3285 0,3285
0,00 0,21 0,3050 0,3050
0,00 0,21 0,3003 0,3003
0,00 1,12 1,5976 0,2094
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,5798
0,01 1,23 1,7540 -0,5353
0,00 0,00 -0,4874
0,00 0,00 -0,3436
0,03 4,09 5,8519 -0,3212
0,01 1,17 1,6754 -0,3124
0,02 0,83 1,1819 -0,3108
0,01 1,16 1,6541 -0,2339
0,00 2,41 3,4400 -0,2099
0,00 0,98 1,4020 -0,2027
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-18 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 -2,15 8,84 10,04 12,6495 -0,0880
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,17 4,13 11,36 5,9023 0,0304
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -1,61 4,09 5,03 5,8519 -0,3212
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,63 3,54 33,57 5,0589 0,8619
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -0,42 2,41 4,43 3,4400 -0,2099
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -4,36 2,29 13,92 3,2792 0,0893
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -1,83 2,14 11,42 3,0561 0,0175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,42 2,08 16,66 2,9754 0,1487
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,73 1,98 15,97 2,8356 0,1269
V / Visa Inc. 0,01 -1,61 1,95 11,39 2,7836 0,0146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,48 1,62 14,38 2,3109 0,0722
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -3,11 1,30 38,91 1,8638 0,3771
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,45 1,25 8,17 1,7810 -0,0440
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,23 16,54 1,7544 0,0869
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,16 1,23 -15,10 1,7540 -0,5353
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,68 1,17 -6,62 1,6754 -0,3124
RTX / RTX Corporation 0,01 0,53 1,16 17,63 1,6605 0,0950
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,54 1,16 -2,94 1,6541 -0,2339
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -1,74 1,12 27,51 1,5976 0,2094
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,10 0,18 1,5729 -0,1657
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -2,52 0,98 -3,16 1,4020 -0,2027
BX / Blackstone Inc. 0,01 -1,76 0,94 20,05 1,3452 0,1036
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -2,42 0,87 11,37 1,2480 0,0058
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,57 0,85 11,81 1,2192 0,0102
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -0,76 0,83 -12,22 1,1819 -0,3108
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,33 0,80 11,19 1,1372 0,0026
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,77 4,88 1,1069 -0,0614
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,87 0,75 0,94 1,0796 -0,1051
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -5,49 0,70 18,68 1,0001 0,0666
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,69 9,02 0,9855 -0,0172
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,04 -4,38 0,66 -1,20 0,9451 -0,1141
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,64 4,44 0,9089 -0,0554
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,02 -2,43 0,59 3,86 0,8474 -0,0569
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -0,67 0,58 41,87 0,8245 0,1802
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,57 4,19 0,8181 -0,0529
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,07 1,75 0,56 -9,45 0,7966 -0,1772
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,55 41,43 0,7913 0,1710
DOW / Dow Inc. 0,01 0,55 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,01 -0,66 0,54 5,66 0,7749 -0,0377
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 -0,27 0,54 -8,38 0,7673 -0,1605
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -4,50 0,52 -3,92 0,7369 -0,1134
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -7,36 0,49 41,45 0,6989 0,1509
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,48 1,70 0,6861 -0,0605
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,51 0,47 5,41 0,6708 -0,0334
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -8,09 0,45 15,60 0,6465 0,0269
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 -8,47 0,5569 -0,1180
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,01 0,00 0,39 1,31 0,5542 -0,0513
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,67 0,38 12,61 0,5493 0,0087
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 4,87 0,38 12,98 0,5482 0,0099
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -5,05 0,38 10,40 0,5473 -0,0017
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,33 15,19 0,4677 0,0188
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 -4,32 0,30 13,90 0,4220 0,0100
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,30 25,00 0,4219 0,0475
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 18,08 0,29 24,05 0,4211 0,0449
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -1,93 0,29 0,69 0,4166 -0,0419
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,00 0,29 14,40 0,4090 0,0128
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,4036 0,4036
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,99 0,27 18,61 0,3927 0,0261
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,27 7,14 0,3874 -0,0133
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,27 0,3874 0,3874
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -15,15 0,26 -0,76 0,3729 -0,0433
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -11,07 0,25 -18,15 0,3556 -0,1255
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 9,20 0,25 7,46 0,3513 -0,0111
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -1,90 0,24 2,98 0,3473 -0,0255
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,24 0,3433 0,3433
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,24 8,68 0,3409 -0,0067
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,24 0,3405 0,3405
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,23 5,00 0,3313 -0,0179
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,01 0,23 0,3285 0,3285
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,22 -3,90 0,3181 -0,0493
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,3050 0,3050
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,21 0,3003 0,3003
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,01 0,01 0,16 15,67 0,2221 0,0091
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4874
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3436
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5798